Tham gia group Telegram
VnRebates - Trading Ideas
Nhận tín hiệu price action + Volume

Pullback là gì? Tối ưu lợi nhuận với chiến lược giao dịch pullback hiệu quả

18.09.2021, 06:00 12 phút đọc

Pullback là các đợt giá chuyển động ngược với xu hướng thị trường trong thời gian ngắn. Đây là các biến động tạm thời trước khi giá quay trở lại với xu hướng chính, giống như một bước lùi của thị trường để chuẩn bị cho sự tiếp tục mạnh mẽ hơn. Nắm bắt tốt phương pháp giao dịch pullback có thể giúp anh em có những giao dịch chất lượng cao với rủi ro thấp và lợi nhuận tiềm năng lớn.

Pullback là một thuật ngữ rất phổ biến trong thị trường Forex do sự xuất hiện khá thường xuyên của nó trong biểu đồ. Các chiến lược giao dịch pullback cũng vô cùng đa dạng và dễ áp dụng. Tuy nhiên, để thành thạo được các phương pháp này, trước hết anh em cần hiểu được khái niệm và bản chất của nó thì mới có thể sử dụng một cách đúng nhất và hiệu quả nhất.

1. Pullback là gì? Ý nghĩa của pullback

Pullback là một chuyển động giá đi ngược với xu hướng chính của thị trường trong một thời gian ngắn. Nói cách khác, pullback là sự tạm dừng của xu hướng trên biểu đồ giá của một loại tài sản hay các cặp tiền trong Forex, ví dụ một đợt giảm nhẹ trong xu hướng tăng, hoặc một đợt tăng ngắn hạn trong xu hướng giảm.

Một đợt pullback của giá còn được gọi là một đợt thoái lui, hay một đợt điều chỉnh. Chúng đều có ý nghĩa như nhau và anh em hoàn toàn có thể sử dụng các tên gọi này để thay thế cho nhau.

Ý nghĩa của một đợt thoái lui

Các đợt thoái lui được nhiều người coi là cơ hội tốt để giao dịch sau một đợt biến động lớn (tăng mạnh hoặc giảm mạnh). Các nhà giao dịch đã bỏ lỡ cơ hội khi giá bắt đầu đợt biến động này thì có thể chờ đợi các đợt pullback để tham gia với một vị thế khá đẹp.

Hầu hết các đợt pullback Forex đều xuất hiện tại các khu vực kỹ thuật quan trọng như các vùng hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động… khi mà giá quay trở lại các khu vực này trước khi tiếp tục xu hướng của chúng. Tuy nhiên, anh em cần thận trọng khi theo dõi các đợt pullback, vì ở các khu vực quan trọng này đôi khi sẽ xảy ra sự đảo chiều thực sự thay vì một đợt thoái lui của giá.

2. Đặc điểm của pullback. Pullback có gì khác so với sự đảo chiều

2.1. Đặc điểm của một đợt pullback thông thường

Một đợt thoái lui thông thường có lực đảo chiều yếu, đóng vai trò như một bước lùi hoặc một giai đoạn nghỉ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng. Một đợt pullback yếu có các đặc điểm như sau:

  • Mức độ điều chỉnh (độ sâu của đợt pullback Forex) nhỏ
  • Không có các cây nến quá lớn với động lượng mạnh
  • Khối lượng giao dịch giảm hoặc ở mức thấp
  • Sự pha trộn giữa các nến tăng và nến giảm thể hiện sự giằng co của thị trường
  • Giá đóng cửa của các cây nến gần với giá mở cửa và thường có râu nến

Phương pháp giao dịch pullback

Pullback với lực hồi yếu là một quãng nghỉ của thị trường trước khi tiếp tục xu hướng chính

2.2. Đặc điểm của một đợt hồi mạnh có khả năng gây đảo chiều

Ngược lại với các đợt thoái lui thông thường, một đợt hồi mạnh của giá có thể khiến cho thị trường không thể tiếp tục xu hướng, có thể sẽ hình thành nên một phạm vi sideway mới hoặc thậm chí là khiến xu hướng đảo chiều.

Một đợt thoái lui mạnh có những đặc điểm sau:

  • Xuất hiện hàng loạt các cây nến giảm giá liên tiếp (pullback trong xu hướng tăng) hoặc các cây nến tăng liên tiếp (khi pullback trong xu hướng giảm), các cây nến này sẽ tạo ra các đáy ngày càng thấp hơn hoặc đỉnh cao hơn
  • Xuất hiện các cây nến mạnh với thân nến lớn
  • Khối lượng giao dịch tăng, hoặc ít nhất là không giảm
  • Khoảng pullback khá sâu mà không có dấu hiệu hồi lại
  • Thất bại trong việc khiến giá quay trở lại tiếp tục xu hướng cũ

Như mình vừa nói phía trên, một đợt hồi mạnh có thể khiến giá không thể tiếp tục xu hướng, mà sẽ xảy ra hai trường hợp: tạo ra một phạm vi sideway mới hoặc đảo chiều hoàn toàn.

Phương pháp giao dịch pullback

Một đợt hồi mạnh khiến giá sideway thay vì trở lại xu hướng

Phương pháp giao dịch pullback

Khác biệt giữa pullback mạnh và pullback yếu

Phương pháp giao dịch pullback

Một đợt pullback đủ mạnh có thể trở thành sự đảo chiều xu hướng

Ngoài các trường hợp cơ bản trên, một đợt pullback cũng có thể tạo ra các cấu trúc phức tạp khác như các mô hình cờ, mô hình cái nêm và một số mô hình giá khác.

3. Lợi ích và hạn chế của chiến lược giao dịch Pullback

3.1. Lợi ích của chiến lược giao dịch pullback đối với các nhà giao dịch

Với đặc điểm là một bước lùi của giá trước khi tiếp tục xu hướng, các đợt pullback đem lại cơ hội cho các nhà giao dịch để tham gia vào thị trường mà không bỏ lỡ một xu hướng mạnh đang diễn ra. Những lợi ích của chiến lược giao dịch pullback bao gồm:

  • Có một vị trí vào lệnh đẹp và tạo tâm lý giao dịch thoải mái khi chúng ta có thể mua ở mức thấp và bán ở mức cao.
  • Có mức dừng lỗ ngắn và an toàn
  • Nếu trong một xu hướng mạnh, chiến lược giao dịch pullback sẽ có mức lợi nhuận vô cùng tiềm năng vì sau thời gian nghỉ ngơi giá sẽ tiếp tục xu hướng vô cùng mạnh mẽ

3.2. Nhược điểm của chiến lược giao dịch pullback

Hạn chế lớn nhất của chiến lược giao dịch pullback đó là nó có thể là sự khởi đầu của một đợt đảo chiều thực sự, nếu như không nhận biết được thì đó sẽ là thiệt hại vô cùng lớn đối với các nhà giao dịch.

Mặc dù chúng ta đã có những đặc điểm để phân biệt pullback yếu và pullback mạnh có thể dẫn đến đảo chiều, tuy nhiên không phải lúc nào những đặc điểm này cũng dễ nhận biết. Đặc biệt nếu phân tích trên nhiều khung thời gian khác nhau, anh em có thể nhầm lẫn giữa hai trạng thái này, ví dụ một đợt pullback nhỏ trong khung ngày có thể là một đợt đảo chiều lớn ở khung H1.

Anh em cần nghiên cứu kỹ và thực hành thành thạo để hạn chế tối đa những nhầm lẫn có thể xảy ra. Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng kết hợp với các chỉ báo hay công cụ khác để tìm ra được những tín hiệu đáng tin cậy nhất.

4. Sử dụng chiến lược giao dịch pullback một cách hiệu quả

Theo kinh nghiệm của mình cũng như thông tin mà mình tổng hợp được, chúng ta có thể tham gia vào thị trường với phương pháp giao dịch pullback theo hai bước chính: xác định khu vực mà pullback có thể kết thúc, sau đó tìm kiếm tín hiệu để vào lệnh.

4.1. Xác định các khu vực quan trọng

Với các đợt pullback diễn ra trong ngắn hạn, chúng thường có xu hướng kết thúc khi chạm đến các khu vực kỹ thuật quan trọng trên biểu đồ như kháng cự hỗ trợ, các mức Fibonacci, các đường trung bình động… Do đó, bước đầu tiên chúng ta sẽ tìm kiếm các khu vực này ở gần vị trí xảy ra pullback và theo dõi khi giá tới gần các khu vực này.

Xem thêm: Cách dùng đường Trung bình động Moving Average

Phương pháp giao dịch pullback

Xác định các khu vực quan trọng trên biểu đồ

Hãy quan sát ví dụ phía trên về một tình huống pullback điển hình. Anh em có thể thấy thị trường đang có một xu hướng khá mạnh từ A đến D, trước đó giá chững lại và có sự tích lũy ở khu vực B-C từ đó hình thành nên một mức hỗ trợ trong tương lai.

Sau khi giá đạt tới mức đỉnh ở D, chúng ta thấy một đợt pullback xảy ra, giá đã hồi về đúng đến khu vực hỗ trợ tại B và giăng co tại đó một khoảng, sau đó tiếp tục một xu hướng tăng mạnh.

Vậy anh em có thể thấy khu vực mà chúng ta có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh là khu vực E-F, hay nói cách khác là vùng hỗ trợ gần nhất tính từ khi pullback bắt đầu diễn ra. Hãy quan sát khu vực này và tìm kiếm một tín hiệu tốt để thực hiện lệnh mua.

Hãy cùng quan sát một ví dụ thực tế của một đợt pullback về mức hỗ trợ kháng cự trên biểu đồ:

Phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback với các mức hỗ trợ kháng cự thông thường

Ngoài các khu vực kháng cự và hỗ trợ cũ, anh em cũng có thể theo dõi bằng cách sử dụng các đường trung bình động, hoặc các mức quan trọng của công cụ Fibonacci. Các chỉ báo này có thể sử dụng tương tự như các mức hỗ trợ và kháng cự, khi giá pullback về các đường trung bình hoặc các mức Fibo thì có khả năng cao sẽ quay trở lại xu hướng chính

Phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback sử dụng đường trung bình động

Phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback dựa theo chỉ báo Fibonacci

Xem thêm: Phân tích kĩ thuật Forex từ di sản của thiên tài toán học: đường Fibonacci

4.2. Tìm kiếm tín hiệu vào lệnh với các mô hình giá

Sau khi đã xác định được các mức quan trọng để có thể giao dịch pullback, chúng ta sẽ theo dõi các khu vực này để tìm một vị trí vào lệnh tốt nhất. Thường thì chúng ta có thể dựa vào các mô hình giá sau đây xuất hiện để quyết định vào lệnh:

  • Các mẫu nến đảo chiều ở cuối đợt pullback
  • Các mô hình nến tiếp diễn tạo bởi toàn bộ đợt pullback (mô hình cờ, mô hình tam giác…)

Anh em có thể xem các ví dụ dưới đây sẽ hiểu được cách vào lệnh với các tín hiệu nến hoặc mô hình giá:

Phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback với các mô hình nến đảo chiều phổ biến

phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback với mô hình cái nêm

phương pháp giao dịch pullback

Phương pháp giao dịch pullback với mô hình cờ tiếp diễn

5. Tổng kết

Chiến lược giao dịch pullback thật ra khá đơn giản, kể cả đối với anh em Trader mới. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất mà anh em cần chú ý là cần xác nhận đợt pullback kết thúc rồi mới vào lệnh, tránh trường hợp giá thực sự đảo chiều sẽ gây thiệt hại rất lớn.

Một điều nữa anh em cần lưu ý là quản lý vốn của mình thật tốt, vì bất kể phương pháp hay chiến lược nào cũng không thể có tỉ lệ thắng 100% mà luôn tồn tại rủi ro nhất định. Hãy bảo vệ tài khoản của mình thật tốt trước khi muốn có được lợi nhuận trên thị trường này.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

Xem thêm: Phương pháp giao dịch breakout trong Forex

“VnRebates tổng hợp”

[Theo dotnettutorials.net]

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều