Tham gia group Telegram
VnRebates - Trading Ideas
Nhận tín hiệu price action + Volume

Xauusd là gì? 1 lot Xauusd là bao nhiêu? Chiến lược giao dịch Vàng hiệu quả

21.05.2021, 08:14 19 phút đọc

Trong thị trường Forex, Vàng được ký hiệu là XAU, nên giao dịch vàng chính là giao dịch giữa Tỷ giá Vàng với Đô la Mỹ, chính là ký hiệu cặp XAU/USD. Rất nhiều Forex trader lựa chọn XAUUSD là công cụ giao dịch chủ yếu của mình, thậm chí độ ưa thích của cặp này chỉ sau các cặp tiền tệ chính.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã biến một cuộc khủng hoảng sức khỏe thành cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khi các nền kinh tế lớn đang phải đối mặt với những sự sụt giảm nghiêm trọng hay các sàn chứng khoán chao đảo thì vàng ngày càng khẳng định vai trò là tài sản trú ẩn an toàn và được nhiều nhà đầu tư săn đón.

Như chúng ta đã biết, giá vàng sẽ tăng trong những giai đoạn nền kinh tế bất ổn nên hiện tại giao dịch vàng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết trên mọi thị trường, đặc biệt là trên thị trường Forex. Vàng – XAUUSD là loại tài sản không thể thiếu trong danh mục sản phẩm giao dịch của các nhà môi giới Forex nổi tiếng và cũng là công cụ giao dịch ưu thích của các trader với mức độ phổ biến luôn trong top đầu.

Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư non kinh nghiệm thường không phân biệt được điểm khác nhau giữa các thị trường. Họ trade vàng giống như trade AUDUSD. Vậy đâu là những điều cần lưu ý khi giao dịch XAUUSD là gì, 1 lot XAUUSD và 1 pip XAUUSD là bao nhiêu, và đâu là chiến lược giao dịch vàng hiệu quả. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông qua bài viết bên dưới!

Xem thêm: Các chuyên gia và pro trader đầu tư vàng như thế nào?

Giao dịch vàng trên thị trường Forex với XAU/USD

1. XAUUSD là gì? 1 lot XAUUSD là bao nhiêu? 1 pip XAUUSD là bao nhiêu?

Có nhiều sàn để ký hiệu là GOLD, có sàn ký hiệu là XAUUSD, nên đôi khi trader mới sẽ cảm thấy không biết đâu là báo giá của Vàng khi tham gia trading. Vậy XAUUSD là gì? Đồng thời để tính toán lợi nhuận nhanh gọn lẹ khi đặt lệnh để quyết định nên giao dịch hay không, trader cũng nên nắm rõ 1 lot XAUUSD và 1 pip XAUUSD là bao nhiêu. 

Với mục đích giúp trader nắm rõ được các kiến thức căn bản để xem xét có nên thêm vào danh mục đầu tư của mình không, chúng tôi sẽ giải thích ngay bên dưới.

XAUUSD là gì?

1.1 XAUUSD là gì?

Trong thị trường Forex, Vàng được ký hiệu là XAU, và chúng ta thường xem và giao dịch phổ biến nhất là Tỷ giá Vàng với Đô la Mỹ, chính là ký hiệu cặp XAU/USD chính là báo giá của giá vàng theo đô la mỹ.

Bên cạnh được báo giá theo USD thì một số broker còn báo giá vàng theo nhiều loại tiền tệ khác nhau, chủ yếu là EUR và GBP được ký hiệu là XAUEUR và XAUGBP. Tuy nhiên, khi nhắc đến vàng trong Forex thì chúng ta sẽ chỉ hiểu là đang nhắc đến cặp XAUUSD.

1.2. 1 lot XAUUSD và 1 pip XAUUSD là bao nhiêu?

Khi giao dịch 1 lot chuẩn Vàng (1 lot Xauusd) thì tức là bạn đang mua 100 ounce (oz) vàng, như vậy đối với mỗi 1 pip XAUUSD di chuyển (= 0,01 bước giá), bạn sẽ kiếm được $1. Ví dụ:

  • Bạn mua 1 lot XAUUSD = 100 oz Vàng -> Nếu Vàng hiện đang giá 1535,00 và tăng lên 1535,05, (tương ứng 5 pip XAUUSD) bạn sẽ kiếm được 5 USD.
  •  Bạn mua 1 lot XAUUSD = 100 oz Vàng -> Nếu Vàng hiện đang giá 1527,10 và tăng lên 1527,20, (tương ứng 10 pip XAUUSD) bạn sẽ kiếm được 10 USD.

Vậy tổng hợp lại:

  • 1 lot XAUUSD (hay 1 lot chuẩn Vàng) = 100 ounce
  • 1 mini lot XAUUSD (0.1 lot chuẩn Vàng ) = 10 ounce
  • 1 micro lot XAUUSD (0.01 lot chuẩn Vàng ) = 1 ounce
  • 1 pip XAUUSD (1 pip chuẩn vàng) tính theo 1 lot chuẩn = 1 USD
  • 1 pip XAUUSD (1 pip chuẩn vàng) tính theo 1 mini lot chuẩn = 0,1 USD
  • 1 pip XAUUSD (1 pip chuẩn vàng) tính theo 1 micro lot chuẩn = 0,01 USD

Xem thêm: Vàng – kênh đầu tư tài chính an toàn hay rủi ro tiềm ẩn

2. 7 yếu tố ảnh hưởng tới giá XAUUSD là gì?

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến biến động của giá vàng trên thế giới, trong đó có thể kể đến những yếu tố quan trọng như: giá Đô la Mỹ, chính sách của các Ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới (ví dụ như FED), mối quan hệ cung cầu, ngành công nghiệp sản xuất và gia công vàng, lãi suất thực, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, chính trị.

Do đó, để thành công, các trader giao dịch vàng trên thị trường forex cần phải nắm rõ những yếu tố đó để phân tích và dự đoán phần nào xư hướng của tỷ giá XAUUSD trong tương lai.

2.1. Chính sách tiền tệ và các bài phát biểu của FED

Có lẽ ảnh hưởng lớn nhất đến giá vàng là chính sách tiền tệ, được kiểm soát bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ – FED. Lãi suất có ảnh hưởng lớn đến giá vàng vì một yếu tố được gọi là “chi phí cơ hội”. Chi phí cơ hội là chi phí khi bạn từ bỏ khoản lãi ngân hàng để đi đầu tư vào một tài sản có rủi ro khác.

Như vậy đôi khi bạn đầu tư được lợi nhuận 3%/năm nhưng lạm phát lại là 4%/năm, bạn có lời danh nghĩa nhưng lại lỗ trên thực tế. Hoặc bạn đầu tư được lợi nhuận 5% nhưng lãi suất ngân hàng lại là 7%.

Trong trường hợp này, vàng trở thành một cơ hội đầu tư hấp dẫn mặc dù lợi suất 0% của nó bởi vì chi phí cơ hội thấp. Nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ đầu tư vào vàng nhiều hơn nếu lãi suất các kênh đầu tư khác thấp và ngược lại.

Bình luận của FED cũng có thể làm thị trường vàng di chuyển. Tại Mỹ, Ủy ban FOMC, tổ chức các cuộc họp khoảng sáu tuần một lần, thảo luận về tình trạng của nền kinh tế Mỹ và quyết định chính sách tiền tệ. Nếu FOMC có lập trường ngụ ý rằng lãi suất có thể tăng trong tương lai gần, giá vàng có khả năng giảm. Tuy nhiên, nếu FOMC khẳng định rằng lãi suất đang có kế hoạch giữ ổn định, giá vàng có xu hướng tăng.

2.2. Dữ liệu kinh tế

Một động lực khác của giá vàng là dữ liệu kinh tế Mỹ. Dữ liệu kinh tế, chẳng hạn như báo cáo việc làm, dữ liệu tiền lương, dữ liệu sản xuất và dữ liệu dựa trên phạm vi rộng hơn như tăng trưởng GDP, ảnh hưởng đến các quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, từ đó có thể tác động đến giá vàng.

Khi nền kinh tế Mỹ mạnh lên, tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng việc làm, mở rộng sản xuất và tăng trưởng GDP vượt quá 2% – có xu hướng đẩy giá vàng xuống thấp hơn. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ ngụ ý rằng Fed có thể thực hiện một động thái thắt chặt chính sách tiền tệ tức tăng lãi suất, do đó ảnh hưởng đến giá vàng như chúng ta vừa phân tích bên trên.

2.3. Cung cầu

Tương tự như bất kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào, nhu cầu tăng trong khi nguồn cung bị hạn chế có xu hướng tác động đến giá của hàng hóa hoặc dịch vụ đó cao hơn. Ngược lại, tình trạng thừa cung hàng hóa hoặc dịch vụ với nhu cầu trì trệ hoặc yếu kém có thể đẩy giá xuống thấp hơn.

Ví dụ: nhu cầu vàng trong nửa đầu năm 2016, theo Hội đồng vàng thế giới, tăng 15% lên 2.335 tấn, với nhu cầu đầu tư tăng 16% lên mức cao nhất kể từ năm 2009. Tuy nhiên, nguồn cung vàng chỉ tăng 1% trong nửa đầu năm của năm 2016, đại diện cho tốc độ tăng trưởng cung nửa đầu chậm nhất kể từ năm 2008. Nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế là lý do khiến giá vàng tăng cao trong năm nay.

2.4. Lạm phát

Yếu tố thứ tư có thể tác động đến giá xauusd là gì? Đó chính là lạm phát, hoặc khi giá hàng hóa và dịch vụ tăng cao. Mặc dù khác xa với một sự đảm bảo, mức lạm phát tăng hoặc cao hơn có xu hướng đẩy giá vàng lên cao hơn, trong khi mức lạm phát hoặc giảm phát thấp hơn đè nặng lên vàng.

Lạm phát hầu như luôn là một dấu hiệu của tăng trưởng và mở rộng kinh tế. Khi nền kinh tế đang phát triển và mở rộng, việc Cục Dự trữ Liên bang mở rộng cung tiền là điều phổ biến. Việc mở rộng cung tiền làm loãng giá trị của từng lưu ý tiền tệ hiện có trong lưu thông, khiến cho việc mua các tài sản là một kho lưu trữ giá trị, chẳng hạn như vàng trở nên đắt đỏ hơn.

Đây là lý do tại sao các chương trình nới lỏng định lượng cho thấy nguồn cung tiền tệ mở rộng nhanh chóng được xem là tích cực đối với giá vàng vật chất, và là lý do chính thúc đẩy nhu cầu vàng, đặc biệt cho mục đích đầu cơ.

Trong những quý gần đây lạm phát đã tương đối thuần hóa (chỉ trên 1%). Thiếu lạm phát là một yếu tố khiến Fed không tăng lãi suất cho vay, nhưng nó cũng giữ giá vàng thường hoạt động tốt hơn trong môi trường lạm phát gia tăng. Sự thúc đẩy này giữa lãi suất và lạm phát có thể gây ra một cuộc chiến không ngừng về giá vàng.

2.5. Chuyển động tiền tệ

Sự chuyển động của tiền tệ – cụ thể là đồng đô la Mỹ, vì giá vàng có mệnh giá bằng đô la Mỹ – là một yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến XAUUSD.

Đồng đô la Mỹ giảm có xu hướng đẩy giá vàng lên cao hơn vì các loại tiền tệ và hàng hóa khác trên thế giới tăng giá trị khi đồng đô la giảm. Ngược lại, tỷ giá đồng đô la Mỹ tăng thường bắt nguồn từ việc nền kinh tế Mỹ đang phát triển. Nó cũng đẩy giá vàng xuống vì vàng và đô la Mỹ có mối quan hệ nghịch đảo. Việc đồng đô la Mỹ yếu hơn trong năm 2016 đã là mấu chốt trong việc đẩy giá vàng tăng cao hơn.

2.6. Quỹ ETF vàng

Trong số các yếu tố ảnh hưởng tới giá XAUUSD, hành động của các quỹ giao dịch điện tử, hay các quỹ ETF vàng nhiều khả năng là yếu có ảnh hưởng nhỏ nhất đến giá vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Shares ETF, mua bán vàng thỏi vật lý dựa trên nhu cầu từ các nhà đầu tư. Khi nhu cầu đầu tư cho vàng thay đổi, giá có thể bị ảnh hưởng bởi hoạt động mua và bán của các quỹ ETF. Dòng tiền cho các quỹ ETF vàng đã tăng mạnh trong năm 2016, khiến hoạt động mua của các quỹ ETF cũng tăng theo. Hoạt động mua này có thể có tác động tích cực đến giá vàng.

2.7. Khủng hoảng kinh tế – chính trị

Sự bất ổn về kinh tế, chính trị là một trong những nguyên nhân khiến cho giá vàng tăng mạnh. Những rắc rối về chính trị là một ví dụ. Ngược lại với thị trường vàng, thị trường chứng khoán thường khao khát sự chắc chắn vì thế đây được xem là hai thị trường trái nghịch nhau.

Không biết Brexit sẽ biến thành Anh và châu Âu như thế nào, người nào sẽ trở thành tổng thống thứ tiếp theo ở Mỹ, và liệu các mối đe dọa khủng bố ở Trung Đông có thể được xử lý hay không?

Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19, sự bất ổn lan ra toàn thế giới chứ không riêng gì bất kỳ một quốc gia nào và diễn biến của cuộc khủng hoảng này ngày càng trầm trọng, khó có thể xác định được chính xác khi nào mọi thứ sẽ trở lại bình thường, thì nhu cầu dự trữ vàng càng tăng lên. Chính vì thế mà tỷ giá XAUUSD đã tăng lên mạnh mẽ, phá vỡ kỷ lục trong quá khứ.

Một điều mà các nhà đầu tư phải ghi nhớ là sự bất ổn kinh tế – chính trị không phải là một thống kê có thể định lượng như nhiều yếu tố khác. Đó là một yếu tố tâm lý hoàn toàn phụ thuộc vào nhà đầu tư và nó có thể khác nhau từ sự kiện này sang sự kiện tiếp theo.

Xem thêm: Lãi suất, lạm phát và giá vàng – Mối quan hệ giữa giá vàng và lãi suất là gì?

3. Chiến lược giao dịch Vàng (XAUUSD) hiệu quả

Giao dịch vàng

Bạn có thể giao dịch XAUUSD trên các sàn vàng hoặc các sàn forex. Các sàn giao dịch forex hiện nay hầu hết đều cho phép mua bán vàng. Nhưng mua bán thế nào mới hiệu quả? Chỉ báo nào thường được sử dụng khi giao dịch vàng?

Để áp dụng chiến lược giao dịch vàng một cách hiệu quả, bạn nên hiểu và nắm được những yếu tố có thể ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch:

1. Điều quan trọng nhất ở đây chính là vàng có liên hệ chặt chẽ với tình hình kinh tế các nước. Nếu có một sự bất ổn trong thị trường, điều này sẽ dẫn đến khủng hoảng hay ít nhất là suy thoái kinh tế, lúc này các nhà đầu tư sẽ ngay lập tức đầu tư vào vàng. Vì vậy, giá vàng thường tăng trong giai đoạn khủng hoảng.

2. Cần lưu ý ở đây rằng thông thường giao dịch vàng, tính theo giá trị trung bình, spread khá lớn và lâu dài này yêu cầu một khoản tiền gửi đáng kể, và điều này thường ngăn cản rất nhiều trader giao dịch với công cụ này.

3. Tỉ giá giao ngay này thường có tương quan mạnh và được sử dụng thường xuyên, so sánh với tỷ giá các cặp tiền tệ như EUR/USD và USD/JPY. Biến động của 2 cặp tỷ giá này phản ánh một cách chính xác xu hướng biến động của vàng.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

xauusd la gi,1 lot xauusd,1 pip xauusd

Chiến lược giao dịch vàng online hiệu quả

Hình trên phản ánh sự biến động trung bình của giá vàng trong thời gian đầu của cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ năm 2008, trong vòng 52 tuần. Ta có thể thấy rằng, nếu so sánh công cụ tài chính này với bất kì cặp tiền tệ chính nào, sự chênh lệch giữa chúng sẽ rất rõ ràng. Hầu hết những trader “nghiêm túc” sẽ giao dịch với vàng và những trader thông thường ít giao dịch với vàng hơn.

Ngân hàng trung ương ở các nước là những người tham gia lớn nhất vào vị trường vàng. Vì vậy, yếu tố này cần phải được cân nhắc khi xây dựng chiến lược giao dịch vàng.

Phía sau một chiến lược giao dịch đơn giản là những lý do như: chỉ trader hoặc nhà đầu tư có “tầm cỡ” lớn mới giao dịch với công cụ này, vì vậy so sánh với những công cụ khác thì vàng phản ánh chân thực hơn tỉ lệ của sự thay đổi giá so với khối lượng.

Mọi người đều biết rằng chỉ báo khối lượng cho biết số lượng giao dịch chứ không phải số tiền. Do đó, số lượng giao dịch không quan trọng sẽ giảm đi rõ rệt, và nó sẽ cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về thông tin thị trường vàng.

xauusd la gi,1 lot xauusd,1 pip xauusd

Chiến lược giao dịch vàng online hiệu quả

Hình trên phản ánh rõ rệt những gì chỉ báo khối lượng cho ta thấy. Khi giá tăng, thanh khoản bắt đầu tăng dần. Khi giá càng di chuyển về phía sau, xu hướng giảm của khối lượng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả khi chỉ có một số lượng ít mô hình nến trong hình vuông màu xanh, chỉ báo khối lượng cho thấy sắp có một sự đổi hướng trên thị trường. Hãy lưu ý rằng chỉ báo Đường Trung Bình Hội tụ phân kỳ MACD trong trường hợp này cũng đang phát tín hiệu đảo chiều.
Tuy nhiên, bất chấp điều này, bạn nên đợi những tín hiệu rõ ràng hơn của xu hướng giảm. Và chỉ khi giá giảm xuống dưới chỉ báo đường trung bình thì bạn mới nên tìm các tín hiệu cho việc mở lệnh bán tại các khoảng thời gian ngắn hơn giữa các phiên giao dịch.

xauusd la gi,1 lot xauusd,1 pip xauusd

Chiến lược giao dịch vàng online sử dụng chỉ báo đường trung bình  hiệu quả

Dù bạn sử dụng biểu đồ ngày hay tuần thì bạn đều tìm được một thời điểm để mở một vị thế bán. Nhóm khối lượng giao dịch cũng cho ta thấy những nhóm màu xanh hoặc đỏ và điều này cho thấy một sự thay đối có thể xảy ra trong giá cả. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để đặt lệnh bán khi giá rơi xuống dưới chỉ báo đường trung bình.

Cơ bản thì bạn có thể sử dụng lệnh đặt sẵn. Các lệnh dừng lỗ có thể được đặt bên trên/bên dưới mức hỗ trợ/kháng cự tại vùng giao dịch. Và chiến lược giao dịch vàng không có sự khác biệt với các chiến lược khác là bao. Tất cả các chỉ báo (đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD là chỉ báo phổ biến và tuyệt vời, phù hợp rất nhiều phong cách giao dịch), mô hình giá, và khung thời gian đều tương tự nhau.

Đặc điểm khác biệt duy nhất của công cụ này là nó đòi hỏi nhiều vốn hơn từ trader. Spread lớn, biến động nhiều và kết quả là, một lượng lớn các khoản tiền gửi giúp trader làm việc chính xác với các chiến lược giao dịch trong một khuôn khổ nghiêm ngặt hơn. Và tính trung bình, nếu một lỗi trong việc giao dịch một cặp tiền tệ có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể, thì trong giao dịch vàng, những lỗi tương tự như vậy có thể là lỗi giao dịch cuối cùng của bạn.

5. Kết lại

Đối với trader mới tham gia giao dịch các sản phẩm tài chính thị trường vàng online trên các sàn vàng hoặc sàn Forex, có thể sẽ có rất nhiều kiến thức – mô hình giá cần phải nắm bắt so với các kênh đầu tư vàng truyền thống để trở thành 1 gold trader thành thạo, dẫn đến có thể làm nhiều trader nản lòng theo thời gian.

Tuy nhiên trên thực tế, đã có rất nhiều trader thành công trên thị trường forex chỉ nhờ vào giao dịch vàng. Điều đó càng chứng tỏ khả năng mang về lợi nhuận hấp dẫn của loại tài sản này. Vây, hãy bắt đầu từ những điều cơ bản nhất với chúng tôi, từ review lại XAUUSD là gì, 1 lot XAUUSD, 1 pip XAUUSD… đến cách giao dịch vàng online đơn giản – hiệu quả, thích hợp với trader mới.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận, liên hệ qua facebook hoặc email nhé, chúng tôi sẽ luôn giải đáp và  hỗ trợ bạn. Chúc bạn giao dịch vàng thành công!

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo DewinForex, Fool Investing
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều