Có thể anh em đã rất quen thuộc với biểu đồ nến Nhật truyền thống với các cây nến chứa đựng những thông tin rất trực quan. Tuy nhiên, thực tế chúng ta có rất nhiều loại biểu đồ khác nhau, và mỗi loại lại có những ứng dụng tuyệt vời trong những trường hợp cụ thể. Anh em hãy cùng mình tìm hiểu cách sử dụng các loại biểu đồ tốt nhất trong những điều kiện thị trường khác nhau nhé.
1. Đâu là biểu đồ tốt nhất trong giao dịch Forex?
Đây có thể là câu hỏi khiến các nhà giao dịch rất băn khoăn khi bắt đầu bước chân vào thị trường Forex. Chúng ta có các loại biểu đồ đường, biểu đồ thanh, biểu đồ nến Nhật, biểu đồ Point and Figure cũng với các loại biểu đồ đặc trưng như Renko và Heiken Ashi. Việc lựa chọn giữa các loại biểu đồ này khi chưa thực sự hiểu rõ về chúng là một điều khá khó khăn.
Trên thực tế, có những nhà giao dịch không quá quan tâm đến các loại biểu đồ, họ mặc định sử dụng biểu đồ nến Nhật do sự phổ biến đến mức hiển nhiên của nó. Tuy nhiên, có những người khác lại thích tìm hiểu về tất cả các loại biểu đồ và tự hỏi: đâu là biểu đồ tốt nhất để giao dịch.
Mặc dù có những loại biểu đồ phổ biến hơn, được nhiều người sử dụng hơn các biểu đồ khác, tuy nhiên cũng rất khó để đánh giá rằng liệu chúng có thực sự tốt hơn. Có lẽ câu trả lời khách quan và hợp lý nhất là không có biểu đồ nào có thể coi là tốt nhất cả.
Mỗi biểu đồ đểu có những đặc điểm riêng và thế mạnh riêng. Nó sẽ trở thành biểu đồ tốt nhất nếu được đặt đúng trong hoàn cảnh thích hợp. Ngược lại, trong những hoàn cảnh khác nó sẽ không tốt bằng các loại biểu đồ khác…
Vậy, thay vì trả lời câu hỏi đâu là biểu đồ tốt nhất, chúng ta sẽ cùng thảo luận về câu hỏi: làm thế nào để sử dụng các loại biểu đồ tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất.
2. Xác định xu hướng với biểu đồ Renko và biểu đồ Heiken Ashi
Cả hai loại biểu đồ này đều có nguồn gốc từ Nhật Bản. Heiken Ashi có nghĩa là thanh trung bình, trong tiếng Nhật, còn Renko có nghĩa là viên gạch. Tên của hai loại biểu đồ này đã thể hiện được đặc điểm nổi bật của chúng.
Cụ thể, biểu đồ Heiken Ashi gồm các cây nến có hình thức tương đối giống với nến Nhật truyền thống, nhưng được tính toán bởi các phép tính trung bình dựa theo giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong phiên trước đó.
Các cây nến Heiken Ashi sẽ giúp biểu đồ của anh em trông mượt mà hơn rất nhiều so với biểu đồ nến Nhật, từ đó giúp anh em nhận biết xu hướng một cách vô cùng dễ dàng.
Biểu đồ nến Heiken Ashi
Với việc hình thành cây nến mới dựa vào cây nến trước đó, biểu đồ Heiken Ashi giúp xu hướng trông rõ rệt hơn do loại bỏ được những cây nến ngược hướng so với xu hướng đang diễn ra, khiến cho các cây nến chủ yếu là cùng có một màu khi đang cùng xu hướng.
Mặc dù còn có nhiều đặc điểm và ứng dụng khác, tuy nhiên xác định xu hướng là vai trò nổi bật nhất của Heiken Ashi, do đó đây cũng được coi là một trong những biểu đồ tốt nhất dùng để xác định xu hướng một cách chính xác và dễ dàng.
Đối với biểu đồ Renko, các cây nến khá đặc biệt khi chỉ hình thành dựa trên giá cả chứ không quan tâm đến vấn đề thời gian. Anh em có thể chọn một kích thước cố định cho từng cây nến dựa theo đơn vị giá, ví dụ 10pip cho một cây nến. Khi đó, cứ mỗi khi giá di chuyển được 10pip thì một cây nến mới được hình thành, không cần biết mất bao nhiêu thời gian.
Cụ thể hơn, cứ mỗi khi giá tăng quá 10pip so với thân nến hiện tại, một cây nến, hay còn gọi là một viên gạch màu xanh sẽ được hình thành. Ngược lại, nếu giá giảm quá 10pip so với thân nến hiện tại thì một viên gạch đỏ xuất hiện. Các viên gạch này có kích thước đều nhau được xếp chồng lên nhau theo một góc khoảng 45 độ, tạo nên một biểu đồ vô cùng gọn gàng và đẹp mắt.
Dựa vào biểu đồ Renko, anh em rất dễ dàng xác định được xu hướng hiện tại của thị trường dựa vào màu sắc của các cây nến nối tiếp nhau. Biểu đồ này không có tín hiệu nhiễu nên xu hướng được hiển thị rất trực quan, thậm chí chúng ta không cần vẽ thêm bất cứ đường xu hướng nào mà vẫn có thể nhìn thấy rõ.
Biểu đồ Renko
Biểu đồ Renko cũng là một trong những biểu đồ tốt nhất dùng để xác định xu hướng cùng với biểu đồ Heiken Ashi. Anh em có thể lựa chọn một trong hai loại biểu đồ này để việc nhận biết xu hướng trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Xem thêm: Biểu đồ Renko – Chiến lược mang tính cách mạng trong giao dịch
3. Vẽ hỗ trợ và kháng cự với biểu đồ đường
Biểu đồ đường là dạng biểu đồ không chứa các cây nến mà chỉ có một đường giá gấp khúc theo sự biến động của giá. Đây có thể coi là loại biểu đồ dễ hiểu nhất trong Forex cũng như chứng khoán, vì nó cho thấy giá tại một thời điểm nhất định mà không chứa các thông tin khác gây khó hiểu.
Biểu đồ đường được vẽ dựa trên giá đóng cửa của từng phiên, hoặc đôi khi người ta cũng tính dựa trên giá trung bình, giá mở cửa, hoặc giá cao nhất và thấp nhất… Tuy nhiên, dù bằng cách nào thì mỗi phiên chỉ được thể hiện bằng một điểm giá duy nhất, và khi nối tất cả chúng lại với nhau chúng ta được một đường giá liền mạch.
Biểu đồ đường
Không có râu nến, không có đứt quãng khiến cho biểu đồ đường hình thành lên các đỉnh và các đáy một cách vô cùng rõ ràng. Từ các đỉnh và đáy đó, anh em có thể vẽ được các đường hỗ trợ kháng cự, đường xu hướng mà không phải băn khoăn về thân nến hay râu nến như biểu đồ thông thường.
Với đặc điểm như vậy, biểu đồ đường được coi là biểu đồ tốt nhất trong việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Anh em nên tập làm quen với loại biểu đồ này và sẽ nhanh chóng nhận ra được ưu điểm vượt trội của nó.
4. Phân tích nến và mô hình giá với biểu đồ nến Nhật và biểu đồ thanh
Không phải ngẫu nhiên mà biểu đồ nến Nhật trở thành loại biểu đồ phổ biến nhất đối với các nhà giao dịch. Biểu đồ này thể hiện được đầy đủ các thông tin cần thiết cho một phiên giao dịch, bao gồm giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Hơn nữa, nó được thể hiện một cách rất trực quan thông qua các cây nến đẹp mắt.
Biểu đồ nến Nhật
Khi đã quen với biểu đồ nến Nhật, anh em chỉ cần nhìn qua một cây nến là nắm bắt được toàn bộ tình hình thị trường của phiên giao dịch vừa qua. Bên cạnh đó các cây nến có thể hình thành lên các hình dạng khác nhau, hoặc kết hợp với nhau thành các mô hình đem lại rất nhiều thông tin giá trị cho các nhà giao dịch.
Với các cây nến Nhật, chúng ta có một số loại tín hiệu rất đặc trưng như Pinbar đảo chiều, Inside bar, hay các mô hình cờ, tam giác… Đôi khi chỉ cần một cây nến duy nhất, chúng ta cũng có thể đưa ra được quyết định đầu tư đúng đắn. Do đó, đây có thể coi là biểu đồ tốt nhất cho các nhà giao dịch theo trường phái Price Action.
Biểu đồ thanh cũng có cấu trúc tương tự như biểu đồ nến Nhật, với các thông tin như giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất, chỉ có cách hiển thị của nó khác đi một chút. Do đó, ý nghĩa và cách sử dụng của nó cũng tương tự như biểu đồ nến Nhật, và cũng được coi là một trong những biểu đồ tốt nhất để phân tích hành động giá.
Biểu đồ thanh
Mỗi phiên trong biểu đồ thanh được thể hiện chỉ bởi một thanh thẳng đứng, không có phần thân to hơn và râu nhỏ hơn như nến Nhật. Do đó, có thể nó sẽ “thuận mắt” hơn với nhiều người. Tuy nhiên trên thực tế, biểu đồ nến Nhật vẫn được sử dụng rộng rãi hơn so với biểu đồ thanh.
Xem thêm: Biểu đồ nến Nhật là gì? Tại sao mô hình nến Nhật được trader yêu thích như vậy?
5. Sử dụng biểu đồ Point and Figure để xác định mục tiêu
Point and Figure (điểm và hình) có nguyên lý hình thành khá giống với biểu đồ Renko khi bỏ qua yếu tố thời gian, đồng thời mỗi điểm mới được hình thành khi giá di chuyển được một số đơn vị nhất định.
Có rất nhiều cách để thể hiện loại biểu đồ này bằng các hình vẽ khác nhau, tuy nhiên cách dễ nhất và tiện theo dõi nhất là đánh dấu một lần tăng giá bắng dấu X và một lần giảm giá được đánh dấu bằng chữ O.
Cấu tạo biểu đồ point anh figure
Giả sử chúng ta chọn đơn vị giá là 10pip, thì cứ 1 chữ X thể hiện giá tăng 10pip và chữ O cho biết rằng giá đã giảm 10pip.
Tuy nhiên, nếu như biểu đồ Renko vẽ các viên gạch mới lệch sang 1 cột so với gạch cũ thị biểu đồ điểm và đường lại vẽ chúng chồng lên nhau. Chỉ khi nào có sự thay đổi hướng đi của giá thì biểu đồ mới được chuyển sang cột tiếp theo. Anh em có thể thấy rất rõ điều này khi nhìn vào biểu đồ phía trên.
Biểu đồ Point and Figure có rất nhiều ứng dụng khác nhau, tuy nhiên một ứng dụng nổi bật nhất của nó so với các biểu đồ khác chính là dùng để ước lượng mục tiêu.
Ưng dụng của biểu đồ point anh figure
Trong ví dụ phía trên, anh em có thể thấy một biểu đồ điểm và hình với các đường xu hướng đóng vai trò như hỗ trợ và kháng cự. Do biểu đồ được chia làm các ô vuông nên chúng ta có thể dựa vào các ô này để tính toán được mục tiêu mà giá có thể đạt đến theo một số công thức nhất định.
Đây có lẽ là một tính năng vượt trội của biểu đồ Point and Figure mà ít có biểu đồ nào khác có thể làm được. Do đó, khi anh em muốn có một cách để ước lượng được mục tiêu giá thì Point and Figure chính là biểu đồ tốt nhất mà anh em có thể lựa chọn.
6. Kết luận
Trên đây mình đã giới thiệu đến anh em những đặc điểm và ứng dụng nổi bật nhất của các loại biểu đồ phổ biến trong Forex. Rõ ràng là chúng ta không thể đánh giá được đâu là biểu đồ tốt nhất, vì mỗi loại đều có những thể mạnh rất riêng. Tùy theo nhu cầu của mình, anh em có thể lựa chọn cho mình một biểu đồ thích hợp để khai thác hết lợi thế của chúng. Hãy luôn nhớ rằng, biểu đồ tốt nhất là biểu đồ được anh em sử dụng hiệu quả nhất.
VnRebates tổng hợp