Biên tập viên   

Cách sử dụng MA Cross trong giao dịch ngoại hối

MA có lẽ là chỉ số phổ biến nhất được đông đảo các trader sử dụng. Tuy nhiên không phải ai cũng tận dụng được những lợi ích to lớn mà chỉ báo trông có vẻ đơn giản này mang lại. Một trong những chiến lược sử dụng MA hiệu quả đó là MA Cross. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn tín hiệu MA Cross cũng như chiến lược giao dịch với MA Cross hiệu quả nhất.

Đường MA là gì?

Đường trung bình động (MA) là một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến và hữu ích nhất dành cho các nhà giao dịch forex và tiền điện tử.

Đường trung bình động (MA) được tính bằng cách cộng tất cả giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định sau đó chia cho tổng số phiên giao dịch.

Ví dụ: MA 20 ngày được tính bằng cách lấy giá đóng cửa của 20 phiên giao dịch trước đó, cộng lại sau đó chia cho 20.

EMA cũng tương tự như MA tuy nhiên, trong đó, các phiên giao dịch có một trọng số để tính trung bình khác nhau.  EMA phản ứng rất nhanh với những thay đổi giá đột ngột.

Trong bài viết này, VnRebates sẽ gửi đến cách bạn một vài ví dụ về cách sử dụng đường MA cross nhằm tìm ra các điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Lựa chọn khung thời gian của EMA

Chắc hẳn bạn đã bắt gặp chỉ báo EMA ở nhiều khung thời gian như EMA 50, EMA 200, EMA 100,… Vậy khung thời gian nào là hiệu quả nhất để giao dịch forex và tiền điện tử?

Có thể sẽ làm bạn buồn một chút nhưng sự thật là không có một con số nào được xem là thần kỳ, để chắc chắn tạo lợi nhuận 100% cả.

Các nhà giao dịch kinh nghiệm thường lựa chọn các khung thời gian riêng cho từng loại tài sản đầu tư. Ví dụ: Một nhà giao dịch tiền điện tử có thể sử dụng đường EMA 20 và EMA 40 khi giao dịch Bitcoin (BTC) trong khi lựa chọn EMA 30 và EMA 55 cho ETH.

Thông thường, các khung thời gian phổ biến là EMA 5, EMA 13, EMA 20, ema 40, ema 55 và EMA 200.

Điểm mấu chốt ở đây là, đường EMA ngắn sẽ hữu ích hơn đối với giao dịch scalping và giao dịch trong ngày. Trong khi đó đường EMA dài sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về quá khứ, hữu ích cho các nhà giao dịch swing.

Đường MA Cross là gì?

Bạn đã hiểu được đường MA là gì, bây giờ chúng ta đến với một phương pháp sử dụng MA rất rộng rãi là MA cross. Vậy đường MA cross là gì?

Thông thường các nhà giao dịch sẽ sử dụng 2 đường MA trên một biểu đồ, khi 2 đường này cắt nhau, chúng cho tín hiệu mua hay bán. MA cross xảy ra khi 2 đường MA, đường ngắn và đường dài cắt nhau.

Hãy xem xét biểu đồ bên dưới. Biểu đồ 15 phút của XRP/USD. Có 2 đường EMA được sử dụng ở đây là EMA 20 và EMA 40. Đường màu vàng là EMA 20 và đường màu đỏ là EMA 40.

 

Đường MA Cross là gì

Đường MA Cross là gì? Biểu đồ XRP/USD 15 phút

Khi một đường MA ngắn cắt lên trên đường MA dài, nó cho tín hiệu tăng giá. Khi đường MA ngắn cắt xuống đường MA dài, chúng cho tín hiệu giảm giá. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy tại điểm mũi tên màu vàng, đường MA 20 đã cắt và vượt lên trên đường MA 40, chúng cho tín hiệu XRP sẽ tăng giá.

Đường MA Cross là gì? Biểu đồ XRP/USD 15 phút

Đường MA Cross là gì? Biểu đồ XRP/USD 15 phút

Trong nhiều trường hợp, sau khi xuất hiện MA cross, giá sẽ test lại đường EMA. Chẳng hạn trong ví dụ trên, bạn có thể thấy giá XRP đã giảm xuống và test lại vùng EMA 40 sau khi xảy ra MA cross (đường màu vàng cắt lên trên đường màu đỏ).

Khu vực giá tốt để mua chính là khoảng không gian giữa 2 đường MA nếu bạn muốn giao dịch theo xu hướng.

Điều xảy ra trong ví dụ trên sau khi có đường MA cross là gì? Sau khi có MA cross, đường EMA 40 lập tức trở thành một đường hỗ trợ mạnh để có thể mở một vị thế long đối với XRP.

Hãy nhớ rằng MA là một chỉ số theo sau giá  (lagging indicator) cho nên mức giá tốt nhất để vào lệnh hay thoát lệnh sẽ nằm ở một điểm trước khi MA cross xảy ra.

Trong ví dụ của chúng ta, XRP đã bắt đầu biểu thị những dấu hiệu tăng giá tại mức giá khoảng 0.30075 USD tuy nhiên phải đến mức giá 0.30325, MA cross mới xảy ra.

Cũng tương tự vậy, tình huống MA cross thứ hai (đường màu vàng cắt xuống đường màu đỏ) đã xảy ra tại mức giá không phải là đỉnh.

Đường MA Cross là gì

Đường MA Cross là gì? Biểu đồ XRP/USD 15 phút

 

Mặc dù tính chất lagging của MA thường cung cấp cho chúng ta những sự kiểm tra an toàn nhưng nó không đưa ra những điểm ra vào có lợi nhất.

Mặc dù vậy, điểm mạnh của đường MA cross là gì? Đó chính là chúng đưa ra các tín hiệu khá an toàn và xác suất thành công cao hơn.

Trong ví dụ về đường MA cross ở trên, nếu các nhà giao dịch vào lệnh tại điểm giao nhau đầu tiên và thoát hàng ở điểm giao nhau thứ 2, họ sẽ nhận được một mức lợi nhuận là 3.2%

Trong ví dụ này, trước khi đường MA vàng cắt xuống đường MA đỏ, chúng ta đã có một phân kỳ giảm giá, được đánh dấu bằng mũi tên màu đỏ. Nếu một nhà giao dịch vào lệnh tại vị trí hỗ trợ của EMA 40 và thoát hàng ngay tại dấu hiệu phân kỳ giảm giá, anh ta sẽ có mức lợi nhuận 4.6%.

Hướng dẫn chiến lược giao dịch bằng 3 đường MA Cross hiệu quả

Chúng ta vừa tìm hiểu đường MA Cross là gì. Sự thật là chiến lược MA Cross không chỉ được sử dụng bởi 2 đường MA mà còn có thể dùng được đến 3 đường, còn gọi là tripple MA Cross.

Lợi ích của việc sử dụng hệ thống Tripple MA Cross

3 đường MA cho chúng ta những lợi ích sau:

  1. Chỉ ra được xu hướng dài hạn đồng thời cho chúng ta thấy được xu hướng ngắn hạn nào có lợi.
  2. Chúng ta có thể xem được xu hướng ngắn hạn, từ đó chọn được cách giao dịch theo xu hướng hay giao dịch đảo chiều.

Bạn phải nhớ rằng chính vì bản chất chậm trễ của các đường MA, kể cả EMA nên chúng ta không được phép sử dụng indicator này để xác định đáy và đỉnh.

Sự khác biệt chính giữa việc sử dụng 2 đường MA Cross so với hệ thống 3 MA Cross nằm ở việc chúng ta có thể xem thêm được xu hướng dài hạn.

Hệ thống Tripple MA Cross gồm những gì?

3 đường MA chúng ta sử dụng ở đây bao gồm:

  • EMA 9 kỳ
  • EMA 21 kỳ
  • EMA 55 kỳ (một số sẽ sử dụng đường trung bình động 50 EMA nhưng điều đó không thực sự quan trọng)

Đường EMA 55 sẽ được coi là chỉ báo xu hướng dài hạn:

  • Khi đường EMA 55 nằm dưới cả 9 và 21, xu hướng dài hạn là tăng.
  • Khi chỉ báo ở trên cả hai đường EMA ngắn hạn,xu hướng dài hạn là giảm.

Đường EMA 21 được coi là một chỉ báo xu hướng trung hạn:

  • Nếu đường EMA 21 nằm dưới EMA 9 và trên EMA 55, xu hướng là tăng.
  • EMA 21 nằm trên EMA 9 và dưới 55 cho xu hướng giảm.

Đường EMA 9 là chỉ báo ngắn hạn:

  • Đường EMA 9 vượt qua EMA 21 trong khi đã ở trên 55 chỉ ra xu hướng tăng và cho cơ hội mua.
  • Nếu EMA 9 cắt xuống EMA 21 trong khi đã dưới 55 chỉ ra xu hướng giảm và cho cơ hội bán.

Đường EMA 9 sẽ cắt đường EMA 21 khá nhiều lần

Những điều cần lưu ý trong chiến lược Tripple MA Cross.

  • Khi các chỉ số di chuyển không đồng nhất, hãy xem xét kịch bản thị trường đang trong phạm vi giao dịch.
  • Khi đường MA nhanh bắt đầu di chuyển ra xa đường MA chậm, hãy xem xét động lực mới gia nhập thị trường.
  • Nếu đường MA 9 cắt đường MA 21 sau đó di chuyển ra xa nhau, thị trường đang có xu hướng.
  • Khi tất cả các đường trung bình đều hướng về cùng một phía, xu hướng đang là rất mạnh.

Thiết lập cho lệnh mua

buy-e1586795222948-1463654

  1. Xác định các đường EMA 9, 21 và 55 trên biểu đồ (lần lượt là các đường đỏ, xanh, vàng trên hình minh họa)
  2. Nhìn phía bên trái hình minh họa bên trên, ngay tại điểm đường MA 21 cắt lên đường MA 55, chúng ta có một swing high (đỉnh ngắn hạn) trước đó.
  3. Mua khi swing high bị phá lên.

Thiết lập cho lệnh bán

  1. Chúng ta sẽ xem xét vào lệnh bán nếu mức swing low gần nhất bị phá vỡ
  2. Đường MA 9 cắt xuống đường MA 21 và đường MA 21 cắt xuống đường MA 55
  3. Bán ngay sau cây nến khiến các đường MA phải cắt nhau

Lưu ý rằng chúng ta cần giá phá vỡ swing high để vào lệnh mua và phá vỡ swing low nếu muốn vào lệnh bán.

Stop loss, chốt lời và trailing stop

Có nhiều cách để đặt điểm dừng lỗ của bạn vào các loại giao dịch này và có một số điều cần lưu ý:

  • Không đặt stop loss quá chặt
  • Hãy kiên định

Sử dụng 2 lần mức ATR để đặt điểm dừng lỗ để cho phép giá có những biến động bình thường.

Sử dụng các mức đỉnh và đáy trước đó để bổ sung vào cách đặt stop loss.

profits-e1586795234301-2266659

Chúng ta có sự vượt qua nhược điểm trên biểu đồ tương lai dầu thô này và nến mà chúng ta ngắn được đánh dấu.

Đặt điểm dừng lỗ bằng với 2 lần ATR hoặc chọn điểm swing high. Về mục tiêu chốt lời, chúng ta có thể lấy mức dừng lỗ nhân lên cho hai hoặc ba lần.

Đánh giá chiến lược 3 đường MA Cross

Vấn đề độ trễ với đường trung bình động MA có thể gây ra các vấn đề khi giá di chuyển quá xa trong thời gian ngắn. Trong trường hợp đó, chúng ta thường không vào lệnh được mà cần chờ giá hồi về đường MA do đó đôi khi có thể bỏ lỡ một cơ hội giao dịch

Tuy nhiên chúng ta có thể đánh giá động lượng dựa trên sự phân tách đường MA cũng như khoảng cách giữa giá so với đường MA.

Ngoài ra, nếu tuân thủ nguyên tắc chỉ vào lệnh khi giá phá vỡ các swing high và swing low trước đó. Chúng ta có thể đảm bảo rằng hành động giá đang cho chúng ta thấy một mô hình giá theo xu hướng.

Có ba đường trung bình động giúp chúng ta không nghi ngờ gì nếu thị trường đang có xu hướng hoặc đang dao động.

  • Nếu chúng ta thấy 3 đường MA nằm cách xa nhau, chúng ta có một xu hướng.
  • Nếu giá dao động qua lại quanh các đường MA, chúng ta đang có một phạm vi giao dịch.

Kết luận

Đường MA cross là một chỉ báo cực kỳ hữu ích cho cả những trader mới bắt đầu lẫn những nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm.

Nếu bạn có thể khám phá được sự phức tạp của chỉ báo này, bạn sẽ có khả năng phát triển những thiết đặt tốt nhất để sử dụng chúng cho từng món đầu tư khác nhau.

Dưới đây là một số gợi ý cho bạn:

MA 5, EMA 13, EMA 20, EMA 40, EMA 55 và EMA 200 là loại EMA phổ biến để bắt đầu trải nghiệm cho người mới.

Nếu bạn đang trade dựa vào tín hiệu MA cross, bạn nên đợi giá test lại xu hướng trước khi quyết định mở vị thế

Vì MA là một lagging indicator cho nên bạn cần sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác như RSI, khối lượng và

price action để có thể tìm điều vào và ra phù hợp nhất.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Theo Liquid, Netpick

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Công Trần
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot