Đại dịch Covid-19 đã làm rung chuyển nền kinh tế toàn cầu tạo ra làn sóng lớn tâm lý ngại rủi ro, làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn an toàn như đồng yên Nhật và đặc biệt là vàng – được xem như tài sản trú ẩn cuối cùng.
Giao dịch vàng đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết trên mọi thị trường, đặc biệt vàng (XAUUSD) trở thành loại tài sản không thể thiếu trong danh mục sản phẩm giao dịch của các nhà môi giới Forex nổi tiếng và cũng là công cụ giao dịch ưu thích của các trader với mức độ phổ biến luôn trong top đầu.
Một trong những phương pháp giao dịch vàng phổ biến và hiệu quả nhất chính là Scalping vàng – XAUUSD scalping. Vậy, trong bài viết dưới đây Vnrebates sẽ gợi ý một số chiến lược scalping cặp XAUUSD hiệu quả mà nhiều trader chuyên nghiệp đã áp dụng và thành công.
Chiến lược scalping vàng hiệu quả trên thị trường Forex
1. Hình thức đánh scalping vàng là gì?
Scalping vàng trong thị trường ngoại hối là hình thức giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách thực hiện các lệnh mua hoặc bán cặp XAUUSD, giữ vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn và đóng vị thế đó để kiểm một khoản lợi nhuận nhỏ.
Như vậy, khi scalping cặp XAUUSD, các trader chỉ giao dịch trong thời gian siêu ngắn, thường là mở và đóng lệnh trong vài giây, hoặc vài phút, nhiều nhất là 15 phút. Muốn mở 1 vị thế mua, trader sử dụng khung thời gian biểu đồ giao dịch vàng 1 phút, sau đó kiểm tra khung thời gian biểu đồ giao dịch vàng 5 phút để tìm xu hướng giao dịch đi lên và dựa vào biểu đồ phân tích kỹ thuật này để mở vị thế mua.
Biểu đồ khung thời gian 5 phút các trader ưa thích khi gold scalping
Khác với các cặp tiền tệ khác trong thị trường Forex, vàng (XAUUSD) di chuyển 900 đến 1500 pips mỗi ngày. Nếu bạn thực hiện phân tích cho 4 cặp tiền tệ chính thì bạn sẽ cần rất nhiều thời gian và bạn sẽ chỉ nhận được lợi nhuận vài pips, trong khi chỉ cần chọn một cặp Vàng thì bạn có thể kiếm hơn 200 pips trong một ngày. Quả thực, giao dịch scalping vàng vô cùng hấp dẫn và điều quan trọng là bạn xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả.
Cũng như các hình thức scalping khác, để thành công các trader nên sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các công cụ với đà giá ngắn hạn. Điều này có nghĩa là tuân theo các nguyên tắc cơ bản và nguyên tắc của xu hướng giá.
Đặc biệt khi giao dịch với các sàn theo hình thức ký quỹ, trader vừa có thể kiếm lời từ cả 2 chiều giá lên và xuống của vàng vừa mở được vị thế lớn với số vốn hạn chế để tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên hình thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro, ví dụ nếu phán đoán sai nhà đầu tư cũng sẽ lỗ nặng và dễ trở thành con nợ ngân hàng.
Tỷ lệ đòn bẩy cao có thể nâng cao tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi pip có lời. Tuy nhiên, đòn bẩy luôn là con dao hai lưỡi, tài khoản của bạn có thể bốc hơi nhanh chóng. Vì thế trong Scalping vàng thì quản lý vốn, cách đặt stop loss và take profit cũng vô cùng quan trọng.
2. Phương pháp scalping vàng hiệu quả sử dụng chỉ số RSI
Hiện tại có nhiều hệ thống scalping dành riêng cho giao dịch vàng theo xu hướng giúp trader tránh được giao dịch ngược trend vốn dĩ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, chiến lược scalping vàng sử dụng chỉ báo RSI chính là hình thức giao dịch theo xu hướng tìm kiếm những thay đổi trong động lượng thị trường và đưa ra tín hiệu phù hợp.
Hiểu đơn giản thì chiến lược này bao gồm việc xác định các cơ hội BUY và SELL tính đến các mức cao (highs) và thấp (lows) trước đó đối với cặp XAUUSD. Bạn có thể mở một vị thế khi đang có xu hướng tăng và có thể chọn mức cao cuối cùng làm giá bán (selling price) hoặc ngược lại.
Chiến lược này đặc biệt hiệu quả với các khung thời gian M1 đến M15 (khung thời gian 1-minute đến khung thời gian 15-minute) trong nền tảng MT4. Tuy nhiên, cấu hình của nó có thể được sửa đổi và có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của người dùng.
Xem thêm: Gold Futures – Cơ hội và rủi ro với giao dịch hợp đồng tương lai vàng
Chỉ báo RSI trong giao dịch scalping vàng
Giải thích các công cụ sử dụng trong chiến lược giao dịch này từ minh họa phía trên:
- Chỉ báo Buy-sell Scalper: Là một công cụ giao dịch ngắn hạn theo xu hướng, được thiết kế đặc biệt để scalping vàng. Giá trị của công cụ nhiều hơn chỉ là một chỉ báo của xu hướng tăng. Cụ thể, công cụ này thay đổi màu sắc bất cứ khi nào có sự thay đổi trong xu hướng thị trường. Hơn nữa, bạn có thể sử dụng nó để xác định thời điểm thực hiện các lệnh Trailing stop trong quá trình vào lệnh của mình.
- Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI): Là một chỉ báo dao động dựa trên động lượng. Một đặc điểm của nó là nó có xu hướng bám sát chuyển động của hành động giá. Các đỉnh và đáy gần trùng khớp với các mức cao (highs) và thấp (lows) mà hành động giá tạo ra. Một tính năng khác của RSI là nó có giới hạn, nghĩa là nó được đặt trên một range cố định. Do đó, chỉ số này chính là dấu hiệu nhận biết tình trạng quá mua/quá bán (overbought/oversold) của thị trường.
RSI chuyển sang màu xanh lục khi thị trường ở trong tình trạng quá bán và chuyển sang màu xanh lam khi chạm mức quá mua. Chỉ báo này cũng hướng dẫn các trader thực hiện lệnh mua ở mức thấp và bán ở mức giá đỉnh. Khi tất cả các chỉ báo bao gồm Bộ lọc RSI (RSI filter) phát tín hiệu cho một hướng duy nhất của thị trường, cửa sổ biểu đồ chính sẽ xuất hiện một mũi tên (arrow), tạo ra các tín hiệu mua hoặc bán chính xác hơn.
Như vậy, vai trò của chỉ báo RSI trong chiến lược này như một bộ lọc giúp bạn xác định thời điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch khi vào lệnh mua hoặc bán hoặc đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời (Stop loss hay take profit), tất cả đều theo động lượng thị trường được chỉ ra bởi bộ lọc này.
Xem thêm: Các loại lệnh giao dịch trong Forex mọi trader cần biết và cách sử dụng hiệu quả
2.2 Hướng dẫn cụ thể thực hiện chiến lược scalping vàng sử dụng chỉ số RSI và các tín hiệu accurate buy/sell
Quy tắc khi giao dịch scalping vàng
Hệ thống gold scalping ví dụ dưới đây đề xuất những tín hiệu vào lệnh sử dụng các chỉ báo RSI filter nhằm giúp trader bám theo xu hướng hiện tại và các tín hiệu Accurate buy/sell gợi ý bạn những điểm vào lệnh.
Thiết lập biểu đồ:
- Cài đặt hai chỉ báo Buy-sell Scalper và RSI vào biểu đồ
- Khung thời gian sử dụng: M5, M15
- Phiên giao dịch khuyến nghị: Phiên London hoặc phiên New York hoặc giao thoa giữa 2 phiên
- Sản phẩm giao dịch: GOLD/XAUUSD
Khi biểu đồ được thiết lập sẽ minh họa những tín hiệu vào lệnh được đề xuất từ hệ thống, trong đó chỉ báo bộ lọc RSI sẽ giữ cho trader luôn bám theo xu hướng còn buy/sell scalper sẽ gợi ý bạn những điểm vào lệnh.
Điều quan trọng là bạn cần nắm rõ những quy tắc khi sử dụng loại hệ thống này bao gồm 2 quy tắc cụ thể dưới đây:
Qui tắc scalping vàng với lệnh mua (Buy position) – Xu hướng tăng, vào lệnh mua
Xu hướng tăng – vào lệnh mua
- Chỉ báo Buy-Sell Scalper chuyển sang màu xanh lam với giá đóng bên trên mức của nó.
- Bộ lọc RSI chuyển sang màu xanh lục thể hiện RSI filter đang trên mức 0 thể hiện xu hướng tăng
- Mũi tên tín hiệu hướng lên trên
- Bạn có thể vào lệnh mua khi các điều kiện trên được thỏa mãn.
- Thiết lập lệnh dừng lỗ (Stop loss) bên dưới mức hiện tại của chỉ báo Buy-Sell Scalper hay chính là mức hỗ trợ gần nhất.
- Hệ thống cũng chỉ ra cho 2 lựa chọn để chốt lời: thứ nhất là đợi cho chỉ báo Buy-sell scalper chuyển sang đỏ (tín hiệu bán) hoặc lựa chọn thứ 2 là đặt mức lợi nhuận mục tiêu theo những quy tắc của bạn.
Qui tắc scalping vàng với lệnh bán (sell position) – Xu hướng giảm, vào lệnh bán
Xu hướng giảm – vào lệnh bán
- Chỉ báo Buy-Sell Scalper chuyển sang màu đỏ với giá đóng dưới mức 0, chỉ báo dấu hiệu bán ra.
- Bộ lọc RSI chuyển sang màu xanh lam và dưới mức 0.
- Mũi tên tín hiệu hướng xuống dưới.
- Bạn có thể vào lệnh bán khi các điều kiện trên được thỏa mãn
- Thiết lập mức dừng lỗ (stop loss) trên mức chỉ báo Buy-Sell Scalper hiện tại hay chính là phía trên mức kháng cự gần nhất.
- Cũng có 2 lựa chọn chốt lời với lệnh bán: đợi cho chỉ mũi tên chỉ báo Buy-sell scalper chuyển sang xanh (tín hiệu mua), hoặc đặt mức lợi nhuận mục tiêu theo những quy tắc của bạn.
3. Chiến lược đánh Scalping vàng khung M5 sử dụng đường xu hướng (trendlines) và chỉ báo MACD
Trước khi đi vào phân tích chiến lược, mình sẽ nói qua với bạn về chiến lược Scalping M5 và chỉ báo MACD:
3.1 Chiến lược scalping vàng khung M5
Scalping M5 – tức là scalping trên khung thời gian 5 phút, là một trong những phương pháp kiếm tiền nhanh nhất, dựa trên khung thời gian cực kỳ ngắn: 5 phút. Trong forex nói chung, scalping là phong cách giao dịch tương tự như cách những nhà tạo lập thị trường làm, vào và cắt lệnh cực nhanh xung quanh spread.
Để tìm cơ hội scalping M5, bạn sẽ cần bắt đầu bằng cách chọn một vài chỉ báo kỹ thuật chính và các chỉ báo này có thể giúp bạn xác định khi nào khoảng cách giá ngắn hạn có khả năng xảy ra. Những chỉ báo được sử dụng nhiều nhất là: Đường trung bình theo cấp số nhân EMA, Chỉ báo MACD, Dải Bollinger, Chỉ số sức mạnh tương đối RSI và Chỉ báo khối lượng giao dịch – Volume Indicator.
3.2 Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence/Divergence) – Đường trung bình động hội tụ phân kỳ
Chỉ báo MACD không chỉ là một indicator scalping, mà còn là một chỉ báo phức tạp và linh hoạt hữu ích cho các trader thuộc mọi phong cách. Chỉ báo này thuộc nhóm chỉ báo trễ (giống như MA), và đã chứng minh tính hữu dụng tuyệt vời trong những thập kỷ qua. Nó là công cụ tốt nhất bạn có thể sử dụng để hiểu động lượng, theo dõi và nắm bắt xu hướng.
3.3 Hướng dẫn cụ thể chiển lược Scalping vàng M5 sử dụng đường xu hướng (trendlines) và chỉ báo MACD
Cài đặt biểu đồ M5 và đính kèm chỉ báo MACD tùy chỉnh cho chiến lược.
Vẽ đường xu hướng kết nối các mức cao (highs) và mức thấp (lows) với sự trợ giúp của đường MACD.
Bây giờ hãy đợi giá breakout.
Vào lệnh: Khi một cây nến lớn phá vỡ đường xu hướng. Chờ cho nến đóng lại và vào lệnh.
Lệnh cắt lỗ (stop loss): Tiêu chí cho lệnh cắt lỗ là nó không được nhỏ hơn 10 pips và phải nằm bên trong đường xu hướng. Điểm cắt lỗ dựa trên kích thước của nến breakout. Nếu kích thước của nến lớn thì stoploss có thể lớn hơn 10 hoặc 12 pips, đôi khi là 15 hoặc 20 pips.
Thoát lệnh: Các quy tắc khác nhau cho việc thoát lệnh bao gồm:
- Bạn có thể điều chỉnh mức chốt lời (take profit) là 10 pips cho mỗi giao dịch.
- Đặt mức take profit bằng Stop Loss.
- Đặt mức take profit ở mức cao cao hơn hoặc mức cao thấp hơn trước đó.
- Đặt mức take profit tại mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiếp theo.
- Quy tắc thoát lệnh tốt nhất (Best Rule – BE):
Bạn có thể sử dụng tính năng quản lý vốn và Điểm thoát lệnh (Exit point) của mình. Ví dụ: nếu SL của bạn ở mức 15 pips và TP cũng ở mức 15 pips. Khi Giá đạt đến mục tiêu thì bạn nên đóng một nửa lô theo cách thủ công và chuyển SL của bạn ở mức BE. Bạn có thể thấy nhiều lần cặp XAUUSD di chuyển lên đến 50 đến 100 pips khi nó phá vỡ đường xu hướng. Nó phụ thuộc vào bạn cách bạn quản lý nó.
Nhìn chung đây là chiến lược khá đơn giản, nhưng cũng có thể giúp bạn kiếm hơn 200 pips mỗi ngày. Tuy vậy, nên thử nghiệm ở tài khoản Demo và xem nó có thực phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân hay không.
Xem thêm: Các chuyên gia và pro trader đầu tư vàng như thế nào?
Lời kết
Vàng là thị trường giao dịch 24h nhưng trader chỉ nên giao dịch tại những thời điểm có khối lượng giao dịch lớn, có tính thanh khoản cao. Bởi vì nếu trader giao dịch trong những thời điểm mà khối lượng giao dịch thấp sẽ dẫn đến phí spread cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận của việc scalping vàng. Ngoài ra, thị trường ít biến động cũng gây khó khăn trong việc thực hiện chiến lược scalping vàng.
Do đó, các trader chuyên nghiệp cũng khuyên bạn nên chọn thời gian giao dịch chính ở phiên Âu và Mỹ, đặc biệt là thời điểm giao thao giữa hai phiên giao dịch London – New York thường xuất hiện những xu hướng trong ngày (intraday trend) mạnh.
Thời gian vừa qua, số lượng nhà đầu tư tham gia ký quỹ và mở tài khoản giao dịch vàng ngày càng đông, nhưng đa số nhà đầu tư trên sàn đều chơi theo cảm tính. Ngoài ra, điều đáng sợ nhất là rất nhiều trader có tâm lý ăn xổi: nếu được giá một chút thì nhiều người vội vàng thu lời, dù mức lời rất ít nhưng khi lỗ thì đa số lại không chịu cắt lỗ ngay mà nuôi và chờ đợi giá vàng có thể vực trở lại.
Vì vậy mà cũng như scalping các cặp tiền tệ khác scalping vàng cũng đòi hỏi trader cần phải nắm bắt tin tức, đọc biểu đồ giá đồng thời phải thực hiện nhanh và quyết đoán. Vì vậy, nếu bạn yêu thích việc giao dịch và có khả năng tập trung và mức độ kiên nhẫn cao để tạo ra từng khoản lợi nhuận nhỏ thì phương pháp scalping vàng rất thích hợp với bạn. Hy vọng 2 phương pháp scalping vàng đơn giản đã được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng và thành công sẽ là những gợi ý hữu ích cho bạn trong hành trình đầu tư vào thị trường đặc thù này.
Mặt khác, chúng tôi đang cung cấp khóa học về phương pháp đầu tư vàng hiệu quả trên thị trường Forex dành cho pro trader. Chỉ cần liên kết với dịch vụ hoàn tiền khi giao dịch Forex của chúng tôi, chúng tôi sẽ tặng miễn phí cho bạn khóa học trị giá 999k (chỉ tặng cho pro-trader).
Theo trendfollowingsystem