Gap là gì? Cách Play the Gap như nhà đầu tư chuyên nghiệp

VNREBATES
13.07.2022, 08:00 15 phút đọc

Có bao giờ anh em thấy những khoảng trống giá trên biểu đồ và thắc mắc chúng là gì không? Hay những lần giữ lệnh qua tuần đặt dừng lỗ chỉ 100$ nhưng thứ hai mở điện thoại kiểm tra lại mất tới 150$, thậm chí hơn. Đây được gọi là Gap – hiện tượng thường xuyện xuất hiện trên thị trường, hay gây đau đầu cho những trader mới nhưng lại là cơ hội cho những trader có kinh nghiệm. Vậy tại sao chúng ta không tìm hiểu xem Gap là gì và cách tận dụng nó anh em nhỉ?

Gap được xem là tín hiệu “lagging” có độ trễ trên thị trường, vì chúng ta chỉ có thể nhận diện được Gap sau khi nó xuất hiện và đóng nến sau đó. Mặc dù vậy, Gap mang rất nhiều thông tin hữu ích về động lực, tâm lý thị trường, cùng với volume là công cụ xác định xu hướng thị trường hiệu quả. Hiểu Gap là gì, những loại gap trên thị trường và cách giao dịch với Gap sẽ giúp anh em có thể kiếm nhiều tiền hơn trong trading… Vậy chúng ta cùng đi vào tường tận trong bài viết hôm nay nhé.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Gap là gì?

GAP là một vùng giá trên biểu đồ nơi giá cổ phiếu (hoặc một công cụ tài chính khác) tăng hoặc giảm mạnh, với rất ít hoặc không có các giao dịch ở giữa. Kết quả là, biểu đồ của tài sản cho thấy một khoảng trống thay vì các mức giá đóng và mở cửa liên tục nhau.

Gap là gì

Gap là gì

Gap có thể xuất hiện trong mọi khung thời gian giao dịch và thị trường xuất hiện nhiều Gap nhất thường là thị trường cổ phiếu với các phiên giao dịch có đặc điểm ngắt quãng. Ngược lại trên các thị trường giao dịch liên tục như Crypto hay Forex Gap thường ít xuất hiện vì đặc điểm giao dịch liên tục 24/24 của các thị trường này.

*Tip: trên thị trường Forex, Gap thường xuất hiện vào thứ hai sau hai ngày nghỉ cuối tuần.

Khi Gap xuất hiện chúng thường cho thấy thị trường đang hưng phấn hoặc chán nản và chấp nhận bỏ qua các mức giá liền kề để giao dịch ở các mức giá cao hoặc thấp hơn vì các nhà giao dịch sợ bỏ lỡ các cơ hội kiếm lời hoặc cắt lỗ do các yếu tố cơ bản vừa thay đổi. Tận dụng yếu tố này các trader có kinh nghiệm hàng năm vẫn kiếm được hàng triệu đô cho riêng họ.

Sau khi đã hiểu Gap là gì? Các biểu hiện và cách nhận biết Gap trên biểu đồ rồi thì không chỉ dừng lại ở đó mà để có thể tận dụng được Gap, chúng ta phải hiểu được nguyên nhân hình thành nên Gap để xem có thực sự đáng tin để giao dịch với hiện tượng này không. Anh em cùng mình đi sâu hơn để hiểu rõ nhé.

2. Tại sao có Gap xuất hiện

Nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến Gap là sự thay đổi đột ngột các yếu tố cơ bản của một loại tài sản khiến giá trị của chúng thay đổi ngay lập tức đến một mức giá mới xa với mức giá hiện tại.

Về mặt hành vi trên thị trường chúng ta có thể hiểu là các nhà giao dịch đã phát hiện ra sự thay đổi giá trị này và đồng loạt chấp thuận việc giao dịch ở một mức giá mới cách xa mức giá đóng cửa của phiên trước mà không có sự chuyển đổi dần đều.

Ví dụ: Khi có tin tức đột ngột về một vụ cháy nhà máy lớn nhất của một công ty may, các nhà đầu tư lo ngại họ sẽ không thể đáp ứng các đơn hàng đã đặt trước, phải tốn nhiều chi phí xây dựng lại nhà máy, đền bù hợp đồng,… khiến kết quả kinh doanh xấu đi và giảm giá trị cổ phiếu. Ngay lập tức sẽ có sự bán tháo chấp nhận mọi mức giá để giảm các khoản lỗ tiềm năng và tạo ra Gap, thậm chí nhiều Gap liên tục giữa các phiên trên biểu đồ giá.

Từ ví dụ trên anh em có thể thấy tin tức xấu thì Gap giảm (Gap down), ngược lại tin tức tốt sẽ khiến giá Gap tăng (Gap up). Tăng hay giảm chỉ là hướng của Gap, bản chất của chúng thì lại khác và được phân loại rõ ràng. Khi xuất hiện Gap sẽ tạo ra cơ hội giao dịch với cách giao dịch từng loại Gap riêng mà chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

3. Các loại Gap thường gặp và cách giao dịch với chúng

Đầu tiên anh em cần biết rằng giao dịch với Gap cũng không phải là một phương pháp thần thánh nên để nâng cao tỷ lệ thắng anh em cần đặt các Gap vào bối cảnh chung của thị trường và ưu tiên giao dịch theo xu hướng để có lợi nhuận tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng loại Gap và cách giao dịch với chúng nhé.

  • Common Gaps – Các Gap thông thường

Đúng như tên gọi đây là loại Gap thông thường, chúng thường khá nhỏ và xuất hiện do sự thiếu hụt thanh khoản hoặc các sự kiện nhỏ, chúng thường xuất hiện trong các vùng giao dịch phi hướng với volume thay đổi không đáng kể. Vì phía sau chúng không phải là một nguyên nhân đủ mạnh nên các Gap này thường được lấp đầy khá nhanh bởi các phiên sau đó.

Gap là gì

Common Gaps

Loại Gap này không chứa đựng nhiều thông tin có giá trị nên anh em không nên giao dịch với loại Gap này, thay vào đó chúng ta sẽ đứng ngoài thị trường và giữ an toàn cho vốn của mình và chỉ giao dịch với các Gap mạnh mẽ được liệt kê dưới đây.

  • Breakaway Gaps – Các Gap phá vỡ cản

Đây là loại Gap đột phá qua một vùng cản trên biểu đồ. Các Gap này khi xuất hiện thường báo hiệu sự hình thành hoặc kết thúc một xu hướng. Thay vì chỉ một cũ phá vỡ cản thì cộng thêm một Gap anh em có thể hiểu là sức mạnh nhân đôi cho cú phá vỡ này. Loại Gap này thường đi kèm với khối lượng lớn hơn trung bình để củng cố thêm sức mạnh của nó, ngược lại nếu Breakaway Gap xuất hiện với volume thấp có thể sẽ là một bẫy giá.

Breakway Gap thường xuất hiện sau các tin tức lớn và phản ảnh mức độ quan trọng của thông tin đó, đây là loại Gap đáng tin cậy và cho tỷ lệ risk:reward tốt nhất khi thực hiện giao dịch.

Gap là gì

Breakaway Gap

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy giá tích lũy một thời gian trong kênh giá nghiêng xuống sau đó xuất hiện một Breakaway Gap phá vỡ cản trên và được xác nhận bằng volume lớn đã tạo ra cơ hội giao dịch rất tốt với mức tăng giá cực lớn sau đó. Khi giao dịch với Breakaway Gap anh em nên đặt stop loss ở đáy gần nhất và thả nổi điểm take profit để tận dụng tối đa sức mạnh tạo xu hướng của loại Gap này.

Gap là gì

Breakaway Gap thất bại

Một ví dụ thêm về sự thất bại của Breakaway Gap, sự thất bại của cú phã vỡ này nguyên nhân là do cú Gap không có được volume mạnh, thay vào đó là một cột volume gần như không thay đổi so với phiên trước đây có thể là một tín hiệu cạn kiệt của xu hướng. Kết quả là chỉ một vài phiên sau đó xu hướng đã đảo chiều.

Anh em cũng có thể kết hợp thêm một số kỹ thuật xác nhận phá vỡ trong bài viết dưới đây để tăng xác xuất thắng cho các Breakaway Gap.

Xem thêm: Breakout là gì? 4 cách nhận biết breakout thật và breakout giả

  • Runaway/ Continuation Gaps – Các Gap tiếp tục xu hướng

Đây là loại Gap xuất hiện sau Breakaway Gap, thường là ở giữa các xu hướng. Sự xuất hiện của loại Gap này phản ánh rằng các nhà giao dịch khác đang tích cực tham gia sau khi nhận ra sự thay đổi về giá trị của tài sản muộn hơn một chút so với nhóm tạo ra Breakway Gap và sẵn sàng giao dịch ở mọi mức giá, tạo ra các khoảng trống trên biểu đồ.

Khi Runaway Gap xuất hiện chúng củng cố cho hướng giá hiện tại và đồng thời sẽ là một tín hiệu tốt để anh em gồng lời vị thế của mình.

Gap là gì

Runaway/ Continuation Gaps

Anh em có thể quan sát trên hình, các Runaway Gap sau khi xuất hiện thường thì giá sẽ chạy thêm một khúc nữa, đây chính là cơ hội để anh em gồng lời, các Gap này cần phải xuất hiện cùng phía với xu hường và được xác nhận bởi khối lượng từ trung bình tới cao.

  • Exhaustion Gaps – Các Gap thể hiện sự kiệt sức

Các Exhaustion Gap thường xuất hiện cuối xu hướng do sự chốt lời của một phe và sự yếu ớt của phe còn lại. Trong trường hợp của một xu hướng tăng các Gap này sẽ có xu hướng tạo ra khoảng trống phía dưới giá đóng cửa của phiên trước đó, các Exhaustion Gap sẽ được xác nhận bằng volume lớn thể hiện cho việc bán mạnh và sự chống trả yếu ớt của những người mua cuối cùng.

Ban đầu các Exhaustion Gap được liệt kê có phần giống với Runaway Gap hay Breakaway Gap với những Gap lên và nhanh chóng bị lấp đầy, tuy nhiên việc này đã làm phức tạp thêm quá trình phân tích và dễ gây nhầm lẫn. Hơn nữa các tín hiệu chỉ thực sự được xác nhận khi giá Gap xuống và phá vỡ các cấu trúc để thể hiện sức mạnh phe bán. Nên trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ chỉ xem xét Exhaustion Gap là những cú Gap xuống.

Gap là gì

Exhaustion Gap

Tiếp tục với ví dụ sau cú Breakaway Gap thất bại thì sau một thời gian ở đỉnh đã có một Exhaustion Gap mạnh mẽ phá xuống dưới vùng giá đi ngang phía trên. Sức mạnh của Gap này được thể hiện ở cột volume cao đột biến và giá đã giảm rất sâu sau cú Gap đó.

Để giao dịch với loại Gap này anh em cũng đặt stop loss ở các đỉnh gần nhất và thả nổi điểm take profit tương tự như cách giao dịch với Breakaway Gap. Tương tự như các Breakaway Gap nếu Exhaustion Gap không được xác nhận bởi volume thì anh em cũng nên cân nhắc kỹ.

*Tip: khi giao dịch với Gap thì điểm stop loss của anh em ít nhất là hãy đặt sau Gap để tránh trường hợp anh em đá ra khỏi vị thế sớm khi thị trường lấp Gap trước rồi mới bắt đầu di chuyển.

Anh em có thể thấy, Exhaustion Gap cũng có thể được xem là Breakaway Gap khi nó bắt đầu cho xu hướng ngược lại vậy nên các kỹ thuật để tăng xác xuất thắng cho nó cũng ngược lại với Breakaway Gap.

Xem thêm: Dấu hiệu đảo chiều xu hướng và sự phá vỡ xu hướng có thể bạn chưa được biết.

Giao dịch với Gap là thế tuy nhiên không chỉ áp dụng máy móc mà Gap cũng có những ưu nhược điểm riêng mà chúng ta cần hiểu và thích ứng với chúng anh em nhé.

4. Ưu và nhược điểm của Gap và cách phòng tránh

Mọi thứ đều có ưu nhược điểm, Gap cũng không ngoại lệ và việc của các trader là hiểu để tận dụng các ưu điểm và hạn chế các nhược điểm để biến chúng thành công cụ phục vụ cho công việc của chúng ta.

  • Ưu điểm:

Như đã nói phía trên, khi Gap xuất hiện là phản ảnh sự thay đổi các yếu tố cơ bản hay giá trị của tài sản mà chúng ta đang giao dịch. Như vậy chỉ với việc quan sát biểu đồ và phát hiện ra các Gap anh em có thể nhận thấy sự thay đổi giá trị và nhanh chóng nắm bắt được cơ hội thay vì phải phân tích kỹ càng các báo cáo.Tuy nhiên không phải loại Gap nào cũng mang những thông tin thực sự hữu ích có thể giao dịch được, vấn đề này chúng ta sẽ thảo luận thêm ở phần kế tiếp về các loại Gap.

Thêm một ưu điểm nữa là khi Gap xuất hiện vượt xa điểm chốt lời thì anh em sẽ được hưởng thêm các khoản lợi nhuận miễn phí. Nghe khá có lợi phải không anh em.

Gap là gì

Ưu điểm khi giao dịch với Gap

Từ ví dụ trên hình có thể thấy, nếu anh em đặt điểm chốt lời như hình nhưng khi thị trường mở cửa ở ngày tiếp theo và có Gap thì mức chốt lời thực tế của anh em đã lớn hơn nhiều.

  • Nhược điểm:

Bên cạnh những ưu điểm thì Gap cũng xuất hiện nhược điểm như anh em sẽ phải vào lệnh với điểm đặt lệnh xấu hơn. Ví dụ anh em muốn mua một cổ phiếu giá 10$ nhưng khi thị trường mở cửa và xuất hiện Gap lên anh em có thể sẽ phải mua ở mức giá lớn hơn 10$.

Gap là gì

Gap up làm giảm tỷ lệ R:R

Thêm một nhược điểm nữa là nếu xuất hiện Gap vượt xa điểm dừng lỗ thì anh em cũng sẽ phải nhận thêm khoản lỗ không mong muốn này.

Gap là gì

Gap làm tăng số lỗ thực tế

  • Làm sao để tránh rủi ro khi giao dịch với Gap
    • Nếu anh em giao dịch forex thì hãy cố gắng đừng để lệnh qua tuần. Hãy chốt hết lệnh vào tối thứ 6 để hạn chế rủi ro hoặc nếu muốn giữ lệnh qua tuần thì cân nhắc chốt bớt một nửa khối lượng
    • Gap trong thị trường chứng khoán dễ gặp hơn vì có các giao dịch ngoài phiên hoặc những tin tức xảy đến khi chưa vào phiên giao dịch nên khi giá vừa mở cửa là hiện tượng này xảy ra. Tuy nhiên đối với đầu tư chứng khoán thì thường là đầu tư dài hạn nên gap là một hiện tượng không đáng quan ngại đối với trường phái đầu tư này.
    • Tránh giao dịch khi có những tin tức quan trọng xảy ra. Anh em có thể theo dõi những sự kiện này trên lịch kinh tế.
    •  Đóng lệnh trước những ngày quan trọng như Bank holiday, quốc khánh Mỹ, những lúc này thị trường sẽ đóng cửa dẫn đến thiếu thanh khoản và ngày mở cửa lại sẽ thường có hiện tượng gap xảy ra.

Xem thêm: Lịch kinh tế là gì? Cách sử dụng lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả

5. Khi nào Gap bị lấp đầy

Gap được lấp đầy, nghĩa là khi giá đã quay trở lại mức trước khi xuất hiện gap. Thông thường, khi gap xuất hiện, thị trường có xu hướng quay ngược lại để lấp đầy Gap. Nhiều trader đã lợi dụng điều này để mở vị thế ngược với hướng Gap và thu được lợi nhuận.

Tuy nhiên, thị trường không phải lúc nào cũng quay lại để lấp đầy các khoảng trống do Gap gây ra, hoặc phải mất một khoảng thời gian chứ không thể xảy ra ngay lập tức. Vậy khi nào Gap được lấp đầy?

  • Gap xuất hiện với sự háo hức vô lý của thị trường: sự tăng vọt giá ban đầu có thể là quá lạc quan hoặc bi quan, do đó thị trường thường sẽ nhanh chóng điều chỉnh lấp Gap trong một vài phiên.
  • Gap xuất hiện tại các mức hỗ trợ/ kháng cự mạnh: khi gap xuất hiện tại mức kháng cự hoặc hỗ trợ mạnh, tại đây vẫn còn các phe đối lập đang trực chờ để vào lệnh theo hướng ngược lại, thị trường thường sẽ quay trở lại để tích lũy thêm khối lượng hoặc sẽ thất bại luôn.
  • Gap xuất hiện trong sideway: các Gap xuất hiện trong một vùng giao dịch phi hướng sẽ dễ bị lấp đầy.
  • Gap yếu: các Gap yếu là các Gap không được xác nhận bằng volume hoặc là các khoảng Gap nhỏ, những Gap này vì lượng tiền được bơm vào ít nên không khó để các phe đối lập có thể lấp đầy nó.

6. Kết luận

Chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu Gap là gì, cũng như các kiến thức về Gap, cách giao dịch với Gap, những lưu ý cần tránh cũng như các ưu điểm để anh em cân nhắc đưa Gap vào trong hệ thống giao dịch của mình. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho anh em những kiến thức có ích cho công việc Trading của anh em.

Chúc anh em giao dịch nhiều thành quả!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

>>> Tham khảo thêm:

ATH là gì? Trader nên giao dịch như thế nào khi gặp ATH?

Pivot là gì? Cách sử dụng điểm pivot đơn giản mà hiệu quả

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều