Để không bị bẫy bởi bẫy giá với chiến lược giao dịch theo “False Break”.

Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị trường, chúng ta sẽ mất tiền vào tay các trader khác, người mà biết nó. “Huyền thoại bán khống” George Soros – người đã chiến thắng phần lớn thị trường” – đã bán khống đồng Bảng Anh và hạ knock-out Ngân hàng Anh vào năm 1992, và biểu đồ cho thấy một tín hiệu False Break rất lớn. Chúng ta không thể thành Soros, nhưng biết về False Break sẽ giúp chúng ta ít nhất không đi vào bẫy của thị trường.

Lần cuối cùng khi bạn vào lệnh và giá quay đầu chạy ngược lại ngay lập tức là khi nào, mặc dù bạn rất tự tin rằng thị trường đang đi theo đúng hướng như mình nghĩ? Lần cuối cùng bạn giao dịch theo kiểu Break-out và bị hít Stop Loss? Tôi dám cá rằng bạn đã gặp một hoặc cả hai trường hợp như vậy khi giao dịch forex.
Bạn thấy đó, False Breaks (Tín hiệu phá cản “giả”) xảy ra suốt trong thị trường này. False Break là kết quả của “ Tâm lý bầy đàn” làm cho mọi người mua phải ở đỉnh và bán tại đáy.  Là một trader theo Hành động giá (Price Action), chúng ta có một vị trí độc nhất để tận dụng được lợi thế của False-Breaks và “Tâm lý bầy đàn” yếu mà nhiều trader nghiệp dư có.
Tôi sử dụng phần lớn tiền cho việc giao dịch Forex bằng cách tiếp cận “ngược” như False Breaks và Fakey. Đó là sức mạnh của việc trade  “ngược” và sử dụng mẫu hình False Break và Fakey cho phép tôi cũng như các trader am hiểu về Price Action khác lấy được lợi nhuận từ sự thua lỗ của người khác.

Điều này nghe hơi khắc nghiệt nhưng đó là sự thật về Forex tradingphần lớn trader sẽ mất tiền, các trader đủ thông tin và kỹ năng sẽ kiếm được tiền. Bài viết này viết về lối suy nghĩ “ngược” – đi ngược xu hướng đám đông – đó là False Break, và làm thế nào tận dụng được tâm lý bầy đàn mà nhiều trader có thể vào lệnh ngay khi thị trường sắp đổi hướng.Bài viết này sẽ trả lời những câu hỏi:

  • False Break là gì?
  • Lịch sử đã dạy trader điều gì về False Break?
  • Phân loại False Break
  • Làm sao để xác định False Break?

Vậy chính xác False Break là gì?

False-break có thể định nghĩa như là điểm “Lùa gà” của thị trường, một sự tiếp cận của giá lại gần một level chính (kháng cự hoặc hỗ trợ) nào đó và phá qua nhưng lại không giữ được như thế và hồi về ngược trở lại. Cách nói khác, thị trường không đóng cửa được qua khỏi mức đó khi test.

False Break là một bằng chứng đáng tin cậy cho xu hướng thị trường sắp tới, và chúng ta có thể học cách để có thể tận dụng được lợi thế của nó thay vì trở thành nạn nhân của nó.

Sau đây là ví dụ về False Break tại một Key level của thị trường:

False Break

Ví dụ về False Break

Nguyên tắc là chờ cho giá di chuyển và cho thấy rõ thị trường đã đi theo một hướng và các Big Boy sẽ tăng thanh khoản các vị thế của mình tạo ra một sự đảo chiều mạnh theo hướng ngược lại. Điển hình, ta thấy những kịch bản này diễn ra trong thị trường có xu hướng bắt đầu mở rộng ra và các người chơi a-ma-tơ nhảy vào ngay trước khi giá hồi về tại counter-trend, hoặc tại các mức Hỗ trợ/Kháng cự mạnh hoặc Breakout trong lúc tích lũy (consolidate)

Tâm lý đám đông làm cho trader tham gia vào thị trường thường chỉ khi họ “cảm thấy” an toàn. Tuy nhiên, đó là sự “Lừa dối”, giao dịch theo cảm giác và cảm xúc chính là lý do tại sao hầu hết các trader mất tiền vào thị trường Forex này.

Nhiều trader bị lừa bởi thị trường trông có vẻ đang rất mạnh hoặc rất yếu, nên họ nghĩ đơn giản là cứ tham gia vào đà đó mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Tuy nhiên, sự thật của thị trường là luôn lên xuống và nó không bao giờ di chuyển theo một đường thẳng trong khoảng thời gian dài.

Lịch sử đã dạy chúng ta một bài học lớn về False Break

Đáng chú ý là nhà đầu tư nổi tiếng thế giới – “huyền thoại bán khống” George Soros đã bán khống đồng Bảng Anh và hạ knock-out Ngân hàng Anh – The Bank of England (16/9/1992), và biểu đồ cho thấy một tín hiệu False Break rất lớn. Giá đã break lên cao và sau đó bị đẩy mạnh xuống dưới, và chúng ta thấy đó chính là mẫu hình Fakey điển hình, và đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Price Action đã áp dụng và có hiệu quả hàng thập kỷ nay.

False Break

Minh chứng điển hình nhất với False Break

Phân loại False Breaks:

1. Dạng Bull trap (Bẫy giá lên) và Bear trap (Bẫy giá xuống) tại key-levels

Một Bull hay Bear trap thường là mẫu hình có 1-4 cây nến thể hiện sự False Break tại mức cản quan trọng của thị trường. False Break này xảy ra sau khi giá di chuyển lớn và giá đang tiến lại mức cản mạnh. Hầu hết các trader có xu hướng nghĩ rằng mức cản đó sẽ bị phá (Break) bởi thị trường đang rất mạnh, nên họ nhanh chóng mua hay bán theo Breakout đó và nhiều lần thị trường “quật” họ ra và hình thành nên Bull/Bear trap.

Một Bull trap hình thành sau sự di chuyển lên cao, các trader nghiệp dư đang đứng ngoài quan sát sự di chuyển mạnh đó và không chịu được sự cám dỗ và quyết định nhảy vào thị trường ngay trên hoặc đúng mức cản mạnh đó vì họ cảm thấy tự tin rằng thị trường đủ mạnh để phá nó.

Thị trường sau đó phá lên trên cản và khớp tất cả các lệnh breakout rồi rơi xuống thấp hơn, và các Big Boy (các Quỹ, định chế tài chính, ngân hàng lớn…) nhảy vào và đẩy giá xuống thấp hơn, để lại sự thua lỗ cho các nhà đầu tư a-ma-tơ.

False Break

False Break : Bull trap hoặc Bear Trap

 

2. False break khi giá tích lũy:

False-break khi giá tích lũy hoặc trong range giá xảy ra rất phổ biến. Trader rất dễ dàng để rơi vào bẫy của suy nghĩ rằng giá đang trong range thì sắp breakout rồi, cho tới khi thấy nó đảo chiều trở lại range đó.

Cách tốt nhất để tránh bẫy này, đơn giản là đợi cho tới khi nó đã đóng của bên ngoài range trên chart daily, sau đó bạn có thể tìm kiếm tín hiệu Price Action để vào lệnh cùng chiều với hướng của nó khi Breakout.

False Break

False Break khi giá tích lũy

3. Fakey’s (inside bar false-breaks)

Về cơ bản, Fakey là mẫu hình Price Action đòi hỏi sự một False-Break của Inside Bar. Do đó, một khi đã có một mẫu hình Inside Bar, bạn có thể chờ tín hiệu False Break của nó. Dưới đây là hình minh họa của 2 mẫu hình Fakey, chú ý một cái có sự xuất hiện của Pin bar, đó chỉ là 2 loại cơ bản trong mẫu hình Fakey.

Dù bằng cách nào, thiết lập của Fakey là một tín hiệu rất mạnh rằng giá có thể tiếp tục di chuyển theo hướng ngược lại với hướng của false breakout.Vì vậy, nếu một thiết lập inside bar bị false break out theo hướng lên, thì sẽ tạo thành một mẫu hình nến Fakey “giảm giá”, thì hàm ý là giá có thể tiếp tục di chuyển thấp hơn nữa, ngược lại với hướng phá vỡ ban đầu.

Đọc thêm về Fakey tại đây:

Thật đáng tiếc nếu bỏ lỡ nến Fakey – công cụ uy lực trong Price Action

False Break

False Break với Fakey

Làm sao để xác định được False Break?

Đây là câu hỏi rất khó để trả lời đối với trader. Thậm chí, trader lão làng cũng có thể rơi vào các bẫy false break bởi vì thị trường thật sự không thể nào dự đoán chính xác được và cũng không ai có thể thắng được thị trường.

Cách phổ biến nhất được sử dụng để xác định breakout là khối lượng giao dịch. 1 Breakout thật (True Breakout) sẽ đi kèm với 1 khối lượng giao dịch tăng mạnh mẽ. Do đó, khối lượng giao dịch thấp thì có thể đó là False Breakout. Trên thực tế, điều này không phải lúc nào cũng chuẩn.

Vì thế, thay vì trả lời câu hỏi làm sao để xác định False Break, chúng ta sẽ trả lời 1 câu hỏi mang tính bớt trực diện, những trả lời chính xác và mang tính chủ động hơn từ phía trader:

“Làm cách nào để né False Break?” “Làm cách nào để bảo vệ bản thân khỏi bẫy?” 

Giải pháp cho vấn đề này thực sự khá đơn giản. Đó là: thay vì hành động trong một giao dịch theo thời gian thực ngay khi giá phá vỡ một mức quan trọng, chúng ta nên vào khung thời gian Daily đợi cho đến khi nến đóng cửa để xác nhận sức mạnh của Breakout. Chúng ta nên chú ý đến cái Đuôi nến (Bóng nến) mà xảy ra tại mức cản mạnh trong thị trường. Bạn nên tự hỏi bản thân là giá đang phản ứng như thế nào trong suốt các phiên hằng ngày … và Nó đóng cửa ở đâu?

Mức đóng cửa là mức quan trọng nhất của ngày, và nếu giá thất bại trong việc đóng của bên trên mức cản mạnh đó, đó là tín hiệu False Break, và nó có thể dẫn tới một sự hồi về mạnh hoặc đổi hướng thị trường. Do đó, mức đóng cửa là quan trọng nhất của một ngày.

Vì vậy, nếu ý tưởng của bạn là thiết lập các lệnh vào lệnh trên hoặc dưới mức hỗ trợ hoặc kháng cự để tự động đưa mình vào một giao dịch đột phá không phải là một điều tốt. Nhìn bề ngoài, điều này sẽ khiến bạn tin rằng cách duy nhất để giao dịch đột phá hiệu quả, là ở ngay các mức trên hoặc dưới các mức hỗ trợ kháng cự chính, bạn sẽ sẵn sàng hành động ngay khi nến đóng cửa trong khu vực giá đột phá. Tuy nhiên, như phân tích, có thể đây là 1 phút bốc đồng của thị trường, không có gì đảm bảo rằng giá sẽ vượt qua mức đó vào cuối ngày.

False Break

True Breakout vs False Breakout

Do đó, khi nến đóng cửa, chúng ta có thể mở lệnh của mình với cơ hội thành công cao hơn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn không có thời gian để ngồi canh được thời điểm giá sẽ phá vỡ? Nếu chờ đợi và quan sát trước màn hình máy tính / điện thoại của bạn cho một đột phá không phải là một lựa chọn thực tế.

Bạn nên nên sử dụng một cảnh báo giá sử dụng mỗi giá đóng nến làm điểm kích hoạt. Nói cách khác, bạn sẽ chỉ nhận được một cảnh báo nếu hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ và giá đóng cửa nến daily đó cho thấy giá đã bị phá vỡ. Bằng cách đó bạn có thể nhận được thông báo của mình, và thực hiện giao dịch không muộn.

Không bao giờ hấp tấp vì thị trường có rất nhiều cơ hội. Quan trọng là đừng bao giờ để mất tiền của bạn

False Break

False Break – Never Lose Money

Ví dụ dưới đây là ví dụ của False Break trên EURUSD daily dẫn tới xu hướng giảm dài hạn:

False Break

False Break có thể đưa ra tín hiệu về 1 xu hướng dài hạn

Kết

Là trader, nếu chúng ta không học để dự báo và tìm ra các Điểm lừa dối hay False Break của thị trường, chúng ta sẽ  mất tiền vào tay các trader khác, người mà biết nó. Nếu phải khuyên bạn một điều về việc trading forex thì đó sẽ là: Bạn hãy để mọi thứ sàn bên và học chiến lược giao dịch False Break và tiếp cận trading theo cách “Ngược” ngay bây giờ.

Có như vậy thì bạn sẽ không nằm trong số 95% kia, người mà vẫn đang mắc kẹt trong vòng tròn của Nhận thức sai lầm và Phương pháp không hiệu quả. Khi đi “Ngược”, bạn sẽ muốn giao dịch khi phần còn lại của các trader nhỏ lẻ đang đi về phía kia của thị trường. Và khó có thể thực hiện nếu bạn không hiểu về False-Break và Fakey.

Bạn có thể mở tài khoản Demo miễn phí để thực hành ngay tại đây.
Hoặc nếu bạn muốn mở tài khoản để giao dịch thật, hãy xem tiếp bài hướng dẫn “Cách mở tài khoản tại các sàn quốc tế
​Nguồn: Nial Fuller
Tổng hợp Vnrebates.net

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot