FX trader   Vnrebates Team

Xu hướng thị trường – 5 phương pháp xác định hiệu quả

Giao dịch theo xu hướng là giao dịch theo dòng chảy. Khi xu hướng hiện tại là đi lên, tại sao bạn lại muốn bán khống trong khi đó nếu mua vào thì kết quả giao dịch sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhiều nhà giao dịch nghiệp dư, khi đối mặt với xu hướng dài hạn đã kéo dài trong nhiều tháng, không thể ngừng cố gắng dự đoán khi nào xu hướng đổi chiều. Trong khi đó đơn giản là giao dịch theo xu hướng thì họ đã có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dưới đây là một số chỉ dẫn kĩ thuật giúp bạn giao dịch theo xu hướng

Xu hướng là một phần quan trọng trong xác định giá của thị trường giao dịch. Nhưng thậm chí nếu bạn không phải là một nhà giao dịch theo xu hướng, bạn có thể kết hợp những cách xác đinh xu hướng thị trường forex trong khung thời gian dài hơn với các giao dịch thông thường của bạn. Để có thể đọc chính xác hành động giá, các xu hướng, bây giờ chúng tôi xin giới thiệu các chỉ dẫn kỹ thuật hiệu quả nhất để phân tích biểu đồ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những nội dung sau:

  • Định nghĩa về đường xu hướng?
  • Hiểu rõ hơn về đường xu hướng
  • Các giai đoạn thị trường khác nhau
  • Cách xác định xu hướng thị trường Forex

Định nghĩa về đường xu hướng?

Đường xu hướng (trendline) là đường nối giữa các đỉnh hoặc các đáy để diễn tả hướng đi hiện tại của giá và thể hiện cho xu hướng giá của các thị trường giao dịch tài chính như chứng khoán, tiền tệ, hàng hóa….

Đường xu hướng đại diện cho mức hỗ trợ và kháng cự quan sát được tại một khung thời gian bất kì. Nó thể hiện hướng di chuyển hiện tại và tốc độ thay đổi của giá, và cũng được dùng để nhận biết các mẫu hình giá (Price pattern) trong chu kỳ giá giảm hoặc giá tăng .

Cách vẽ đường xu hướng thường là nối các mức cao thấp lại với nhau. Hầu hết các nhà giao dịch đều có xu hướng giao dịch theo xu hướng thị trường được thể hiện bằng đường xu hướng được vẽ ra trên biểu đồ.

Trong khi một số ngược lại tìm các điểm đảo ngược xu hướng. Trend cũng có thể áp dụng cho lãi suất cho vay, lãi suất trái phiếu và các thị trường khác nơi chúng được đặc trưng bởi sự chuyển động về giá hoặc khối lượng.

Hiểu rõ hơn về đường xu hướng

Đường xu hướng là một trong những công cụ quan trọng nhất của phân tích kĩ thuật. Thay vì xem xét hiệu quả hoạt động trong quá khứ hay các yếu tố cơ bản khác thì người phân tích kĩ thuật có thể nghiên cứu những xu hướng hành động giá (price action).

Ví dụ về xu hướng

Đường xu hướng giúp người phân tích kĩ thuật xác định được hướng di chuyển hiện tại của giá thị trường. Họ tin rằng “trend is your friend” (xu hướng là người bạn), và việc xác định được xu hướng là bước đầu tiên trong quá trình thực hiện một giao dịch thành công.

Để vẽ được một đường xu hướng, người phân tích cần ít nhất là hai điểm trên đồ thị giá. Môt số người phân tích thích sử dụng các khung thời gian khác nhau như một phút hay năm phút. Những người khác lại chọn xem xét đồ thị ngày hay đồ thị tuần.

Những người khác nữa thì bỏ qua luôn yếu tố thời gian và chọn phân tích xu hướng dựa trên các tick. Điều làm cho đường xu hướng được sử dụng rộng rãi là việc nó có thể được dùng để nhận biết xu hướng trong bất kì khung thời gian hay dạng thước đo nào.

Các giai đoạn thị trường khác nhau

Trước khi tìm hiểu cách xác định xu hướng, chúng ta cần xác định rõ chúng ta đang tìm kiếm điều gì. Thị trường có thể làm 1 trong 3 việc: đi lên, đi xuống hoặc đi ngang.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: Tình trạng thị trường

Bức ảnh trên chỉ rõ 3 kịch bản có thể xảy ra và cách thị trường thay đổi xen kẽ nhau giữa các giai đoạn. Nhưng biết được điều gì sau khi nó đã xảy ra là một phần dễ dàng. Phần khó khăn là tìm ra điều gì đang xảy ra khi thị trường đang di chuyển trong thời gian thực – đó là lý do bài viết này ra đời. Để rõ ràng, bài viết không nhằm mục đích chỉ cho bạn cách xác định thời điểm giao dịch mà giúp bạn hiểu được giá cả và xu hướng một cách hiệu quả hơn.

Cách xác định xu hướng thị trường Forex

1.Cách đơn giản: biểu đồ đường

Hầu hết các nhà giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ thanh và biểu đồ nến khi nghiên cứu biểu đồ mà hoàn toàn quên mất một công cụ vô cùng đơn giản và hiệu quả cho phép họ bỏ qua tất cả thông tin nhiễu: biểu đồ đường. Mục đích của biểu đồ thanh và biểu đồ nến là cung cấp các thông tin chi tiết về những gì đang xảy ra trên biểu đồ, nhưng điều này có thật sự cần thiết khi xác định xu hướng chung? Có thể không.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: biểu đồ đường

Một nhà giao dịch có thể thu nhỏ biểu đồ lại theo thời gian (ít nhất mỗi tuần một lần) và chuyển sang biểu đồ đường để có một bức tranh rõ ràng hơn về những gì đang xảy ra. Và bởi vì mục tiêu duy nhất của chúng ta là xác định xu hướng nên biểu đồ đường là một điểm khởi đầu hoàn hảo, đặc biệt là khi chúng ta đang ở khung thời gian dài hơn và chỉ muốn xác định xu hướng chung của thị trường.

2.Các đỉnh và các đáy

Đây là cách ưa thích của tôi khi phân tích biểu đồ và mặc dù nó khá đơn giản nhưng lại cung cấp hầu hết những điều bạn cần. Các chỉ dẫn kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật cho biết trong một xu hướng đi lên, bạn có các đỉnh cao hơn do người mua chiếm đa số và đẩy giá lên cao hơn, và các đáy cũng cao hơn. Điều tương tự cũng diễn ra trong xu hướng đi xuống: các đáy thấp hơn do số lượng người bán lớn hơn và các đỉnh cũng thấp hơn vì người bán bán sớm hơn và người mua thì không có hứng thú.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: các đỉnh, các đáy

Bạn sẽ không thể hoàn toàn thua lỗ nếu sử dụng những chỉ dẫn kỹ thuật của đường xu hướng như một bộ lọc cho các giao dịch của mình. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có thể xác định tương đối nhanh rằng bạn đang trong xu hướng tăng, giảm hay đi ngang.

Nguyên tắc nhỏ: Nếu bạn không thể nói được điều gì đang diễn ra trong biểu đồ một cách nhanh chóng, tốt hơn hết bạn nên đứng bên ngoài thị trường cho đến khi bạn có thể nhìn nhận rõ ràng.

3. Đường trung bình trượt MA (Moving Averages)

Đường MA là một trong những chỉ dẫn kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất khi giao dịch và đặc biệt là khi xác định xu hướng thị trường. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý khi sử dụng đường MA để phân tích xu hướng như sau:

    • Độ dài của đường MA tác động lớn đến việc khi nào bạn nhận được tín hiệu khi thị trường đổi chiều.
    • Một đường MA nhanh có thể đưa ra rất nhiều tín hiệu sớm và không chính xác vì nó phản ứng quá sớm trước những thay đổi nhỏ của giá. Bên cạnh đó, đường MA có thể khiến bạn thoát ra sớm khi xu hướng sắp thay đổi.
  • Một đường MA chậm có thể cung cấp các tín hiệu quá chậm. Hoặc nó có thể giúp bạn đi theo các xu hướng lâu hơn vì nó lọc bớt những đoạn nhiễu.

Trong hình dưới đây, chúng tôi sử dụng đường EMA 50 ngày, đây là một đường MA trung hạn.

Bạn có thể thấy trong một xu hướng đi lên, giá luôn ở trên đường MA và khi giá cắt đường MA thì nó đang tiến vào một khung giao dịch. Trong khung giao dịch, giá cả không chý ý đến đường MA vì đường MA rơi vào giữa khung đó, do đó gọi là trung bình.

Nếu bạn muốn sử dụng đường MA như một bộ lọc, bạn có thể áp dụng đường MA 50 ngày cho khung thời gian hàng ngày, sau đó tìm kiếm các giao dịch nhờ hướng di chuyển của đường MA hàng ngày với các khung thời gian ngắn hơn.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: đường MA

4.Kênh giá và đường xu hướng

Kênh giá và đường xu hướng là một cách khác để xác định hướng đi của thị trường, giúp bạn hiểu được thị trường tốt hơn.

Trong khi đường MA và phân tích các đỉnh, các đáy được sử dụng trong các giai đoạn đầu của xu hướng thì đường xu hướng tỏ ra thích hợp hơn trong giai đoạn sau vì bạn cần ít nhất 2 điểm (3 điểm thì tốt hơn) để có thể vẽ một đường xu hướng.

Tôi thường sử dụng đường xu hướng để xác định những thay đổi của các xu hướng đã được xác lập. Khi bạn có một xu hướng mạnh và đột nhiên đường xu hướng bị phá vỡ, nó có thể báo hiệu sự chuyển đổi sang xu hướng mới. Bên cạnh đó, đường xu hướng cũng có thể được sử dụng kết hợp với đường MA.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: đường xu hướng

5.Cách sử dụng chỉ số ADX

Chỉ số ADX có thể được dùng để xác định chiều của xu hướng cũng như sức mạnh của xu hướng. Chỉ số ADX có 3 đường: Đường ADX cho bạn biết sức mạnh của xu hướng (chúng tôi đã xoá đường này trong ví dụ vì chúng ta chỉ muốn phân tích chiều của xu hướng) đường +DI là chỉ báo hướng tích cực (đường màu xanh) và đường –DI là chỉ báo hướng tiêu cực (đường màu đỏ).

Như bạn có thể thấy trong hình dưới đây, chỉ số ADX báo hiệu xu hướng tăng khi đường màu xanh nằm trên đường màu đỏ, và nó báo hiệu xu hướng giảm khi đường màu xanh nằm dưới đường màu đỏ. Khi giá nằm trong khung giao dịch, hai đường +DI và –DI nằm rất gần nhau.
Chỉ số ADX có thể kết hợp với đường MA và bạn có thể thấy khi hai đường +DI và –DI cắt nhau thì giá cũng cắt đường MA.

Chỉ dẫn kỹ thuật
Chỉ dẫn kỹ thuật: chỉ số ADX

Kết hợp các công cụ giao dịch tốt nhất

Khi thị trường chuyển động lên xuống sẽ tạo ra những điểm hỗ trợ và kháng cự ở nhiều mức giá khác nhau. Qua bài viết này chúng ta thấy được rằng mỗi công cụ có những ưu điểm và hạn chế riêng, không gì là luôn luôn hiệu quả. Cũng như từ đó bạn có thể xác định được đường xu hướng và xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên những đường xu hướng đó. Tuy nhiên, bạn không cần phải tìm ra cách để có được tỉ lệ chiến thắng 100%, chỉ cần chiến thắng của bạn lớn hơn thua lỗ.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Tradeciety
Được viết bởi: Minh Tuấn
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot