Giao dịch Forex vs. Tay chơi lớn trên thị trường – Họ là ai ?

Giao dịch Forex là gì? Đây là một cách để kiếm lời từ sự biến động giá của các loại tiền tệ dựa trên tỷ giá hối đoái của chúng. Đối với trader mới, thị trường Forex rất phức tạp. Chúng tôi sẽ giúp bạn phá vỡ những khó khăn khi tìm hiểu thị trường Forex, đồng thời tiết lộ tay chơi lớn trên thị trường này là ai, tại sao bạn lại cần biết về họ?!

Giao dịch Forex là gì? Thị trường Forex, hay ngoại hối, là một thị trường quốc tế để mua và bán tiền tệ. Nó tương tự như thị trường chứng khoán, nơi bạn giao dịch cổ phiếu của một công ty. Không giống như thị trường chứng khoán, bạn không sở hữu tiền. Đây là một cách để kiếm lời dựa trên phân tích kỹ thuật/ cơ bản/ hoặc Price action về sự biến động giá của các loại tiền tệ dựa trên tỷ giá hối đoái của chúng. Trên thực tế, thị trường Forex là nơi đặt ra giá trị của tỷ giá hối đoái thả nổi.
Giao dịch Forex là gì
Giao dịch Forex là gì? Ảnh hưởng của Forex đến đồng đô la

Bài viết của chúng tôi gồm những nội dung sau đây:

  • Giao dịch Forex là gì?
  • Những điều bạn nên biết khi tham gia giao dịch Forex
  • Những tay chơi lớn trong thị trường Forex, họ là ai?

Giao dịch Forex là gì?

Một cách đơn giản nhất, giao dịch Forex là việc mua hay bán các đồng tiền trên thị trường Forex. Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần với các trung tâm tài chính lớn nhất được đặt tại London, New York, Tokyo, Zurich, Frankfurt, Hồng Kông, Singapore, Paris, và Sydney.

Cần lưu ý rằng: KHÔNG có thị trường trung tâm cho thị trường Forex, hay nói cách khác nó là thị trường OTC (Phi tập trung), nó không giống như chứng khoán, nơi có sàn giao dịch để xử lý các lệnh như NYSE (Sàn giao dịch chứng khoán New York). Forex là một sản phẩm được sinh ra từ các ngân hàng lớn, và không phải tất cả các ngân hàng đều có một giá giống nhau. Hiện nay, các nhà môi giới (Forex Broker) có thể nhận lệnh từ các ngân hàng khác nhau và tỷ giá mà chúng ta thấy từ môi giới đó là gần với mức trung bình của họ. Đó là nhà môi giới trực tiếp giao dịch đối ứng với bạn … họ chính là người tạo ra thị trường cho bạn. Khi bạn mua một cặp tiền tệ … tức là nhà môi giới của bạn bán nó cho bạn, chứ không phải là từ một trader khác.

Những sự thật bạn nên biết khi tham gia giao dịch Forex

Có bao nhiêu tiền được giao dịch mỗi ngày?

Theo Ngân hàng thanh toán quốc tế, giao dịch Forex bình quân hàng ngày vào tháng 4 năm 2016 là 5,1 nghìn tỷ đô la. Trong đó, giao dịch tại chỗ chiếm 2,6 nghìn tỷ đô la. Phần còn lại là giao dịch Forex phái sinh

Giao dich Forex - Khoi luong

Khối lượng giao dịch Forex hàng ngày

Trong năm 2010, giao dịch Forex đạt 4,4 nghìn tỷ đô la giao dịch mỗi ngày. Trong năm 2007, thời kỳ trước suy thoái kinh tế đạt 3,2 nghìn tỷ đô la mỗi ngày. Nhưng giao dịch Forex tiếp tục tăng trưởng ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Điều này đã giảm 30% trong năm 2014, chỉ có $2 nghìn tỷ được giao dịch mỗi ngày. Hiện nay, con số này là hơn $5,000 tỷ.

Tại sao giao dịch Forex lại lớn đến vậy?

Sự biến động của Forex đang giảm dần, làm giảm rủi ro cho các nhà đầu tư. Cuối những năm 90, sự biến động thường xảy ra từ 11 – 19%. Nó đôi khi tăng lên đến 20% với giao dịch đô la Mỹ so với đồng Yên. Ngày nay, sự biến động là dưới 10%. Nó bao gồm biến động lịch sử, hoặc giá đã lên và xuống bao nhiêu trong quá khứ. Nó cũng bao gồm sự biến động ẩn. Đó là mức giá trong tương lai dự kiến ​​thay đổi, được đo lường bằng các hợp đồng tương lai.

Tại sao sự biến động lại thấp hơn? Thứ nhất, lạm phát thấp và ổn định ở hầu hết các nền kinh tế. Các ngân hàng trung ương đã học được cách đo lường, dự đoán và điều chỉnh lạm phát. Thứ hai, chính sách của ngân hàng trung ương trở nên minh bạch hơn. Họ phát tín hiệu rõ ràng về những gì họ định làm. Do đó, thị trường có ít cơ hội biến động nhiều. Thứ ba, nhiều quốc gia cũng đã xây dựng được dự trữ ngoại hối lớn. Họ giữ chúng trong ngân hàng trung ương hoặc các quỹ đầu tư có chủ quyền. Các quỹ này không khuyến khích đầu cơ tiền tệ để tạo ra sự biến động.

Thứ tư, công nghệ tiên tiến cho phép các trader phản ứng nhanh hơn, dẫn đến việc điều chỉnh tiền tệ dễ dàng hơn. Càng có nhiều trader, càng có nhiều giao dịch xảy ra. Điều này góp phần làm tăng thêm thị trường.

Thứ năm, nhiều quốc gia đang áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt, cho phép các biến động giá xảy ra một cách từ từ và tự nhiên. Tỷ giá hối đoái cố định nhiều khả năng sẽ làm cho áp lực tăng lên. Khi áp lực thị trường tăng quá cao, nó sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong tỷ giá hối đoái. Điều này đúng với các đồng tiền của thị trường đang nổi lên, làm cho họ trở thành những người chơi quan trọng hơn trong nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia “BRIC”, Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc dường như không bị ảnh hưởng bởi cuộc suy thoái kinh tế cho tới thời điểm gần đây. Các Forex trader đã tham gia nhiều hơn vào đồng tiền của quốc gia họ. Tuy nhiên vào năm 2013, các nước này bắt đầu chần chừ, dẫn đến cuộc di cư và giảm giá trị tiền tệ nhanh chóng.

Giao dịch Forex hoạt động như thế nào?

Tất cả giao dịch tiền tệ được thực hiện theo cặp. Mỗi khách du lịch khi đổi ngoại tệ đã thực hiện giao dịch Forex. Ví dụ, khi bạn đi du lịch đến châu  Âu, bạn đổi đô la lấy đồng euro ở mức bán ra. Khi bạn trở lại, bạn sẽ đổi euro thành đô la. Khoảng một phần ba của tất cả các giao dịch là giao dịch tại chỗ. Nó tương tự như việc trao đổi tiền tệ cho một chuyến đi. Đó là một hợp đồng giữa trader và nhà tạo lập thị trường, hoặc đại lý. Trader mua một loại tiền tệ cụ thể ở mức giá mua từ nhà tạo lập thị trường và bán một loại tiền tệ khác tại giá bán.

Hai phần ba còn lại của giao dịch là giao dịch kỳ hạn, giao dịch ngắn hạn hoặc các giao dịch phức tạp khác. Một giao dịch kỳ hạn giống như giao dịch tại chỗ, ngoại trừ việc giao dịch xảy ra trong tương lai. Trader trả một khoản phí nhỏ để đảm bảo rằng anh ta sẽ nhận được một mức lãi suất đã thỏa thuận tại một thời điểm trong tương lai. Điều này bảo vệ anh ta khỏi rủi ro về giá của đồng tiền anh ta thích sẽ tăng lên vào thời điểm anh ta muốn thực hiện hợp đồng.

Bán khống cũng giống như một giao dịch kỳ hạn, ngoại trừ việc trader bán ngoại tệ trước và mua chúng sau. Anh ta hy vọng rằng giá trị của đồng tiền sẽ giảm trong tương lai.

Những thuật ngữ chuyên biệt của thị trường Forex

  • Pip: từ viết tắt của “percentage in point”, là một công cụ đo lường biến động giá nhỏ nhất của tỷ giá hối đoái của bất kì cặp tiền nào trên thị trường ngoại hối. Ý nghĩa của giá trị pip có thể khác nhau giữa các cặp tiền tệ khác nhau, nhưng vì hầu hết các cặp tiền tệ chính được niêm yết giá đến 4 chữ số thập phân, một pip thường bằng với số thứ 4 sau dấu thập phân. Ví dụ, nếu EUR / USD chuyển từ 1.1050 lên 1.1051, thì giá trị tăng 0,0001 USD đó là MỘT PIP. Một pip thường là số thập phân cuối cùng của báo giá. Hầu hết các cặp tỷ giá niêm yết đến 4 chữ số thập phân, nhưng có một số trường hợp ngoại lệ như cặp yên Nhật với 2 chữ số thập phân. Ví dụ: đối với EUR / USD, nó là 0,0001 và đối với USD / JPY, là 0,01.

Cách đọc pip

  • Lot: giao dịch sẽ được thực hiện theo đơn vị Lot trên thị trường Forex. Nhưng vì giá trị của 1 lot rất lớn, không phù hợp với các trader cá nhân, do đó, các sàn giao dịch đã tạo ra các giá trị nhỏ hơn của lot như: Mini Lot, micro lot, v.v. Giá trị của 1 lot tiêu chuẩn = 100.000 đơn vị tiền tệ, 1 mini lot = 10.000 đơn vị tiền tệ, 1 micro lot = 1000 đơn vị tiền tệ
  • Spread – Chênh lệch giá mua bán: đây 1 loại phí giao dịch mà sàn môi giới tính cho nhà đầu tư để thực hiện giao dịch. Sàn môi giới sẽ báo giá hoặc cung cấp cho bạn hai mức giá cho mỗi cặp tiền tệ mà họ cung cấp trên nền tảng giao dịch của mình: giá mua (bid price) và giá bán (ask price). Spread là sự khác biệt giữa hai mức giá này (giá bid và ask). Đối với các cặp tiền phổ biến nhất, spread thường thấp – đôi khi thậm chí ít hơn một pip! Đối với các cặp không được giao dịch thường xuyên, spread có xu hướng cao hơn nhiều.

Giao dich Forex

    Cách yết giá 1 cặp tiền trong Forex

Giá mua luôn cao hơn giá bán. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán là spread. Đây là chi phí giao dịch đối với trader, và chính là lợi nhuận thu được của nhà tạo lập thị trường.

  • Ký quỹ – margin: Tiền ký quỹ là tiền trong tài khoản của trader.
  • Đòn bẩy – Leverage: Đòn bẩy là vốn do sàn môi giới Forex cung cấp để tăng khối lượng giao dịch của khách hàng. Ví dụ: nếu bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:10 và có 1.000 đô la trong tài khoản giao dịch của mình, bạn có thể giao dịch lệnh 10.000 đô la. Nếu giao dịch thành công, đòn bẩy sẽ tối đa hóa lợi nhuận của bạn với hệ số 10. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng nhân mức thua lỗ của bạn lên cùng mức độ, vì vậy nên thận trọng khi sử dụng.
  • CFD Forex: Có hai cách để giao dịch Forex: sử dụng CFD hoặc giao dịch Forex giao ngay. Forex giao ngay liên quan đến việc mua và bán thực tế có trao đổi tiền tệ. Trong khi đó CFD – “Contract For Difference” – “hợp đồng chênh lệch”, là một hợp đồng thể hiện sự chuyển động trong giá của các công cụ tài chính, cho phép bạn giao dịch dựa trên biến động giá của các công cụ này mà không phải mua chúng. Cùng với Forex, CFD cũng có sẵn trên cổ phiếu, chỉ số, trái phiếu, hàng hóa và tiền điện tử. Trong mọi trường hợp, CFD cho phép bạn giao dịch dựa trên biến động giá của các công cụ này mà không phải mua chúng.

Các loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất là gì?

Vào tháng 4/2016, hầu hết giao dịch (88%) xảy ra giữa đô la Mỹ và một số loại tiền tệ khác.

Tiếp theo là đồng euro với 31%, giảm từ 39% trong tháng 4/2010. Giao dịch với đồng Yên tăng mạnh từ từ 17% năm 2007 lên 22% vào năm 2016. Giao dịch đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã tăng gấp đôi từ 2% năm 2013 lên 4% vào năm 2016.

Bảng dưới đây cho thấy 10 loại tiền tệ hàng đầu và tỷ lệ của giao dịch của chúng trên toàn thế giới vào năm 2019 (Nguồn: Wiki). Nó cũng cho thấy phần trăm giao dịch giữa các cặp tiền tệ chính của chúng, nếu có.

Giao dich Forex

Giao dịch Forex của các đồng tiền

Dưới đây là danh sách 3 loại cặp tiền trên thị trường Forex (chính, phụ và lạ):

Giao dich Forex

Danh sách các cặp tiền khi giao dịch Forex

Những tay chơi lớn trong thị trường Forex, họ là ai?

 

Giao dịch Forex là gì
Giao dịch Forex là gì? Ai là những trader lớn nhất tại đây?

Sự thật mà hầu hết các trader không biết chính là ai là tay to (Big Money) trong thị trường Forex. Danh sách dưới đây sẽ làm bạn ngạc nhiên:

  • Các ngân hàng là người thống trị thị trường Forex. Bảng dưới đây cho thấy chỉ có 10 ngân hàng kiểm soát hơn 70% khối lượng hàng ngày trên thị trường Fx mà thôi. Đây là nguồn thu nhập cho các ngân hàng này, chứng kiến ​​lợi nhuận của họ giảm sau cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn. Các công ty đầu tư luôn tìm kiếm cách đầu tư mới để lợi nhuận. Giao dịch tiền tệ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các chuyên gia tài chính có kỹ năng định lượng để đầu tư vào các khu vực phức tạp.

Tim hieu ve Forex

Tìm hiểu về Forex: 10 ngân hàng lớn đang kiểm soát 70% thị trường Forex

  • Các quỹ phòng hộ và các công ty kinh doanh độc quyền là tay chơi lớn tiếp theo. Mặc dù tỷ lệ này chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng hoạt động giao dịch của họ đang gia tăng với cùng lý do như các ngân hàng.
  • Ngoài ra, còn có các quỹ hưu bổng, các công ty bảo hiểm, và các tập đoàn đóng góp 9%. Các công ty đa quốc gia phải giao dịch ngoại tệ để bảo vệ giá trị hàng bán của họ đối với các nước khác. Nếu không, khi giá trị tiền tệ của một quốc gia cụ thể giảm, doanh số bán hàng của công ty đa quốc gia cũng sẽ giảm. Điều này có thể xảy ra ngay cả khi khối lượng sản phẩm bán ra tăng lên.

Tại sao bạn lại cần biết ai là tay chơi lớn trong thị trường?

Điểm mấu chốt là nếu bạn không đi theo hướng mà ngân hàng tác động đến thị trường, bạn sẽ thua lỗ. Đây không phải là ý kiến cá nhân của tôi, đây là một thực tế thống kê dựa trên những con số đơn giản. Các ngân hàng kiểm soát khối lượng giao dịch, và do đó họ kiểm soát các xu hướng trong ngày. Phần tuyệt vời về điều này chính là bạn có thể thu được lợi nhuận từ thông tin này! Làm thế nào vậy?

Cách đầu tiên là … ngừng sử dụng các chiến lược giao dịch mà bạn đã thất bại. Bạn không thể tiếp tục đi cùng một con đường và mong đợi kết quả khác nhau! Tiếp theo bạn cần bắt đầu quá trình hiểu về hoạt động ngân hàng để hiểu rõ làm cách nào mà tỷ giá vận động. Điều này không phức tạp nhưng rất cần nỗ lực của chính bản thân bạn đấy!
Đọc thêm về:
Chúc bạn đầu tư thành công!

 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo The Balance

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot