Chiến lược giao dịch tốt nhất với trend và sideway. Làm sao để tăng cao tỷ lệ thắng?

VNREBATES
01.10.2021, 06:00 13 phút đọc

Một chiến lược giao dịch kỷ luật và nhất quán với từng điều kiện thị trường là bước đầu tiên để thành công trong quá trình trở thành trader. Tuy nhiên có những tư duy sai lầm ta thường mắc phải hãy cùng mình tìm hiểu và tìm ra cách xây dựng lên chiến lược giao dịch hiệu quả nhất nhé

Đối với trader chúng ta mỗi người sẽ có một phong cách giao dịch và tư duy khác nhau. Sẽ có lúc bạn thấy vào lệnh win liên tục rồi có những lúc bạn vào lệnh thì dường như cả thế giới chống lại mình cứ vào lệnh là dính stoploss. Đó là do bạn chưa có chiến lược giao dịch hợp lí, tin mình đi bạn không phải là người đầu tiên bị tình trạng này cùng xem bài viết dưới đây để biết lí do vì sao các trader đều phải trải qua cảm giác này và cách khắc phục như thế nào nhé.

1.Các giai đoạn chính của thị trường

Đối với người mới khi nhìn vào một biểu đồ bất kì sẽ thấy biểu đồ chạy loạn xạ hết lên nhưng chung quy lại thì thị trường có 3 giai đoạn chính : up trend, down trend, sideway. Cùng mình hệ thống lại một chút nhé

1.1 Thị trường Uptrend

Đây là giai đoạn bên mua đang chiếm ưu thế giá liên tục đẩy lên cao tạo ra các đỉnh và các đáy cao dần. Đặc trưng thị trường này là những con sóng tăng thường dài và áp đảo những con sóng giảm. Xem ví dụ dưới đây để thấy rõ hơn để tăng tính nhất quán cho chỉ xét những đáy  tạo ra đỉnh cao hơn còn những đáy tạo ra đỉnh thấp hoặc bằng nhau thì ta sẽ không tính. Các bạn có thể thấy các đáy tăng dần lên cho thấy giá đang ở xu hướng uptrend

chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch uptrend

1.2 Thị trường Downtrend

Ngược lại với Uptrend đây là giai đoạn bên bán đang chiếm ưu thế giá liên tạo ra các đỉnh và đáy thấp dần. Đặc trưng thị trường này là những con sóng giảm thường dài và áp đảo những con sóng tăng. Vì thế để xét xu hướng trong thị trường Uptrend ta sẽ quan tâm những đỉnh tạo ra đáy thấp hơn còn những đỉnh tạo ra đáy bằng hoặc cao hơn  thì tạm thời chúng ta sẽ không quan tâm. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn

Chiến lược giao dịch downtrend

1.3 Thị trường sideway

Sideway là khoảng thời gian kéo dài nhất của thị trường thường chiếm 70%  trong một con sóng. Đặc trưng thị trường sideway là giá không thể tạo được đỉnh cao hơn hoặc đáy thấp hơn giá thường di chuyển theo một biên độ nhất định trong các mô hình chữ nhât, mô hình tam giác. Đây là giai đoạn tích lũy của thị trường trước khi giá có những hướng đi tiếp theo. Có hai dạng sideway:

  • Sideway có xu hướng giá đi trong biên độ được xác định rõ ràng nhìn ví dụ dưới đây bạn có thể thấy sau một đà tăng giá vào vùng sideway sau khi bức phá ra khỏi vào sideway này giá tiếp tục tăng lên rất đẹp theo xu hướng tăng trước đó của nó

Chiến lược giao dịch sideway có xu hướng

  • Sideway không xu hướng: đây là dạng sideway liên tục quét 2 biên của vùng sideway để lại râu nến dài ở giai đoạn này thì phe buy hay phe sell gì cũng sẽ bị quét Stop loss. Nhìn ví dụ dưới bạn có thể thấy vùng sideway này liên tục tạo ra các phá vỡ giả sau khi phá biên trên giá lại quay vào trong vùng sideway và sau phi phá biên dưới giá cũng không đi xuống mà quay lại vào vùng sideway. Đây là giai đoạn khó giao dịch nếu không muốn nói là không nên giao dịch trong giai đoạn này.

Chiến lược giao dịch sideway không xu hướng

Xem thêm: Thị trường Choppy là gì? Các chỉ báo giúp nhận biết thị trường Choppy

2. Các chiến lược giao dịch phù hợp với từng giai đoạn

2.1 Chiến lược giao dịch đối với giai đoạn có xu hướng

Không phải tự nhiên mà chúng ta có câu “Trend is friend” vì ở giai đoạn này giao dịch tỷ lệ thắng rất cao. Đa số hệ thống  và các phương pháp giao dịch hiện này đều được xây dựng để giao dịch theo trend vì thếchỉ cần bạn xác định đúng được trend hiện tại là tăng hay giảm kết hợp với một số chỉ báo hoặc cách đọc nến theo phương pháp Priceaction là đã có thể kiếm được lợi nhuận rất tốt rồi. Các phương pháp như: sử dụng đường trung bình, các mẫu nến tiếp diễn và đảo chiều trong trường phái Price Action, sử dụng trendline đều có thể áp dụng rất tốt trong thị trường này.

2.2 Các chiến lược giao dịch tốt trong giai đoạn thị trường có xu hướng

  • Giao dịch Pullback: trong một thị trường có xu hướng giá sẽ thường hồi về các mốc giá trị quan trọng như : đáy cũ, mốc fibo quan trọng, kháng cự hỗ trợ vừa tạo ra. Công việc của chúng ta là chờ giá quay về những vùng này và đọc nến sau đó vào lệnh theo xu hướng. Nhìn biểu đồ dưới đây ta xác định giá đang là một xu hướng tăng ta chờ giá quay về những vùng như: đỉnh cũ, mốc fibo quan trọng xuất hiện mẫu hình nến đỏa chiều như Pinbar thì ta sẽ vào lệnh theo xu hướng.

Chiến lược giao dịch pullback

  • Giao dịch Breakout: Áp dụng với thị trường có xu hướng mua hoặc bán áp đảo đây là cách giao dịch đi theo momentum của giá. Ở ví dụ dưới đây chúng ta thấy  khi giá tiếp cận đến những vùng hỗ trợ dường như đà giảm của giá không bị chững lại mà giá đâm xuyên qua không có sự do dự. Trường hợp này rất ít khi thị trường sẽ hồi về cho nên ta có thể thực hiện lệnh Sell Stop cách vùng hỗ trợ 5-10pip để đi theo momentum. Và kết quả bạn có thể thấy giá phá qua vùng hỗ trợ và đi xuống luôn mà không hồi về đáy cũ để ta entry.

Chiến lược giao dịch breakout

2.3 Chiến lược giao dịch đối với giai đoạn sideway

Phần lớn các trader thường sẽ mất tiền ở giai đoạn sideway. Vì giai đoạn này chiếm khoảng 70% thời gian của một con sóng trong thời gian này thị trường đi chậm và nhàm chán các trader thiếu kiên nhẫn sẽ cố gắng tìm cách giao dịch ở giai đoạn này và kết quả họ đều mất tiền như nhau. Đối với quan điểm của mình thì để giao dịch ở giai đoạn sideway bạn cần phải lọc nhiễu tốt và tìm ra được cấu trúc thị trường trong khung thời gian nhỏ cộng với chiến lược thoát lệnh một cách hợp lí thì mới có thể giao dịch trong giai đoạn này được. Thường đối giai đoạn này trader sẽ cố gắng tìm ra những điểm phá vỡ giả vùng tích lũy và giao dịch với biên độ nằm trong vùng đó tuy nhiên đây là đối với trader đã có nhiều kinh nghiệm, còn nếu bạn chưa có kinh nghiệm giao dịch thì tốt nhất là chờ đợi hoặc chuyển qua cặp tiền khác để giao dịch.

3. Tìm ra phong cách giao dịch phù hợp với bản thân

Không có phương pháp giao dịch tốt nhất của có phương pháp giao dịch phù hợp nhất với chính chúng ta. Trên con đường tìm kiếm được một phương pháp giao dịch phù hợp trader thường sẽ phải trải nghiệm rồi rút ra kinh nghiệm phương pháp này có phù hợp với bản ngã của  mình hay không. Chúng ta đi sâu vào các khía cạnh sau đây.

3.1 Chiến lược giao dịch dài hạn hay ngắn hạn

Nhiều trader thích lướt sóng trong ngày và đóng lệnh không thích để qua đêm và ngược lại nhiều trader thích đánh một lệnh dài ba đến ngày thậm chí là một tuần. Thật ra điều này không có khác biệt trong phương pháp giao dịch nó chỉ khác biệt trong cách tư duy.

  • Nếu bạn xem trader là công việc fulltime bạn yêu thích công việc nhìn những chuyển động nhỏ của giá thì bạn hãy xây dựng cho mình những chiến lược giao dịch trong khung thời gian nhỏ kết hợp các chỉ báo đo động lượng để giao dịch.
  • Còn nếu bạn là người bận rộn không có thời gian vì còn công việc chính ngoài kia thì hãy giao dịch ở khung thời gian lớn hơn, với khung này cho bạn nhiều thời gian quyết định cũng như không cần phải quá quan tâm đến việc lọc nhiễu ngoài ra nếu bạn thích đánh một lệnh đạt chốt lời vài trăm pip thì phương pháp sử dụng Price action kết hợp quan sát phản ứng giá ở các vùng kháng cự hỗ trợ sẽ phù hợp với bạn hơn.

Xem thêm: Day trading là gì? Bạn thuộc kiểu day trader nào?

3.2 Thị trường giao dịch của bạn là gì

Thị trường tài chính có nhiều mảng để bạn giao dịch như: forex, cổ phiếu, cryto. Mỗi thị trường lại có sự biến động giá khác nhau, đối với forex thì các chính phủ sẽ luôn điều chỉnh để đồng tiền được cân bằng nên khi một đồng tiền đột nhiên tăng quá thì các ngân hàng sẽ có động thái làm giảm nó vì thế thị trường forex sẽ ít khi tăng hoặc giảm quá đà mà không có điều chỉnh. Nhưng với thị trường Cryto thì khác bạn sẽ không tìm ra được giới hạn của độ bơm và xả khủng khiếp của thị trường này nên khi giao dịch với Cryto nếu đang mùa uptrend thì cứ yên tâm mà mua lên

3.3 Tư duy đúng sẽ tạo nên lợi nhuận lâu dài

Trên con đường tìm ra được phương pháp giao dịch của bản thân sẽ có vài lần vấp ngã. Bạn sẽ phải thử nhiều phương pháp rồi sẽ rút ra được phương pháp phù hợp. Điều này là hết sức bình thường tuy nhiên có một tư duy sai lầm mà mọi trader cần phải tránh là đi tìm chén thánh. Bạn thử hết tất cả phương pháp và mong muốn tìm ra được một phương pháp có thể chiến thắng được mọi điều kiện thị trường (uptrend, downtrend, sideway).Vì

  • Điều này là không thể vì trading là trò chơi của xác suất sẽ có lúc phương pháp của bạn rơi vào đúng điều kiện thị trường phù hợp gọi dễ hiểu là “dây đỏ”, bạn thắng như chẻ tre và cho rằng mình đã tìm ra chén thánh. Nhưng khi điều kiện thị trường thay đổi phương pháp giao dịch của bạn sẽ gặp phải chuỗi thua gọi là “dây đen”.
  • Bây giờ bạn sẽ như các trader khác là tiếp tục đi tìm phương pháp khác rồi lại vấp phải trường hợp tương tự thị trường tiếp tục thay đổi.Lúc này phương pháp mà bạn theo đuổi ban đầu mới phù hợp với thị trường hiện tại. Nó cứ như là một vòng lẩn quẩn không có lối ra vậy
  • Tư duy đúng đắn ở đây là bạn hãy tập luyện một phương pháp đến khi hiểu nó. Hãy giao dịch ít nhất là 100 lệnh trước khi vội vàng đánh giá phương pháp này có hiệu quả hay không. Chúng ta chỉ cần có một phương pháp tỷ lệ chiến thắng 60% mà thôi là cũng đủ để làm giàu từ thị trường này rồi. Nhưng để xác suất 60% này xảy ra bạn phải giao dịch đủ 100 lệnh đã chứ, mới thua vài ba lệnh bạn đã vội vã đi kiếm phương pháp khác thì dù phương pháp có tốt đến đâu bạn cũng bỏ qua nó mà thôi
  • Hãy nhớ câu nói  của huyền thoại Lý Tiểu Long: “Tôi không sợ người biết 1000 cú đá, tôi chỉ sợ một người luyện một cú đá 1000 lần”.

TÌm cho mình một phương pháp giao dịch và trung thành với nó

4. Kết luận

Thiên tài Jesse  Livermore đã từng nói: “Một nhà đầu tư thiếu kỷ luật sẽ không bao giờ có thể thành công trên thị trường chứng khoán”.Lí do đó là họ hay thay đổi . Những nhà đầu tư thuộc kiểu này không bao giờ kiên định với phương pháo của họ. Họ không nhận ra rằng đánh giá sự hiệu quả một hệ thống giao dịch cần phải có thời gian trải nghiệm. Nếu bản thân nhà đầu tư không giao dịch với phương pháp đó đủ lâu mà chỉ khi nó hoạt động không tốt ở một điều kiện thị trường nào đó là họ lại đi tìm một phương pháp mới và rồi cứ thế luẩn quẩn không lối ra. Hãy nhớ rằng không có một phương pháp giao dịch nào hoạt động hiệu quả trên tất cả các điều kiện thị trường. Hãy giao dịch theo phương pháp phù hợp với bản thân rồi từ đó đúc kết và rút kinh nghiệm cho những lần giao dịch sau.

Xem thêm: Học cách giao dịch kiên nhẫn và kỷ luật như loài cá sấu

VnRebates tổng hợp
Theo tradingwithrayner

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều