Là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 10 trên thế giới, đồng NZD luôn nằm trong danh mục của rất nhiều trader trong thị trường Forex. Thế nhưng, để giao dịch đồng NZD một cách thật hiệu quả không phải là điều dễ dàng, bởi đồng tiền này vô cùng khó đoán nếu so với những đồng tiền phổ biến khác.
Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số đặc điểm của đồng tiền này để hiểu tại sao nó lại khó lường như vậy, từ đó rút ra một số cách giao dịch đồng NZD tối ưu nhất để áp dụng vào thực chiến.
Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading
1. Đồng NZD – một đồng tiền khó lường trên thị trường ngoại hối
Việc dự đoán giá trị cũng như những diễn biến tiếp theo của một cặp tỷ giá vẫn luôn là điều khó khăn, nhưng nó thậm chí càng khó khăn hơn đối với các cặp tiền của đồng NZD. Xu hướng tương lai của đồng NZD là cực kỳ khó đoán, kể cả đối với các chuyên gia phân tích thị trường.
Nguyên nhân chính của vấn đề này là do đồng NZD thường xuyên phá vỡ các đỉnh và đáy, thay vì phản ứng với chúng như các mức hỗ trợ kháng cự – giống như cách mà chúng ta thường phân tích trên các cặp tiền khác.
Để thấy rõ điều này, anh em có thể theo dõi dữ liệu quá khứ trên biểu đồ NZDUSD. Anh em có thể thấy rằng rất ít khi một đỉnh hoặc đáy có thể trở thành các mức hỗ trợ / kháng cự cứng, vì giá liên tục phá qua các mức này để tạo đỉnh đáy mới thay vì quay đầu tại đó, và vị trí mà giá quay đầu thật sự thì cũng khó có thể đoán định được.
Đồng NZD có diễn biến khó lường, khó đoán định (biểu đồ: tradingview.com)
Trên thực tế, thậm chí các các chuyên gia cũng đã rất nhiều lần đưa ra dự báo sai về đồng NZD, khi mà sau cùng đồng tiền này biến động không hề tuân theo các nguyên tắc phân tích kỹ thuật và cả phân tích cơ bản thông thường.
Đặc điểm này của đồng NZD có thể là do đặc thù của nền kinh tế. New Zealand là một nền kinh tế thị trường tự do, vì vậy có rất nhiều các yếu tố khác nhau ảnh hưởng tới đồng NZD so với các đồng tiền khác.
Ngoài ra, có một thực tế là mặc dù khối lượng giao dịch đồng NZD đứng thứ 10 trên thế giới, nhưng chỉ một phần nhỏ trong đó được giao dịch tại New Zealand (chỉ khoảng 10%), phần lớn còn lại là các giao dịch ở nước ngoài. Điều này cũng có thể là nguyên nhân khiến cho đồng NZD khó đoán hơn.
2. Các dữ liệu cần quan tâm khi giao dịch đồng NZD
Mặc dù đồng NZD rất khó đoán, nhưng chúng ta vẫn có thể khắc phục phần nào điều đó bằng việc phân tích các dữ liệu liên quan đến đồng tiền này khi giao dịch.
Một số dữ liệu mà anh em cần quan tâm bao gồm:
- GDP: GDP của New Zealand phản ánh trạng thái nền kinh tế đất nước này, từ đó ảnh hưởng tới giá trị đồng NZD. GDP tăng có nghĩa là nền kinh tế phát triển tốt, đồng NZD theo đó cũng sẽ tăng giá.
- Chỉ số lạm phát: lạm phát cao sẽ làm suy yếu nền kinh tế, nhưng nó lại không trực tiếp làm giảm giá trị đồng NZD. Ngược lại, khi lạm phát cao thì RBNZ – ngân hàng trung ương của New Zealand sẽ phải điều chỉnh lãi suất tăng để kiềm chế lạm phát, từ đó có thể khiến giá trị đồng NZD tăng lên.
- Các dữ liệu kinh tế khác: còn nhiều báo cáo kinh tế khác mà anh em cần lưu ý khi giao dịch đồng NZD, như chỉ số niềm tin tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp… Nhìn chung là bao gồm tất cả các dữ liệu phân tích cơ bản giống như mọi loại tiền tệ khác
Xem thêm: Phân tích cơ bản Forex là gì?
- Chính sách tiền tệ: dữ liệu quan trọng tiếp theo, cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới đồng NZD là chính sách tiền tệ của RBNZ. Việc điều chỉnh lãi suất hoặc đưa ra các quyết định liên quan khác của ngân hàng trung ương này sẽ tác động gần như tức thì tới tỷ giá hối đoái của đồng NZD so với các đồng tiền khác.
- Sự kiện chính trị – xã hội: nền tảng chính trị cũng như tình hình xã hội New Zealand cũng sẽ ảnh hưởng tới đồng NZD. Chắc hẳn là sẽ không có nhà đầu tư nào muốn lựa chọn đồng tiền của một quốc gia bất ổn, thay vào đó chính trị – xã hội ổn định sẽ thu hút nhiều nguồn vốn hơn và khiến đồng tiền tăng giá.
- Các yếu tố khác: chúng ta đã phân tích rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới đồng NZD hơn so với các đồng tiền khác, đó là do đặc thù của nền kinh tế nước này. Hoạt động xuất khẩu của New Zealand chiếm tỷ trọng lớn với các sản phẩm như sữa, thủy hải sản, một số loại khoáng sản, dầu mỏ… Vì vậy, giá cả của các loại hàng hóa này cũng là yếu tố cần xem xét thêm khi giao dịch đồng NZD.
Nhìn chung, để tối ưu hiệu quả khi giao dịch đồng NZD, anh em cần phân tích một cách toàn diện các yếu tố tác động đến đồng tiền này để có cái nhìn tổng thể. Mặc dù việc này có thể mất nhiều thời gian và công sức, nhưng nó sẽ đảm bảo an toàn cho tài khoản của anh em trước sự biến động khó lường của đồng NZD.
#Thực_chiến_NGHỀ_Trading
3. Cách giao dịch đồng NZD hiệu quả
3.1. Tận dụng lãi suất và giao dịch Carry trade
Lãi suất cao là một trong những đặc điểm nổi bật mà anh em có thể tận dụng khi giao dịch đồng NZD. Cụ thể, khi giao dịch forex, có thể anh em đã biết đến một loại phí là swaps – phí qua đêm. Phí này được tính theo chênh lệch lãi suất của 2 đồng tiền trong cặp.
Phí qua đêm không nhất thiết phải là chi phí, tức là không phải lúc nào cũng là con số âm, mà có thể dương nếu như đồng tiền cơ sở (đồng đứng trước) có lãi suất cao hơn đáng kể so với đồng tiền còn lại.
Trường hợp này, chúng ta có một phương pháp cụ thể là carry trade – hay còn được gọi là giao dịch chênh lệch lãi suất. Đồng NZD chính là một trong những đồng tiền phù hợp nhất cho phương pháp này, bởi nó có lãi suất cao so với hầu hết các đồng tiền phổ biến khác.
Trong carry trade, đi kèm với một đồng tiền lãi suất cao thường phải là một đồng tiền khác có lãi suất thấp. Cụ thể, để carry trade với NZD thì đồng tiền bắt cặp với nó được yêu thích nhất là đồng JPY.
Carry trade với cặp tiền NZD/JPY
Nếu anh em thấy hứng thú với phương pháp này khi giao dịch đồng NZD, hãy tham khảo bài viết ngay bên dưới đây của chúng mình để hiểu được carry trade là gì, cũng như cách thực hiện cụ thể đối với cặp tiền NZD/JPY.
Xem thêm: Carry Trade là gì? Giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả nhất với JPY
3.2. Mối quan hệ giữa AUD và NZD
Trong giao dịch forex, mối quan hệ giữa các đồng tiền với nhau cũng là một công cụ được nhiều trader tận dụng để phân tích thị trường hiệu quả hơn. Đồng NZD và AUD cũng có một mối tương quan như vậy.
Australia được xếp hạn là đối tác thương mại lớn thứ hai của New Zealand, nên không khó hiểu khi hoạt động của nền kinh tế Úc ảnh hưởng đáng kể đến New Zealand, kết quả là đồng tiền của hai quốc gia này có liên quan khá chặt chẽ với nhau.
Trong thị trường tiền tệ, có một thước đo sự tương quan giữa hai loại tiền, đó là hệ số tương quan tiền tệ. Mối tương quan hoàn hảo dựa trên thước đo này được tính là 1 đơn vị theo hai chiều (âm và dương). Tức là hai đồng tiền có tương quan thuận hoàn hảo (di chuyển cùng chiều) sẽ đạt 1 điểm, còn tương quan nghịch sẽ đạt -1 điểm.
Đối với đồng NZD và AUD, số điểm được đánh giá theo thước đo này là 0,9.
Dựa vào đó, khi giao dịch đồng NZD, anh em có thể kết hợp phân tích thêm diễn biến của đồng AUD để có cái nhìn tổng thể hơn, cũng như có cơ sở chắc chắn hơn giúp đưa ra quyết định giao dịch.
Trong hai biểu đồ của AUDUSD và NZDUSD trong cùng một khoảng thời gian dưới đây, anh em có thể thấy rất rõ sự tương quan mà chúng ta đang nói tới, khi mà hai cặp tỷ giá này di chuyển hầu như không có sự khác biệt nào quá lớn.
Sự tương quan giữa AUD và NZD
3.3. Các cặp tiền NZD được giao dịch nhiều
Mặc dù có rất nhiều cặp tiền khác nhau để giao dịch đồng NZD, nhưng có một số cặp tiền phổ biến hơn và phù hợp cho anh em giao dịch trên thị trường ngoại hối. Chúng ta sẽ điểm qua từng cặp trong số đó.
ZND/USD
Ở mức độ phổ biến nhất chắc chắn là cặp tiền chính NZD/USD. Cặp tiền này là cặp tỷ giá được giao dịch nhiều thứ 9 trên thế giới.
Vì đây là cặp tiền bao gồm nền kinh tế New Zealand và Hoa Kỳ, nên anh em cần xem xét các yếu tố cơ bản xung quanh cả hai nền kinh tế cũng như hai ngân hàng trung ương của họ.
Do khối lượng giao dịch NZDUSD cao, nên đây được công nhận là một cặp thanh khoản, có nghĩa là thanh khoản tốt, và rủi ro trượt giá được giảm thiểu rất nhiều, cùng với đó là mức spread thấp khi anh em giao dịch cặp tiền này.
EUR/NZD
Một cặp tiền phổ biến khác khi giao dịch đồng NZD là sự kết hợp với đồng Euro. Mặc dù cặp tiền này nằm ngoài top 10 cặp được giao dịch nhiều nhất, nhưng vẫn là một cặp có tính thanh khoản cao và rất thuận lợi cho anh em giao dịch.
GBP/NZD
Đồng GBP của Anh cũng là một đồng tiền rất phổ biến, nên cặp tiền GBP/NZD là một mã nhận được nhiều sự quan tâm của thị trường. Cặp tiền này sẽ chịu ảnh hưởng bởi các chính sách từ ngân hàng trung ương Anh và ngân hàng dự trữ New Zealand, cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng đến hai nền kinh tế này.
Ngoài ra, một số cặp tiền khác dù ít phổ biến hơn, nhưng lại có mối liên hệ đặc biệt với đồng NZD giống như đồng JPY và AUD mà chúng ta đã phân tích ở trên, do đó có rất nhiều những lựa chọn khác nhau nếu anh em muốn giao dịch đồng NZD theo các phương pháp khác nhau. Tuy nhiên anh em không nên giao dịch quá nhiều cặp NZD cùng lúc, vì khi đó rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều lần.
3.4. Thời gian phù hợp để giao dịch đồng NZD
Đồng NZD có thể được giao dịch 24h mỗi ngày và 5 ngày trong tuần, nhưng vẫn có những khoảng thời gian phù hợp hơn để giao dịch đồng tiền này, khi mức độ biến động của nó mạnh hơn, vì khi đó thanh khoản cao hơn giúp spread tốt hơn, đồng thời độ biến động mang đến cơ hội lợi nhuận tốt hơn.
New Zealand nằm ở khu vực tây nam Thái Bình Dương, và cùng múi giờ với Úc, vì vậy nó sẽ được giao dịch nhiều vào phiên Sydney. Tuy nhiên, từng cặp tiền khác nhau lại có những khoảng thời gian nhỏ hơn tối ưu nhất.
Theo quy luật, một cặp tiền sẽ biến động nhiều nhất vào khoảng thời gian các phiên của cả hai loại tiền trùng nhau, hoặc giao nhau. Cụ thể, cặp NZD/USD sẽ sôi động nhất vào thời điểm phiên New York và phiên Sydney giao nhau, tức là vào cuối phiên Mỹ và đầu phiên Á. Dựa vào đó, anh em có thể lựa chọn thời gian tốt nhất để giao dịch đồng NZD tùy theo cặp tiền mà mình yêu thích.
Thời gian các phiên giao dịch
4. Kết luận
Hy vọng qua bài viết này, anh em đã có được nhưng thông tin hữu ích và áp dụng được vào quá trình thực chiến giao dịch đồng NZD. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc chia sẻ nào, anh em hãy để lại tại hòm thư hỏi đáp của VnRebates nhé. Và đừng quên chuẩn bị cho mình đầy đủ kiến thức và kinh nghiệm trước khi tham gia vào thị trường khắc nghiệt này.
Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.
VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ