Strategist   VnRebates Team

Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel – Giải pháp hỗ trợ đắc lực đếm sóng Elliott

Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel được xem là một giải pháp hỗ trợ tuyệt vời trong việc tối ưu hóa sóng Elliott bao gồm việc hỗ trợ đếm sóng Elliott cũng như giúp trader xác định xu hướng mạnh mẽ ở mọi thị trường.

Bất kể bạn là ai, bạn giao dịch (trade) theo phương pháp nào hay khả năng giao dịch hiện tại của bạn như thế nào, có một điểm chung mà chúng ta đều muốn đón đầu những động thái của thị trường lớn và phát triển tài khoản của mình trong khi tránh được rủi ro.

Tất cả chúng ta đều nhìn thấy những CHUYỂN ĐỘNG LỚN này trên biểu đồ và khát khao tìm ra cách để nắm bắt chúng, liên tục tìm kiếm các phương pháp có thể cho phép chúng ta nắm bắt những chuyển động này và sử dụng tài khoản của mình để tạo ra lợi nhuận.

Trong phân tích kỹ thuật, nắm vững và sử dụng thành thạo sóng Elliott chuyên sâu được xem là một trong những công cụ chính xác nhất để dự đoán tương lai của bất kỳ tài sản nào. Tuy nhiên không phải trader Forex hay tiền điện tử nào cũng dễ dàng trở thành một Master of Elliott wave. Để tiếp tục series bài viết liên quan đến sóng Elliott, Vnrebates sẽ giới thiệu đến các bạn chiến lược giao dịch Wavy Tunnel – được xem như một giải pháp công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tối ưu hóa sóng Elliott và giúp bạn giao dịch (trading) hiệu quả hơn.

chien luoc giao dich Wavy Tunnel

1. Tổng quan về chiến lược giao dịch Wavy Tunnel

Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel chính là việc trader giao dịch (trading) dựa trên một hệ thống giao dịch có tên là Wavy Tunnel. Người phát minh ra hệ thống này là Jody Samuels –  người Canada – là người từng có 15 năm làm việc tại các quỹ và ngân hàng lớn trong đó có hãng JP Morgan và cũng là nữ trader Forex khá thành công trong những năm 80 của thế kỷ trước.

Trong quá trình làm việc tại ngân hàng, Jody Samuels với sự hỗ trợ của bộ phận phân tích sử dụng chiến lược sóng Elliott đã có những thành công rực rỡ trong Forex Trading. Chính việc đã hiểu ra tầm quan trọng của việc hiểu biết về Elliott Wave và sử dụng thành thạo Elliott wave trong trading đã thôi thúc bà xây dựng nên hệ thống giao dịch Wavy Tunnel này và quảng cáo đến cộng đồng trader. Vậy trước hết chúng ta cùng tìm hiểu qua về Lý thuyết sóng Elliott và xem liệu chiến lược này có giúp ích trong việc tối ưu hóa sóng Elliott hay không?

1.1 Lý thuyết sóng Elliott

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Sóng Elliott (Elliott Wave) được xem là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển và hiệu quả nhất dành cho các trader. Lý thuyết sóng Elliott mô tả nhịp điệu tự nhiên của tâm lý đám đông trên thị trường qua cách quan sát những biểu đồ sóng.

Sóng Elliott là một lý thuyết hay nguyên tắc được Ralph Nelson Elliott phát minh vào thập niên 1930 và được các trader áp dụng trong phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng thị trường tài chính có xu hướng diễn ra theo các mẫu thức cụ thể, bất kể khung thời gian.

Về cơ bản, Lý thuyết sóng Elliott cho rằng các chuyển động của thị trường tuân theo một trình tự tự nhiên của chu kỳ tâm lý đám đông. Các mẫu thức được tạo ra theo cảm tính thị trường hiện tại, luân phiên giữa giảm giá và tăng giá. 

Theo Elliott, phần lớn các hành vi của giá trong thị trường có thể được ước tính một cách rõ ràng và vẫn biểu hiện trên biểu đồ dưới dạng sóng (sóng ở đây chính là một bước di chuyển rõ ràng của giá). Các lý thuyết sóng Elliott nói rằng thị trường có thể chia làm hai giai đoạn lớn: thị trường giá lên (Bull Market) và thị trường giá xuống (Bear Market).

Ở cấp độ cơ bản nhất, lý thuyết sóng Elliott cho rằng thị trường luôn vận động theo một chuỗi các sóng: 1 sóng xung (impulsive wave) mạnh di chuyển giá theo hướng của đường xu hướng chính, trong khi 1 sóng chỉnh (correction wave) di chuyển ngược lại.

Vậy, liệu có cách nào để nhận diện sóng xung lực và sóng chéo hay không, chúng cùng xem các phân tích dưới đây:

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Trong kỹ thuật đếm sóng người ta sẽ rất chú ý đến độ nghiêng của xu hướng.

  • Nếu góc nghiêng của xu hướng tương ứng góc đồng hồ từ 12h – 1h30 hoặc 2h thì đó là xu hướng tăng mạnh.
  • Nếu góc nghiêng của xu hướng tương ứng góc đồng hồ từ 4h30 hoặc 4h – 6h thì đó là xu hướng giảm mạnh.
  • Góc nghiêng còn lại của xu hướng nằm trong góc đồng hồ còn lại thì sẽ là nhịp điều chỉnh của một xu hướng lớn hơn nó.

Trong thực tế biểu đồ của chúng ta không theo tỷ lệ giống như đồng hồ nên việc so sánh góc nghiêng như lý thuyết sẽ hơi khó khăn. Tuy nhiên điều chúng ta cần là quan sát góc nghiêng của đường MA, xem xét khoảng cách từ giá đến MA, khoảng cách giữa các đường MA với nhau.

Khi giá di chuyển sẽ tạo ra hiện tượng gì của các đường trung bình? Khi giá di chuyển sẽ luôn tạo ra hiện tượng các đường trung bình tách xa nhau ra rồi lại hợp lại rồi lại tách xa nhau ra (tương ứng việc các đường trung bình tách xa nhau ra, hợp lại rồi lại tách ra xa nhau chính là tạo thành hiện tượng phân kỳ của các chỉ báo như MACD, AO – Awesome Oscillator).

Sau mỗi lần các đường trung bình tiến lại gần nhau thì giá sẽ khó đi xa khỏi đường trung bình hơn 1 chút.

1.2 Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel là gì ?

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel (Wavy Tunnel trading strategy) sử dụng 1 hệ thống giao dịch Wavy Tunnel bao gồm một bộ các chỉ báo tinh chỉnh phân tích của bạn và mang đến chiến lược hoàn hảo để giao dịch trong mỗi chu kỳ thị trường (Market Cycle). Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel cho phép bạn đếm sóng mà không cần phải là Bậc thầy về sóng Elliott.

Hệ thống giao dịch Wavy Tunnel là một hệ thống giao dịch thủ công xác định năm thiết lập (setups) khác nhau. Hệ thống này cung cấp các điểm vào lệnh chính xác với mức cắt lỗ và chốt lời cũng xác nhận sự kết thúc của xu hướng và loại bỏ tính chủ quan của số lượng sóng Elliott.

Hệ thống Wavy Tunnel được phát triển để tận dụng lợi thế của những con sóng ổn định. Như được quảng cáo, mục đích của chiến lược giao dịch Wavy Tunnel này là đơn giản hóa Phân tích sóng Elliott thành 1 hệ thống giao dịch mạnh mẽ tạo ra lợi nhuận ổn định trong mỗi chu kỳ. 

Wave Tunnel là một hệ thống có quy tắc được thiết kế cho các trader giao dịch (trading) tuân theo các quy tắc đó trong đó yếu tố cảm xúc được loại bỏ. Chiến lược giao dịch (trading strategy) này giúp trader xác định kế hoạch giao dịch không cảm xúc. Hầu hết các trader giao dịch thất bại bởi họ không xem trọng kế hoạch giao dịch cụ thể hoặc không tuân theo kế hoạch đó. Vậy bí quyết thành công chính là tuân theo kế hoạch, học hỏi trau dồi kỹ năng giao dịch (trading skill) và phần còn lại là luyện tập và luyện tập. 

1.3 Lịch sử hình thành chiến dịch giao dịch Wavy Tunnel 

Lý thuyết sóng Elliott được biết đến và giới thiệu rộng rãi là một trong những phương tiện chính xác nhất để xác định sự đảo chiều, tính liên tục của thị trường và là một công cụ đã được tin dùng trong nhiều thập kỷ cho khả năng dự báo những biến động của thị trường LỚN. Phần đông các trader vẫn còn e dè bởi vì vấn đề là nó có thể quá phức tạp.

Để cho phép các nhà giao dịch (trader) sử dụng các khái niệm đã được chứng minh rất thành công này, quá trình xác định các thiết lập của Elliott Wave cần phải được đơn giản hóa. Tuy nhiên, theo tác giả của chiến dịch giao dịch Wavy Tunnel thì “sự đơn giản hóa” này không phải là thứ mà bà chỉ nghĩ ra trong một sớm một chiều – nó được tạo ra một cách tình cờ và được phát triển trong nhiều năm.

Tất cả bắt đầu từ đầu những năm 80 của thế kỷ trước khi Jody Samuels – một trong những nữ giao dịch viên Forex đồng Bảng Anh liên ngân hàng đầu tiên thời điểm đó. Bà đã làm việc cho hãng JP Morgan và trading GBP/USD khá thành công trong khoảng thời gian đồng tiền này giảm từ 2,40 xuống 1,05 và quay trở lại mốc 1,60. Một trong những đồng nghiệp của bà là Nhà phân tích sóng Elliott, cung cấp các phương pháp đếm sóng và phân tích kỹ thuật cho các trader.

Khi tiếp xúc và trao đổi nhiều với đồng nghiệp kia cùng với việc nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích sóng Elliott cụ thể là đếm sóng Elliott, bà đặt ra sứ mệnh là làm sao để đơn giản hóa việc đếm sóng – đem lại sự cân bằng giữa trader nhỏ lẻ và các tổ chức lớn.

Bà đã đi học qua các khóa học của các nhân vật có tiếng và đến một ngày khi bà tham sự một lớp học online để cập nhật kiến thức và nhìn thấy một setup chart rồi một ý tưởng lóe lên – mọi thứ kiến thức được kết nối lại với nhau để ra đời hệ thống Wavy Tunnel.

2. Giao dịch hiệu quả với chiến lược giao dịch Wavy Tunnel 

Nhìn chung hệ thống giao dịch Wavy Tunnel trợ giúp trader xác định các xu hướng và cả lúc thị trường đi ngang. Mỗi chu kỳ kỳ thị trường đòi hỏi một chiến lược và tư duy khác nhau nên sau khi xác định được chu kỳ, trader sẽ có chiến lược riêng để trading mỗi chu kỳ. Cùng với việc sử dụng kết hợp các công cụ phân tích đặc biệt là phân tích sóng Elliott trader sẽ có chiến lược trading xác suất cao hơn.

Ngoài ra, sau đây là các chỉ báo sử dụng trong hệ thống giao dịch Wavy Tunnel này:

  • EMA 34 – giá cao nhất, thấp nhất và đóng cửa
  • EMA 144, 169 – giá đóng cửa
  • EMA 12 – giá đóng cửa
  • Chỉ báo AO – của Bill William
  • Hệ thống EMA 34 được gọi là Wavy – xuất phát từ hệ thống Wave của Raghee
  • Hệ thống EMA 144, 169 được gọi là Tunnel – xuất phát từ chiến lược Vegas Tunnel

Dưới đây là một số quy tắc chung khi sử dụng chiến lược giao dịch Wavy Tunnel:

  • Đường gợn sóng (Wavy line) và Đường tunnel là đường Kháng cự và Hỗ trợ tự nhiên.
  • Giá trên cả Wavy & Tunnel = Xu hướng tăng, Giá bên dưới cả Wavy & Tunnel = Xu hướng giảm
  • Break Wavy Line, giá chạy đến Tunnel Line
  • Không vượt qua đường Tunnel, giá chạy ngược Đường Wavy
  • Nhấn vào Tunnel và thoái lui ít hơn 61,8%, sau đó bứt phá, Giá đi AB = CD

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

2.1 Sử dụng chiến lược giao dịch Wavy Tunnel để nhận diện sóng xung lực và sóng chéo 

Căn cứ theo vị trí của sóng – sóng xung lực luôn luôn lồng trong con sóng 3, sóng chéo thường là lồng trong con sóng 1 và 5 của 1 nhịp 5 sóng. Sóng chéo cũng có thể lồng trong sóng A và C của con sóng điều chỉnh. Đây là gợi mở của lý thuyết trong sóng có sóng – lý thuyết này hữu ích trong phân tích đa khung thời gian. 

Chúng ta sẽ phân tích các đặc điểm của thị trường trên dạng con sóng thường gặp nhất là sóng Impulse (sóng đẩy).

Các dạng hình của thị trường:

Dạng 1: Thị trường có các con sóng điều chỉnh dạng sắc nét

Dạng 2: 1 trong 2 con sóng điều chỉnh 2 hoặc 4 sẽ có dạng đi ngang (sideways). Như vậy trên thị trường không bao giờ có dạng cả 2 con sóng điều chỉnh đều có dạng sideway – đây là 1 điểm quan trọng của sóng xung (impulse wave) (xem biểu đồ XAU/USD bên dưới).

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Đây là 1 ví dụ thực tế của thị trường có sóng điều chỉnh đi ngang.

Căn cứ theo mô hình sóng trong hệ thống giao dịch (trading system) Wavy Tunnel chúng ta sẽ có 1 series gồm 3 chiến lược đi theo xu hướng (trend):

BO1, BO2, BO3 và 2 chiến lược để trading khi kết thúc xu hướng – (End of trend) là Price to Wave và Fill the Gap.

Cách để khẳng định xu hướng đi ngang thì các bạn đã biết ở trên vậy điều các bạn phải học là quan sát độ nghiêng của đường MA và học cách cảm nhận sự phân kỳ của giá ra khỏi đường MA.

2.2 Sử dụng chiến lược giao dịch Wavy Tunnel để nhận biết kết thúc xu hướng

Một trong những ứng dụng nổi bật của chiến lược giao dịch Wavy Tunnel là để nhận biết khi nào một xu hướng kết thúc. Việc kết thúc xu hướng này chưa khẳng định được 1 xu hướng mới đã ra đời – lý do vì trong trend có trend, trong sóng có sóng.

Kết thúc xu hướng trong khung thời gian này và có một nhịp đi ngược hướng xu hướng trước đó xuất hiện và bạn vui mừng nghĩ rằng đấy là xu hướng mới ra đời nhưng thực chất đó có thể chỉ là nhịp điều chỉnh trong một xu hướng lớn hơn.

Điều kiện xét kết thúc xu hướng rất đơn giản là: chúng ta xem xét phân kỳ của chỉ báo AO + mẫu hình nến đảo chiều.

Từ các phân tích trước chúng ta đã biết rằng giá sẽ tách rời ra xa khỏi các đường trung bình sau đó sẽ điều chỉnh về đường trung bình – tiếp theo là lại rời xa khỏi đường trung bình nhưng lúc này khoảng cách từ giá đến đường trung bình không còn cách xa nhau như trước nữa.

Phần đa các trader chuyên nghiệp khuyên bạn nên chờ phân kỳ 3 lần thay vì phân kỳ 2 lần rồi mới bắt đảo chiều. Đơn giản là bởi vì trong sóng có sóng – trong sóng 3 có nhịp 5 sóng nhỏ hơn – đỉnh AO cao nhất sẽ là đỉnh sóng 3 của sóng 3 và sau đó tốc độ xu hướng giảm dần và có 1 nhịp điều chỉnh sâu.

Để tăng cường độ chính xác của tín hiệu phân kỳ – chúng ta nên chờ thêm tín hiệu bẽ gãy kênh xu hướng hoặc đường xu hướng. Như vậy, khi nhìn thấy dấu hiệu kết thúc xu hướng như phân kỳ, mẫu hình nến đảo chiều ta thận trọng chờ giá Break kênh giá rồi hãy nhảy vào là tốt nhất.

2.3 Chiến lược đi theo xu hướng của Wavy Tunnel 

2.3.1 Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel đi theo xu hướng 1 (BO1 – Breakout Trade 1)

Khi trader tiến hành trading chiến lược đi theo xu hướng thì bạn phải biết như thế nào là đã vào xu hướng? Chiến lược trading Wavy Tunnel xác định đã đi vào xu hướng khi Wavy cắt hoàn toàn Tunnel như ví dụ dưới đây:

Chiến lược BO1 được thực hiện sau khi đã xác định được đã vào xu hướng thì sẽ đi bám theo xu hướng đó cho đến khi có dấu hiệu kết thúc xu hướng hoặc đóng cửa bên kia EMA12 – đóng vai trò là Filter.

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Điều kiện vào lệnh sớm của BO1 có thể bao gồm:

  • Wavy tiến lại sát gần Tunnel
  • Nến cắt toàn bộ Tunnel, Wavy và đóng cửa bên trên EMA 12.

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Chúng ta cùng tìm hiểu lý do tại sao nến đóng cửa bên kia EMA 12 là nên đóng lệnh: Một cách tương đối ta sẽ có tỷ lệ như sau:

Ví dụ Tunnel trên khung thời gian H1 tương đối sẽ là Wavy trên khung H4, Wavy trên khung H1 sẽ tương đối là Tunnel trên khung M15 và EMA 12 trên khung H1 sẽ tương ứng Wavy trên khung M15. Do vậy, khi giá đóng cửa bên kia EMA 12 thì tức là giá đã bẻ gãy Wavy của 1 khung thời gian nhỏ hơn tương ứng tiềm năng có 1 đợt điều chỉnh sâu.

2.3.2 Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel đi theo xu hướng thứ 2 (BO2 – Breakout 2 Trade)

Trước khi đi vào tìm hiểu cụ thể chiến lược trading này, ta cùng điểm lại 2 nội dung:

  • Tại sao cần quan sát góc nghiêng của đường MA?
  • Wavy Tunnel kết nối với sóng Elliott như thế nào?

Trong lý thuyết sóng Elliot, thì sóng 3 trong mô hình 5 sóng Elliott luôn luôn là mô hình sóng xung lực (impulse), nên sóng này sẽ mạnh nhất và làm cho góc nghiêng của MA lớn nhất (xem biểu đồ tỷ giá XAU/USD)

Theo kinh nghiệm của tác giả của hệ thống trading giao dịch Wavy Tunnel thì khi mà Wavy cắt phần lớn hoặc hoàn toàn Tunnel thì đấy là sóng 1 (hoặc sóng A).

Cụ thể trong chiến lược BO2, ta hãy quan sát hiện tượng:

Giá chuyển động làm Wavy tiến lại gần Tunnel – sau đó Wavy quay đầu bỏ lại Tunnel ở phía sau (xem biểu đồ giao dịch tỷ giá EUR/USD phía trên).

Khi mà nến mở cửa bên dưới của EMA 12 thì bắt đầu xem xét có thể vào lệnh.

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

Chiến lược BO2 này sẽ tương ứng với việc đi vào sóng 3 và sóng 5 của Elliott. Qua đó các bạn có thể thấy:

  • Trong hệ thấy giao dịch này đường Tunnel (EMA 144, 169) là đường xu hướng dài hạn
  • EMA 34 (cao, thấp, đóng cửa) là đường xu hướng trung hạn
  • EMA 12 là đường xu hướng ngắn hạn

2.3.3 Chiến lược giao dịch Wavy Tunnel đi theo xu hướng thứ 3 (BO3 – Breakout 3 Trade)

Chúng ta cùng nhìn biểu đồ tổng quan của cả 3 chiến lược BO1, BO2 và BO3 (Biểu đồ tỷ giá XAU/USD)

Nhìn vào biểu đồ trên chúng ta có thể nhìn thấy quá trình BO3 là quá trình sau khi xảy ra BO1, giá hồi về đến Wavy rồi đi tiếp theo trend.

Sau khi giá tạo phân kỳ AO, giá điều chỉnh về đến Tunnel sau đó lại phá đỉnh đi tiếp theo trend nữa. Nhịp điều chỉnh về đến Wavy này thường là dấu hiệu của sóng 3.

chien luoc giao dịch Wavy Tunnel

 

Cách vào lệnh là sau khi giá đóng cửa trên Ema 12 hoặc Wavy. Ngoài ra, có một cách vào lệnh nhanh là giá đóng cửa trên Tunnel (xem biểu đồ tỷ giá AUD/USD ở trên).

Như vậy với sự trợ giúp của 3 chiến lược BO1, BO2 và BO3 chúng ta có thể bắt được các sóng 1, 3, 5 trong 1 nhịp 5 sóng. Để bắt được sóng 2 và 4 chúng ta sẽ áp dụng 2 chiến lược trading Price to wavy – là nhịp giá điều chỉnh về Wavy và Fill the Gap – giá lấp đầy khoảng trống giữa Wavy và Tunnel. Như hình minh họa bên dưới là xảy ra phân kỳ 3 lớp của chỉ báo AO + 1 mô hình nến đảo chiều – đó là dấu hiệu cho thấy là có 1 sự điều chỉnh về Wavy – Price to wave:

3. Kết Luận

Tóm lại chiến lược giao dịch Wavy Tunnel (Wavy Tunnel trading strategy) sử dụng một hệ thống trading toàn diện với mục đích giúp bạn giao dịch Forex, tiền điện tử và vàng hiệu quả hơn trong bất kỳ khung thời gian nào, ở mọi thị trường hoặc với bất kỳ tài sản nào. Hệ thống đang phát hành với phiên bản The Wavy Tunnel PRO và để biết thêm chi tiết bạn có truy cập vào website chính thức của hệ thống Wavy Tunnel này.

Nếu bạn giao dịch theo trường phái kỹ thuật và đặc biết ưa thích áp dụng phương pháp sử dụng sóng Elliott thì chiến lược giao dịch Wavy Tunnel này thực sự là công cụ hỗ trợ đắc lực và hiệu quả cho bạn trong việc tối ưu hóa sóng Elliot để tìm ra điểm đảo chiều và xác định xu hướng mạnh mẽ. Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn trong việc xây dựng kế hoạch trading hiệu quả nhất.

Vnrebates tổng hợp

Theo thedisciplinedtrader

Được viết bởi: Hòa Ninh
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot