Có một quan niệm sai lầm rằng cứ cổ phiếu có khối lượng lớn thì sẽ tốt hơn các cổ phiếu được giao dịch với khối lượng ít hơn. Khối lượng cổ phiếu lớn của một công ty nào đó chỉ quan trọng nếu nó tạo ra sự thay đổi về giá, tức là gây ra biến động giá đáng kể. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây nhé.
1. Cổ phiếu có khối lượng lớn là gì?
1.1. Định nghĩa
Cổ phiếu có khối lượng lớn là những cổ phiếu có số lượng được giao dịch lớn hơn so với nhiều loại cổ phiếu khác, tính trong khoảng thời gian đang xét. Khối lượng giao dịch cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào việc nó là loại cổ phiếu gì.
Ngoài ra, khối lượng cổ phiếu đôi khi cũng được theo dõi bằng lượng tiền được giao dịch trên cổ phiếu đó thay vì tính số lượng cổ phiếu. Trong trường hợp này, một mã chứng khoán được giao dịch 10 triệu cổ phiếu một ngày với đơn giá 10$ lại có tổng giá trị giao dịch nhỏ hơn một mã khác chỉ giao dịch 1 triệu cổ phiếu, nhưng với giá 200$.
Anh em cần xem xét cả hai loại khối lượng này để kết luận cổ phiếu nào có khối lượng giao dịch lớn hơn. Nhưng lưu ý rằng không phải cứ cổ phiếu có khối lượng lớn thì tốt hơn những cổ phiếu khác. (optimamedicalaz.com)
Vào những ngày giao dịch ít nhất, cổ phiếu Apple vẫn có khối lượng giao dịch cao hơn bất kỳ mã cổ phiếu penny nào trong thị trường chứng khoán Mỹ, tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng giao dịch cổ phiếu Apple sẽ tốt hơn nhưng cổ phiếu penny đó.
Cổ phiếu Apple có khối lượng lớn nhưng không có nghĩa là tốt hơn các cổ phiếu penny
Khi xét riêng các mã cổ phiếu penny, có nhiều nhà giao dịch cho rằng cổ phiếu có khối lượng lớn hơn thì tốt hơn những mã khác. Điều này cũng không đơn giản như vậy, anh em cần phải nhìn vào tình hình tổng thể trước khi kết luận.
Nếu khối lượng cổ phiếu cao do lượng mua bán tăng mạnh, làm cho giá biến động với biên độ lớn thì sẽ thật tốt, nhưng trong trường hợp cổ phiếu có khối lượng cao chỉ vì giá của nó luôn cao mà không có biến động nhiều, thì sẽ chẳng có cơ hội cho anh em cạnh tranh vì cần có vốn rất lớn mà biên độ lợi nhuận lại chẳng được bao nhiêu.
1.2. Cách xác định khối lượng giao dịch của cổ phiếu
Có lẽ đây không phải là vấn đề đối với anh em vì nó rất đơn giản. Tuy nhiên, mình vẫn nói qua một chút để trong trường hợp có những anh em mới tiếp cận thị trường thì cũng tiện theo dõi hơn.
Ở trên biểu đồ, anh em có thể nhìn thấy giá được hiển thị phía trên và khối lượng được hiển thị ở phía dưới rất rõ ràng.
Khối lượng giao dịch cổ phiếu được thể hiện rất rõ ràng trên biểu đồ
Sau khi thời gian giao dịch mỗi ngày kết thúc, thanh khối lượng của ngày hôm đó sẽ thể hiện tổng khối lượng đã được giao dịch trong ngày. Anh em chỉ cần nhìn vào chiều cao của các thanh khối lượng qua từng ngày để biết rằng khối lượng tăng hay giảm so với các phiên trước đó.
Nếu một ngày nào đó, anh em phát hiện cổ phiếu có khối lượng lớn một cách đột biến, cao vọt lên so với các thanh trước đó thì có thể đấy chính là một tín hiệu tốt để vào một lệnh giao dịch, bởi cổ phiếu này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm.
1.3. Tại sao khối lượng lại quan trọng
Khi giao dịch một cổ phiếu, tất nhiên anh em sẽ muốn có thể ra vào lệnh nhanh chóng ở bất cứ mức giá nào mình muốn đúng không? Cổ phiếu có khối lượng lớn sẽ làm được điều đó.
Với những cổ phiếu có khối lượng thấp, anh em phải chờ đợi để có người bán ra tại mức giá mình muốn mua, hoặc đợi người mua khi mình muốn bán. Đây chính là ưu điểm về tính thanh khoản tốt của các cổ phiếu có khối lượng lớn mà các cổ phiếu có khối lượng thấp không có được.
Khi thấy khối lượng giao dịch của một cổ phiếu tăng, đó chính là lúc anh em có thể tận dụng cơ hội để vào lệnh, tận dụng tính thanh khoản tốt của thị trường. Tuy nhiên, xem xét khối lượng giao dịch chỉ là một yếu tố bổ sung, chứ không nên là yếu tố quyết định cho việc tham gia thị trường nhé. Anh em cần thêm các điều kiện và tín hiệu khác trước khi quyết định vào lệnh.
Xem thêm: Khối lượng giao dịch là gì? Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch
2. Cổ phiếu có khối lượng lớn có tốt không?
Như chúng ta vừa thảo luận, cổ phiếu có khối lượng lớn thì có tính thanh khoản tốt, nhưng không phải lúc nào chúng cũng tốt hơn cổ phiếu có khối lượng thấp hơn. Chúng ta sẽ cùng phân tích cụ thể ưu nhược điểm của cổ phiếu có khối lượng lớn để biết tại sao lại như vậy.
Cổ phiếu có khối lượng lớn có tốt không?
2.1. Ưu điểm của cổ phiếu có khối lượng lớn
- Thanh khoản tốt: vấn đề này chúng ta đã thảo luận phía trên, có lẽ anh em đều đã nắm được rồi. Một cổ phiếu có khối lượng lớn luôn sẵn sàng trên thị trường để anh em giao dịch bất cứ lúc nào.
- Chênh lệch thấp hơn giữa giá muốn giao dịch và giá thực tế được giao dịch: cổ phiếu có khối lượng lớn cũng đồng nghĩa rằng luôn có người mua và bán ở mọi mức giá, vậy nên anh em muốn mua hay bán ở giá nào cũng có thể khớp lệnh, thay vì phải chờ khớp lệnh ở một mức giá xấu hơn.
- Linh hoạt trong việc nắm giữ hoặc lướt sóng: với việc lượng lớn cổ phiếu luôn sẵn có để giao dịch, anh em có thể tùy ý trong việc mua bán lướt sóng hoặc nắm giữ lâu dài để tối ưu lợi nhuận, và có thể thanh khoản bất cứ lúc nào.
2.2. Nhược điểm của cổ phiếu có khối lượng lớn
- Rủi ro cao hơn: các cổ phiếu có khối lượng cao đôi khi do tần suất lướt sóng cao, bản chất về giá trị không rõ ràng, mà khi bản chất giá trị không rõ ràng, cổ phiếu đó có thể tiềm ẩn rủi ro mất đi giá trị của nó bất cứ lúc nào.
- Đôi khi nhu cầu của thị trường thấp: giả sử anh em mua một cổ phiếu có khối lượng lớn ở thời điểm này và nắm giữ nó, đôi khi xảy ra trường hợp đến lúc anh em muốn bán ra thì thị trường không còn nhu cầu, do thị trường đã hứng thú hơn với các cổ phiếu khác rẻ hơn nhưng nhiều triển vọng hơn.
- Cổ phiếu có thể bị thao túng: anh em cũng nên cảnh giác với trường hợp cổ phiếu có khối lượng lớn là do có cá nhân hay tổ chức nào đó “ôm hàng” với khối lượng lớn nhằm thao túng thị trường. Khi đó anh em sẽ không thể biết được họ sẽ xả hàng vào lúc nào, và sẽ khiến thị trường diễn biến ra sao.
Cổ phiếu được giao dịch với khối lượng lớn có thể là do bị thao túng
3. Cách tìm kiếm những cổ phiếu có khối lượng lớn tốt nhất để giao dịch
Với những thông tin mình tham khảo được, thì mình khá đồng ý với lời khuyên của một nhà giao dịch rằng anh em nên chọn giao dịch với những cổ phiếu penny có khối lượng lớn, bởi giá của chúng thấp nên anh em dễ tiếp cận hơn, và cũng tối ưu lợi nhuận tốt hơn.
Các bước để tìm kiếm và giao dịch cổ phiếu có khối lượng lớn tốt nhất:
3.1. Tìm kiếm những cổ phiếu penny có khối lượng lớn đã tăng giá nhiều nhất kể từ giá đóng cửa phiên trước.
- Chuyển động giá cần được xem xét và ưu tiên hơn so với khối lượng, những cổ phiếu có giá tăng mạnh nhất thì gần như chắc chắn rằng chúng cũng sẽ được quan tâm hơn và có khối lượng giao dịch lớn hơn các mã khác.
- Luôn nhớ rằng giá tăng mạnh và khối lượng lớn luôn phải đi kèm với nhau, vì cả hai yếu tố đó mới thể hiện được thị trường thực sự có sức mạnh hay chỉ là một cái bẫy.
3.2. Để ý đến tin tức và các phương tiện truyền thông
Anh em đừng bao giờ đặt niềm tin quá nhiều vào người khác, mà hãy tự mình nghiên cứu thông tin. Hãy tìm kiếm các công ty đang nhận được đánh giá tốt từ các chuyên gia, từ đó lọc ra các mã cổ phiếu có khối lượng lớn và mức giá tốt nhất để có thể giao dịch.
3.3. Phân tích thị trường theo cách của riêng mình để tìm kiếm vị trí vào lệnh tối ưu
Khi đã có cho mình một mã cổ phiếu có khối lượng lớn ưng ý, anh em cũng không nên giao dịch ngay lập tức mà phải phân tích thêm, có thể phân tích kỹ thuật, hoặc dùng các phương pháp phân tích khối lượng… bất cứ phương pháp nào mà anh em thành thạo để tìm kiếm và chờ đợi các điểm vào lệnh tốt nhất.
4. Kết luận
Với những phân tích vừa rồi, chúng ta có thể kết luận lại rằng cổ phiếu có khối lượng lớn có nhiều ưu điểm và đáng để giao dịch, tuy nhiên không phải tất cả cổ phiếu có khối lượng lớn đều như vậy.
Anh em cần phân tích, chọn lọc ra cổ phiếu phù hợp, đáng tin cây, sau đó tiếp tục phân tích để tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất rồi mới đưa ra quyết định mua hoặc bán. Điều quan trọng là luôn luôn phải tỉnh táo và giữ bình tĩnh trên thị trường.
Và hãy luôn nhớ rằng, khối lượng chỉ là một yếu tố nhỏ để anh em quyết định có lựa chọn một cổ phiếu hay không, hãy dựa trên nhiều yếu tố khác nữa, đừng bao giờ đưa ra quyết định chỉ dựa trên một yếu tố duy nhất.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
” VnRebates tổng hợp”
[Theo timothysykes.com]