Bí kíp sử dụng đường EMA khi giao dịch Forex

Đường EMA là chỉ báo được sử dụng phổ biến và lâu đời nhất trong phân tích kỹ thuật với độ trễ thấp hơn so với đường trung bình động đơn giản SMA. Bí kíp sau đây sẽ đề cập đến chiến lược “theo” xu hướng, đi kèm kỹ thuật Stop Loss và Take Profit hiệu quả!

Đường EMA hay trung bình động lũy thừa là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời nhất và phổ biến nhất được sử dụng trong đầu tư. Trong bí kíp hướng dẫn giao dịch bên dưới, bạn sẽ học được một chiến lược sử dụng đường EMA đơn giản nhưng hiệu quả.

Chiến lược đường EMA thường được sử dụng để xác định xu hướng chiếm ưu thế trên thị trường. Nó cũng có thể cung cấp mức  hỗ trợ và kháng cự để thực hiện giao dịch của bạn. Ví dụ, chiến lược 3 đường EMA cũng áp dụng được ở tất cả các thị trường, gồm cổ phiếu, chỉ số, Forex, tiền tệ và thị trường tiền điện tử, như Bitcoin.

Nếu chiến lược đường EMA hoạt động trên bất kỳ loại thị trường nào, chúng sẽ hoạt động cho bất kỳ khung thời gian nào. Nói một cách đơn giản, bạn có thể giao dịch với nó trên biểu đồ ưa thích của bạn.

1. Trung bình động lũy thừa EMA là gì?

Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học để làm “mịn” hành động giá. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định.

Đường Trung Bình động hay Moving Average là đường nối các mức trung bình của giá đóng cửa trong N kỳ, với N được xác định trước bởi trader.

Ví dụ, đường MA 10 trên biểu đồ H1 là đường nối tất cả mức trung bình của giá đóng cửa trong 10 giờ gần nhất (N ở đây là 10 giờ)

Đường trung bình đơn giản SMA tuy mịn, nhưng lại là chỉ báo trễ, thường dễ dàng bị “thủng” trong những biến động giá đột ngột, và không dự báo được xu hướng cho những trường hợp như vậy. Đó là lý do vì sao đường EMA ra đời.

Công thức tính EMA đặt nhiều trọng lượng hơn vào giá gần đây, làm cho EMA đáng tin cậy hơn vì phản ứng nhanh hơn với những thay đổi mới nhất trong dữ liệu giá.

Đường EMA cố gắng giảm sự hỗn loạn và tiếng ồn của hành động giá hàng ngày. Tiếp theo, đường EMA làm mịn giá và tiết lộ xu hướng, thậm chí đôi khi tiết lộ các mẫu đồ thị mà bạn không thể nhìn thấy. EMA cũng đáng tin cậy và chính xác hơn trong dự báo những thay đổi trong tương lai của giá thị trường.

Có 3 bước để tính EMA. Công thức EMA nhân dưới đây dành cho EMA-20 ngày:

Hệ số nhân = (2 / (Khoảng thời gian + 1)) = (2 / (20 + 1)) = 0,0952 (9,52%)

EMA = {Giá đóng cửa – EMA (ngày trước)} x hệ số nhân + EMA (ngày trước).

Nguyên tắc chung là nếu giá giao dịch trên mức trung bình động, chúng ta sẽ có xu hướng tăng. Miễn là giá đang trên đường EMA, chúng ta sẽ mong đợi giá cao hơn. Ngược lại, giá giao dịch dưới đường EMA, chúng ta sẽ trong một xu hướng giảm. Khi giao dịch dưới mức EMA, chúng ta nên kỳ vọng giá thấp hơn.

2. Đường EMA hay SMA?

Ban đầu, tất cả các trader thường tự hỏi liệu họ nên sử dụng EMA hay SMA. Sự khác biệt về tính toán thường là không lớn, nhưng sự lựa chọn đường trung bình động có thể ảnh hưởng lớn đến giao dịch của bạn. Và sau đây là tất cả những gì bạn cần biết.

2.1 Sự khác biệt giữa đường trung bình động EMA và SMA

Chỉ có một sự khác biệt khi nói đến EMA và SMA, đó là tốc độ:

  • Đường EMA di chuyển nhanh hơn và nó thay đổi hướng của nó sớm hơn SMA.
  • Đường EMA cho thấy trọng số của biến động giá gần nhất, điều này có nghĩa là khi đường giá thay đổi, EMA nhận ra điều này sớm hơn, trong khi SMA mất nhiều thời gian hơn để quay lại khi giá thay đổi hướng biến động.

2.2 Thuận lợi và bất lợi – EMA vs SMA

Không có gì tốt hơn hay tệ hơn khi so sánh đường EMA và SMA. Những ưu điểm của EMA cũng là những điểm yếu của nó. Nghe mâu thuẫn, bạn sẽ được làm sáng tỏ ngay bên dưới!

Đường EMA phản ứng nhanh hơn khi giá thay đổi hướng, nhưng điều này cũng có nghĩa là đường EMA cũng dễ bị ảnh hưởng hơn khi tín hiệu sai được đưa ra quá sớm. Ví dụ: khi giá hồi phục, đường EMA sẽ bắt đầu giảm ngay lập tức và nó có thể báo hiệu sự thay đổi hướng quá sớm.

Trong khi đó, SMA di chuyển chậm hơn nhiều và nó có thể giữ bạn trong giao dịch lâu hơn khi những biến động giá sai trong ngắn hạn. Nhưng tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là SMA sẽ khiến bạn giao dịch trễ hơn EMA.

Cuối cùng, điều quyết định vẫn và việc bạn cảm thấy thoải mái với đường nào và phòng cách giao dịch của bạn là gì. EMA cung cấp cho bạn nhiều tín hiệu hơn và sớm hơn, nhưng nó cũng cho bạn nhiều tín hiệu sai sớm hơn. SMA cung cấp tín hiệu ít hơn và muộn hơn, nhưng cũng có ít tín hiệu sai hơn.

Dựa vào điều này, trên thực tế nhiều chiến lược sử dụng kết hơp SMA và EMA để tạo ra các tín hiệu báo hiệu xu hướng đảo chiều. Khi xu hướng thay đổi, EMA sẽ cắt đường SMA theo hướng của xu hướng mới:

  • Nếu giá chuyển từ giảm sang tăng, EMA sẽ cắt đường SMA theo hướng từ dưới lên.
  • Và ngược lại, từ trên xuống khi xu hướng từ tăng sang giảm.

Hình bên dưới thể hiện hoàn hảo cách sử dụng EMA và SMA trên biểu đồ Forex:

Duong trung binh dong Moving Average

Sử dụng kết hợp SMA và EMA trong giao dịch

3. Chiến lược sử dụng đường EMA 

Đầu tiên, để nắm bắt xu hướng mới bằng cách sử dụng hai đường EMA làm bộ lọc điểm vào lệnh. Bằng cách sử dụng đường EMA với thời gian dài hơn và một với thời gian ngắn hơn, chúng ta sẽ tự động hóa chiến lược. Điều này loại bỏ bất kỳ hình thức chủ quan từ quá trình giao dịch của mình.

Bước 1: Vẽ biểu đồ trên đường EMA 20 và 50

Bước đầu tiên là thiết lập đúng các biểu đồ của bạn với các đường trung bình di chuyển. Chúng ta có thể xác định sự giao nhau của EMA ở giai đoạn sau. Chiến lược đường EMA thường sử dụng EMA 20 và 50 kỳ.

Hầu hết các nền tảng giao dịch tiêu chuấn sẽ đi kèm với các chỉ số trung bình di chuyển mặc định. Sẽ không có vấn đề gì khi định vị EMA trên nền tảng MT4 hoặc Tradingview của bạn.

Bây giờ, sau khi đã thiết lập, chúng ta xem xét kỹ hơn về cấu trúc giá. Điều này đưa chúng ta đến bước tiếp theo của chiến lược.

Bước 2: Đợi mức giao nhau của 2 đường EMA và đợi giá giao dịch trên đường 20EMA và 50EMA.

Nguyên tắc thứ hai của chiến lược trung bình di chuyển này là nhu cầu về giá để giao dịch trên cả 20 và 50 EMA. Thứ hai, chúng ta cần chờ giao nhau với EMA, điều này sẽ tăng thêm trọng lượng cho trường hợp tăng giá.

Khi đường 20EMA vượt qua đường 50EMA, giao dịch mua sẽ được khuyến nghị

Bằng cách nhìn vào sự giao nhau của EMA, chúng sẽ tạo ra tín hiệu mua và bán tự động.

Để tránh phá false breakouts, chúng ta phải cần nhiều bằng chứng hơn là sự giao nhau giữa EMA đơn giản. Ở giai đoạn này, chúng ta không biết liệu tâm lý tăng giá có đủ mạnh để đẩy giá hơn nữa sau khi chúng tôi mua để kiếm lợi nhuận hay không.

Để tránh điều này, chúng ta sẽ thêm một hợp lưu mới để hỗ trợ quan điểm của minh trong bước tiếp theo của chiến lược.

Bước 3: Đợi cho khu vực giữa 20EMA và 50EMA được tested ít nhất hai lần, sau đó tìm kiếm cơ hội mua.

Sự thuyết phục đằng sau chiến lược trung bình di chuyển này dựa trên nhiều yếu tố. Sau khi sự giao nhau của EMA xảy ra, chúng ta cần rèn luyện tính kiên nhẫn hơn, bằng cách sẽ chờ đợi hai lần thử lại liên tiếp và thành công của khu vực giữa đường 20EMA và 50EMA.

Hai lần rétest thành công của khu vực giữa 20EMA và 50EMA cung cấp cho thị trường đủ thời gian để phát triển một xu hướng. Không bao giờ quên rằng không có giá quá cao để mua trong giao dịch. Và không có giá quá thấp để bán.

Lưu ý * Khi đề cập đến “khu vực giữa 20EMA và 50EMA”, thực sự không có nghĩa là giá cần giao dịch trong không gian giữa hai đường trung bình động, mà chúng tôi chỉ muốn bao gồm toàn bộ khoảng giá giữa hai EMA. Điều này là do giá sẽ chỉ chạm nhẹ vào đường trung bình động ngắn hơn (20-EMA). Nhưng đây vẫn là một test thành công.

Bây giờ, chúng ta vẫn cần xác định chính xác điểm mua ở bước tiếp theo của chiến lược.

Bước 4: Mua ATM khi chúng ta retest lại khu vực giữa 20EMAvà 50EMA lần thứ ba.

Nếu giá thành công kiểm tra lại khu vực giữa 20EMA và 50EMA lần thứ ba, chúng ta sẽ tiếp tục và mua theo giá thị trường. Bây giờ chúng ta có đủ bằng chứng cho thấy đà tăng mạnh mẽ để tiếp tục đẩy thị trường này lên cao hơn.

Bước 5: Đặt điểm dừng bảo vệ Stop Loss 20 pips dưới đường 50EMA

Sau khi sự giao nhau của EMA xảy ra và sau hai lần thử lại liên tiếp, chúng ta biết rằng xu hướng đang lên. Miễn là chúng ta giao dịch trên cả hai đường EMA, xu hướng vẫn còn nguyên.

Về vấn đề bảo vệ giao dịch của bạn, chúng ta đặt mức dừng lỗ bảo vệ 20 pips dưới mức 50 EMA để bảo vệ tài khoản của mình, vì thị trường không hoàn hảo và có xu hướng làm sai lệch.

Phần cuối cùng của chiến lược EMA là chiến lược thoát ra, dựa một lần nữa đường EMA.

Bước 6: Take profit khi giá phá vỡ và đóng cửa dưới đường 50 EMA

Trong trường hợp cụ thể này, chúng ta không sử dụng kỹ thuật thoát giống như kỹ thuật vào lệnh dựa trên giao thoa EMA.

Nếu chúng tôi chờ đợi sự giao nhau của EMA xảy ra ở phía bên kia, chúng ta sẽ trả lại một số lợi nhuận tiềm năng. Chúng ta cần xem xét thực tế rằng các đường EMA vẫn là một chỉ số tụt hậu. Công thức EMA được sử dụng để vẽ EMA cho phép chúng ta vẫn có lãi ngay tại thời điểm thị trường sắp đảo chiều.

Lưu ý ** Trên đây là một ví dụ về giao dịch MUA. Sử dụng các quy tắc tương tự – nhưng ngược lại – cho giao dịch BÁN. Tuy nhiên, vì thị trường đi xuống nhanh hơn nhiều, chúng ta sẽ bán vào lần kiểm tra lại đầu tiên của khu vực 20EMA đến 50EMA, sau khi sự giao nhau của EMA xảy ra.

Đọc thêm về chiến lược 3 đường EMA – Big Three của chúng tôi để giao dịch hiệu quả hơn.

4. Tóm lược về chiến lược sử dụng đường EMA

Chiến lược đường EMA là một ví dụ cổ điển về cách xây dựng hệ thống giao nhau EMA đơn giản. Với chiến lược này, chúng ta không cố gắng dự đoán thị trường, mà đang cố gắng phản ứng với điều kiện thị trường hiện tại, đó là một cách tốt hơn để giao dịch.

 

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo tradingstategyguides.com

Được viết bởi: Đặng Kiều




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot