VnRebates

Quan Điểm Trading/Đầu tư Crypto VNREBATES THESIS

"VnRebates - Nơi trading là NGHỀ"

  • Tại đây là sân chơi của những anh em trader có đam mê với Trading, có kinh nghiệm thực chiến với nhau.
  • Và để làm NGHỀ, chúng ta sẽ cần có Nền tảng, có Hệ thống vững chắc để có thể đi lâu dài và sống được với NGHỀ.
  • VnRebates xin được phép chia sẻ Hệ thống Quan điểm đầu tư/Trading của mình trong mảng Crypto bên dưới
Đối với Crypto, VnRebates xác định ưu tiên giao dịch Coin/Token được Back bởi các yếu tố cơ bản tốt, có khả năng đạt mục tiêu kỳ vọng x10-x100-> Sau đó có thể dùng để TRADING (ngắn hạn, mua Spot, hạn chế Futures hoặc sử dụng đòn bẩy) và HOLD (dài hạn)

Có 2 quan điểm rất hay bên mình muốn chia sẻ.

Thứ nhất là của Jasonchoi - General Partner tại Quỹ Spartan Capital chia sẻ trong ảnh. Tức là dù bạn là ai, thì cách để làm giàu trong thị trường Crypto này là: Sở hữu tài sản mà giá trị của nó tăng dần theo thời gian.

Thứ 2 là của Zhu Su - CEO/CIO của Quỹ Three Arrows Capital trong ảnh. Nghĩa là: chúng ta hãy hướng đến tầng cao nhất là xây dựng Thesis - Quan điểm đầu tư cho riêng mình, vì nó sẽ là yếu tố quyết định mình nên đầu tư vào coin/token nào và không đầu tư vào coin nào.

Vì vậy, để chọn được coin để sở hữu và có khả năng tăng giá trị theo thời gian, chúng mình đưa ra 1 hệ thống Quan điểm đầu tư gọi là "VnRebates Thesis" để đánh giá và lựa chọn:

1. Tokenomics

- A little for the team, but a lot for the community (expressed by: less % team + % Investor allocation, long term lockup, fair launch, DAO plan ...)
- Token value capture (incentives to drive demand, buyback, sharing fee for staker ...)

2. Team

- Talented people with public Profile (+ Backer + Market Maker team)

3. Product:

- Can become number 1 in a particular segment (copycat is still okay)
- Capable to x10 - 100

4. Community

- Listen and respond well to the community (on social network, Help improve products)

Diễn giải

Tokenomics
Hiểu nôm na là quy định về nền kinh tế của Token. Chúng mình sẽ chú ý ở 2 điểm trong tokenomics:
  • Một là Tỷ lệ phân bổ token (Allocation) cho Team và Quỹ đầu tư càng thấp thì càng tốt -> vì họ là "Những người tay trong - Insider" và nắm rất nhiều token từ đầu thì tại thời điểm nào đó không gắn bó với dự án thì họ có thể là người "xả" token ra và làm giá rớt mạnh, do đó nếu họ nắm càng ít thì rủi ro này càng thấp. Thêm nữa là dự án với tỷ lệ của Team nắm thấp cũng thể hiện sự hy sinh của Founder/Team vì lợi ích chung của cả dự án, vì cộng đồng nhiều hơn và đi lâu dài với dự án hơn, và do vậy sẽ được sự ủng hộ của cộng đồng đóng góp ngược lại cho dự án hơn, và khi có cộng đồng tốt thì dự án phát triển tốt hơn. Tuy nhiên, ta chỉ nên nhìn nhận việc này dưới góc độ là “ưu tiên" chứ ko phải “tốt xấu" quá rõ ràng, cần xem xét chung tổng thể với các yếu tố bên dưới nữa. Fairlaunch chưa chắc đã rất tốt mà Quỹ VC chiếm nhiều không hẳn là xấu, và nó còn phụ thuộc vào lịch lock và release token (vesting) …. các thứ khác nữa
  • Hai là dự án có gắn sự phát triển của dự án vào token hay ko (Token value capture). Chúng ta phải hiểu rất rõ ràng rằng chúng ta đang đầu tư vào Token và nó khác với việc đầu tư vào Dự án (protocol), tức là nếu dự án đó tốt và phát triển đến mấy, bạn có yêu đến mấy, có yêu Founder hay CM xinh đẹp bên nào đó đến mấy nhưng nếu sự phát triển của dự án không tạo ra giá trị được gắn vào Token thì Token đó cũng sẽ khó mà tăng giá mạnh. Và để “value" có được “capture" vào token hay không thì có rất nhiều hình thức và cách làm, đơn cử các việc như dự án có chia lại doanh thu/lợi nhuận gì cho người nắm giữ token không (sharing fee for staker)? Hay có kế hoạch để tăng nhu cầu/giảm cung cho token ko (bằng cách burn token / Buy back …)? Các hình thức này luôn được sáng tạo và update liên tục, nên ta phải để ý và đánh giá nó phù hợp.
Team
Tất nhiên ưu tiên các dự án với team có công khai đầy đủ info (tốt nhất là Profile Linkedin), Founder nếu có các kinh nghiệm nổi trội trong lĩnh vực crypto này là điểm cộng. Tuy nhiên ngược lại Team nếu ẩn danh thì cũng chưa hẳn là dự án sẽ scam mà chỉ là ít ưu tiên hơn thôi, vì mảng crypto không phải là chính thống ở một số quốc gia, do đó ẩn danh thì lại là điều có thể thông cảm. Thêm nữa, dự án được back bởi nhiều Quỹ lớn trong giới Crypto hoặc có thêm thông tin về đội MM (Market Maker) đã từng làm cho các dự án khác tăng giá mạnh cũng là một điểm cộng lớn.
Product
  • Chúng ta đánh giá dự án và sản phẩm của họ có trở thành số 1 trong một phân khúc cụ thể nào đó không (ngay cả là dự án copy). Ở crypto, công nghệ là quan trọng nhưng không phải tất cả, nếu nó không giải quyết bài toán đáp ứng nhu cầu cho người dùng và trở thành số 1 thì khả năng tăng để đạt x10-100 là khá khó. Số 1 ở đây muốn nói tới là ở một Phân khúc thị trường cụ thể hay một mảng, lĩnh vực cụ thể (Segmentation/Sector), và tất nhiên để xem xét được yếu tố này chúng ta cần phải xem dự án này nằm trong mảng nào, trong mảng đó chia ra những phân khúc nào, và với lợi thế về mặt công nghệ/tiền /người /mô hình kinh doanh ... hay bất cứ thứ gì gọi là Lợi thế để giúp nó cạnh tranh với các đối thủ trong chung Phân khúc và có khả năng sẽ trở thành số 1
  • Tiếp đến, ta phải tính toán là việc x10-x100 của dự án có khả thi hay không -> Có thể được tính toán bằng cách so sánh với các đối thủ trong chung một Phân khúc các chỉ số như Market cap, Market Cap/Total Value Lock, Volume / Market Cap ... hoặc nếu dự án là duy nhất trong một segment hoặc đã đứng đầu segment so với các đối thù thì ta có thể tính toán so với Top 100 trên coinmarketcap/Coingecko để xem có khả thi hay không.
Community
Dự án có được cộng đồng ủng hộ và tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra nhiều đề xuất giá trị cho dự án phát triển thì càng tốt, và ngược lại Team có trao đổi, lắng nghe và phản hổi lại cộng đồng có tốt hay không -> Có thể xem qua các kênh Telegram, Discord, Twitter, Medium của dự án để đánh giá, có thể vào hỏi trực tiếp các vấn đề liên quan đến dự án và xem họ phản hồi như thế nào.
Sau đó sẽ đánh giá xem yếu tố nào được, yếu tố nào chưa được và đưa ra đánh giá một cách tổng quát là liệu rằng Coin/Token này có đáng để đầu tư/trading với kỳ vọng x10-x100 hay không. VnRebates sẽ đưa ra Kết luận thông qua gắn nhãn dán theo màu như bên dưới:
Very good
Good
Normal
Not so good
VnRebates sẽ tập trung vào việc Đánh giá các Coin/Token theo Thesis trên, các anh em có thể cập nhật tại đây nhé
Kiến thức, Tin tức, Phân tích Cập nhật liên tục
500+ anh em Trader đã tham gia

THAM GIA NGAY!