Xem thêm:
- Long Short là gì? Phân biệt lệnh Long (mua) và Short (bán)
- Những tâm lý giao dịch bạn cần có để trở thành một trader Forex có lợi nhuận
- Vai trò của nhật ký Forex đối với các trader
9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
Sau đây là các phương pháp giao dịch forex:
1. Day Trading – phương pháp giao dịch forex
Day Trading (giao dịch trong ngày) là chiến lược giao dịch ngắn hạn, trader sẽ mở và đóng lệnh trong ngày và không giữ lệnh qua đêm. Các trader thường giao dịch từ giao dịch trên những khung thời gian ngắn như M5, M30, H1. Thời gian giữ lệnh chỉ trong ngày.
Ưu điểm
- Hạn chế rủi ro qua đêm
- Không phải trả phí qua đêm
- Tạo dòng tiện đầy đặn
- Đòn bẩy cao, quản lý rủi ro linh hoạt
Nhược điểm
- Tốn nhiều thời gian theo dõi, phân tích thị trường
- Rủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cách
- Không phù hợp với trader mới
Xem thêm:
- Phương pháp Day trading là gì? Liệu nó có hợp với bạn?
- Vì sao Pivot Point Indicator là công cụ day trading tốt nhất?
Các day trader sẽ không giữ lệnh qua ngày để tránh rủi ro (Nguồn: VnRebates)
2. Scalping – phương pháp giao dịch forex
Scalping là phương pháp giao dịch tích lũy lợi nhuận từ nhiều lệnh được giữ trong một thời gian rất ngắn. Các mục tiêu mỗi lệnh rất nhỏ chỉ từ 1x pip.
Ưu điểm
- Nhiều cơ hội giao dịch trong mọi điều kiện thị trường
- Thu lợi nhanh chóng
- Tích lũy được nhiều kinh nghiệm giao dịch trong thời gian ngắn
Nhược điểm
- Chi phí giao dịch tích lũy
- Có thể chịu tổn thất lớn khi bị trượt giá, tốc độ khớp lệnh chậm
- Rủi ro từ đòn bẩy cao nếu không sử dụng đòn bẩy đúng cách
Lời khuyên đến từ VnRebates: Hãy sử dụng các tài khoản chuyên dành cho Scalping như Zero-Spread hay Raw để giảm thiểu chi phí giao dịch.
Số lượng lệnh trong một ngày có thể lên đến vài chục lệnh(Nguồn: VnRebates)
3. Swing Trading– phương pháp giao dịch forex
Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn với khung thời gian giao dịch thường nằm trong khoảng từ một ngày đến một tuần. Các nhà Swing trading sẽ tìm cách thiết lập giao dịch trên những đợt “dao động giá” lên mức đỉnh và xuống mức đáy trong một khoảng thời gian dài hơn.
Ưu điểm
- Biến động trong ngắn hạn không quá quan trọng
- Điểm vào và thoát khỏi thị trường không nhất thiết phải chính xác, có thể thu được lợi nhuận rất lớn
Nhược điểm
- Phát sinh thêm chi phí do phí qua đêm trong forex
- Tài khoản kém thanh khoản góp phần làm tăng chi phí cơ hội
- Rủi ro thấp
Kết luận: Cách giao dịch Forex hiệu quả với tài khoản nhỏ
Swing Trading là một phương pháp phù hợp cho newbie trader (Nguồn: VnRebates)
4. Position Trading– phương pháp giao dịch forex
Position Trading là một chiến lược đầu tư dài hạn, mỗi giao dịch có thể kéo dài lên đến hàng tuần, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Các nhà đầu tư thường căn cứ vào xu hướng kinh tế vĩ mô dài hạn của các nền kinh tế khác nhau để làm cơ sở cho chiến lược.
Ưu điểm
- Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọng
- Có thể thu được lợi nhuận rất lớn
- Các tín hiệu nhiễu trong ngày không quá quan trọng
Nhược điểm
- Mức rủi ro hệ thống tăng
- Khả năng sụt giá lớn
- Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố cơ bản
Position Trading sử dụng chủ yếu nến 1D hoặc 4H (Nguồn: VnRebates)
5. Price Action– phương pháp giao dịch forex
Price Action là phương pháp giao dịch dựa trên phân tích diễn biến, hành động của giá trên biểu đồ, hay đúng hơn là hành vi của người mua và người bán trên thị trường
Ưu điểm
- Đơn giản trong quá trình phân tích giao dịch
- Không có độ lag như chỉ báo
- Dễ dàng tiếp cận
Nhược điểm
- Price Action mang tính chất chủ quan
- Không thể tự động hóa giao dịch
Price Action (Nguồn: VnRebates)
6. High-Frequency Trading– phương pháp giao dịch forex
High-Frequency Trading là giao dịch tần suất cao, là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền (chương trình máy tính chuyên dụng) để thực hiện trading trên quy mô lớn trong thời gian cực ngắn, chỉ khoảng một phần nghìn giây. Do tính phức tạp và yêu cầu kỹ thuật cao nên hiện nay phương pháp High – Frequency Trading không còn được sử dụng phổ biến nữa.
Ưu điểm
- Góp phần ổn định thị trường tránh khỏi những biến động giá mạnh.
- Từ đó, giúp các trader hạn chế những tổn thất lớn.
- Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá và kiếm lời.
Nhược điểm
- Không có sự tham gia của môi giới do phải áp dụng các thuật toán phức tạp.
- Dễ gây tình trạng giao dịch ảo.
- Giao dịch với tốc độ nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động mạnh đến đến thị trường.
High-Frequency Trading (Nguồn: Internet)
7. Breakout Trading– phương pháp giao dịch forex
Breakout Trading là chiến lược giao dịch dựa vào xu hướng thị trường hiện tại, tức là sau khi hiện tượng phá vỡ xảy ra, giá sẽ theo quán tính tiếp tục tăng hoặc giảm. Mục tiêu của các nhà đầu tư là vào lệnh ngay tại điểm breakout, rồi đi theo thị trường đến khi biến động nhẹ dần và cảm thấy mức lợi nhuận đã đạt kỳ vọng.
Ưu điểm
- Có khả năng đem lại lợi nhuận lớn
Nhược điểm
- Rất dễ gặp phải breakout giả
- Yêu cầu kỹ năng quản lý rủi ro chặt chẽ
Phá vỡ giá previous high (Nguồn: VnRebates)
8. Trend Trading (giao dịch theo xu hướng)– phương pháp giao dịch forex
Trend Trading (giao dịch theo xu hướng) là một phong cách giao dịch cố gắng thu được lợi nhuận thông qua việc phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tích lũy lợi nhuận bằng cách phân tích động lượng của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá của một tài sản lên xuống, một xu hướng được hình thành.
Ưu điểm
- Lợi nhuận tiềm năng lớn
- Tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận dương
- Chi phí giao dịch giảm
- Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường không quan trọng
Nhược điểm
- Khó chọn đúng thời điểm của thị trường do có nhiều tín hiệu/xu hướng đảo chiều giả.
- Tỷ lệ thành công rất thấp
Trend Trading sử dụng đường trendline để tìm entry (Nguồn: VnRebates)
9. Range Trading (giao dịch theo vùng giá)– phương pháp giao dịch forex
Range Trading là một chiến lược giao dịch dựa trên sự dao động trong một phạm vi ổn định và có thể dự đoán được trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược này được thể hiện đặc biệt rõ rệt trên những thị trường có nền kinh tế ổn định và có thể dự đoán được, và các loại tiền tệ không thường xuyên chịu tác động của các sự kiện tin tức bất ngờ.
Ưu điểm
- Rủi ro hạn chế
- Số lượng cơ hội giao dịch đáng kể
- Chi phí vốn ban đầu thấp
- Vị trí cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận được xác định rõ ràng
Nhược điểm
- Mục tiêu lợi nhuận thấp hơn làm tăng tác động của chi phí trên mỗi giao dịch
- Độ chính xác của điểm vào/thoát khỏi thị trường có vai trò quan trọng, đòi hỏi ra quyết định nhanh
Lời khuyên đến từ VnRebates: Range Trading mang lại hiệu quả cao khi dùng với các chỉ báo giao động như RSI, Stochastic,..
Vùng giao động giá thường là các vùng hỗ trợ/kháng cự (Nguồn: VnRebates)
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
Cách lựa chọn phương pháp giao dịch Forex phù hợp
- Xác định thời gian dành cho giao dịch Forex: VnRebates khuyến khích các bạn nên lập một thời gian biểu để xác định khung giờ giao dịch. Khung giờ giao dịch hiệu nên là một khung giờ không có các sao nhãng. Sau đó, các bạn xác định mình nên đầu tư dài hạn, trung hạn, ngắn hạn dựa trên thời gian và phong cách của mình.
- Quy mô vốn: Quy mô vốn nhỏ hay lớn hiện nay đều được các sàn cung cấp cho các mức đòn bẩy phù hợp. Tuy nhiên, các trader cũng cần chọn phương pháp phù hợp cho dòng vốn của mình.
- Lợi nhuận kỳ vọng: Lợi nhuận kỳ vọng là một yếu tố dựa trên phong cách và điều kiện của mình. Ví dụ, các bạn cần dòng tiên linh hoạt thì có thể sử dụng các phương pháp ngắn hạn.
- Kinh nghiệm giao dịch: Đối với các trader mới “vào nghề”, VnRebates khuyến khích các bạn nên sử dụng Trend Trading và Scalping. Day Trading sẽ mang lại áp lực tâm lý lớn đối với các bạn mới vào nghề về mức độ rủi ro.
- Mức độ chấp nhận rủi ro: Trước khi tham gia đầu tư, các bạn luôn cần phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Hãy hiểu bản thân và chọn cho mình một phương pháp mà mình có thể tự nhiên chấp nhận khi thị trường không đứng về phía mình. Nếu rủi ro quá lớn so với mức bạn có thể chấp nhận được, bạn sẽ rất dễ đi vào con đường Revenge Trading.
Tìm hiểu thêm: 14 kinh nghiệm đầu tư Forex hiệu quả
Kết luận
Như vậy, VnRebates đã cùng các bạn tìm hiểu về các phương pháp giao dịch forex. Không phải phương pháp nào cũng đều đem lợi nhuận cho bạn. Không phải phương pháp nào cũng đều phù hợp với bạn. Vì vậy, các bạn hãy lựa chọn cho mình một phương pháp hợp lý và thực hiện backtest thường xuyên. Chúc các bạn thành công trong giao dịch.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ