Đường kênh giá: Con đường dẫn đến thành công

Đường kênh giá, là phiên bản khác của đường xu hướng, sử dụng 2 hai đường xu hướng song song nhau nối các đỉnh và đáy

Bài viết sẽ đề cập tới các vấn đề sau:

  • Các loại kênh giá
  • Phương thức giao dịch theo đường kênh giá
  • Phá vỡ kênh giá
  • Giao dịch sử dụng kênh giá
  • Kênh hồi quy tuyến tính
  • Kênh Donchian
  • Hệ thống giao dịch kênh tốt nhất cho bạn là gì?

Kỹ thuật đường kênh giá đơn giản nhưng mạnh mẽ

Là một nhà giao dịch trên thị trường ngoại hối, chắc hẳn các bạn luôn đánh giá cao việc xác định đúng xu hướng trên thị trường. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một trong những kỹ thuật để phân tích và giao dịch theo xu hướng giá trong Forex, cụ thể là phương pháp đường kênh giá. Đường kênh giá, thực ra là một phiên bản của đường xu hướng(Trend line) tiêu chuẩn nhưng hiển thị bởi 2 đường xu hướng song song. Và do đó, trong cấu trúc của đường kênh giá, xu hướng giá đã nêu rõ các giới hạn cho đỉnh và đáy của nó.

Các loại kênh giá

Tương tự với khi sử dụng Trend Line, có 3 loại đường kênh giá

  1. Kênh giá tăng
  2. Kênh giá giảm
  3. Kênh giá đi ngang

Đường kênh giá

Các loại đường kênh giá

Phương thức giao dịch theo đường kênh giá

Vậy làm thế nào để chúng ta đi vẽ một kênh giá trên biểu đồ? Chúng ta bắt đầu bằng cách xem xét những bước đi của giá và cố gắng phát hiện ra một xu hướng di chuyển của giá trong đó các đỉnh và đáy đang di chuyển với cùng một cường độ. Giả sử trong trường hợp của một xu hướng tăng, chúng ta có thể vẽ một đường đi qua các đáy và một đường khác song song với nó, đi qua các đỉnh. Bạn vừa vẽ một kênh giá trên biểu đồ!

Đường kênh giá_Ví dụ 1

Một kênh giá tiêu chuẩn

Ở trên bạn thấy một kênh xu hướng tiêu chuẩn được vẽ theo xu hướng tăng. Ở kênh dưới là một đường xu hướng tăng đi qua các đáy. Tương tự đường ở trên song song đường xu hướng ở dưới và nối các đỉnh với nhau. Điều này tạo ra đường kênh giá cổ điển.

Hãy xem xét kỹ hơn về ví dụ trên. Đường xu hướng bên dưới của kênh đóng vai trò hỗ trợ và đường bên trên đóng vai trò là mức kháng cự.

>> Xem thêm Hỗ trợ và kháng cự

Các mũi tên màu đen trên biểu đồ trỏ đến giá bật lại tại các điểm hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ. Hãy để ý rằng khi giá giảm xuống đường bên dưới của kênh giá, nó sẽ bật lên. Sau đó, giá lại tiếp tục di chuyển tiếp xúc với đường bên trên của kênh và có xu hướng bật xuống và ngược lại.

Biết được điều này, các nhà giao dịch có thể sử dụng các đường hỗ trợ, kháng cự cho các điểm vào và ra. Khi kênh tăng giá, bạn có thể tìm kiếm cơ hội mua cặp tỷ giá Forex khi giá bật lại tại đường bên dưới. Bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá tiếp cận đường bên trên của kênh.

Theo phương pháp trên, bạn đang giao dịch dựa trên xu hướng của kênh giá. Khi giá bật lên trên đường kênh giá phía trên, bạn có thể mở vị thế bán để đợi giá giảm xuống đường kênh giá bên dưới. Tuy nhiên, hành động này thường rất rủi ro, vì động thái điều chỉnh giá thường biến động nhỏ, so với động thái thúc đẩy tăng giá theo xu hướng.

Phá vỡ kênh giá

Như với tất cả các xu hướng giá, xu hướng trong một đường kênh giá cũng phải đi đến kết thúc cuối cùng. Chúng ta sẽ gặp trường hợp phá vỡ kênh giá khi giá vượt qua đường bên trên hoặc bên dướii và giá đóng cửa nằm ngoài đường kênh giá. Theo cách này, hành động giá vượt khỏi kênh và không còn phù hợp với cấu trúc được thiết lập trước đó. Dưới đây là một ví dụ về phá vỡ kênh giá :

Đường kênh giá_phá vỡ kênh giá

Ở ví dụ trên bạn nhận thấy rằng giá tiếp tục tăng theo xu hướng chúng ta xác định trước đó. Sau khi, dịch chuyển một thời gian theo kênh giá, tới lúc giá đóng dưới đường kênh giá (vòng tròn màu đỏ). Đây là lúc kênh giá bị phá vỡ. Giá đóng dưới đường kênh giá bên dưới cho thấy xu hướng giảm giá ảnh hưởng tới cặp tỷ giá Forex đủ mạnh để gián đoạn xu hướng tăng. Sau đó là một xu hướng giảm giá mới bắt đầu, giá bước vào xu hướng giảm mạnh.

Các đột phá kênh cảnh báo về việc chấm dứt xu hướng hiện tại và giá tiềm năng sẽ di chuyển theo hướng phá vỡ. Như vậy, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị tham gia các giao dịch theo hướng đột phá để bắt được một động thái giá mới sắp tới. Đây là một lời giải thích đơn giản về một chiến lược giao dịch đột phá kênh.

Các trường hợp xuất hiện đột phá khỏi kênh giá cảnh báo về việc chấm dứt xu hướng hiện tại và giá có tiềm năng di chuyển theo xu hướng mới. Như vậy, các nhà giao dịch có thể chuẩn bị tham gia các giao dịch theo hướng giá phá vỡ kênh giá và nắm bắt động thái giá mới sắp tới. Đây là một lời giải thích đơn giản về một chiến lược giao dịch đột phá kênh giá.

Giao dịch sử dụng kênh giá

Như chúng ta đã đề cập trước đó, giao dịch sử dụng kênh giá trong Forex bao gồm các giao dịch diễn ra bên trong kênh giá. Ngoài ra, khi cuối mỗi xu hướng, khi giá phá vỡ đường kênh giá, bạn cần chuẩn bị để bắt đầu một xu hướng mới vì có khả năng giá sẽ đảo chiều. Hãy bắt đầu với ví dụ sau:

Đường kênh giá_Giao dịch sử dụng kênh giá

Ở trên bạn thấy biểu đồ giờ của EUR/USD cho ngày 5-12 tháng 5 năm 2016. Hình ảnh minh họa một hệ thống giao dịch bằng cách sử dụng kênh giá.

  • Biểu đồ bắt đầu với việc giá giảm nhanh, tạo ra đáy (1). Đây thực sự là điểm đáy đầu tiên của kênh giá vừa được tạo.
  • Hành động giá tiếp theo sẽ là giá hồi phục và dịch chuyển lên trên, tạo ra một đỉnh tại (2). Sau đó, chúng ta thấy một mức đáy thấp hơn, sẽ giá giảm xuống tới điểm (3). Tiếp tục giá lại tăng và dừng tại điểm (4), xác nhận kênh giá giảm.
  • Đây là cơ hội giao dịch đầu tiên trên biểu đồ – tại điểm (4). Khi giá chạm đường bên trên của kênh giá và giảm giá lần thứ hai, tạo ra khả năng thực hiện một giao dịch ngắn. Giá tiếp tục giảm thêm và tạo ra hai giao dịch long và hai giao dịch short. Mặc dù lý tưởng là vậy, nhưng chúng ta nên lưu ý, một lần nữa, vì đây là kênh giảm giá, tôi khuyến cáo các bạn chỉ nên giao dịch ở phe short hơn và chờ đợi một đột phá kênh giá trước khi tìm kiếm một giao dịch long.
  • Hãy xem cơ hội short cuối cùng trong kênh giá giảm. Có vẻ như giá đang giảm, nhưng nó không đạt đến đường kênh bên dưới. Giá trở lại đường bên trên và phá vỡ nó (vòng tròn màu đỏ). Giá tạo ra một tín hiệu long, vì hiện tại chúng ta đã có một sự bứt phá khỏi kênh giảm giá.
  • Giá di chuyển mạnh hơn sau khi phá vỡ kênh giá. Bạn sẽ có hai lựa chọn để đóng giao dịch long này. Đầu tiên là khi giá đạt đến ngưỡng $ 1,1435 và bật xuống. Tùy chọn thứ hai để đóng giao dịch là khi giá phá vỡ mức hỗ trợ được tạo sau khi bật lên từ $1,1435. Trong cả hai lựa chọn thoát, giao dịch đều sẽ có lãi.

Kênh hồi quy tuyến tính

Một trong những loại kênh giá phổ biến là Kênh hồi quy tuyến tính. Loại chỉ báo kênh giá này trông tương tự như một kênh giá tiêu chuẩn, tuy nhiên, chỉ báo Kênh hồi quy tuyến tính có một đường nằm giữa, là đường thể hiện giá trị trung bình. Kênh giá trên và kênh giá dưới chuyển động song song với đường trung bình.

Theo cách mô tả này, đường trung bình của Kênh hồi quy tuyến tính cũng hoạt động như một đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Hơn nữa, đường này có thể được sử dụng như một tín hiệu kích hoạt để tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng. Hãy nhìn vào hình ảnh dưới đây:

Đường kênh giá_Kênh hồi quy tuyến tính

Đây là một kênh hồi quy tuyến tính tiêu chuẩn. Bạn thấy kênh giá trên, kênh giá dưới và đường trung bình. Các mũi tên màu đen trên hình ảnh biểu đồ chỉ ra những khoảnh khắc khi giá phản ứng với trung bình như là là một hỗ trợ hoặc kháng cự.

Sau khi bật lại từ đường trung tuyến, giá thường trở về nơi xuất phát. Đồng thời, khi giá phá vỡ đường trung bình, chúng ta sẽ thấy giá tiếp tục dịch chuyển đến đường kênh giá.

Các trader có thể sử dụng đường trung bình của Kênh hồi quy tuyến tính để xác nhận cho các giao dịch của họ. Đồng thời, đường trung tuyến cũng có thể được sử dụng để đạt đóng vị thế.

Kênh Donchian

Kênh Donchian là một loại kênh giá khác. Chỉ báo kênh Donchian được tính bằng cách lấy mức cao nhất thấp nhất và thấp nhất của N periods. Các mức cao và thấp này được đánh dấu bằng các đường nằm ngang, với các mức thay đổi linh hoạt tùy thuộc vào mức giá cao nhất cao nhất và mức giá thấp nhất cho các giai đoạn. Như vậy, hành động giá được gói gọn bởi đường kênh giá Donchian.

Chỉ số giao dịch Donchian cũng có một đường giữa. Dòng này chỉ đơn giản là mức trung bình giữa các đường Donchian trên và dưới.

Các đường kênh giá trên và dưới vẫn có chức năng hỗ trợ / kháng cự. Tuy nhiên, khi giá bắt đầu liên tục chạm vào dải trên và giá tiếp tục tăng, thì chúng ta nhận được tín hiệu long trên biểu đồ. Điều tương tự ngược lại cho dải dưới. Nếu chuyển động giá bắt đầu chạm vào dải dưới của kênh Donchian và đẩy nó xuống dưới nữa, thì bạn sẽ nhận được tín hiệu short.

Nói cách khác, việc mở rộng khoảng cách giữa các kênh giá trên và kênh giá dưới cho chúng ta sự chuyển động của giá đang hướng lên hay xuống và sự hình thành của một xu hướng. Đồng thời, đường trung bình ở giữa có thể được sử dụng như một xác nhận thêm về tín hiệu vào hoặc ra.

Bạn có thể nhận thấy rằng chỉ báo kênh Donchian giống với chỉ báo Dải bollinger. Thật vậy, chúng được sử dụng theo cách tương tự. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu sự khác biệt giữa hai. Chỉ báo Donchian dựa trên giá cao và thấp trong khoảng thời gian x, trong khi chỉ báo Dải bollinger dựa trên biến động.

Hình ảnh bên dưới sẽ hiển thị cho bạn chỉ báo kênh Donchian và minh họa một kịch bản giao dịch kênh Forex:

Đường kênh giá_Donchian

Ở trên bạn thấy chiến lược kênh Donchian. Có vẻ khá rối, tuy nhiên, một khi bạn hiểu được cách sử dụng, sự rối rắm ban đầu này bắt đầu có ý nghĩa. Khi hai dải band thu hep dần đỉnh và đáy, các đường Donchian đóng vai trò là hỗ trợ và kháng cự. Trong giai đoạn này, giá nảy lên xuống giữa hai dải. Bạn vẫn có thể giao dịch chuyển động giá nảy giữa hai dải, nhưng đây không phải là cách ứng dụng tốt nhất của phương thức giao dịch Donchian.

Chức năng hấp dẫn nhất của chỉ báo Donchian trong việc nhận biết các xung lực mạnh. Chúng ta thấy điều này khi giá bắt đầu chạm vào dải phía trên, di chuyển đường Donchian lên trên hoặc bắt đầu chạm vào dải dưới, di chuyển đường Donchian xuống dưới. Các mũi tên màu xanh lá cây trên ví dụ chỉ ra khi giá phá vỡ các mức giá high.

Theo cách này, dải Donchian phía trên cũng bắt đầu di chuyển lên trên. Điều này có nghĩa là giá đang tăng với cường độ tương đối cao, tạo ra lý do phù hợp cho việc đặt lệnh giao dịch long. Sau đó các dải chuyển động giá thu hẹp lại. Giá bắt đầu kiểm tra các dải trên và dưới như các mức kháng cự và hỗ trợ. Đột nhiên, chuyển giá bắt đầu chạm vào dải Donchian bên dưới, tạo ra đường bên dưới thấp hơn (mũi tên đỏ). Điều này tạo ra một cơ hội để short trên biểu đồ giá.

Nhắc lại ví dụ ở trên, vị trí thích hợp để giao dịch mở vị thế long sẽ là mũi tên màu xanh lá cây đầu tiên trên biểu đồ. Đây là nơi giá đã đóng cửa trên mức hợp nhất trước đó và đã thử nghiệm kênh Donchian phía trên trong giai đoạn xem xét. Giao dịch có thể được nắm giữ cho đến khi giá phá vỡ dải giữa và đi xuống. Đây là tín hiệu để bạn đóng các giao dịch. Như bạn thấy, đây thực sự là nơi các dải Donchian đang tiến gần nhau.

Để giao dịch short trong xu hướng giảm giá tiếp theo, bạn sẽ áp dụng logic tương tự như chúng ta đã sử dụng cho ví dụ giao dịch long. Vị trí tối ưu để short được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ đầu tiên trên biểu đồ. Điều này xuất hiện sau khi giá giảm từ dải trên và sau khi giá đã đóng cửa dưới mức hỗ trợ của Donchian.

Trong khi đó, hai dải band mới bắt đầu mở rộng, điều này cho chúng ta thấy rõ ràng động lực giảm giá hơn nữa là có thể xảy ra. Chúng tôi thấy rằng mọi đáy đều thấp hơn đáy trước và dải Donchian bên dưới đang giảm dần sau mỗi giai đoạn tiếp theo. Chúng ta có thể kết luận dựa trên hành vi hành động giá này rằng việc giảm giá là tương đối mạnh. Giao dịch short trong thời gian này nên được nắm giữ cho tới khi phá vỡ đường trung bình ở giữa. Điều này xảy ra với cây nến cuối cùng trên biểu đồ.

Hệ thống giao dịch kênh tốt nhất cho bạn là gì?

Giao dịch kênh được áp dụng cho các cặp tiền tệ là một bài tập thực hành phân tích kỹ thuật đơn giản, hiệu quả có thể giúp các nhà giao dịch ngoại hối luôn đứng về phe thắng thế của thị trường. Mỗi loại trong số ba hệ thống giao dịch kênh mà chúng ta đề cập đến đều có mặt tích cực và tiêu cực.

Nếu bạn là người mới bắt đầu, có thể tốt hơn cho bạn sử dụng phương thức giao dịch kênh giá đơn giản. Chọn mức giá thấp và cao trong một xu hướng và vẽ một kênh giá. Sau đó, chỉ cần giao dịch với các động thái nảy bên trong kênh giá, tốt nhất là theo hướng của xu hướng hiện có. Ngoài ra, đừng quên theo dõi chặt chẽ để nhận biết các chuyển động đột phá khỏi kênh giá . Rốt cuộc, việc phá vỡ kênh có thể dẫn đến một sự thay đổi giá mạnh trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Nếu bạn là người giao dịch thận trọng hơn và bạn luôn muốn xác nhận bổ sung cho hệ thống giao dịch kênh của mình, thì Kênh hồi quy tuyến tính có thể là công cụ phân kênh phù hợp với bạn. Tìm hai điểm cao và thấp nhất của biểu đồ giá và kéo dài Kênh Hồi quy qua nó. Sau đó tìm kiếm sự bật lên từ đường kênh giá trên và đường kênh dưới, tiếp theo là chờ giá phá vỡ đường trung bình. Đối với các nhà giao dịch bảo thủ, đường trung tuyến có thể cung cấp xác nhận bổ sung đó. Nhưng hãy nhận thức rằng bằng cách chờ đợi vào xác nhận bổ sung này, lợi nhuận có thể sẽ thấp hơn đối với các giao dịch của bạn.

Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy rằng bạn có nhiều kinh nghiệm hơn và bạn thích ý tưởng sử dụng mức kháng cự hỗ trợ, năng động, phức tạp hơn một chút, thì bạn có thể thích phương pháp Donchian Channel. Tìm kiếm thời gian khi giá đã phá vỡ mức Hỗ trợ / kháng cự gần đây và bắt đầu chạm vào dải trên hoặc dưới, tạo ra những động lực theo hướng tương ứng. Tham gia giao dịch nếu hai dải band đang mở rộng. Sau đó, nếu giao dịch của bạn đúng và giá tiếp tục theo hướng dự định, bạn nên tìm cách giữ vị thế của mình cho đến khi chuyển động giá phá vỡ đường chính giữa theo hướng ngược lại.

Phần kết luận

  • Các đường kênh giá trong Forex là một trong những khái niệm Price action cơ bản nhất mà các nhà giao dịch nên biết.
  • Các kênh giá được tạo ra khi chuyển động giá tạo ra đỉnh và đáy với cùng xu hướng.
  • Nếu bạn có thể vẽ hai đường thẳng song song qua đỉnh và đáy của hành động giá thì bạn có Đường kênh giá trên biểu đồ.
  • Trader sử dụng các kỹ thuật phân tích kênh giá để đặt điểm vào và thoát cho giao dịch.
  • Chiến lược giao dịch Kênh giá cơ bản đòi hỏi chỉ tham gia giao dịch khi cặp tỷ giá Forex bật lại từ một trong những đường kênh giá trên hoặc dưới. Giao dịch phải theo hướng giá bật lại và nên được giữ cho đến khi giá tiếp cận mức đối diện của kênh.
  • Trong giao dịch Kênh giá, chỉ nên giao dịch với giá chuyển động theo xu hướng. Bất cứ giao dịch nào ngược với xu hướng đều tiềm ẩn rủi ro.
  • Sự kết thúc của một Kênh giá đi kèm với việc xuất hiện Đột phá giá khỏi kênh, điều này có khả năng dẫn đến một xu hướng giá dịch chuyển đối nghịch với hướng kênh giá trước đó.
  • Kênh hồi quy tuyến tính là một biến thể của một kênh góa thông thường. Sự khác biệt là kênh Hồi quy tuyến tính có một đường bổ sung ở giữa kênh giá trên và dưới. Dòng này song song với hai đường kênh giá và nó là giá trị trung bình của kênh.
  • Chỉ báo Kênh Donchian tạo các đường nằm ngang trong một khoảng thời gian gồm giá cao nhất và thấp nhất trên biểu đồ. Do đó, kênh Donchian chấp nhận chuyển động giá trong khoảng thời gian được chỉ định đó. Tín hiệu Donchian để tham gia vào thị trường được tạo khi giá bắt đầu chạm vào dải trên hoặc dải dưới, di chuyển các dải này đi xa hơn. Kênh Donchian cũng có một đường giữa, là mức trung bình giữa dải trên và dải dưới.

VnRebates tổng hợp

Theo forextraininggroup

Được viết bởi: Minh Triết




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot