Xem thêm: Nên chọn khung thời gian nào để giao dịch Forex hiệu quả nhất?
Khung H4 là gì?
Khung thời gian (Time frame) là khoảng thời gian biến động của một cây nến (hoặc thanh) trong một phiên giao dịch. Nghĩa là mỗi cây nến sẽ được hình thành và biến động lên xuống trong một khoảng thời gian nhất định, hết khoảng thời gian đó thì cây nến hiện tại được đóng lại và một cây nến mới khác được hình thành. H4 là khung thời gian bốn giờ, mỗi nến hiển thị chuyển động giá trong bốn giờ.
Đọc thêm: Cách phân tích đa khung thời gian để giao dịch Forex hiệu quả
H4 là khung thời gian bốn giờ, mỗi nến hiển thị chuyển động giá trong bốn giờ (Nguồn: Internet)
Tại sao khung thời gian H4 quan trọng?
Chiến lược giao dịch khung h4 được sử dụng rộng rãi không chỉ vì các lợi ích của nó mà còn bởi h4 là khung thời gian quan trọng đối với các trader theo trường phái phân tích kỹ thuật. Cụ thể quan trọng như thế nào chúng ta cùng tìm hiểu nhé.
- Lọc nhiễu
Thật vậy, trên khung thời gian h4 anh em sẽ tránh được nhiều cú quét stop loss hay những nhiễu loạn tin tức do các tin tức gây ra. Để hình thành một nến trên h4 thị trường cần tới 4h và nhiều tiền hơn sẽ được đổ vào thị trường trong thời gian đó, với niềm tin rằng phân tích kỹ thuật là các thông tin phản ánh vào trong giá thì h4 sẽ chứa nhiều thông tin cơ bản hơn, tín hiệu sẽ chắc chắn hơn và làm tăng xác suất thắng cũng như hiệu suất cho chiến lược.
Các tin tức trên thị trường forex gần như được công bố mỗi ngày và ảnh hưởng lên giá ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên thị trường chỉ cần vài phút đến vài chục phút để hấp thụ hết tin tức, nên các tín hiệu, các vùng cản ở khung thời gian nhỏ như m30 đổ xuống sẽ khó lòng giữ vững khi tin tức được công bố. Ngược lại cản hay tín hiệu trên h4 hoàn toàn bao phủ các biến động này và tránh được rất nhiều stop loss cho anh em.
- Thể hiện ý định của các ông lớn (bigboy)
Trên thị trường forex, các phiên giao dịch là rất quan trọng, đây là khoảng thời gian các thị trường lớn có tác động mạnh lên thị trường như Mỹ, Âu, Á hoạt động, tiền sẽ được đổ rất nhiều vào thị trường trong 8h làm việc hành chính. Cũng chính là hai nến h4. Việc quan sát biểu đồ h4 sẽ giúp anh em nắm rõ ý định của các thị trường hay các ông lớn hành động như thế nào.
Liệu các ông lớn có do dự trong phiên của mình bằng các thanh h4 nhỏ, nhập nhằng hay là họ đổ tiền mạnh vào thị trường với hai thanh h4 mạnh? Liệu các ông lớn ở ba thị trường chính có xung đột quan điểm với nhau hay là đồng thuận qua các thanh h4 đồng đều tiền về một phía? Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, anh em dĩ nhiên nên đợi một ông thắng và đi theo phe thắng để kiếm lợi nhuận và h4 sẽ giúp anh em làm điều đó.
Xem thêm: Các cá mập trong Forex
Khi so sánh H4 với các khung thời gian lớn hơn như D1 hay W1 thậm chí Month thì các khung thời gian này sẽ lọc nhiễu tốt hơn và thể hiện rõ xu hướng hơn, tuy nhiên lại khó đọc vị được bigboy vì các bigboy sẽ rất hạn chế thao túng giá ở khung thời gian lớn. Xu hướng trong khung thời gian lớn thường tồn tại ngắn hơn bởi chính sách cân đối tỷ giá của các chính phủ, nên trong các khung thời gian quá lớn rất ít cơ hội giao dịch cho anh em.
Các lợi ích khi giao dịch với H4
Chiến lược giao dịch khung h4 không chỉ quan trọng mà khi giao dịch với h4 anh em còn có rất nhiều lợi ích mà các phong cách giao dịch hay các chiến lược khác không có, chúng ta sẽ cùng thảo luận về một số lợi ích nổi bật nhất nhé.
- Nhìn rõ bức tranh lớn
Việc lựa chọn giao dịch trên khung thời gian lớn, cụ thể là h4 sẽ giúp anh em nhìn rõ được bức tranh lớn của thị trường hơn các khung thời gian nhỏ. Khung thời gian h4 cần nhiều thời gian, tiền và thông tin để hình thành các vùng cản và tín hiệu giao dịch hơn nên về mặt thống kê định lượng chúng sẽ có xác suất thành công cao hơn.
Thêm nữa khung thời gian h4 là khung thời gian vừa đủ để quan sát bức tranh lớn mà lại không quá lâu để có tín hiệu giao dịch như khung Daily hay Weekly, việc này cũng sẽ giúp anh em hạn chế fomo và có được tỷ lệ risk:reward tốt hơn các khung thời gian lớn kể trên.
- Tiết kiệm thời gian
Với chiến lược giao dịch khung h4 anh em sẽ phải chấp nhận một điều là tần suất lệnh sẽ thấp đi, anh em sẽ phải giữ lệnh vài ngày thậm chí hàng tuần trời để biết được kết quả giao dịch của mình. Tuy nhiên đổi lại thì anh em sẽ có những tín hiệu chắc chắn và thời gian làm việc với biểu đồ của anh em cũng sẽ ít đi, anh em vừa có thể tham gia thị trường vừa có thể hoàn thành nhiều công việc hay vai trò khác trong cuộc sống của mình.
- Giảm phí giao dịch
Song hành với tần suất lệnh thấp thì anh em cũng sẽ giảm được chi phí giao dịch. Chi phí giao dịch (commission) thường chiếm khoảng 20% lợi nhuận của các day trader, đây là một mức rất lớn nếu đem so với lợi suất khi gửi ngân hàng. Trong trường hợp anh em thắng thì có thể bù trừ nhưng cũng phải thắng rất lớn mới bù được 20% còn thua thì sẽ càng thêm thua mà thôi.
Ngoài giảm phí nhờ tần suất lệnh thấp anh em còn được giảm phí nhờ việc vào lệnh với khối lượng nhỏ vì các khoảng stop loss trên h4 thường lớn nên không thể vào khối lượng lớn.
Ví dụ: với tài khoản 100k và rủi ro mỗi lệnh là 1%, tức 1000$
-
-
-
- Trên m5 anh em chỉ stop loss 10pips và vô được khối lượng 10lots với mức phí 7$/lot → phí là 70$
- Trên h4 anh em phải stop loss tới 40pips thì khối lượng lệnh là 2.5lots với mức phí 7$ → 17,5$
-
-
Vậy anh em đã tiết kiệm được tới 52,5$ cho cùng một giao dịch nếu giao dịch trên h4 (với tỷ lệ risk:reward giả sử là như nhau).
- Giảm thiểu căng thẳng
Căng thẳng trong giao dịch dẫn tới vô lệnh quá nhiều, giao dịch trả thù hay phá bỏ các quy tắc luôn là nguyên nhân chính dẫn đến cháy tài khoản mà sau mỗi lần như vậy mọi trader đều hối hận và tự nhủ lần sau sẽ thay đổi nhưng mọi thứ lại như cũ. Việc này xảy ra vì các trader này giao dịch ở những khung thời gian nhỏ và tần suất lệnh nhiều, tuy nhiên các lệnh đều xác suất thắng không được cao dẫn tới chuỗi thua và phá hủy tâm lý giao dịch của họ.
Với chiến lược giao dịch khung h4 anh em yên tâm là sẽ né tránh phần nào những vấn đề trên vì tần suất lệnh thấp của mình, tần suất lệnh thấp hơn và tín hiệu chất lượng hơn sẽ giúp anh em tránh được các chuỗi thua quá dài và ít căng thẳng hơn. Chỉ riêng điều này thôi thì h4 đã một chiến lược đáng được ưu tiên hàng đầu rồi.
Lại so sánh lơi ích khi giao dịch ở các khung thời gian lớn hơn H4, ở các khung thời gian đó anh em sẽ tiết kiệm phí hơn, bức tranh quan sát được cũng sẽ rõ hơn, tuy nhiên với thời gian giữ lệnh lâu như vậy cũng có thể ảnh hưởng tới tâm lý anh em rất nhiều nếu như lệnh quay lại chạm dừng lỗ sau hàng tháng trời giữ lệnh.
Thêm nữa với các khung thời gian quá lớn nếu mà rủi ro mỗi lệnh của anh em chỉ 1-2% thì cũng rất khó để kiếm được lợi nhuận lớn cho dù có take profit được nếu không trade nhiều cặp, nhiều sản phẩm,… còn nếu bị stop loss thì có thể việc trading của anh em sẽ thua gửi lãi ngân hàng. Để khắc phục thì phải quan sát nhiều thị trường cùng lúc như vậy cũng sẽ gây rối rắm trong phân tích và lại phản tác dụng với các trader mới khiến họ căng thẳng nhiều thêm.
Xem thêm: 7 bước kiểm soát tâm lý giao dịch của Trader
Một số chiến lược giao dịch khung H4 cụ thể
Trong phần này mình sẽ giới thiệu với anh em một chiến lược giao dịch khung h4 hiệu quả, dựa trên các quy tắc cơ bản của thị trường là trend và hỗ trợ kháng cự với các mẫu hình có xác suất thắng cao để anh em tham khảo. Vì mỗi chiến lược giao dịch phải có tính phù hợp và cá nhân hóa mới mang lại hiệu quả nên anh em cần lưu ý hoàn thiện thêm và cải tiến sao cho phù hợp với bản thân và phát huy hiệu quả nhất có thể.
- Chiến lược giao dịch khung h4 với các đường MA
MA là một công cụ cổ điển và giản đơn nhưng lại có tính hữu dụng rất cao trong giao dịch, tùy vào chiến lược giao dịch là dài hay ngắn hạn mà anh em có thể lựa chọn các chu kỳ MA phù hợp với mình.
Ở bài này mình xin phép giới thiệu tới anh em chiến lược giao dịch khung h4 với Ema50. Ema50 là một đường ema có chu kỳ trung hạn rất phù hợp với chiến lược giao dịch khung h4, vốn cũng là một chiến lược giao dịch trung hạn. Từng bước cụ thể anh em làm như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường. Giá nằm trên ema thì uptrend, giá nằm dưới thì downtrend, giá giao dịch xung quanh hay liên tục cắt qua lại ema là sideway.
Xác định điều kiện thị trường với ema50 trên khung h4
Ema50 sẽ giúp anh em bắt được những con sóng mạnh vì chu kỳ trung hạn của nó, tuy nhiên những giai đoạn xu hướng yếu và liên tục quét qua ema, lúc này giải pháp là anh em có thể thêm vào một đường ema lớn hơn để tạo thành một vùng hỗ trợ kháng cự thay vì chỉ một đường.
Sử dụng hai đường ema50 và ema300 để khử nhiễu
Với đường ema lớn gấp 6 lần ema50 là ema300 trong ví dụ trên anh em hoàn toàn có thể tạo thành một vùng cản và tối ưu được điểm đặt stop loss của mình tránh những cú quét của thị trường.
*Mẹo: MA chu kỳ ngắn cắt qua MA chu kỳ dài thì thị trường có thể đổi hướng, tuy nhiên trước khi đổi hướng thị trường thường sideway thêm một khoảng thời gian, anh em không nên vào lệnh ngay cú cắt qua mà hãy đợi hai đường MA mở rộng ra và giá quay lại retest tạo thành những set up đẹp hãy vô lệnh.
Bước 2: Xác định tín hiệu giao dịch, việc tín hiệu giao dịch anh em hoàn toàn có thể sử dụng các riêng của mình, những mẫu hình nến hay mô hình giá nào mà anh em back test thấy hiệu quả đối với anh em thì anh em có thể sử dụng. Nhìn chung các mẫu hình nên thuận theo xu hướng để có được sự ủng hộ tốt nhất của xu hướng.
Tín hiệu giao dịch với mô hình giá và ema50
Như ở ví dụ trên, sau khi đã vào lệnh với mô hình hai đáy tiếp diễn tại ema50 anh em có thể giữ lệnh mất vài tuần nhưng đổi lại là gần 500pips lợi nhuận. Đối với cách quản lý lệnh hợp lý nhất với chiến lược giao dịch sử dụng đừng MA là anh em hãy trailing stop sau đường MA đến khi giá đảo chiều để ăn trọn xu hướng.
Anh em tham khảo thêm các kỹ thuật tùy biến chiến lược và các chiến lược swing trade tương tự như chiến lược giao dịch khung h4 ở bài viết dưới đây nhé:
Xem thêm: Sử dụng chiến thuật Swing trading như Pro Trader
Kết luận
Chiến lược giao dịch khung h4 là một chiến lược rất thích hợp với những anh em có ít thời gian tham gia thị trường, bên cạnh những lợi ích như tiết kiệm phí, cần ít thời gian phân tích thị trường thì giao dịch trên h4 còn giúp anh em tăng xác suất thắng và giảm căng thẳng không cần thiết do giao dịch quá nhiều. Tuy nhiên để thành công anh em cần back test lại chiến lược và tinh chỉnh cho phù hợp với cá nhân anh em để phát huy hết điểm mạnh của bản thân cũng như chiến lược.
Chúc anh em giao dịch gặt hái nhiều thành quả!
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính