Chiến lược giao dịch đa khung thời gian là một chiến lược giao dịch được rất nhiều các trader chuyên nghiệp tin dùng. Chiến lược này có thể so sánh với mô hình phân tích top-down nổi tiếng của giới phân tích cơ bản. Sử dụng chiến lược giao dịch đa khung thời gian sẽ mang lại cho anh em nhiều lợi ích như: nhìn rõ xu hướng, lọc nhiễu, tối ưu lệ risk:reward,…
#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Chiến lược giao dịch đa khung thời gian là gì?
Trong quá trình phân tích thị trường, với chiến lược giao dịch đa khung thời gian anh em sẽ sử dụng nhiều khung thời gian để tối ưu các quan sát của mình về thị trường. Thông thường các trader sẽ sử dụng 2 đến 3 khung thời gian để phân tích, tùy vào phong cách giao dịch cá nhân của anh em để lựa chọn các khung thời gian phù hợp.
Trình tự phân tích là từ khung thời gian lớn xuống khung thời gian nhỏ. Khung thời gian lớn là để anh em nắm rõ tổng quan xu hướng, cấu trúc thị trường, các khu vực vào lệnh tiềm năng. Khung thời gian nhỏ là khung thời gian để anh em tìm kiếm các setup và vào lệnh.
Với việc vào lệnh ở khung thời gian nhỏ và đặt điểm chốt lời ở khung thời gian lớn sẽ giúp anh em đối đa hóa tỷ lệ risk:reward của mình. Đây là một trong những chiến lược có thể mang lại tỷ lệ risk:reward tốt nhất mà anh em có thể tìm thấy. Tỷ lệ risk:reward tốt sẽ đảm bảo cho anh em một chiến thắng lâu dài trên thị trường mà không đòi hỏi tỷ lệ thắng quá cao.
Xem thêm: Risk – Reward là gì? Cách tính tỷ lệ RR trong Forex
2. Tại sao nên giao dịch đa khung thời gian
Chiến lược giao dịch đa khung thời gian tuy rất tốt tuy nhiên anh em cũng không nên hy vọng đây là chén thánh, trăm trade trăm thắng. Nhưng anh em cũng đừng vội từ bỏ hãy kiên nhẫn đọc tiếp những lý do mà chúng ta nên giao dịch đa khung thời gian nhé.
- Nắm bắt được nhiều thông tin hơn khi phân tích biểu đồ
Với việc bắt đầu phân tích từ khung thời gian lớn xuống các khung thời gian nhỏ trong chiến lược giao dịch đa khung thời gian thì anh em sẽ bắt đầu với xu hướng lớn hay xu hướng chủ đạo của thị trường, khung thời gian lớn hơn thì luôn chứa nhiều thông tin và nhiều tiền hơn để hình thành các bước sóng, nên có thể nói chiến lược này sẽ giúp anh em nắm nhiều thông tin thị trường hơn là chỉ phân tích một khung thời gian.
- Tránh các vùng cản tiềm năng và giảm thua lỗ
Nếu chỉ phân tích thị trường và vào lệnh trên một khung thời gian chẳng hạn m15 rất có thể sau khi vừa mua lên anh em sẽ gặp ngay vùng cản lớn trên các khung thời gian lớn hơn như h1 hay h4, và khung thời gian lớn thì độ mạnh của các vùng cản hay tín hiệu luôn mạnh hơn, anh em có thể sẽ bị dừng lỗ rất nhanh. Trong khi nếu áp dụng chiến lược giao dịch đa khung và phân tích từ khung thời gian lớn anh em sẽ biết trước các vùng cản này ở đâu để tránh những thua lỗ không đáng.
- Tìm được các vùng cản mạnh tăng xác suất thắng cho tín hiệu
Như đã nói ở trên, các vùng cản trên các khung thời gian lớn thì mạnh hơn các vùng cản ở các khung thời gian nhỏ, vì độ mạnh đó nên khi tín hiệu được hình thành ở các vùng cản này sẽ cho anh em tỷ lệ thắng cao hơn hẳn những tín hiệu ở các khung thời gian thấp.
- Tỷ lệ risk:reward tốt
Tỷ lệ risk:reward tốt là một ưu điểm rất lớn của chiến lược giao dịch đa khung thời gian. Khi sử dụng chiến lược này anh em sẽ tìm được những vùng cản mạnh cho xác xuất thắng cao, nhưng khi vào lệnh anh em sẽ xuống khung thời gian nhỏ để nhập lệnh với mức dừng lỗ nhỏ và điểm chốt lời theo xu hướng lớn, như vậy anh em hoàn toàn có thể kiếm hàng chục R mỗi lệnh.
3. Cách chọn các khung thời gian phù hợp với bản thân
Cũng như mọi chiến lược giao dịch thì chiến lược giao dịch đa khung thời gian cũng cần được cá nhân hóa sao cho phù hợp nhất với từng cá nhân cũng như phong cách giao dịch của anh em. Chúng ta thường sẽ thuộc một trong bốn kiểu scalping trader, Day trader, swing trader hay position trader, với mỗi một phong cách chúng ta sẽ lựa chọn những khung thời gian khác nhau để thiết lâp hệ thống của mình. Hãy cùng mình đi vào chi tiết nhé:
*Tip: Lựa chọn khung thời gian vào lệnh trước, sau đó x4 hoặc x6 để có các khung thời gian lớn hơn, các hệ số nhân chỉ mang tính tương đối, anh em nên chọn các khung thời gian phổ biến để có thêm sự ủng hộ của số đông. Hoặc đớn giản hơn anh em chọn liên tục các khung phổ biến liền sau khung vào lệnh cho hệ thống của mình.
- Scalping trader:
Nếu anh em là một scalping trader với những giao dịch đánh nhanh rút gọn và có thể ngồi nhiều giờ liên tục trước màn hình thì có thể chọn những khung thời gian nhỏ như m1 hay m5 làm khung thời gian vào lệnh. Sau đó x4 hoặc x6 lần lên để có các khung thời gian lớn hơn như m5 hoặc m15 hay m30.
Ví dụ: anh em chọn m1 làm khung thời gian vào lệnh, sau khi x4/x6 lên thì hãy chọn khung m5, sau đó tiếp tục x4/x6 khung m5 lên sẽ ra m20 hoặc m30 thì mình khuyến khích anh em sử dụng m5 hoặc m30 là ổn. Những khung thời gian nhiều người sử dụng sẽ giúp anh em được nhiều sự ủng hộ hơn.
Mình có một lưu ý nhỏ cho anh em, nếu anh em chọn khung thời gian m1 hay nhỏ hơn để làm khung vào lệnh thì chỉ nên chọn thêm một khung thời gian nữa để phân tích đa khung, vì dữ liệu trong thời gian ngắn thay đổi rất ít không cần dùng tới 3 khung thời gian, thêm nữa việc vào lệnh ở những khung nhỏ cần phản ứng nhanh nếu anh em sử dụng 3 khung thời gian có thể sẽ lỡ kèo hoặc phải vào ở một mức giá không tốt.
*Tip: Nếu anh em là một scalper thì hãy tránh những giờ tin tức mạnh được công bố vì mức độ biến động lớn có thể quét qua liên tục các khoảng dừng lỗ ngắn của anh em.
- Day trader:
Day trader có lẽ là phong cách mà nhiều anh em theo đuổi nhất. Với đặc điểm là giao dịch trong ngày thì anh em nên chọn những khung thời gian ngắn như từ m5 đổ lên đến h1 làm khung thời gian vào lệnh sau đó tăng dần lên. Đối với các day trader mình khuyến khích anh em nên sử dụng 3 khung thời gian để phân tích, 3 khung là đủ cung cấp lượng thông tin trong ngay ít hơn sẽ thiếu mà nhiều hơn lại dư.
Ví dụ: m5 → m15 → h1/h4 hay m15 → h1/h4 → D1
Ngược lại với scalper hay day trader, ở trong chiến lược giao dịch đa khung thời gian các swing và position trader thường khó phân định rõ và thời gian nắm giữ lệnh là nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí hàng tháng hay hàng năm. Đối với đặc tính nắm giữ lệnh lâu anh em cần nhiều thông tin thị trường hơn và các tín hiệu chắc chắn nhất để bù đắp chi phí cơ hội do chờ đợi nên mình khuyến khích anh em dùng 3 khung thời gian lớn để giao dịch.
Ví dụ: h1 → h4/D1 → W1 hay h4 → D1/W1→ Month
Các khung thời gian với mỗi phong cách giao dịch phía trên đều chỉ là gợi ý mình đưa ra, anh em hoàn toàn có thể tinh chỉnh theo kinh nghiệm của bản thân. Tuy nhiên các khung thời gian không nên quá nhiều, quá xa hay quá gần nhau, như vậy sẻ chỉ làm phức tạp hệ thống của anh em một cách không cần thiết hoặc thiếu sót không đáng có.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
4. Các bước phân tích thị trường khi giao dịch đa khung
Sau khi đã chọn cho mình một hệ thống các khung thời gian cho chiến lược giao dịch đa khung thời gian của mình thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lần lượt các bước phân tích anh em nhé.
Dựa trên lý thuyết về ba xu hướng của thị trường là dài hạn, trung hạn và ngắn hạn thì các khung thời gian lần lượt từ lớn đến nhỏ cũng có công dụng tương tự trong phân tích của chúng ta. Chúng ta sẽ phân tích theo thứ tự từ khung thời gian lớn nhất đến khung thời gian vào lệnh để hiểu bức tranh thị trường tường tận nhất có thể
*Lưu ý: ở các phân tích dưới đây mình sẽ sử dụng hệ thống m5 → m15 → h1
Bước (1) – Xác định xu hướng dài hạn – khung thời gian lớn nhất
Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng khung thời gian lớn nhất trong hệ thống của mình để xác định xu hướng dài hạn và các vùng cản, mục đích của việc này là để tránh việc chúng ta giao dịch ngược với xu hướng chủ đạo hay xu hướng lớn – xu hướng của những bigboy trong thị trường. Xu hướng chủ đạo ở các khung thời gian lớn còn phản ánh các yếu tố cơ bản của nền kinh tế thực và là xu hướng gần như không thể bị thao túng.
*Lưu ý: xu hướng dài hạn được nhắc đến chỉ là dài nhất anh em có thể quan sát nếu là day trader thì xu hướng dài hạn này đại diện cho xu hướng chủ đạo của ngày, scalper thì là của phiên….
Xu hướng dài hạn trên khung thời gian h1
Xác định được xu hướng này sẽ giúp anh em tránh được việc bị quét stop loss nhiều nhất có thể. Nhóm swing trader hay position trader là nhóm được hưởng lợi lớn nhất trong lợi thế thế của xu hướng chủ đạo, vì các lựa chọn khung thời gian lớn của họ. Day trader và scalper cũng sẽ được hưởng lợi ích này nhờ đặc tính fractal của thị trường, tuy nhiên anh em không thể kỳ vọng rằng vào lệnh khung m5 và chốt lời trên khung tháng được.
Bước (2) – Xác định xu hướng trung hạn – khung thời gian ở giữa
Đây là bước anh em phải xác định được xu hướng trung hạn, đây là xu hướng hồi có hướng ngược lại với xu hướng dài hạn/ chủ đạo. Xu hướng này được hình thành do tính chất fractal của thị trường – tức là trong sóng có sóng, trong xu hướng có xu hướng. Khi xu hướng này quay lại vùng cản của xu hướng lớn anh em cần quan sát động lượng và và cách giá tiệp cận để xem xét khả năng đảo chiều và đi theo xu hướng chính.
Xu hướng trung hạn trên khung thời gian m15
Ở hình trên anh em có thể thấy khi giá quay lại vùng cản của h1 thì các con sóng giảm độ dốc và tốn nhiều thời gian hơn để hình thành một con sóng, chứng tỏ động lượng của xu hướng trung hạn đã dần giảm đi vì phe mua đã không còn hứng thú ở mức giá này nữa.
Sau khi động lượng trung hạn đã giảm tại cản chúng ta sẽ kỳ vọng một đợt đảo chiều xu huớng sang giảm và tìm kiếm các tín hiệu để bán xuống.
Bước (3) – Xác định xu hướng ngắn hạn và signals – khung thời gian vào lệnh
Khung thời gian vào lệnh là khung thời gian nhỏ nhất, ở khung thời gian này sẽ tồn tại xu hướng ngắn hạn. Anh em đợi xu hướng ngắn hạn đảo chiều thuận theo hai xu hướng lớn hơn phía trước, tức lúc này thị trường đã hợp lưu cả ba xu hướng, lúc này kết hợp với vùng cản mạnh thì tỷ lệ thắng của anh em sẽ đẩy lên rất cao.
Phá vỡ xu hướng ngắn hạn
Ở khung thời gian m5 anh em có thể thấy ở cuối xu hướng giá hình thành một vùng sideway và các giao động gần như giống hệt m15. Sau khi cây nến nhấn chìm giảm xuất hiện anh em có thể mở lệnh sell ngay với sự hợp lưu của ba xu hướng. Tuy nhiên tỷ lệ risk:reaward là rất xấu nên anh em có thể sell limit tại 50% của cây nến tín hiệu để có tỷ lệ tốt hơn với chốt lời an toàn ở đáy cũ hoặc là bỏ qua tín hiệu giao dịch này.
5. Những điều cần tránh
Ngoài những điều cấm kỵ chung như fomo, over trader, đi lệnh lớn…. nói chung thì khi sử dụng chiến lược giao dịch đa khung thời gian anh em cần lưu ý tránh một số điều sau để chiến lược hoạt động hiệu quả nhất nhé.
- Phân tích ngược
Bản chất của chiến lược giao dịch đa khung thời gian là phân tích từ tổng quát tới chi tiết, từ rộng tới hẹp để có được sự ủng hộ từ các yếu tố cơ bản hay các tay chơi lớn. Nếu anh em làm ngược lại đi từ khung thời gian nhỏ lên rất có thể anh em sẽ tập trung vào các xu hướng ngắn hạn mà quên đi xu hướng dài hạn, như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá – rất rủi ro.
- Vào lệnh ngược xu hướng
Hơi khác một chút với phân tích ngược, vào lệnh ngược xu hướng ở đây là xu hướng ngắn hạn. Dù là xu hướng ngắn hạn nhưng nó vẫn có khả tăng tiếp diễn và đảo chiều xu hướng lớn hoặc chỉ đơn giản fake out và quét điểm dừng lỗ của anh em trước khi thực sự đảo chiều.
6. Kết luận
Trên đây là những kiến thức cơ bản về chiến lược giao dịch đa khung thời gian – một chiến lược được rất nhiểu pro trader sử dụng và thành công. Anh em hoàn toàn có thể kết hợp thêm các chỉ báo, các mẫu hình yêu thích hay các công cụ để tùy biến chiến lược dựa trên các nguyên tắc cơ bản thành chiến lược thích hợp nhất với anh em.
Cũng như mọi chiến lược thì chiến lược giao dịch đa khung thời gian cũng không phải là chén thánh, anh em nhớ back test thành thạo và quản lý vốn thật tốt để có một chiến thắng lâu dài. Chúc anh em giao dịch nhiều thành quả.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ