Xem thêm:
Trailing Stop là gì?
Lệnh Trailing Stop là một dạng đặc biệt của lệnh dừng (Stop order) cho phép nhà đầu tư có thể đặt trước giá chốt lời/ cắt lỗ neo theo giá thị trường hiện tại của chứng khoán. Việc neo giá với giá thị trường có thể bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số tuyệt đối.
Lệnh Trailing Stop được thiết kế để bảo vệ lợi nhuận bằng cách cho phép giao dịch tiếp tục mở và thu lời miễn là diễn biến giá đang có lợi cho nhà đầu tư. Một khi giá đổi chiều vượt tỷ lệ phần trăm hoặc số pips được chỉ định thì lệnh Trailing Stop sẽ được khớp, đồng thời đóng giao dịch. (Xem chi tiết: Pip trong Forex là gì?)
Nếu bạn đặt một lệnh Trailing Stop 10% cho vị trí Long có nghĩa là lệnh sẽ được khớp nếu giá giảm hơn 10% so với mức giá cao nhất sau khi bạn mở vị trí. Mức giá của lệnh Trailing Stop sẽ chỉ tiếp tục di chuyển tăng khi mà giá chưa giảm xuống 10% và đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.
Trailing Stop là gì? (Nguồn: Internet)
Ví dụ cách hoạt động của Trailing Stop
Để hiểu rõ hơn về cách hoạt động của lệnh Trailing Stop bạn hãy tham khảo các ví dụ minh họa dưới đây:
Ví dụ 1: Trailing Stop 10 pips
Giả sử giá của cặp USD JPY hiện tại là 107.852 và bạn dự đoán giá cặp tiền tệ này sẽ tăng trong thời gian tới nên bạn sẽ Long với các dữ kiện sau:
- Giá mua tại mốc 107.852
- Đồng thời đặt lệnh Trailing Stop với lượng trailing là 10 pips, do vậy giá kích hoạt lệnh Trailing Stop lúc này là 107.842.
Ví dụ ngày hôm sau giá USD JPY tăng tiếp 50 pips thì lúc này giá khớp lệnh của lệnh Trailing Stop cũng tăng tương ứng là 107.892. Tuy nhiên đến ngày thứ 3 thì giá giảm xuống còn 107.900. Lúc này giá của lệnh Trailing Stop vẫn giữ nguyên ở 107.892.
Khi thị trường tạo đỉnh mới ở mốc 107.922 thì lệnh Trailing Stop sẽ tăng lên 107.912. Cho đến khi thị trường sụt giảm mạnh chạm mốc 107.912 lệnh sẽ khớp và bạn chốt lời giao dịch ở mức 60 pips.
Có thể bạn quan tâm:
- 7 cặp tiền tệ chính trong Forex
- Kiếm tiền Forex với những cặp tiền tệ đáng giao dịch nhất
Ví dụ 2: Trailing Stop 10%
Nhà đầu tư dự đoán cặp tỷ giá USD JPY sẽ giảm nên vào vị thế SHORT tại mốc 126.332 và đặt lệnh Trailing Stop 10%. Sau khi gia nhập thị trường, giá cổ phiếu tăng gần như theo đường thẳng lên vùng 139.219, tương ứng với mốc hơn 10%, khiến lệnh cắt lỗ được kích hoạt.
Cho dù bạn đặt mức cắt lỗ theo lệnh Stop Loss truyền thống hay mức cắt lỗ theo lệnh Trailing Stop là 10% thì cả hai đều dừng ở mức 10%. Vì vậy, trong trường hợp này lệnh Trailing Stop đóng vai trò giống lệnh Stop Loss truyền thống.
Hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng nắm bắt hơn về việc take profit thông thường. Ví dụ, dự đoán giá chạy được 40 pip, đặt điểm chốt lời ở đó, khi giá chạy tới sẽ đóng lệnh. Có thể thấy, giá vẫn có xu hướng tăng mạnh, nếu chỉ chốt điểm lời tại điểm 40 pip, bạn sẽ mất 1 khoảng lời lớn ở phía sau.
Xem thêm:
- Phân tích cặp tiền tệ USD JPY
- Thời gian tốt nhất để giao dịch USD JPY
- Những kiến thức cần biết về đồng Yên Nhật
Ví dụ minh họa về cách chốt lãi khi giá được cài đặt sẵn (Nguồn: Internet)
Ở hình ảnh thứ 2, bạn truy cập lệnh Buy, sau khi có lãi suất bắt đầu setting thông số công cụ Trailing Stop là 20 pip, sau khi giá tăng (b) thì đường Trailing Stop sẽ di chuyển theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip. Sau đó giá tiếp tục chạy thêm 20 pip sẽ tới đoạn C, trailing stop vẫn di chuyển tới điểm C và giữ nguyên 20 pip.
Cứ như thế cho tới lúc giá có xu hướng quay ngược lại thì lệnh Trailing Stop đứng yên, giữ vị trí là một đường stop loss, nếu giá có 1 khoảng hồi 20 pip hoặc lớn hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào đường Trailing Stop (F) và lệnh sẽ được đóng lại, kết thúc chốt lời.
Ví dụ minh họa về cách chốt lãi theo trailing stop (Nguồn: Internet)
Như vậy, nếu sử dụng cách đặt Trailing Stop, bạn sẽ chốt được lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với hình ảnh minh hoa ở trên.
Tìm hiểu thêm:
- Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng trong phân tích kỹ thuật
- 4 cách xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng thị trường
Tại sao lại sinh ra Trailing Stop Order?
Dù bạn có là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh là một trong những mấu chốt quan trọng tạo nên thành công cho mỗi giao dịch.
Xem chi tiết:
Con người thường dễ quyết định vào lệnh hơn thoát lệnh, ví dụ bạn đang có 1 lệnh lời chẳng hạn, sẽ rất khó lòng đóng lệnh đó lại, bởi bạn luôn hy vọng bạn kiếm được nhiều hơn, nên luôn muốn nới take profit ra thêm chút.
Hoặc khi lệnh đang bị lỗ thì quyết định cắt lệnh còn khó hơn gồng lời rất nhiều. Vì sự tham lam và nỗi sợ hãi cùng sự hy vọng từ sâu trong con người nối lên khiến họ muốn cố giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào một lúc nào đó.
Tìm hiểu thêm: Hướng dẫn gồng lời để tối ưu lợi nhuận trong trading
Những thứ cảm xúc như thế này không phải là cách tốt để thực hiện các quyết định mua/ bán trên thị trường. Và để tránh cảm xúc làm phá hủy mọi giao dịch trader, nên trailing stop đã được ra đời, luôn được dịch chuyển theo số lời bạn có, cho đến khi nào giá chạy ngược lại thì chúng mới trở thành một stop loss tĩnh.
Nhờ vậy, bạn luôn xác định thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa đảm bảo lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn.
Đây là một điều cực kỳ quan trọng tạo nên thành công của mỗi giao dịch. Thông thường mỗi nhà giao dịch đều có quyết định vào lệnh nhanh hơn là rút lệnh. Bởi lẽ nếu họ đang có một giao dịch sinh lời thì quyết định rút lệnh thời điểm nào là hợp lý hoặc khó khăn. Bởi lẽ ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền cho nên sự tham lam đó sẽ đánh vào tâm lý của các trader và không cẩn thận sẽ tạo nên một thất bại bất ngờ mà bạn không thể trở tay.
Xem thêm:
- 7 bước kiểm soát tâm lý giao dịch mà các trader nên biết
- 7 sách tâm lý giao dịch hay nhất
- Tâm lý thị trường: Lòng tham và nỗi sợ
Tại sao lại sinh ra trailing stop (Nguồn: Internet)
Ưu nhược điểm của lệnh Trailing Stop trong giao dịch Forex
Ưu điểm của lệnh Trailing Stop trong Forex trading
▶ Lợi nhuận không giới hạn: chúng ta không thể dự đoán trước được giá sẽ tăng hay giảm bao nhiêu vì vậy nếu đặt một lệnh giới hạn (limit order) với mức giá cố định và chốt lời quá sớm trong khi xu hướng thị trường còn tăng mạnh sẽ khiến bạn thấy hối tiếc. Thay vào đó, sử dụng lệnh Trailing Stop với mức giá chốt lời linh động và bám sát giá thị trường sẽ giúp bạn tối đa hóa mức lợi nhuận có thể thu về.
▶ Tự động hóa giúp bạn tiết kiệm thời gian: sự di chuyển giá của lệnh Trailing Stop là hoàn toàn tự động bạn không cần phải thường xuyên cập nhập diễn biến giá thị trường để sửa lệnh.
Xem thêm:
Nhược điểm của lệnh Trailing stop
▶ Không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ khớp được lệnh với mức giá của lệnh Trailing Stop. Một giá biến động nhanh chóng mà đặc biệt với những tài sản tài chính ít người giao dịch thì để khớp một mức giá được tự động tính trước lại càng khó.
▶ Các tài sản tài chính có biến động lớn rất khó giao dịch sử dụng lệnh dừng lỗ. Nếu bạn đặt một giao dịch quá thấp so với mức biến động thì khả năng không khớp được lệnh lại càng cao.
▶ Nếu phụ thuộc vào sự tự động của lệnh Trailing Stop thì bạn mất khả năng đưa ra quyết định phân tích và suy nghĩ về việc khi nào nên mua và bán.
Cách đặt lệnh trên MT4 và MT5 chi tiết từng bước
Xem thêm: Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4 và MT5
Để cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trong MT4 vô cùng đơn giản.
- Bước đầu tiên các bạn phải có lệnh đang giao dịch, như ví dụ đang Buy USD/CHF.
- Khi có lời các bạn muốn Move Stop Loss thì chỉ cần click chuột phải vào lệnh -> Trailing Stop.
- Dấu tick “None” báo hiệu lệnh này chưa có cài Trailing Stop.
- Các bạn chỉ việc chọn số points có sẵn mà các bạn muốn lệnh Stop Loss đó di chuyển là được, các bạn có thể vào “Custom…” để tùy chỉnh số points của Stop Loss tùy ý của mình.
Note: Lưu ý 10 points = 1 pip, nếu không để ý bạn có thể cài Stop Loss rất gần với giá đang chạy, và dễ hit SL.
Như ví dụ ở đây tôi sẽ cài với mức dừng lỗ tự động là 30 pips = 300 points.
Sau khi cài xong các bạn sẽ thấy đường nét đứt màu đỏ, đây chính là Stop Loss sẽ di động.
Mức di động của Stop Loss này sẽ là 30 pips, nếu tỷ giá tiếp tục lên thì Stop Loss sẽ được dời lên theo miễn đủ 30 pips, đến khi nào tỷ giá quay đầu giảm và hit mức Stop Loss này thì lệnh sẽ đóng.
Các bước để cài cũng như gỡ lệnh Trailing stop trên nền tảng MT5 cũng được thực hiện tương tự như đối với nền tảng MT4. Có 1 điều bạn lưu ý rằng Trailing Stop chỉ hoạt động khi phần mềm MT4 hay MT5 đang hoạt động.
Các bước cài đặt lệnh Trailing Stop tự động trên MT4. (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn cài đặt chi tiết lệnh trên MT4 (Nguồn: Internet)
Lệnh Trailing Stop có hoạt động không nếu MT4/MT5 không chạy?
Câu trả lời là không nhé!
Bản chất Trailing Stop không phải là một lệnh thuộc về Servers và Servers không xử lý lệnh này.
Chúng ta phải hiểu rõ các khái niệm về các loại lệnh trong Forex. Cũng như hiểu rằng khi bạn Khớp lệnh (Entry) là bạn đang Buy một Contract (Mua hợp đồng) và khi bạn Take Profit hoặc Stop Loss là bạn đang Sale Contract (Bán hợp đồng đã mua trước đó).
Chính vì vậy nên Take Profit và Stop Loss là lệnh thuộc Servers và Servers sẽ tự động xử lý. Còn Trailing Stop là một loại lệnh thuộc về phía Clients thực hiện nằm trong core của MT4 hoặc MT5 trên máy khách.
Nghĩa là nếu bạn đóng MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ không hoạt động. Nhưng tỷ giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4, MT5. Tới khi bạn chạy hai phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.
Như vậy, nếu bạn muốn tắt máy thì bạn phải có VPS chạy độc lập để duy trì lệnh Trailing Stop. Một tính năng khá là mới của trailing stop là nó chỉ xử lý được một lệnh 1 lần duy nhất, còn lại tất cả sẽ không thể thực hiện tính năng này.
Cách thức hoạt động của lệnh Trailing Stop (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop trên sàn Binance
Lệnh Trailing Stop chỉ được kích hoạt khi đáp ứng được cả 2 điều kiện dưới đây.
Điều kiện để đặt lệnh Trailing Stop mua:
- Giá kích hoạt ≥ Giá thấp nhất
- Tỷ lệ bật lại ≥ Tỷ lệ hồi vốn
Điều kiện để đặt lệnh Trailing Stop bán:
- Giá kích hoạt ≤ Giá cao nhất
- Tỷ lệ bật lại ≥ Tỷ lệ hồi vốn
- Tỷ lệ hồi vốn
Tỷ lệ hồi giá là tỷ lệ phần trăm biến động giá theo hướng ngược lại mà bạn sẵn sàng chấp nhận. Phạm vi của tỷ lệ hồi giá là 0,1% đến 5% và người dùng có thể nhập tỷ lệ này theo cách thủ công vào trường “Tỷ lệ hồi giá”. Ngoài ra, còn có các tỷ lệ được đặt sẵn như “1%” hoặc “2%” để chọn cho nhanh.
- Giá kích hoạt
Giá kích hoạt là mức giá mà bạn muốn kích hoạt lệnh trailing stop.
Khi đặt lệnh trailing stop mua, giá kích hoạt bắt buộc phải thấp hơn giá thị trường hiện hành. Ngược lại, khi đặt lệnh trailing stop bán, giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện hành.
Giá cao nhất/thấp nhất của thị trường bắt buộc phải đạt hoặc vượt mức giá kích hoạt mới đáp ứng được điều kiện.
- Các điều kiện kích hoạt
Người dùng có thể chọn “Giá gần nhất” hoặc “Giá đánh dấu” để kích hoạt. Nếu người dùng chọn “Giá đánh dấu” là điều kiện kích hoạt, thì khi Giá đánh dấu đạt hoặc ngay cả khi Giá gần nhất không đạt tới giá kích hoạt, lệnh trailing stop sẽ được kích hoạt.
Xin lưu ý rằng Binance sử dụng Giá đánh dấu để kích hoạt tính năng thanh lý và tính toán lãi lỗ chưa ghi nhận. Thông thường Giá đánh dấu không chênh lệch nhiều so với Giá gần nhất. Tuy nhiên, khi giá cả biến động mạnh, Giá gần nhất và Giá đánh dấu có khả năng sẽ chênh lệch đáng kể. Do đó, bạn hãy nhớ theo dõi mức chênh lệch giá giữa
Giá gần nhất và Giá đánh dấu. Nếu bạn muốn chuyển điều kiện kích hoạt từ Giá đánh dấu sang Giá gần nhất hoặc ngược lại thì bạn có thể hủy lệnh đã đặt hoặc thay thế lệnh.
Khi thiết lập lệnh trailing stop Binance tại mức tỷ lệ 13% có nghĩa giá sẽ duy trì ở 17.4 USD tại đúng lúc tham gia giao dịch, với điều kiện nhà đầu tư A thiết lập ngay.
Lúc giá BNB bắt đầu tăng lên 30 USD thì lệnh cắt lỗ lại chốt lại tại mức giá 26.1 USD. Trường hợp giá tăng 40 USD, điểm đặt lệnh trailing stop sẽ ở mức 34.8 USD. Ngay cả khi giá từ 40 USD giảm xuống, lệnh chốt lời vẫn hoạt động ổn định ở ngưỡng 34.8 USD. Nếu giá tiếp tục tụt giảm thấp hơn 34.8 USD, trader A nên bán số lượng BNB đã mua vào.
Xem thêm:
Lưu ý quan trọng
Việc cài đặt tỷ lệ hồi giá và giá kích hoạt một cách tối ưu là cực kỳ khó khăn.
Để lệnh trailing stop có hiệu quả, tỷ lệ hồi giá không được quá nhỏ hoặc quá lớn; đồng thời giá kích hoạt cũng không được quá sát hoặc quá cách biệt so với giá hiện hành. Khi tỷ lệ hồi giá quá nhỏ hoặc giá kích hoạt quá sát, lệnh trailing stop sẽ quá gần với giá vào lệnh và khiến lệnh dễ dàng bị kích hoạt chỉ bởi những biến động thông thường của thị trường.
Trong khi đó, giá thị trường vẫn chưa kịp thay đổi một cách rõ ràng và có lợi đối với trader. Hệ thống sẽ đóng/thoát giao dịch khi giá thị trường chỉ mới có một sự biến động nhẹ và khi giá thị trường phục hồi thì giao dịch đã bị thua lỗ.
Khi tỷ lệ hồi giá quá lớn, lệnh trailing stop sẽ chỉ được kích hoạt trong trường hợp thị trường biến động cực mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc trader phải gánh rủi ro tổn thất cao không cần thiết. Tỷ lệ hồi giá cao thường hiệu quả trong giai đoạn thị trường biến động, trong khi tỷ lệ hồi giá thấp thích hợp trong giai đoạn thị trường bình ổn.
Không tồn tại tỷ lệ hồi giá tối ưu và giá kích hoạt lý tưởng. Trader nên căn cứ theo sự biến đổi không ngừng về giá trên thị trường để điều chỉnh kịp thời chiến lược đặt lệnh trailing stop.
Hãy luôn cân nhắc xem giao dịch có phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro, kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến bạn hay không. Khi xác định tỷ lệ hồi giá và giá kích hoạt, ngoài phạm vi biến động của giá, bạn cũng nên tính toán mức lợi nhuận mục tiêu và khả năng chịu tổn thất của bản thân.
Cài đặt lệnh trailing stop trên sàn Binance (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop VPS trên điện thoại
Bước 1: Lựa chọn Cổ phiếu tại trang chủ giao diện ứng dụng VPS SmartOne.
Bước 2: Nhấn chọn Mua/Bán.
Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh Trailing Stop tại mục chọn Lệnh điều kiện. Bước 4: Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh.
Bước 5: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh
Nhà đầu tư có thể dễ dàng thao tác nhanh chóng đặt lệnh các điều kiện trên các kênh giao dịch của VPS,
Xem thêm:
- Hướng dẫn sử dụng bảng giá phái sinh VPS chi tiết
- IC Markets miễn phí VPS cho trader
- Chương trình VPS miễn phí XM
Trong phần giao dịch phái sinh trên ứng dụng VPS SmartOne, giao diện đặt lệnh cũng được đổi mới để phù hợp với nhu cầu giao dịch phái sinh khi cho phép theo dõi diễn biến thị trường, lãi lỗ và giá mua/bán, hỗ trợ cài đặt đồ thị đường, đồ thị nến, bảng 10 giá và cài đặt xác nhận lệnh/bước nhảy, giá/bước nhảy khối lượng. Những điều chỉnh này cho thấy nỗ lực bền bỉ và hành động thực tế của VPS nhằm mang lại những tiện ích vượt trội trong hành trình trải nghiệm của khách hàng.
Hướng dẫn chi tiết đặt lệnh trailing stop trên smartphone (Nguồn: Internet)
Hướng dẫn đặt lệnh Trailing Stop sàn Exness
MT4/MT5 (Desktop, Mobile, và WebTerminal)
- Khi mở lệnh
- Trong khi thiết lập lệnh chờ (Giới hạn mua, Giới hạn bán, Dừng mua, Dừng bán, Giới hạn dừng mua và Giới hạn dừng bán)
- Đối với một lệnh đang hoạt động, nhấp chuột phải vào lệnh trong tab Giao dịch và chọn Sửa đổi hoặc Xóa * để thiết lập SL và TP mong muốn của bạn. Sau khi thiết lập, các mức này sau này cũng có thể được sửa đổi thành các giá trị khác. Điều tương tự cũng áp dụng cho các lệnh chờ đã được thiết lập.
Chú ý: Đối với thiết bị đầu cuối Di động, nút này được gọi là Sửa đổi
Exness Terminal (Web)
Khi giao dịch với Exness Terminal, bạn có thể đặt SL và TP theo các cách sau:
Trong khi mở một đơn đặt hàng, nhấp vào Đóng tự động trong cửa sổ đặt hàng.
Trong khi thiết lập lệnh chờ bằng cách nhấn Auto Close .
Nếu lệnh đã được mở:
- Chuyển đến tab Danh mục đầu tư .
- Bấm vào biểu tượng bút chì bên cạnh thứ tự bạn chọn trong tab Mở .
- Sau khi thiết lập, nhấp vào Áp dụng .
- Đối với một đơn đặt hàng đang chờ xử lý hiện có:
- Vào Portfolio > Pending .
- Bấm vào biểu tượng bút chì bên cạnh lệnh chờ bạn chọn và thiết lập các giá trị mong muốn.
- Sau khi thiết lập, nhấp vào Áp dụng
Exness Trade
Khi giao dịch với Exness Trade, bạn có thể đặt SL và TP theo các cách sau:
- Trong khi mở một đơn đặt hàng.
- Trong khi thiết lập một lệnh chờ
- Nếu lệnh đã được mở:
- Chuyển đến tab Đơn đặt hàng .
- Thiết lập SL và TP cho lệnh bạn chọn trong tab Mở .
- Sau khi thiết lập, nhấp vào Áp dụng .
- Đối với một đơn đặt hàng đang chờ xử lý hiện có:
- Chuyển đến tab Đơn đặt hàng .
- Chọn Đang chờ xử lý và nhấn vào thứ tự bạn chọn.
- Thiết lập các giá trị TP và SL.
- Nhấn Xác nhận .
Chiến thuật sử dụng lệnh Trailing Stop hiệu quả
Trailing Stop ở mức chịu được rủi ro
Một chiến thuật đơn giản để thiết lập được mức trailing là xác định được mức độ thất bại có thể chịu đựng được (R) và thiết lập được mức trailing ở 1R và 2R… nR.
Tùy vào những mức biến động của thị trường. Khi mà thị trường có sự biến động mạnh thì bạn cũng có thể thiết lập được trailing ở mức 2R trở lên thì sẽ tránh được tình trạng bị chốt lời quá sớm. Còn đối với biến động thấp thì bạn cũng có thể thiết lập được mức hòa vốn 1R để nhằm đảm bảo được mức lợi nhuận tối đa trước khi mà thị trường đ vào xu hướng giảm mạnh.
Trailing ở ngưỡng hỗ trợ – kháng cự
Đây là một chiến thuật đơn giản mà vẫn hiệu quả là thiết lập được Trailing Stop ở mức hỗ trợ -kháng cự. Đường hỗ trợ và kháng cự là một công cụ cơ bản để xác định được đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. Nếu như bạn không chắc được đâu là đỉnh và đáy ở trong giao dịch của mình thì hãy cứ lập lệnh Trailing Stop theo mức giá ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Trailing ở ngưỡng mức trung bình vượt
Tức là giá của lệnh trailing sẽ trượt cùng với đường moving average. Đường trung bình động phổ biến nhất là SMA20 hoặc EMA 20. Tuy nhiên cũng dựa vào nhu cầu đầu tư dài hạn hay ngắn hạn mà những nhà giao dịch cũng có thể tăng hay giảm khoảng thời gian của đường trung bình trượt lại.
Xem thêm: Chiến lược giao dịch đảo chiều về giá trị trung bình
Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop Kết hợp với chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR có thể xác định điểm đặt SL tương đối chính xác. Trong khi, Trailing Stop lại gặp khó khăn trong việc đặt một điểm SL an toàn để không bị quét nhưng cũng không mất đi lợi nhuận. Vì vậy, việc kết hợp 2 công cụ này sẽ giúp trader giải quyết vấn đề đó.
Những lúc thị trường biến động mạnh, thì ATR sẽ giúp Trailing Stop có một điểm đặt SL phù hợp để né được tình trạng bị quét SL và ngược lại khi thị trường ít biến động hơn.
Hiện tại, trên Tradingview có nhiều chiến lược kết hợp ATR và Trailing Stop trong giao dịch mà trader có thể tham khảo. Trong đó, ATR Trailing Stop Strategy là chiến lược điển hình. Mọi thông tin từ việc thực hiện và chốt lệnh Buy/Sell đều rất rõ ràng và trực quan như biểu đồ dưới đây.
Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop Kết hợp với chỉ báo MA
Bạn có thể sử dụng chỉ báo MA (trung bình động – moving average) làm Trailing stop, vì nó theo dõi giá của tài sản khá mượt.
Hầu hết trader sử dụng đường trung bình động 20 kỳ (20-period MA) hoặc đường trung bình động hàm mũ (EMA) để thúc đẩy xu hướng đến khi cạn kiệt. Do đó, bạn có thể sử dụng cài đặt tương tự để duy trì giao dịch theo xu hướng cho đến khi xu hướng cạn kiệt và MA giúp bạn thoát khỏi giao dịch.
Các bước thực hiện chiến thuật này bao gồm:
- Quyết định loại xu hướng bạn muốn đi theo
- Sử dụng Đường MA thích hợp
- Thoát khi giá đóng cửa vượt quá nó
Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ của mình bằng Đường trung bình động 20 kỳ (MA) – và thoát khỏi giao dịch của bạn nếu giá đóng cửa vượt quá mức đó.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng MA 50 kỳ để đi theo xu hướng trung hạn và MA200 kỳ để đi theo xu hướng dài hạn.
Chiến thuật sử dụng Lệnh Trailing stop Kết hợp với chỉ báo MA (Nguồn: Internet)
Khối lượng chốt lời ở mỗi mức Trailing Stop hiệu quả nhất
Như đã nói ở trên với Trailing stop, trader sẽ dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá đi đúng xu hướng kỳ vọng. Vậy vấn đề là mất bao lâu trader mới chốt lệnh và bao lâu thì bạn bạn nghĩ giá sẽ không thể đi xa hơn được nữa?
Điểm vượt trội của việc sử dụng lệnh Trailing stop trader có cơ hội chốt lời với những lệnh có lợi nhuận lớn khi giá đang có xu hướng mạnh. Ngược lại, nếu thị trường đi ngang (sideway) bạn có thể sử dụng stop loss thông thường thay cho trailing stop.
Vậy làm sao để trader nắm bắt được xu hướng mạnh và đi theo đó để đạt lợi nhuận hấp dẫn?
Thật ra không có quy tắc nào để giúp bạn vừa bắt được cú swing hay đi theo 1 xu hướng nào. Điều quan trọng là bạn cần có sự kiên định của một trader giao dịch theo xu hướng cộng với khả năng đón đầu xu hướng lớn (như 1 Trend Follower).
Tip ở đây là bạn thoát một phần giao dịch của mình tại một mục tiêu cố định và để phần còn lại đi theo xu hướng. Ví dụ: Chốt lời một phần đối với cặp EUR/USD trên biểu đồ tuần:
Xem thêm:
Khối lượng chốt lời ở mỗi mức Trailing Stop (Nguồn: Internet)
Bạn bán được bao nhiêu đơn vị ở mục tiêu cố định của mình?
Nếu bạn bán quá ít đơn vị, nó sẽ trở thành giao dịch Theo Xu hướng. Và nếu bạn bán quá nhiều, nó sẽ trở thành một giao dịch swing.
Đối với newbie trader, bạn có thể bán 50% vị thế của mình ở mục tiêu đầu tiên và giữ phần còn lại để bắt kịp xu hướng. Khi bạn đã thành thạo với kỹ thuật này, bạn có thể lựa chọn tỷ lệ phần trăm phù hợp với mục tiêu của mình.
Bạn sẽ quản lý các đơn vị còn lại như thế nào?
Khi đã đã đạt được lợi nhuận mục tiêu đầu tiên của mình, hay trả lời câu hỏi: “Bạn sẽ cố gắng đi theo xu hướng hay có được lợi nhuận mục tiêu thứ hai?
- Nếu bạn có lợi nhuận mục tiêu thứ hai, nó sẽ ở đâu?
- Nếu bạn muốn đi theo xu hướng, bạn sẽ theo dõi lệnh dừng lỗ của mình như thế nào?
Rõ ràng, đó là những câu hỏi chỉ bạn mới có thể trả lời, và nó phụ thuộc vào mục tiêu cũng như phong cách giao dịch của chính bạn. tính cách của bạn.
Ví dụ:
- Để đi theo xu hướng ngắn hạn, bạn có thể sử dụng lệnh trailing stop với đường MA 20 kỳ, 2 ATR, v.v.
- Để đi theo xu hướng trung hạn, bạn có thể lệnh trailing stop với đường MA 50 kỳ, 4 ATR, v.v
- Để đi theo xu hướng dài hạn, bạn có thể lệnh trailing stop với đường MA200 kỳ, ATR 6, v.v.
Việc chốt lời theo bất kỳ phương pháp nào cũng đều cần có một kế hoạch rõ ràng để đem lại hiệu quả tối ưu, cũng như tùy vào giai đoạn thị trường cũng như loại thị trường mà bạn giao dịch, và chốt lời với Trailing Stop cũng không phải ngoại lệ.
Một số điểm khác biệt chính giữa lệnh Stop loss Order và Trailing Stop
Mặc dù đều là lệnh thoát với mục đích chung là cắt lỗ khi thị trường đảo chiều xu hướng, nhưng stop loss và trailing stop lại có một số chức năng khác nhau:
- Sự khác biệt chính là lệnh Stop loss truyền thống là điểm dừng cố định trong khi lệnh trailing stop di chuyển theo giá của tài sản.
- Nếu như stop loss nhằm hạn chế thua lỗ trong trường hợp thị trường đảo chiều ngoài ý muốn thì trailing stop còn được sử dụng để đảm bảo lợi nhuận tiềm năng khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho trader.
- Stop loss là lệnh cắt lỗ tĩnh, tức là luôn cố định ở mức thiết lập trước; trong khi đó trailing stop được xem là lệnh cắt lỗ động vì tính chất di chuyển cùng hướng với giá nhưng lại đứng yên khi giá đảo chiều.
- Mức trailing stop Forex không được nhỏ hơn mức stop loss.
Xem thêm:
- Các thuật ngữ trong Forex cần biết cho nhà giao dịch ngoại hối
- 5 cách xác định xu hướng thị trường Forex đơn giản nhất
- 4 cách xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng thị trường
- Chỉ báo xu hướng
LỜI KẾT:
Lệnh Trailing Stop là một công cụ hiệu quả trong việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu tổn thất. Nếu bạn không có nhiều thời gian để theo dõi bảng giá và phân tích kỹ thuật hàng ngày thì Trailing stop là một công cụ tuyệt vời giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo giao dịch sinh lời ở mức cao nhất.
Trong bài viết này VnRebates đã giới thiệu về một số chiến thuật sử dụng Trailing Stop, thiết lập Trailing Stop ở mức giá bao nhiêu là hiệu quả sẽ còn phụ thuộc vào phong cách đầu tư của bạn là ngắn hay dài hạn, đồng thời phụ thuộc vào mức độ biến động của thị trường. Hy vọng những kiến thức trong bài viết này VnRebates sẽ giúp ích và hỗ trợ bạn giao dịch thành công.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính