Chỉ báo Alligator- tuyệt chiêu săn lệnh như cá sấu

VNREBATES
01.01.2022, 06:06 11 phút đọc

Bài viết hôm nay giới thiệu đến trader một trong những chỉ số kỹ thuật độc đáo nhất của forex. Đó chính là chỉ số alligator. Tên gọi được nhà trader huyền thoại cũng là nhà phát minh lấy cảm hứng từ loài cá sấu và các hoạt động căn bản của nó để so sánh với các tín hiệu và biến động của thị trường.

Được nghiên cứu và phát triển bởi Bill Williams – một nhà giao dịch huyền thoại. Chỉ báo Alligator là kỹ thuật rất thú vị và cực kì hiệu quả giúp các nhà giao dịch trong việc định hướng thị trường cũng như thời điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng. Nếu anh em là một trader thích  sử dụng các đường trung bình động thì chắc chắn anh em nên xem qua chỉ báo Alligator. Đây có thể là một chiến lược thay thế thú vị cho chiến lược cũ của anh em

1. Chỉ báo Alligator là gì?

Chỉ báo alligator kết hợp đường trung bình trượt với hình học bội phân. Chỉ số này giúp các nhà giao dịch xác định liệu thị trường đang có xu hướng hay không.

Chỉ báo Alliagator có 3 đường: đường màu xanh (còn gọi là Hàm Cá sấu), đường màu đỏ (còn gọi là Răng Cá sấu) và đường màu xanh lá cây (còn gọi là Môi Cá sấu).

Mỗi đường có kỳ xem xét và bù trừ khác nhau có thể được thiết lập bởi người sử dụng. Chỉ số Alligator rất dễ sử dụng và có thể tìm thấy các thiết lập giao dịch, dựa trên khoảng cách giữa các đường gần nhau hoặc cách nhau ra sao, trông giống như một con cá sấu mở và đóng miệng. Chỉ số kỹ thuật này có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật phân tích khác.

2. Phân tích đặc điểm của chỉ báo alligator

Nhắc lại, chỉ số alligator là sự kết hợp giữa các đường MA (Trung bình động – Moving Averages), vận dụng hình học không gian và động lực học phi tuyến tính để tìm ra xu hướng của thị trường. Cụ thể:

chỉ báo Alligator

Một ví dụ đơn giản về chỉ báo Alligator

  • Đường màu xanh (Hàm Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian được dùng để dựng chart (đường Smoothed Moving Average 13 giai đoạn, hướng về tương lai 8 bars);
  • Đường màu đỏ (Răng Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc (đường Smoothed Moving Average 8 giai đoạn, hướng về tương lai 5 bars);
  • Đường màu xanh lá (Môi Cá sấu): là đường cân bằng cho khung thời gian thấp hơn một bậc nữa (đường Smoothed Moving Average 5 giai đoạn, hướng về tương lai 3 bars).

Trader lưu ý rằng Môi, Răng và Hàm của Cá sấu thể hiện sự tương tác giữa các khoảng thời gian khác nhau. Vì các xu hướng rõ ràng chỉ xuất hiện trong khoảng 15% đến 30% thời gian nên chúng ta cần theo dõi và hạn chế đặt lệnh khi thị trường chỉ biến động trong ngắn hạn.

3. Cở sở của phương pháp này.

Như một con cá sấu nó chỉ nằm yên và đợi con mồi xuất hiện và tung một đòn kết liễu. Bill Williams đã nhận ra hành động này của cá sấu giống hệt với cách thị trường vận hành. Thị trường có 80% thời gian là đi ngang không xu hướng và 20% thời gian di chuyển có xu hướng.  Điều này định nghĩa như sau:

  • Khi cá sấu ngủ: thị trường không có xu hướng
  • Khi cá sấu thức dậy và bắt đầu săn mồi: thị trường bắt đầu di chuyển có xu hướng
  • Cá sấu ngủ càng lâu thì nó càng đói và ăn càng nhiều: thị trường sideway càng lâu thì bứt phá càng mạnh.

Xem thêm: Giao dịch buồn tẻ, chán chường… Chúng ta phải làm gì khi thị trường Forex ít dao động?

4. Nhận biết các tín hiệu của chỉ số Alligator

Khi Hàm, Răng và Môi Cá sấu Alligator đóng lại hoặc đan xen vào nhau, nghĩa là Cá sấu thị trường đang trong một giấc ngủ. Giấc ngủ này càng kéo dài, Cá sấu – thị trường càng đói. Đây không phả là khoảng thời gian khôn ngoan để thực hiện các hoạt động giao dịch.

Hãy nhớ, sau khi thức giấc, điều đầu tiên mà Cá sấu làm là há miệng và ngáp. Đến khi ngửi được mùi thịt tươi, Cá sấu sẽ bắt đầu chuyến đi săn của mình. Chính thời điểm này là vô cùng thích hợp để bạn bắt đầu tiến hành giao dịch trên thị trường.

  • Nếu hàm cá sấu mở lên trên: thị trường có xu hướng đi lên => tín hiệu mạnh để chọn mua (Call Option).
  • Nếu hàm cá sấu mở từ trên xuống dưới: thị trường có xu hướng đi xuống => tín hiệu để bán (Put Option).
  • Khi cơn đói được thỏa mãn, cá sấu Alligator sẽ bắt đầu mất đi hứng thú với “thức ăn” => Lúc này các đường chỉ báo sẽ lại đan vào nhau => dấu hiệu kết thúc giao dịch, trader nên chờ đợi tín hiệu tiếp theo.

5. Áp dụng chỉ số alligator vào chiến lược forex

Ngoài việc nhận biết tín hiệu, trader nên biết thêm một số nguyên tắc nền tảng của loại chỉ số kỹ thuật này.

Nguyên tắc vào lệnh mua (Buy)

  • Đường xanh lá nằm bên trên đường màu đỏ. Tức là môi nằm trên răng.
  • Đường màu đỏ nằm trên đường màu xanh dương. Tức là răng nằm trên hàm. Lúc này xu hướng là tăng, chúng ta chỉ mua và mua!
  • Xuất hiện một thế nến 2 cây đảo chiều.

Nguyên tắc vào lênh bán (Sell)

  • Đường xanh lá nằm bên dưới đường màu đỏ. Tức là môi nằm dưới răng.
  • Đường màu đỏ nằm dưới đường màu xanh dương. Tức là răng nằm dưới hàm. Lúc này xu hướng là giảm, trader chúng ta chỉ biết bán và bán!
  • Xuất hiện một thế nến 2 cây đảo chiều.

Ví dụ cụ thể

chỉ báo Alligator

ví dụ cụ thể vào lệnh với chỉ báo Alligator

Nếu 3 đường chồng chéo nhau như thế này, tức là cá sấu đang ngủ.

3 đường được sắp xếp theo thứ tự: đường xanh dương cao nhất, sau đó đến đỏ và cuối cùng là xanh lá, xác nhận xu hướng giảm. Lúc này chúng ta chỉ SELL và SELL.

Chờ xuất hiện thế nến đảo chiều, ở đây là thế inside bar. Vào lệnh SELL!

Một lưu ý nhỏ: nếu 3 đường này trở nên lộn xộn, tức là thị trường đã kết thúc xu hướng, lúc đó anh em không nên vào lệnh hoặc đã vào lệnh thì chốt ngay đi nhé.

6. Cách sử dụng chỉ báo Alligator để vào lệnh chuyên sâu

6.1 Kết hợp với RSI

Chỉ báo xu hướng luôn thiếu một mảnh ghép là động lượng đi kèm. Chỉ báo động lượng RSI là một hỗ trợ hoàn hảo khi kết hợp với chỉ báo Alligator. Vì sao lại như vậy? Cùng xem ví dụ dưới đây nhé:

  • Sau một con sóng giảm dài hạn khi chạm đến vùng hỗ trợ cũ RSI đã cho ra tín hiệu quá bán
  • Lúc này chúng ta sẽ đi vào khung H1 để bắt đảo chiều sớm. Trong khung H1 anh em thấy sau quá trình chồng chéo lên nhau hàm cá sấu đã bắt đầu mở ra. Tiếp tục giá retest lại đường môi cá xấu bằng cây pinbar đẹp.
  •  Bây giờ anh em cứ tự tin mà vào một lệnh buy lên với target RR 1:2 hoặc đến khi nào các chỉ báo lại chồng lên nhau báo hiệu cá xấu đi ngủ thì ta sẽ out ra ngoài. Tiếp tục chúng ta đã có một lệnh win đẹp
chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator kết hợp RSI

chỉ báo Alligator

Cách sử dụng chỉ báo Alligator kết hợp RSI

chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator kết hợp động lượng

6.2 Sử dụng chỉ báo Alligator kết hợp cấu trúc thị trường và volume 

Nếu anh em theo trường xác định cấu trúc thị trường theo Dow thì chỉ báo Alligator và volume được dùng như một xác nhận bổ trợ rất tốt cho xu hướng hiện tại mà anh em đang xét. Cùng xem ví dụ cụ thể dưới đây:

  • Giá đang là một xu hướng tăng hiện giá đang hồi về đỉnh cũ lần thứ hai rất có khả năng giá sẽ tạo ra mô hình 2 đỉnh và đi lên từ vùng này
  • Cùng xét volume của con sóng tăng và con sóng giảm gần nhất để thấy sự khác biệt. Trong con sóng tăng ( xu hướng chính của giá) thì xuất hiện những cột volume to thể hiện xu hướng vẫn còn tiếp diễn. Còn con sóng giảm với những cột volume rất nhỏ báo hiệu đây chỉ là sóng điều chỉnh mà thôi
  • Khi giá bật tăng lên anh em hãy nhìn chỉ báo Alligator. Anh em có thấy ba đường đang chồng chéo nhau từ từ mở rộng ra không? Khi 3 đường tách nhau ra và hướng lên chính là thời điểm chúng ta vào lệnh buy lên và kết quả lệnh này đã win. 

Xem thêm: Price action và cấu trúc thị trường

chỉ báo Alligator

Chỉ báo Alligator xác nhận cấu trúc thị trường

chỉ báo Alligator

Kết hợp Cấu trúc thị trường và chỉ báo Alligator

chỉ báo Alligator

Kết hợp chỉ báo Alligator và volume

6.3 Một số lưu ý khi giao dịch với chỉ báo Alligator

  • Đây là chỉ báo xác nhận xu hướng chứ không phải chỉ báo để dự đoán xu hướng: có nghĩa là anh em vẫn phải dùng các cấu trúc thị trường để xác định xu hướng trước
  • Chỉ báo này có độ trễ nhất định nên có thể điểm vào của anh em sẽ không được đẹp nhưng bù lại có độ an toàn cao
  • Chỉ báo này cần được kết hợp thêm với các chỉ báo động lượng khác để tăng tỷ lệ thắng
  • Luôn luôn chờ tín hiệu khi hàm cá sấu bắt đầu mở rộng ra. Tuyệt đối không giao dịch khi cá sâu đang ngủ
  • Phải có chiến thuật Stop loss và take profit hợp lý

Xem thêmBí thuật đặt Stop Loss không phải ai cũng biết

7. Kết luận

Hy vọng bài viết hôm nay đã khái quát cho anh em hết tất cả những khái niệm từ cơ bản đến nâng cao của chỉ báo Alligator. Đây là một chỉ báo rất hiệu quả để xác nhận trend của thị trường. Nếu anh em nào thích sử dụng chỉ báo đường trung bình động thì mình tin chắc rằng anh em sẽ thích chỉ báo này. Anh em có thắc mắc hay muốn góp ý về bài viết nhớ để lại bình luận để mọi người cùng chia sẻ nhé. Chúc anh em giao dịch thành công.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều