Biết được khi nào xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng để tránh được những lệnh vào sai xu hướng là một trong những yếu tố quan trọng để trở thành một trader có lợi nhuận. Mặc dù vậy việc xác định này đôi lúc sẽ gây ra rất nhiều hoang mang cho trader do tính không nhất quán trong việc xác định xu hướng. Bài viết hôm nay sẽ giúp các bạn các xác định khi nào trend bị đảo chiều.
Đọc thêm: Cách giao dịch theo xu hướng trong Forex và Chứng khoán
1. Đỉnh đáy trong một con sóng
Để xác định xu hướng còn tiếp diễn hay đảo chiều thì yếu tố quan trọng là trực quan nhất là đỉnh đáy trong một con sóng. Trong một xu hướng tăng giá liên tục tạo ra các đỉnh và các đáy tăng dần. Còn trong xu hướng giảm giá liên tục tạo ra các đỉnh và đáy giảm dần. Điều này có lẽ như đã in sâu trong đầu mỗi trader chúng ta. Vậy thì khi nào một trend bị phá vỡ? Đó là khi giá bắt đầu thấy bại trong việc tạo ra những đỉnh đáy cao hơn một xu hướng tăng mà bắt đầu tạo các đỉnh đáy thấp dần phá qua các mức đáy quan trọng, các bạn suy luận ngược lại với xu hướng giảm nhé
2. Lý thuyết Dow là gì? Mệnh đề nào quan trọng nhất để xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng
2.1 Đinh nghĩa lý thuyết Dow
Lý thuyết Dow được viết và trình bày bởi Charles Dow ông là ông tổ của trường phái phân tích kỹ thuật ngày nay. Mình tóm tắt các ý chính của Dow như sau
- Thị trường có 3 xu hướng chính : tăng, giảm, và các chuyển động nhỏ
- Thị trường luôn di chuyển và tạo ra 2 xu thế: xu thế chính và xu thế hồi. Vì thế để xác định một xu thế có còn tăng tiếp hay không ta phải nhìn thấy giá đang giao dịch ở một mức cao mới (higher high) và ngược lại với xu thế giảm
- Xu hướng phải đi kèm với khối lượng
- Tất cả tin tức phải thể hiện vào giá
- Xu hướng sẽ tiếp diễn đến khi có dấu hiệu thị trường đảo chiều rõ ràng.
Trên đây là nền tảng của lí thuyết Dow và ta sẽ dùng khái niệm Dow đưa ra để xác định khi nào một xu hướng bị phá vỡ
2.2 Dấu hiệu khi nào trend đảo chiều
Mệnh đề thứ 5 của Dow có nói xu hướng sẽ tiếp diễn đến khi có dấu hiệu thị trường đảo chiều rõ ràng. Vậy dấu hiệu rõ ràng mà ông nói đến là gì? Đó chính là giá phải phá vỡ được cấu trúc thị trường hiện tại và tạo ra các mức giá giao dịch mới xuất hiện đi kèm với sự xác nhận của khối lượng lúc đó ta mới có thể xác nhận được xu đảo chiều của xu hướng.
Xem thêm: 5 cách xác định xu hướng thị trường Forex đơn giản nhất
3.Cách xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng
3.1 Dựa vào cấu trúc thị trường
- Đối với xu hướng tăng: Trong một hướng giá di chuyển giá có thể tạo ra các đỉnh và đáy cao dần lên. Và một điều đặc biệt là trong hướng giá đó có rất nhiều đáy nhỏ được tạo ra nhưng chỉ có một đáy quan trọng nhất quyết định tạo nên xu thay đổi cấu trúc là đáy dẫn đến đỉnh cao nhất trong con sóng đó. Dấu hiệu xu hướng bị phá vỡ khi và chỉ khi giá quá được qua đáy đó retest lại đáy đó và tạo ra đỉnh thấp hơn. Cùng xem ví dụ dưới đây ta thấy giá đang tạo ra các đỉnh và các đáy cao dần. Dấu hiệu đầu tiên của sự phá vỡ là giá không thể tạo ra một đỉnh cao hơn sau đó giá đi xuống phá qua đáy dẫn đỉnh cao nhất và retest lại đáy đó tạo ra đỉnh thấp hơn lúc này ta mới có thể khẳng định xu hướng tăng đã bị phá vỡ trở thành xu hướng giảm
Dấu hiệu đảo chiều xu hướng đầu tiên
- Đối với xu hướng giảm: Nhìn vào biểu đồ ta có thể thấy giá đang tạo ra các đỉnh và các đáy thấp dần. Bạn hãy xác định đâu là đỉnh dẫn đến đáy thấp nhất. Trong ví dụ này mình có đưa vào một đỉnh nhiễu vì đỉnh này không đóng vai trò quan trọng trong con sóng giảm này, đây chính là các chuyển động nhỏ kèm theo trong xu hướng thứ cấp trong lí thuyết Dow có nói ở trên. Bạn có thấy mặc dù giá phá qua đỉnh này nhưng khi giá chạm đến đỉnh tạo ra đáy thấp nhất giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm cho đến khi giá chính thức phá qua đỉnh này xu hướng mới thực sự đảo chiều. Bạn cần phải xác định đúng đỉnh tạo ra đáy thấp nhất nếu không muốn bị vào lệnh sai xu hướng
Dấu hiệu đảo chiều xu hướng đầu tiên
3.2 Cấu trúc đảo chiều xảy ra ở khung nhỏ trước hay khung lớn trước.
Đa số chúng ta sẽ đặt ra một câu hỏi là: “Chả lẽ cấu trúc khung lớn đang giảm thì khung nhỏ sẽ giảm theo hay sao? Vậy xu hướng giảm khi nào mới kết thúc?” Đây là câu hỏi mà rất nhiều trader thắc mắc khi bắt đầu phân tích thị trường. Cấu trúc thị trường xảy ra ở mọi khung thời gian và các khung đều có liên kết chặt chẽ với nhau. Chúng ta có thể nói là trước khi khung lớn đảo chiều thì khung nhỏ đã có sự đảo chiều trước, tuy nhiên vùng keylevel của khung lớn luôn có khả năng đảo chiều và bẻ gãy cấu trúc của khung nhỏ. Xem ví dụ ở đây bạn có thể thấy giá ở khung thời gian H1 đang là xu hướng tăng giá chưa phá được qua key level thì giá vẫn chưa đảo chiều (hình 1). Tuy nhiên khi bạn mở vào khung nhỏ hơn cụ thể ở đây là M15 ta thấy cấu trúc đã đảo chiều từ trước đó rồi giá đã phá qua đáy tạo nên đỉnh cao nhất trong khung thời gian này(hình 2). Đây là dấu hiệu đảo chiều xu hướng đầu tiên đã xảy ra khi giá chạm đến vùng keylevel của H1 bạn có thể thấy sau hai lần phản ứng giá đã thực sự đảo chiều xu hướng của H1.(Hình 3)
Giá đang là một xu hướng tăng
Dấu hiệu đảo chiều xu hướng đầu tiên là giá phá qua keylevel của M15
Dấu hiệu đảo chiều xu hướng tiếp theo là giá phá qua keylevel của khung H1
3.3 Các chỉ báo đảo chiều xu hướng
Theo mệnh đề thứ ba của lý thuyết Dow có nói xu hướng phải đi kèm sự xác nhận của khối lượng. Vì thế nên bổ sung volume vào việc xác định xu hướng là một kết hợp hoàn hảo. Giả sử giá đang là một xu hướng tăng nhưng khối lượng đi kèm con sóng tăng đó lại yếu dần đi thì đây chính là một báo hiệu sớm của việc đảo chiều xu hướng. Cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn nhé giá đang là một xu hướng tăng nhưng con sóng tăng gần nhất lại cho khối lượng giảm, đây là dấu hiệu đầu tiên của sự đảo chiều. Mặc khác con sóng giảm khi tiếp cận tới hỗ trợ lại cho dấu hiệu tăng lên. Và kết quả giá phá qua vùng hỗ trợ với một nến đỏ có khối lượng mạnh và xác định xu hướng đảo chiều.
Chỉ báo Volume báo hiệu dấu hiệu đảo chiều xu hướng sớm.
Giá đã đảo chiều bằng nến có volume mạnh
Xem thêm: Hiểu Cấu trúc thị trường (Market Structure) với phân tích Volume
3.4 Kết hợp phân tích đa khung để xác định dấu hiệu đảo chiều xu hướng
Đây là kỹ thuật dùng để nhận biết được sự đảo chiều từ sớm ngay từ khi giá ở khung thời gian nhỏ chưa có xác nhận. Xét trường hợp dưới đây ta có thể thấy giá đang là xu hướng tăng.
- Sau khi giá hồi về vùng keylevel quan trọng lúc này ta cần phân tích xem xu hướng tăng này còn tiếp tục hay không, ta có 2 yếu tố ủng hộ là: thứ nhất giá hồi về key phản ứng bằng nến pinbar rút chân đẹp, thứ hai vùng giá bắt đầu xu hướng hồi của H4 không phải là vùng quan trọng có nhiều lực bán để có thể đảo chiều xu hướng H4. Vì thế ta có đủ lí do để tin giá sẽ bắt đầu tăng lên từ đây.
- Xét khung H1 ta có thể thấy nếu như ta chờ xác nhận giá sẽ đảo chiều ta sẽ phải đợi giá phá qua đỉnh tạo nên đáy thấp nhất đó. Tuy nhiên ta hoàn toàn có thể vào một lệnh mua sớm mà không cần xác nhận dựa vào những gì ta đã phân tích ở khung thời gian lớn. Và kết quả là ta đã có một lệnh đẹp tối ưu được tỷ lệ RR
- Đây là kỹ thuật vào lệnh phân tích đa khung thời gian nếu bạn là người mới chưa thành thạo thì có thể đợi xác nhận ở khung nhỏ trước khi vào lệnh để tăng độ an toàn cho giao dịch
Ở khung lớn xét xem giá còn có thể tăng được nữa không
Khung nhỏ xem cấu trúc và tìm điểm Entry phù hợp
Thoát lệnh khi giá chạm cản khung lớn
4. Kết luận
Nhận biết dấu hiệu sớm của một pha đảo chiều xu hướng giúp chúng ta có thể vào một lệnh sớm và tối ưu được lợi nhuận. Hy vọng qua bài viết trên có thể phần nào giúp các bạn có thêm kiến thức để giúp ích cho sự nghiệp trading của mình. Bạn cần luyện tập cho thành thục kỹ năng này sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn khi giao dịch trong thị trường tài chính
VnRebates tổng hợp
Theo investopedia