Chiến lược chỉ báo MA cross cơ bản nhưng vẫn “ăn tiền”

Những trader mới bắt đầu hoặc đã có một chút kinh nghiệm thường có suy nghĩ là các chiến lược giao dịch phức tạp và khó hiểu mới giúp họ giao dịch có hiệu quả. Thật ra đó là suy nghĩ sai lầm!

Không có gì chứng minh được rằng các chiến lược và hệ thống phức tạp không hiệu quả, nhưng chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh là các chiến lược đơn giản có khi lại hoạt động tốt hơn bởi vì nó dễ thực hiện hơn.

chiến lược chỉ báo MA cross (hay còn gọi là đường trung bình động – Moving Average – MA trong forex) là một trong những chiến lược cơ bản nhất về cách sử dụng các đường MA nhưng lại là tiền đề giúp cho bạn có một nguồn thu nhập ổn định và đạt lợi nhuận lớn chỉ trong một thời gian ngắn.

Tìm hiểu thêm: Chỉ báo MA cross là gì? 

1. Chỉ báo MA cross đơn giản 

chi-bao-ma-cross-co-ban

Chỉ báo MA Cross cơ bản

 

Một trong những chiến lược cổ điển đơn giản nhất mà nhiều nhà giao dịch bắt đầu là Chỉ báo MA cross đơn giản (Simple Moving Average Crossover). Đó là một chiến lược phổ biến mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để kiếm lợi nhuận và thường được sử dụng trong cổ phiếu và chỉ số chứng khoán.

Tuy nhiên do bản chất của thị trường ngoại hối là lực kéo của hai loại tiền tệ, chiến lược này sẽ có nhiều tín hiệu giả. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không thể sử dụng nó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm một vài tính năng đơn giản, một bộ lọc là đã có thể giảm bớt những tín hiệu giả đó.

Thông thường các nhà giao dịch sẽ sử dụng 2 đường trung bình động MA trên một biểu đồ, khi 2 đường này cắt nhau, chúng cho tín hiệu mua hay bán. Chỉ báo MA cross xảy ra khi 2 đường MA, đường ngắn và đường dài cắt nhau. 

Chiến lược chỉ báo MA Cross đơn giản bao gồm đường trung bình động MA 7 kỳ (MA 7) và đường trung bình động MA 21 kỳ (MA 21). 

Tín hiệu được tạo ra khi đường MA 7 nhanh hơn cắt đường MA 21 chậm hơn:

  • Nếu đường MA 7 cắt đường MA 21 theo hướng đi lên, thì tín hiệu mua được tạo ra,
  • Còn nếu đường MA 7 cắt đường MA 21 theo hướng xuống, thì đó là tín hiệu bán.
  • Giao dịch chỉ đảo ngược và nên đóng lại khi tín hiệu ngược lại được tạo ra. 

Nhờ chiến lược giao dịch đơn giản này mà rất nhiều nhà giao dịch thu về rất nhiều lợi nhuận vì nó giúp họ bắt kịp các xu hướng lớn và chỉ thoát ra khi xu hướng kết thúc.

Đa phần các nhà giao dịch đều sử dụng chiến lược này miễn là công cụ giao dịch của họ luôn bắt kịp xu hướng, thì việc kiếm tiền là đảm bảo rất dễ. Tuy nhiên bạn có thể thắc mắc là trong thị trường ngoại hối thì các xu hướng ngắn hạn thường thay đổi quá nhanh, từ đó sẽ có rất nhiều tín hiệu giả. Đó là lúc chúng ta đi qua chiến lược tiếp theo.

2. Chỉ báo MA cross tính theo hàm số mũ 100 (EMA Cross)

chi-bao-ma-cross-ham-so-mu

Chỉ báo MA Cross hàm số mũ

 

Chỉ báo MA cross hàm số mũ 100 hay còn gọi là đường EMA 100 (Exponential Moving Average) là một chỉ báo MA cross của xu hướng dài hạn. Nếu giá cắt và vượt đường EMA 100 thì nó cho thấy sự đảo ngược với xu hướng thực tế (tăng hoặc giảm). Tuy nhiên không phải tất cả các đường cắt của EMA 100 đều mang lại lợi nhuận.

Để lọc các giao dịch có khả năng mang lợi nhuận thấp, chúng tôi sẽ sử dụng chỉ báo MACD và chỉ báo Momentum. Sự cắt nhau của giá và đường EMA 100 phải được kết hợp chặt chẽ với sự cắt nhau của các đường chấm MACD và đường Momemtum từ âm sang dương và ngược lại.

Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn sử dụng chỉ báo MACD 

Truy cập vào link nếu bạn chưa có biết khái niệm chỉ báo MACD nhé.

Ngoài các điều kiện trên, giao dịch nến vào lệnh phải được định hình bởi các nến lớn (full-bodied candles) và bấc nhỏ (small wicks). Điều này chỉ ra rằng nến vào lệnh hoặc nến đà liền kề.

Tìm hiểu thêm: Sức mạnh chỉ báo Momentum

Truy cập vào link nếu bạn chưa có biết về khái niệm chỉ báo Momentum hay cho thấy động lượng / đà của thị trường .

2.1 Cách cài đặt chỉ báo MA cross cấp số mũ EMA 100

 

2.2 Tín hiệu mua dựa trên chiến lược EMA 100 cross: 

  • Giá phải cắt đường EMA 100 ở phía trên
  • Một nến đang có động lượng tăng có thể quan sát được
  • Các chấm của đường MACD nên vượt trên 0 và phải cho thấy sự đảo ngược xu hướng tăng
  • Đường chỉ báo Momentum sẽ vượt trên 0 cho thấy sự đảo chiều của xu hướng tăng.
  • Những tín hiệu tăng phải được liên kết chặt chẽ.
  • Nhập lệnh mua khi các điều kiện trên thỏa mãn.

Dừng lỗ Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ trên fractal bên dưới nến vào lệnh.

Chốt lời Take Profit: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 1,5 lần rủi ro khi dừng lỗ.

2.3 Tín hiệu bán: 

  • Giá phải cắt đường EMA 100 ở phía dưới
  • Một nến đang có động lượng giảm có thể quan sát được
  • Các chấm của đường MACD nên vượt dưới 0 và phải cho thấy sự đảo ngược xu hướng giảm
  • Đường chỉ báo Momentum sẽ vượt dưới 0 cho thấy sự đảo chiều của xu hướng giảm.
  • Những tín hiệu giảm phải được liên kết chặt chẽ.
  • Nhập lệnh bán khi các điều kiện trên thỏa mãn.

Dừng lỗ Stop Loss: Đặt mức dừng lỗ trên fractal bên trên nến vào lệnh.

Chốt lời Take Profit: Đặt mục tiêu chốt lời ở mức 1,5 lần rủi ro khi dừng lỗ.

Lấy tín hiệu giao dịch trên với động lượng mạnh vượt qua đường EMA 100 thường dẫn đến kết quả là giá di chuyển theo hướng của nến đà.

Điều này thể hiện rất rõ ở các khung thời gian thấp hơn bởi vì hầu hết các nến đà trên các khung thời gian này là kết quả của các giao dịch thực hiện bởi các nhà giao dịch có ngân sách khủng. Tham gia các giao dịch cùng hướng với các ông lớn này thường là một ý tưởng tốt.

Tuy nhiên không phải tất cả các đường cắt chỉ báo MA cross theo cấp số mũ 100 đều tạo kết quả tốt. Trong một số trường hợp sẽ bị đảo ngược bởi thị trường ngay lập tức. Cho nên chiến lược trên chỉ giảm bớt các sự cố bằng cách áp dụng sự cắt nhau giữa đường giá và đường EMA 100, nến đà và một vài chỉ báo Momentum tùy chỉnh. Điều này cải thiện đáng kể rủi ro các chiến lược giao dịch dựa trên đường Momentum này.

3. Chỉ báo MA cross cấp số mũ 200 (EMA 200 Cross)

Chỉ báo MA cross cấp số mũ 200 hay còn gọi là đường EMA 200 là một chỉ báo được sử dụng bởi nhiều nhà giao dịch. Chỉ báo này thường được sử dụng như một chỉ báo MA cross của xu hướng dài hạn. Đây chính là tấm khiên phòng thủ chắc chắn cuối cùng của bạn. 

Nếu giá vượt qua chỉ báo MA cross này, ta có thể kết luận là xu hướng có thể đang dịch chuyển. Hãy luôn nhớ điều này, đường EMA 200 thường được nhiều nhà giao dịch quan sát rất kỹ và thường rất khó để vượt qua. Giao dịch mà không quan tâm đường EMA 200 mà cứ hy vọng mình sẽ nắm được một xu hướng lớn là điều gần như không thể.

Chiến lược chỉ báo của MA 7 và MA 21 hoàn toàn đối nghịch chiến lược sử dụng chỉ báo EMA 200, vì nó cố gắng bắt các xu hướng lớn bằng cách sử dụng các tín hiệu có xu hướng ngắn hạn, chính điều này làm cho hai đường của hai chiến lược xếp chồng lên nhau.

Cho nên nếu không có tín hiệu giả, giao dịch rất khó vì nó quá hẹp, và có khả năng cao là giá sẽ bật ra khỏi đường EMA 200. Trong trường hợp tín hiệu đúng và giao dịch diễn ra, có thể sẽ có rất ít lợi nhuận khi thoát khỏi nó, và nó không đáng. Chúng ta sẽ hiển thị các tín hiệu này và bị trả lại trong một thời gian ngắn.

4. Cách cài đặt chỉ báo MA cross đơn giản kết hợp đường EMA 200

 

chien-luoc-chi-bao-ma-cross

4.1 Tín hiệu mua: 

  • Đường MA 7 cắt đường MA 21 hướng lên
  • Giá cao hơn đường EMA 200
  • Vào lệnh (enter) ngay đầu ngọn nến

Dừng lỗ Stop Loss: Một vài pips bên dưới ngọn nến vào lệnh (entry) đối diện các đường MA đơn giản. 

Chốt lời Take Profit: Đường MA 7 vượt qua đường MA 21 hướng xuống.

Trong ví dụ này, bạn sẽ nhận thấy rằng các đường trung bình di chuyển đơn giản MA đã vượt qua tín hiệu vào lệnh (entry) của mình và tiếp tục cho một lợi nhuận tốt. Có nhiều tín hiệu mua hơn trên xu hướng này, nhiều trong số đó sẽ có lãi. 

chien-luoc-chi-bao-ma-cross

4.2 Tín hiệu bán: 

  • Đường MA 7 vượt qua đường MA 21 hướng xuống 
  • Giá dưới đường EMA 200 
  • Vào lệnh (enter) ngay đầu ngọn nến

Dừng lỗ Stop Loss: Một vài pips bên trên ngọn nến vào lệnh (entry) đối diện các đường MA đơn giản. 

Chốt lời Take Profit: Đường MA 7 vượt qua đường MA 21 hướng lên

5. Tín hiệu giả trong chỉ báo MA cross  

Chiến lược chỉ báo MA cross 7-21 không phải là một chiến lược hoàn hảo. Dưới đây là các ví dụ về các giao dịch thất bại, sử dụng biểu đồ chính xác giống như biểu đồ đầu tiên.

Giao dịch thất bại đầu tiên là một ví dụ điển hình về cách một giao dịch đối nghịch với EMA 200 sẽ có rất ít lợi nhuận. Nếu bạn chú ý, các chỉ báo MA cross đơn giản đã thực hiện giao nhau cho tín hiệu bán, tuy nhiên, nó nằm ở phía bên trái của đường EMA 200 và nó quá gần với EMA 200. Ngay khi giá chạm đường EMA 200, nó bị kháng cự và sau đó đảo chiều vì thua lỗ. 

Giao dịch thất bại thứ hai khá xa so với EMA 200 nhưng vẫn thất bại và đóng cửa vì thua lỗ, hoặc thậm chí sẽ bị hít stop loss. Điều này có thể là do nhiều nhà giao dịch đang xem EMA 200 là xu hướng dài hạn và có thể các EMA khác cho xu hướng trung hạn, làm cho họ tập trung vào nó và vì vậy tạo ra tín hiệu giả của thị trường. 

6. Kết luận 

Chiến lược chỉ báo MA cross 7-21 mặc dù có thể hoạt động tốt trong nhiều điểu kiện thị trường với setup rất đơn giản, nhưng sẽ có nhiều tín hiệu giả. Thêm EMA 200 là một ví dụ hay về việc lọc các tín hiệu giả. Có thể sẽ có nhiều phiên bản khác nhau của chiến lược này.

Một số sử dụng giá như xác nhận. Một số sẽ nhìn vào cấu trúc thị trường như một bộ lọc. Một số sẽ thêm các chỉ số khác để xác nhận chỉ báo momentum. Tuy nhiên, những gì chiến lược này cung cấp là một khuôn khổ tốt để bạn có thể bắt đầu và giúp bạn phát triển hơn nữa.

Chúc bạn giao dịch sử dụng chiến lược chỉ báo MA Cross đơn giản nhưng hiệu quả của chúng tôi thành công!

Theo [Forex MT4 Indicators

Tổng hợp bởi Vnrebates 

Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot