Trên thực tế, MA cross được sử dụng khá thường xuyên bởi các nhà giao dịch, nhưng có nhiều người sử dụng MA cross mà không hề biết MA cross là gì. Đây không phải là một thiếu sót, chỉ là phương pháp này thật sự quá đơn giản, đến nỗi người ta có thể tự áp dụng mà không cần học về lý thuyết một cách máy móc.
Tuy nhiên, dù sao thì MA cross cũng là một kiến thức mà anh em nên biết. Vì khi hiểu MA cross là gì, anh em có thể áp dụng nó vào những chiến lược giao dịch nâng cao hơn, hiệu quả tốt hơn, cũng như tận dụng được tối đa sức mạnh của các đường MA.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chiến lược đơn giản nhưng “siêu hiệu quả” với các đường MA, nhưng trước đó mình sẽ cùng anh em phân tích một chút về khái niệm MA cross là gì, cũng như những đặc điểm và nguyên lý quan trọng của MA cross.
Xem thêm: Top sàn Forex hợp pháp trên thế giới
1. MA Cross là gì?
Về mặt khái niệm, anh em có thể hiểu rằng MA cross là sự kết hợp của các đường MA với nhau, dựa vào mối tương quan của các đường MA đó để tìm kiếm tín hiệu giao dịch.
MA cross có thể được hiểu là một phương pháp giao dịch, một hệ thống giao dịch, hay đơn giản là một công cụ dùng để phân tích biểu đồ. Lý do là việc kết hợp các đường MA với nhau có thể cung cấp cho chúng ta một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể sử dụng như một công cụ để kết hợp thêm với các chỉ báo và công cụ khác.
Anh em có thể tùy ý sử dụng các đường trung bình động MA với chu kỳ khác nhau, và cũng không giới hạn số lượng đường MA sử dụng, tuy nhiên, chắc chắn là chúng ta cần có từ 2 đường MA trở nên để có thể gọi là MA cross.
2. Nguyên lý hình thành và sử dụng MA Cross
Trong trường hợp sử dụng 2 đường MA, chúng ta sẽ có một đường MA với chu kỳ ngắn và một đường MA chu kỳ dài hơn. Đường MA chu kỳ ngắn sẽ biến động nhiều hơn, do đó nó sẽ thường xuyên cắt ngang đường còn lại, và những điểm giao cắt này sẽ cho chúng ta những tín hiệu giá trị.
Nếu sử dụng nhiều hơn 2 đường MA, sự kết hợp cũng đến từ các đường MA được sắp xếp theo chu kỳ từ ngắn đến dài.
Nguyên lý chung khi sử dụng MA cross là khi đường MA có chu kỳ ngắn cắt lên phía trên đường chu kỳ dài, thì nó thể hiện tín hiệu của xu hướng tăng. Ngược lại, khi đường chu kỳ ngắn cắt xuống dưới đường chu kỳ dài là tín hiệu cho một xu hướng giảm.
Nguyên lý này được áp dụng với tất cả các đường MA mà anh em áp dụng, dù là 3 đường, 4 đường hoặc nhiều hơn. Anh em cần tập trung vào sự giao cắt giữa các đường MA chu kỳ ngắn (còn gọi là những đường MA nhanh) với những đường có chu kỳ dài hơn (đường MA chậm).
Anh em có thể theo dõi ví dụ đơn giản về MA cross dưới đây, với một đường MA9 và một đường MA20.
Đường MA nhanh (MA9) cắt xuống MA chậm (MA20) báo hiệu xu hướng giảm giá (Biểu đồ: tradingview.com)
Bên cạnh đó, anh em cũng không cần lo lắng về loại MA mà mình sử dụng, tức là chúng ta có thể sử dụng bất cứ loại MA nào mình muốn, bao gồm cả SMA, EMA và VWMA.
Sự kết hợp giữa 3 loại đường MA này trong MA cross cũng không hề bị hạn chế. Điều đó có nghĩa là anh em có thể sử dụng một đường SMA kết hợp với một EMA, một EMA với một VWMA, hoặc 3 đường MA của 3 loại, hay bất cứ cách kết hợp nào khác.
3. Các chiến lược giao dịch với MA Cross đơn giản mà hiệu quả
Sau khi đã hiểu được MA cross là gì, thì việc xây dựng được các chiến lược với MA cross là khá dễ dàng.
Mình sẽ giới thiệu với anh em một số chiến lược cơ bản nhất, các chiến lược này dù đơn giản nhưng lại có hiệu quả không hề thua kém so với những hệ thống giao dịch phức tạp.
Chiến lược MA cross với hai đường MA (2 MAs)
Chiến lược hai đường MA là thiết lập đơn giản nhất của MA cross, trong đó anh em chỉ cần dùng một đường MA nhanh (chu kỳ nhỏ) kết hợp với một đường MA chậm (chu kỳ lớn).
Các tín hiệu giao dịch được tạo ra khi những đường trung bình động này cắt nhau, cụ thể như sau:
- Tín hiệu mua khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm theo hướng từ dưới lên.
- Tín hiệu bán khi đường MA nhanh cắt đường MA chậm từ trên xuống.
Anh em có thể theo dõi ví dụ dưới đây về các tín hiệu được tạo ra từ 2 đường MA9 và MA 20:
- MA 9 cắt xuống MA 20 cho ta một tín hiệu bán
- MA9 cắt lên MA20 đem đến một tín hiệu mua
Tín hiệu mua và bán với 2 đường MA (Biểu đồ: tradingview.com)
Chiến lược 3 đường MA (3 MAs)
Với chiến lược này, chúng ta sẽ sử dụng 3 đường MA bao gồm MA nhanh, MA trung bình và MA chậm (ví dụ MA10, MA50 và MA200).
Các tín hiệu được sử dụng để vào lệnh như sau:
Tín hiệu mua:
- Đường MA trung bình cắt đường MA chậm theo hướng từ dưới lên trên.
- Đường MA nhanh đang nằm trên đường MA trung bình
Với thiết lập này anh em có thể đóng lệnh khi đường MA nhanh cắt xuống đường MA trung bình (cắt từ trên xuống dưới).
Tín hiệu bán:
- Vào lệnh bán khi đường MA trung bình cắt xuống dưới đường MA chậm
- Đường MA nhanh nằm bên dưới đường MA trung bình
Ngược lại với lệnh mua, anh em có thể đóng lệnh bán khi đường MA nhanh cắt đường MA trung bình theo hướng từ dưới lên.
Dưới đây là một ví dụ cụ thể về thiết lập MA cross với ba đường SMA.
Chúng ta có đường MA nhanh 9 phiên, MA trung bình 20 phiên và MA chậm 50 phiên.
Anh em có thể thấy một tín hiệu bán khi đường MA20 (màu cam) cắt xuống đường MA50 (màu đỏ). Đồng thời, lúc đó đường MA9 (màu xanh) nằm bên dưới đường MA20.
Sau khi vào lệnh bán, giá đã giảm khá mạnh, và anh em có thể thoát lệnh khi đường MA9 cắt lên đường MA20.
Vào lệnh với 3 đường MA (Biểu đồ: tradingview.com)
Chiến lược MA cross với nhiều đường trung bình động (Multiple MAs)
Khi sử dụng nhiều hơn 3 đường MA, chiến lược của anh em có thể không còn quá đơn giản nữa mà cần lưu ý thêm một chút. Dưới đây mình sẽ chỉ giới thiệu đến anh em chỉ báo Multiple MA được tạo ra bởi Daryl Guppy, bao gồm 6 đường MA ngắn hạn và 6 đường MA dài hạn, tức là có tổng cộng 12 đường MA khác nhau.
Các chỉ báo được sử dụng gồm:
- Nhóm 1: 6 đường EMA ngắn hạn 3, 5, 7, 10, 12 và 15
- Nhóm 2: 6 đường EMA dài hạn 30, 35, 40, 45, 50 và 60
Ở đây, có thể nói rằng nhóm 1 đại diện cho quan điểm của các nhà giao dịch ngắn hạn, và nhóm 2 đại diện cho các nhà đầu tư theo dõi thị trường trong dài hạn.
Anh em có thể tùy chỉnh chu kỳ của các đường MA này tùy theo khung thời gian, tuy nhiên mình cho rằng chúng ta không nên thay đổi nếu như chưa có nhiều kinh nghiệm.
Các tín hiệu giao dịch khi sử dụng Multiple MAs:
Tín hiệu hội tụ và phân kỳ:
- Khi các đường MA trong cùng nhóm song song (và gần nhau), có nghĩa là phần lớn các nhà giao dịch trong nhóm đó có quan điểm giống nhau.
- Khi các đường MA có xu hướng mở rộng ra, cho thấy thị trường đang xuất hiện những quan điểm khác nhau trong cùng một nhóm
- Khi các đường MA hội tụ (cắt nhau), cho thấy quan điểm của nhóm đang có sự thay đổi
Tín hiệu cho thấy xu hướng có sức mạnh:
- Các đường MA dài hạn song song với nhau cho thấy các nhà đầu tư dài hạn ủng hộ cho xu hướng dài hạn, có nghĩa là xu hướng đang khá mạnh.
- Các đường MA ngắn hạn có xu hướng tách ra xa khỏi nhóm dài hạn sẽ càng củng cố thêm cho sức mạnh của xu hướng.
Tín hiệu của một xu hướng yếu:
- Khi cả hai nhóm MA đều biến động nhiều hơn bình thường, và cắt nhau liên tục thì xu hướng đang rất yếu ớt.
Chỉ báo Multiple MAs với 6 đường MA nhanh và 6 đường MA chậm (Biểu đồ: tradingview.com)
Khi sử dụng chỉ báo Multiple MAs này, anh em nên lưu ý rằng các vị trí giao cắt không quan trọng bằng khoảng cách giữa các đường MA trong mỗi nhóm. Và chỉ báo MA cross này nên được sử dụng với mục đích chính là xác nhận xu hướng cũng như sức mạnh xu hướng. Anh em nên kết hợp xu hướng với các công cụ khác để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh.
Cắt lỗ khi sử dụng MA cross
Mặc dù với mỗi chiến lược, anh em có thể có những nguyên tắc cắt lỗ khác nhau, tuy nhiên chúng ta có một số lưu ý chung để cắt lỗ khi sử dụng MA cross.
Nguyên tắc cắt lỗ với MA cross thật ra rất đơn giản, đó là khi anh em vào lệnh ở một vị trí giao cắt của các đường MA, thì hãy đặt stop loss ở đỉnh hoặc đáy gần nhất trước vị trí các đường MA cắt nhau.
Anh em có thể xem ví dụ dưới đây để hình dung rõ hơn:
- Chúng ta có một lệnh bán khi đường MA9 cắt xuống dưới đường MA50
- Anh em có thể đặt stoploss phía trên đỉnh gần nhất so với vị trí vào lệnh
Cắt lỗ khi sử dụng MA cross (Biểu đồ: tradingview.com)
Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc
Chốt lời với phương pháp sử dụng MA cross
Khi sử dụng MA cross để giao dịch, thông thường anh em nên chốt lời một cách thủ công chứ ít khi đặt sẵn lệnh take profit. Lý do là các đường MA không cung cấp cho chúng ta điểm chốt lời cố định.
Về nguyên tắc để thoát lệnh và chốt lợi nhuận, anh em nên thực hiện khi xảy ra sự giao cắt giữa các đường MA theo hướng ngược lại so với khi vào lệnh, vì đó là tín hiệu cho thấy giá có thể sẽ đảo chiều mạnh.
Dưới đây là một ví dụ thoát lệnh với 2 đường MA 9 cùng với MA50.
Chốt lời khi các đường MA cắt nhau theo hướng ngược lại (Biểu đồ: tradingview.com)
Tất nhiên, anh em hoàn toàn có thể sử dụng các cơ chế khác để chốt lời như dựa theo tỷ lệ RR, theo mục tiêu lợi nhuận hoặc dựa vào các mức hỗ trợ kháng cự. Điều quan trọng là hãy bảo vệ khoản lợi nhuận của mình thật tốt nhé.
Xem thêm: Risk – Reward là gì? Cách tính tỷ lệ RR trong Forex
4. Chiến lược MA cross nâng cao kết hợp Price Action
Ngoài một vài chiến lược cơ bản chỉ sử dụng các đường MA, anh em hoàn toàn có thể kết hợp MA cross với những công cụ kỹ thuật khác để xây dựng một chiến lược hoàn chỉnh.
Mình sẽ giới thiệu với anh em chiến lược sử dụng MA cross kết hợp với Price Action để có những tín hiệu giao dịch mạnh mẽ hơn.
Mục tiêu của chiến lược này là tìm những tín hiệu vào lệnh dựa theo các điểm cắt nhau của MA kết hợp thêm các tín hiệu Price Action như mô hình giá, mô hình nến… Đồng thời, việc thoát lệnh (chốt lời, cắt lỗ) cũng được thực hiện dựa theo các tín hiệu hành động giá kết hợp với quy tắc thoát lệnh của MA cross như chúng ta thảo luận phía trên.
Để có một cách tiếp cận dễ dàng nhất với phương pháp này, chúng ta sẽ đến với một ví dụ thực tế dưới đây:
- Anh em có thể thấy đường MA nhanh (màu cam) cắt xuống MA chậm (màu đỏ), cho thấy một xu hướng giảm đã bắt đầu.
- Tại vị trí 2 đường MA cắt nhau, nếu anh em chưa sẵn sàng vào lệnh, thì hãy đợi các tín hiệu Price Action để vào lệnh thuận theo xu hướng giảm.
Trong trường hợp này, chẳng bao lâu sau anh em đã có thể thấy xuất hiện một mô hình nến Inside bar giảm, trong khi đường MA nhanh vẫn nằm dưới đường MA chậm. Đây chính là tín hiệu tốt để anh em thực hiện một lệnh bán. Sau đó giá thực sự đã giảm rất mạnh, mang đến khoản lợi nhuận tốt nếu anh em vào lệnh.
Chiến lược kết hợp MA cross và Price Action (Biểu đồ: tradingview.com)
Đây chỉ là một ví dụ rất đơn giản, qua đó mình mong anh em hiểu được rằng chúng ta có thể kết hợp MA cross với các tín hiệu Price Action, từ đó anh em hoàn toàn có thể phát triển chiến lược của mình với các tín hiệu nến khác, hoặc kết hợp với các mô hình giá như vai đầu vai, mô hình hai đỉnh hai đáy, mô hình cờ… để tìm kiếm tín hiệu vào lệnh, hoặc cũng có thể là tín hiệu thoát lệnh giúp tối ưu lợi nhuận…
Xem thêm: Các chỉ báo kết hợp hiệu quả với Price Action giúp cải thiện kết quả giao dịch của bạn
5. Kết luận
Qua bài viết mà chúng ta vừa cùng nhau thảo luận, hy vọng anh em đã nắm được MA cross là gì, cũng như hiểu được các chiến lược cơ bản nhất với MA cross.
Có thể nói rằng các chiến lược sử dụng đường MA cross khá đơn giản, và anh em cũng hoàn toàn có thể tùy chỉnh chu kỳ của các đường MA theo ý muốn của mình, để phù hợp với phong cách, phù hợp khung thời gian cũng như mục tiêu giao dịch của mình. Tuy nhiên, để những tùy chỉnh của mình có hiệu quả tốt nhất thì anh em cần thực hiện backtest thật kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng trong thực tế nhé.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ