Tận dụng đặc tính của các cặp tiền tệ chính trên thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận

Mặc dù không có khuôn mẫu để có thể xác định chính xác cách một loại tiền tệ sẽ hoạt động như thế nào, nhưng việc phân tích đặc tính của các cặp tiền tệ sẽ giúp bạn tiến gần hơn đến việc dự đoán thành công chuyển động của thị trường. 

Hiểu sâu hơn về đặc tính của các cặp tiền tệ trên thị trường forex giúp bạn có thể đọc tốt hơn chuyển động của một cặp tiền tệ khi thực hiện các giao dịch, do đó, cải thiện được hiệu suất giao dịch. Đặc tính của các cặp tiền tệ đều rất khác nhau, phản ánh được cơ chế vận động giá của mỗi đồng tiền.

Mỗi cặp sẽ phản ứng khác nhau với các sự kiện và tin tức khác nhau, cũng phản ứng khác nhau với sự thay đổi và giá trị của các đồng tiền tệ tương quan khác.

Dac tinh cua cac cap tien

Phân biệt đặc tính của các cặp tiền trên thị trường Forex

1. Hiểu về đặc tính của các cặp tiền

1.1. Đặc tính của các cặp tiền là khác nhau

Mỗi loại tiền tệ khác nhau tương tác với nhau theo những cách khác nhau. Và mỗi cặp tiền tệ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chính trị khác nhau, các bản tin tức và cả giao dịch hàng hóa / nguyên vật liệu / tài chính giữa các trung tâm thị trường forex toàn cầu khác nhau.

Đồng tiền phổ biến nhất được giao dịch tại Hoa Kỳ là đô la – USD. Khi nói đến khối lượng giao dịch, tiền tệ được giao dịch nhiều và thường xuyên nhất liên quan đến các loại tiền tệ chính khác trên thị trường toàn cầu, cũng là đô la Mỹ.

Thoạt nhìn, nhiều trader có thể rơi vào bẫy khi nghĩ rằng mỗi cặp tiền tệ di chuyển giống như các cặp khác. Nhưng, khi mở biểu đồ giá và sắp xếp một số cặp tiền khác nhau trên biểu đồ, trader sẽ nhận thấy rằng giá đều đang di chuyển. Có thể di chuyển lên hoặc xuống, nhanh hơn hoặc chậm hơn, nhưng mỗi cặp đều theo một cách nhất định.

Tùy thuộc vào thời gian bạn đã giao dịch khi tham gia forex trading, bạn có thể nhận thấy cặp EURUSD và USDCHF di chuyển theo các mô hình gần như giống hệt nhau, nhưng ngược hướng nhau? Hãy mở 2 cặp tiền này trên biểu đồ H1, và bạn sẽ hiểu ý tôi muốn nói về đặc tính của các cặp tiền.

Dac tinh cua cac cap tien

Đặc tính của các cặp tiền trên thị trường Forex:  EURUSD – USDCHF

Đây chỉ là 1 trong những ví dụ rõ ràng nhất về cách nghiên cứu mối quan hệ và đặc tính của các cặp tiền khác biệt có thể giúp chúng ta cải thiện năng suất giao dịch nhiều nhất.

Đặc tính của các cặp tiền độc đáo theo cách riêng, và không phải tất cả đều di chuyển với các đặc điểm giống nhau. Không phải tất cả đều bị ảnh hưởng bởi các bản tin theo cùng một cách, cũng phản ứng với nhau theo cùng một cách. 

1.2 Cách tin tức ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ phụ thuộc vào đặc tính của các cặp tiền tệ đó

Khi nói đến đặc tính của các cặp tiền tệ, hầu hết các cặp tiền tệ chính trên thị trường Forex đều bị ảnh hưởng bởi một số hoàn cảnh nhất định và có thể phần ảnh hưởng nhiều nhất trong số các yếu tố ảnh hưởng này chính là tin tức.

Những tin tức này được công bố vào những thời điểm khác nhau trong ngày, thường là vào buổi sáng của múi giờ tại ngân hàng trung ương phát hành đồng tiền đó. Ví dụ: nếu bản phát hành tin tức là từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì bản tin thường sẽ được phát hành vào các giờ buổi sáng ở Nhật Bản.

Sử dụng các trang web như ForexFactory.comDailyFx.com có ​​thể giúp các trader biết khi nào các bản tin tức khác nhau được tung ra. Tôi khuyên bạn nên nghiên cứu các trang web này và các trang khác nữa và tìm trang phù hợp với mình để giúp bạn theo dõi các thông báo tin tức Forex hàng ngày này.

Lưu ý: Không phải tất cả các thông báo tin tức đều được đưa ra vào giờ giao dịch buổi sáng. Một số bản phát hành quan trọng nhất của nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ được công bố, chẳng hạn như vào đầu giờ chiều của thị trường nước này.

Thông thường, trader nên bắt đầu mỗi ngày giao dịch bằng việc xem xét các sự kiện tin tức có tác động lớn trong ngày đó và ghi chú những sự kiện có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ mà bạn tham gia forex trading.

2. Phân nhóm dựa trên đặc tính của các cặp tiền tệ

2.1 Tiền tệ dự trữ và đặc tính của các cặp tiền tệ dự trữ

Đây là tiền tệ của các quốc gia có vai trò chi phối trong các giao dịch kinh tế toàn cầu. Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ là những cường quốc quan trọng mà các tiền tệ tương ứng được nắm giữ đầy trong kho bạc của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Trong số đó, vai trò của đồng Yên Nhật như một loại tiền tệ dự trữ đã giảm dần kể từ những năm 90, trong khi đó vai trò dự trữ của đồng Euro đã tăng liên tục kể từ khi đồng tiền này ra mắt.

Tuy nhiên, dù các đồng khác có thay đổi như thế nào, Đô la Mỹ vẫn là một loại tiền tệ chính có ưu thế lớn nhất so với mọi tài sản có giá khác trong phân bổ tiền tệ dự trữ của các ngân hàng trung ương. Với khoảng 2/3 dự trữ ngoại hối toàn cầu được tính bằng đồng đô la, USD là đồng tiền dự trữ của thế giới.

Đối với các trader, một quy tắc chung quan trọng là các đồng tiền dự trữ có xu hướng giảm giá trong thời kỳ bùng nổ và tăng giá vào thời điểm kinh tế khó khăn.

2.2 Tiền tệ hàng hóa và đặc tính của các cặp tiền tệ hàng hóa

Các đồng tiền như Đô la Úc và Đô la Canada, Đồng Real của Braxin, Đồng Rand Nam Phi hoặc Rúp Nga, là các đơn vị tiền tệ của các quốc gia xuất khẩu hàng hóa lớn trên thế giới, nên thường được gọi là tiền tệ hàng hóa.

Chênh lệch về cán cân thương mại hoặc sự phức tạp về kinh tế là khá lớn giữa các loại tiền tệ hàng hóa. Tuy nhiên, do dòng tiền lớn được tạo ra từ tiền bán hàng hóa, giá trị của các loại tiền này phụ thuộc nhiều vào sự phát triển và lưu thông của thị trường hàng hóa toàn cầu.

2.3 Tiền tệ xuất khẩu và đặc tính của các cặp tiền tệ xuất khẩu

Tiền tệ của các quốc gia như Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, với dự trữ ngoại hối lớn được tích lũy thông qua xuất khẩu, được gọi là tiền tệ xuất khẩu, hay tiền tệ của nước xuất khẩu.

Giá trị của các loại tiền tệ này liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu. Vì phụ thuộc vào người nước ngoài để thúc đẩy kinh tế, bất kỳ sự xáo trộn nào đối với sức khỏe của hệ thống tài chính toàn cầu đều có thể gây ra những hậu quả to lớn cho các quốc gia này.

Tuy nhiên, do mức độ dự trữ ngoại hối lớn, nên các quốc gia này luôn được đảm bảo để chịu được tác động của bất kỳ cú sốc kinh tế nào tốt hơn hầu hết các quốc gia khác.

2.4 Tiền tệ rủi ro cao và đặc tính của các cặp tiền tệ có rủi ro cao

Tiền tệ rủi ro cao là tiền tệ của các quốc gia có thâm hụt cao (ngân sách hoặc thương mại) và lãi suất cao. Ví dụ như Leu Romania, tiền tệ của các quốc gia Baltic hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đồng tiền này tăng giá vào thời điểm bùng nổ, vì vốn từ các nền kinh tế phát triển được chuyển hướng vào tài sản của họ và giảm giá trong các cuộc suy thoái và khủng hoảng, khi vốn toàn cầu loại bỏ các tài sản rủi ro.

3. Đặc tính của các cặp tiền tệ chính

3.1 EUR / USD

Cặp EUR / USD ở một vị trí đặc quyền so với các cặp còn lại, vì thực tế là đây là những khu vực phát triển nhất, từ quan điểm kinh tế.  Đồng Euro là một phần của khối tiền tệ quan trọng nhất trên thế giới, trong số USD và JPY, có ảnh hưởng lớn đến việc phân bổ tài sản toàn cầu. Hơn nữa, sau đô la Mỹ, Euro là đồng tiền dự trữ quan trọng nhất, chiếm gần 60% chỉ số USD tổng hợp.

Đây là 1 cặp tiền dễ mà khó khi trade forex. Khó vì trader cần phải phân tích cẩn thận cả hai mặt của cặp tiền, những “câu chuyện” phía sau cả USD và EUR, chính sách lãi suất của ca FED và ECB, để hiểu được di chuyển giá và cả lịch sử của cặp này.

Không có cặp tiền tệ nào khác có thể vượt qua thanh khoản EUR / USD trên thị trường forex. Với tính thanh khoản cao, các vị thế có thể dễ dàng đóng hoặc mở với mức chênh lệch cạnh tranh tối thiểu, cho phép các trader lướt sóng có cơ hội giao dịch tương đối dễ dàng. Ngoài ra, các forex trader có nhu cầu mở các giao dịch lớn sẽ thấy tính thanh khoản của cặp EURUSD hấp dẫn vì họ có thể dễ dàng thực hiện các lệnh của mình, ngay cả với các lệnh rất lớn.

Tuy nhiên, một thách thức là giao dịch EURUSD cũng có thể khó có lãi. Bởi vì đây là một trong những cặp ‘hoạt động’ nhất về khối lượng giao dịch, là nơi phổ biến nhất để hầu hết các trader mới bắt đầu cuộc hành trình forex trading.

Một vài tip để giao dịch forex với cặp EURUSD:

  • Cặp EURUSD bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện tin tức như NFP, FOMC, nới lỏng định lượng, các cuộc đấu tranh của Khu vực đồng tiền chung châu Âu.
  • Hầu hết chuyển động của EURUSD được thực hiện trong phiên giao dịch London, nhưng thường không có nhiều chuyển động trong một ngày.
  • Phạm vi di chuyển hàng ngày của giá là khoảng trung bình.
  • Tôi đã nhận thấy rằng EURUSD thích tiếp tục 1 xu hướng trong hầu hết thời gian của 1 ngày giao dịch và cặp tiền này thường thích các mức Fibonacci sâu.

3.2 USD / JPY

Cặp tiền tệ USD / JPY, được xếp hạng thứ hai trong số tất cả các cặp tiền tệ. Cặp USD / JPY có một lịch sử chính trị phức tạp. Lượng kim ngạch thương mại với Nhật Bản đã dao động trong những năm gần đây và do đó tầm quan trọng của Nhật Bản không còn như trước đây. Nhưng, 1 kịch bản có thể xảy ra là đồng Yên vẫn còn ở vị thế thuận lợi, đóng vai trò là cầu nối với Mỹ và các quốc gia châu Á khác.

Giao dịch với Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu quả trong những năm gần đây, nhưng khối lượng giao dịch đồng Yuan vẫn chưa thể nào vượt mặt Yen. Đồng đô la Singapore cũng đã tăng rất nhiều về khối lượng giao dịch so với những năm trước.

Trong khi xét về kinh tế, người ta có thể cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) là tổ chức chính phủ có liên quan nhất đến đồng Yên, nhưng sự thật là Bộ Tài chính Nhật (MOF) có ảnh hưởng lớn hơn đến giá trị tiền tệ ở Nhật Bản. Để đạt được sự tái thiết kinh tế mong muốn, Bộ Tài chính phối hợp với BOJ, đã vận động mạnh mẽ trên thị trường tiền tệ cho đồng yên, chi vô số tiền, hỗ trợ đồng bạc xanh và giảm giá trị đồng yên.

Để tìm ra lý do tại sao cặp tiền USD / JPY lại có ảnh hưởng như vậy, tất cả những gì cần làm là xem xét xếp hạng quốc gia khi nói đến tỷ lệ đầu tư và tiết kiệm trong nước. Nhật Bản đứng đầu cả hai danh sách này, do đó mang lại những khoản đầu tư tài chính khổng lồ rải rác trên toàn thế giới.

Điều này còn bởi vì đồng Yên thường được xem như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn, tương tự như đồng Franc Thụy Sĩ theo những cách như vậy. Nhưng nhu cầu về ‘nơi trú ẩn an toàn’ khá biến động và giá trị của đồng Yên có thể dao động khá mạnh theo cả hướng tăng và giảm. 

Lưu ý: Bạn sẽ thường thấy đồng Yên di chuyển song song với những cặp tiền quan trọng và phổ biến của nó trên thị trường forex gồm: USDJPY, EURJPY, GBPJPY và thậm chí AUDJPY và CADJPY. Thông thường khi có một nước đi trên đồng Yên, tất cả các cặp Yên sẽ đồng loạt di chuyển giống nhau. Nếu bạn theo đồng Yên, thì đây luôn là cơ hội để “ăn trọn”. 

USDJPY là một cặp khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện tin tức lớn về Đô la Mỹ. Bạn cần phải quan sát các điểm sau khi mua bán trading USDJPY:

  • Khi USDJPY được hợp nhất, nó thực sự có thể giảm tốc rất nhiều và phạm vi thường là cực nhỏ;
  • Khi USDJPY đang ở trong một xu hướng chính, nó thường tiếp tục trong xu hướng đó mà không có pullback mạnh. Nó sẽ tiếp tục đẩy theo xu hướng đó, và chỉ tạm dừng để nghỉ 1 chút rồi tiếp tục;
  • Trong thị trường có xu hướng, các mức Fibonacci điển hình cho USDJPY là mức thoái lui Fibonacci 23,6 và 38,2.

 

Dac tinh cua cac cap tien

Đặc tính của các cặp tiền trên thị trường Forex – USDJPY

3.3 GBP / USD

Trader sẽ nhận được gì khi trade forex nếu lấy một đồng tiền có tính thanh khoản thấp và biến động cao và ghép nó với USD? Đó chính là sự phức tạp. Đồng tiền có vấn đề này chính là đồng bảng Anh, khi có nhiều trader tránh giao dịch nó vì tính không ổn định nhiều nhất trong số các đồng tiền chính.

Trước khi đồng Euro trở thành đồng tiền chung và chính thức vào năm 1994, chỉ có 3 loại tiền tệ (GBP, NZD và AUD) có giá trị neo bằng USD. Điều này dẫn đến những biến động của đồng bảng Anh thường rất rủi ro và tốn kém, ngăn cản đồng tiền này giành được bất kỳ sự thống trị nào trên thị trường.

Do tính chất không đáng tin cậy của tiền tệ, biến động đồng bảng Anh thường dẫn đầu khi có các biến động USD quan trọng, vi phạm các mức kỹ thuật nhất định trước khi cặp EUR / USD có bất kỳ động thái nào. Điều này có nghĩa là ngay cả những trader không quan tâm đến việc giao dịch GBPUSD, vẫn cần phải theo dõi nó để dự đoán tỷ giá EUR / USD sẽ hoạt động như thế nào.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về cách một cặp tiền tệ mạnh có thể ảnh hưởng đến nhiều cặp tiền tệ khác như thế nào trên thị trường forex. Ví dụ: nếu có một động thái mạnh đối với Bảng Anh so với Đô la Mỹ, thì điều này có thể làm giảm giá trị của đồng tiền Mỹ, do đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều cặp nhỏ mà USD giao dịch, như NZDUSD.

Vì vậy, những gì bạn sẽ thấy là một động thái kết thúc bởi Bảng Anh / GBP, từ đó ảnh hưởng đến Đô la Mỹ, do đó có thể ảnh hưởng đến các cặp tiền nhỏ của Hoa Kỳ — trong ví dụ này, Đô la New Zealand NZD. Nếu bạn chú ý đến các bản tin có tác động cao, bạn sẽ có cảm giác tốt hơn về nhịp đập của thị trường khi xem sự tương tác của các ‘người chơi chính’ – tức là các cặp tiền tệ chính như Đô la Mỹ, Bảng Anh, đồng Euro và Yên Nhật.

GBPUSD thường tăng và giảm rất mạnh, nổi tiếng với sự biến động và chuyển động lớn. Cần quan sát các lưu ý khi mua bán trading GBPUSD:

  • GBPUSD chuyển động nhiều nhất trong phiên London;
  • Trong thời gian mở cửa ở London, GBPUSD rất không ổn định, thích tạo ra các đột biến lên xuống và thường gặp phải các đột phá giả;
  • Giá rất thích thách thức các mức hỗ trợ và kháng cự;
  • GBPUSD thường thoái lui về các mức Fibonacci sâu hơn như 78,6 và 88,6;
  • Phạm vi hàng ngày của GBPUSD thường khá cao;
  • Đây là một cặp thích tạo ra đột biến so với xu hướng và trong những trường hợp này, GBPUSD là một cặp thú vị để giao dịch theo động lượng thị trường;
  • Trong nhiều ngày giao dịch, có một sự kiện tin tức về GBP ảnh hưởng nặng nề đến cặp tiền này và thị trường có thể giữ yên lặng cho đến khi sự kiện tin tức kết thúc;
  • Cặp tiền này bị ảnh hưởng nặng nề bởi các sự kiện tin tức như NFP, FOMC, nới lỏng định lượng, các cuộc biểu tình ở Eurozone.

Dac tinh cua cac cap tien

Đặc tính của các cặp tiền – GBPUSD

3.4  AUD / USD

AUDUSD có tính chuyển động chậm hơn, so với GBPJPY hoặc GBPUSD. Điểm quan sát các lưu ý khi mua bán trading AUDUSD:

  • Giá sẽ tiếp tục đẩy theo một hướng nhưng sẽ thường xuyên đối mặt với các đợt pullback trước khi tiếp tục xu hướng;
  • Sự kiện tin tức Aussie thường có tác động lớn đến các cặp Aussie;
  • AUDUSD là một cặp giao động khá nhiều trong phiên giao dịch forex châu Á, nhưng cũng di chuyển nhẹ trong phiên forex London và New York;
  • Đồng tiền Aussie gắn chặt với hàng hóa, xuất khẩu của Úc và dữ liệu kinh tế của Trung Quốc (chẳng hạn như nhập khẩu, xuất khẩu và sản xuất);
  • Do đó, AUDUSD còn được gọi là cặp tiền tệ “risk on – risk off ”. Risk on khi giá AUDUSD tăng lên, Risk off khi cầu USD tăng và AUDUSD giảm.

3. 5 EUR / JPY

Các quan sát chính khi mua bán trading EURJPY:

  • EURJJPY cũng di chuyển rất nhiều pips: nhiều hơn USDJPY nhưng ít hơn GBPJPY;
  • Phù hợp hơn cho tất cả forex trader;
  • EURJPY thường có các mẫu biểu đồ như bear flag và bull flag trên biểu đồ giá.

3.6 GBP / JPY

Các quan sát chính khi mua bán trading GBPJPY:

  • GBPJPY di chuyển rất mạnh với số pips lớn;
  • Trên thực tế, GBPJPY có lẽ là cặp có chuyển động lớn nhất trên thị trường, với biệt danh Ferrari ám chỉ tốc độ di chuyển của nó;
  • Đây không phải là một cặp tiền tệ được khuyến nghị cho các forex trader mới bắt đầu giao dịch.

3.7 EUR / AUD VÀ GBP / AUD

Các quan sát chính khi mua bán trading 2 cặp trên:

  • Các cặp tiền tệ này di chuyển bới độ biến động mạnh, có bước giá pip lớn và lên xuống nhanh chóng;
  • Các cặp tiền tệ này thường có xu hướng kéo dài trong một thời gian khá dài.

3. 8  USD / CAD

Các quan sát chính:

  • USDCAD có biệt danh là Loonie, rõ ràng là vì những chuyển động lên xuống điên cuồng khi kết hợp giữa đô Mỹ và đô Canada;
  • Sự biến động không quá mạnh nhưng có thể xảy ra với các sự kiện tin tức dầu mỏ – liên quan đến đồng đô la Canada.

3.9 USD / CHF

Các quan sát chính khi mua bán trading USDCHF:

  • Có mối tương quan cao trong lịch sử với EURUSD do mối quan hệ giữa Euro và Franc Thụy Sĩ;
  • Đồng Franc Thụy Sĩ thường tăng giá trị khi có nhu cầu tìm nơi trú ẩn.

3.10 EUR / GBP

Các quan sát chính khi mua bán trading GBP:

  • Là một cặp di chuyển chậm với mức độ biến động thấp;
  • Nhưng bất chấp chuyển động thấp hơn, thỉnh thoảng EURGBP cũng có những đợt biến động rất mạnh.

4. Lời kết để nắm bắt đúng biến động các cặp tiền khi trade Forex

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường forex, chẳng hạn như múi giờ, tính thanh khoản, phản ứng sự kiện tin tức và diễn biến thị trường. Mặc dù không có khuôn mẫu để chúng tôi có thể xác định chính xác cách một loại tiền tệ sẽ hoạt động như thế nào, nhưng việc phân tích các đặc tính của các cặp tiền tệ sẽ giúp chúng ta tiến gần hơn đến việc dự đoán thành công chuyển động của thị trường. 

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingstrategyguides.com, eacoder.com

 

Được viết bởi: Đặng Kiều


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot