Swing Trade là gì? 5 đặc điểm của Swing Trade

Trong thị trường tài chính vô cùng phức tạp như hiện nay, các trader sẽ có nhiều loại phong cách giao dịch khác nhau nhưng không phải ai cũng định hình được một phong cách gia dịch thực sự phủ hợp với mình, đặc biệt là với những người mới bắt đầu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một phong cách giao dịch được nhiều trader ưa chuộng, đó là Swing trade. Vậy Swing trade là gì và làm sao để phân biệt Swing trade với các style trade khác?

1.    Swing Trade là gì?

Swing trade là gì?

Swing trade là gì?

Hiện nay có rất nhiều phong cách trading forex. Tuy nhiên, hầu hết các trader thường chọn cho mình một trong cách chiến lược giao dịch quen dùng nhất tùy theo thời gian và mục tiêu giao dịch của mỗi người. Nhìn chung, người ta phân chia ra một số phong cách giao dịch như:

  • Scalping: là phương pháp giao dịch lướt sóng, giao dịch trong thời gian siêu ngắn, có thể chỉ từ 5 – 15 phút để kiếm về lợi nhuận từ những chênh lệch giá rất nhỏ (thường từ 7 -10 pips) và thường xuyên. Trader thường mở và đóng lệnh nhiều lần trong một ngày với phương châm “tích tiểu thành đại”.
  • Day trading: là phương pháp giao dịch ngắn hạn trong ngày, có khung thời gian giao dịch dài hơn và số lần ra vào lệnh ít hơn Scalping. Trader theo phong cách này chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn trong ngày và thường mở và đóng lệnh trong vài giờ. Đặc biệt, day trader là những dân chơi không đi đêm – tức là họ sẽ không bao giờ để lệnh qua đêm.
  • Swing trading: là một loại giao dịch trung hạn, có thể mở và giữ lệnh trong vài ngày, có thể là vài tuần.
  • Position trading: là một loại giao dịch giữ lệnh rất lâu, trader sẽ mở và giữ lệnh trong vài tuần đến vài tháng hoặc có thể là vài năm.

Mỗi chiến lược đều có những ưu điểm và nhược điểm mà các nhà đầu tư phải tuân thủ một cách nhất quán để tránh sai sót. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư ngẫu nhiên lại áp dụng chiến lược phổ biến là chiến lược giao dịch xoay vòng (swing trading).

Xem thêm: Chia sẻ 5 kinh nghiệm hữu ích cho Trader khi giao dịch theo chiến lược Scalping M5

Swing Trade là một kiểu giao dịch trung  với khung thời gian giao dịch có thể từ 1 đến 4 ngày hoặc cũng có thể lên đến một vài tuần. Đây là kiểu giao dịch kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật để nắm bắt các xu hướng biến động giá ngắn hạn đáng chú ý và tránh giao dịch tại các khoảng thời gian nhàn rỗi trong thị trường.

Tuy nhiên bản chất swing trader  thường yêu thích tìm hiểu những thông tin về chỉ số của các cặp tiền tệ để giao dịch hơn là hoàn toàn phụ thuộc vào xu hướng và các mô hình trong phân tích kỹ thuật. Mục tiêu chính xác của phong cách giao dịch này là xác định xu hướng trung hạn. Các trader bước vào thị trường chỉ khi nào họ thấy gần như 100% khả năng chiến thắng, không thì mức độ tự tin cũng phải chiếm hơn 70% mới tiến hành vào lệnh. Điều này có nghĩa là bạn phải chốt lợi nhuận của mình trước khi thị trường đảo chiều và đưa mọi nỗ lực của bạn về con số 0, thậm chí là con số âm.

Kiểu giao dịch này rất phù hợp với những nhà đầu tư nhỏ lẻ đến trung bình, bởi tính linh hoạt của nó. Trong khi đó các quỹ đầu tư với quy mô vốn lớn lại khá  khó khăn trong việc áp dụng chiến lược này. Nguyên do là vì vì vốn hoá của các quỹ rất lớn nên giá cả biến động sẽ rất lớn trong mỗi lần giao dịch.

Swing trading được đánh giá là một trong những hình thức giao dịch phổ biến nhất. Nếu là một người mới bắt đầu, bạn có thể xem xét lựa chọn đây là phong cách giao dịch để bắt tay vào tìm kiếm lợi nhuận.

2.Đặc điểm của Swing Trading

a.Tần suất giao dịch:

Tần suất giao dịch sẽ phụ thuộc vào loại thị trường và khung thời gian mà các bạn chọn. Swing trading được thực hiện qua khung thời gian dài hơn một chút so với scalping và daytrading. Bạn có thể giao dịch với khung thời gian là một hay hai tuần hoặc chỉ một vài ngày.

b.Tính ổn định:

Những Swing Trader thường thực hiện nhiều lệnh hơn và giữ chúng có các khung thời gian trung hạn. Những Swing trader thường lựa chọn trade đồ thị ngày, vì thế tần suất giao dịch của họ rất ít trong mỗi tháng. Do đó, nếu muốn trải nghiệm phong cách này, bạn cần quan sát khả năng kiếm lời trong một năm và xem xét cơ hội ở những hành động giá ngắn hạn.

c.Lợi nhuận:

Lợi nhuận của một Swing Trader thường được đánh giá bởi tỉ lệ phần trăm. Tỷ lệ lý tưởng là lợi nhuận 12% và đổi lấy dưới 3% rủi ro.

d.Chi phí giao dịch:

Swing Trader sẽ không phải “đau đầu” vì những chi phí giao dịch vì họ vào lệnh rất ít – điều này hoàn toàn trái ngược với scalping. Nhưng với Swing trading, bạn cần tính toán phí qua đêm – tức phí swap khi giao dịch forex bởi một số cặp tiền tệ sẽ ngốn của bạn kha khá tiền phí và không phù hợp để giao dịch dài hạn.

e.Mức độ căng thẳng:

Khác với scalping và day trading phải “dán mắt vào màn hình” từng giây từng phú, với swing trade bạn chỉ dần dành 15 phút mỗi ngày để quan sát các biến động của thị trường và tìm ra điểm thoát vị thế để mang lại lợi nhuận kỳ vọng.

Xem thêm: Swing trader là gì? Tóm tắt 2 chiến lược swing trading thực chiến

3.    Sự khác biệt giữa Swing trade với các style trade khác

Sự khác biệt giữa Swing trade với các style trade khác

Sự khác biệt giữa Swing trade với các style trade khác

Swing Trade khác với giao dịch  khác ở chỗ các giao dịch được thực hiện qua khung thời gian trung hạn thường là một hoặc hai tuần, nếu ít hơn thì chỉ vài ngày. Vì vậy, khi Swing Trade bạn không cần phải dành hàng giờ trước màn hình của mình vì giao dịch của bạn kéo dài nhiều ngày hoặc là vài tuần. Bạn hoàn toàn có thể vừa làm những công việc khác vừa trading.

Xét về công cụ phân tích được sử dụng trong giao dịch thì Swing trader lại kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để vào và thoát lệnh. Trong khi đó, cả Scalping trader và Day trader  chỉ quan tâm đến các tín hiệu kỹ thuật để giao dịch, còn Position trader thì chỉ sử dụng phân tích cơ bản để quyết định đầu tư.

Sự khác biệt còn nằm ở mục tiêu giao dịch khi Swing trading nhằm mục đich nắm lợi nhuận lớn hơn trên khung thời gian dài hơn so với Day trading và Scalping, điều này khiến nó trở thành một chiến lược lý tưởng cho người mới bắt đầu. Và Swing trading phù hợp với người có công việc toàn thời gian.

Các Swing trader sẽ thường xuyên theo dõi tin tức thị trường để xác định xu hướng trung hạn. Sau khi đã xác định được xu hướng trung hạn thì họ sẽ thường sử dụng các đường kênh xu hướng để mua tại các mức hỗ trợ và đóng lệnh tại mức kháng cự đối với thị trường giá lên và ngược lại. Họ có thể có được lợi nhuận lớn từ vài chục đến vài trăm pip trong mỗi giao dịch.

Cũng giống như Scalping một ngày có thể vào rất nhiều lệnh, chiến lược này không yêu cầu Stop loss (SL) chặt chẽ và lời khuyên cho bạn là bạn nên thiết lập một SL tương đối gần để bảo vệ khoản đầu tư của mình trước các đà sụt giảm lớn. Swing trading có thể giữ lệnh qua đêm và có ít căng thẳng hơn so với giao dịch trong ngày Day trading. Tuy vậy, bạn vẫn phải có được tâm lý vững không dễ xao động và có tính kiên nhẫn trong từng lệnh giao dịch.

Các Swing trader thường kết thúc một giao dịch với khoản lỗ hoặc lãi lớn hơn so với các Scalper hay Day trader, nhưng nhỏ hơn so với các Position trader. Vì vậy, việc có kinh nghiệm tốt trong việc phân tích thị trường sẽ giúp bạn “vững lòng” hơn nếu trên thị trường bị ảnh hưởng bởi một tin tức nào đó khác phân tích ban đầu.

Nhìn chung, giao dịch theo phong cách Swing trade đỡ rủi ro hơn so với các phong cách khác. Đây là phong cách của các trader lâu năm và đã hiểu biết nhiều, họ đủ điềm tĩnh để không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày. Cũng là phong cách giao dịch nhàn hơn và hiệu quả hơn so với các phong cách khác.

4.Vậy có nên giao dịch theo Swing Trading?

Nếu bạn là các trader mới vào thị trường, muốn trở thành một Swing trader thì bạn cần quan tâm đến các biểu đồ hàng ngày và hàng tuần nhằm xác định xu hướng giá của tài sản giao dịch.

Và tiếp theo là tìm kiếm những vùng quá mua khi xu hướng chính là giảm và vùng quá bán khi xu hướng chính là tăng. Bước cuối cùng là tìm một điểm vào hợp lý, có tỷ lệ rủi ro thấp và lợi nhuận tốt. Sau đó bạn cần có các công cụ phân tích hỗ trợ để xác định chỉ báo xu hướng, các biên độ dao động để giúp chúng ta xác đjnh được vùng quá mua, quá bán trên khung đồ thị.

Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng cả những chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản để có những quyết định đầu tư chính xác.

5.Những lưu ý trong giao dịch Swing trade

Lưu ý đầu tiên chính là tin tức, tin tức là thứ đặc biệt quan trọng trong thị giao dịch, vì những tin tức tiêu cực hay tích cực có thể dễ dàng thay đổi xu hướng cặp tiền đề chỉ trong nháy mắt.

Bạn cần luôn luôn cập nhập những diễn biến tin tức lãi suất, bảng lương,… nó có thể là tác nhân ảnh hưởng đến hành động giá của các lựa chọn trong tương lai.

Các bạn cần tìm hiểu các tin tức trong lĩnh vực kinh tế để dự đoán các xu hướng về cơ bản một cách tốt nhất. Vì các nhà giao dịch thường không hoàn toàn phụ thuộc vào các mô hình trong phân tích kỹ thuật.

Lời kết

Phong cách giao dịch Swing Trade được đánh giá là phù hợp cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ có nguồn vốn từ nhỏ đến trung bình. Đây là một cách trading tuyệt vời cho những trader ưa thích tìm kiếm lợi nhuận lớn mà không có nhiều thời gian để thực hiện scalping hay daytrading. Hy vọng với những gì được tổng hợp và chia sẻ trên đây, bạn sẽ lựa chọn được cho bản thân mình một phong giao dịch phù hợp với tính cách và khả năng của bản thân để đạt được tối lưu lợi nhuận từ các giao dịch của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc haowjc góp ý nào, vui lòng hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Thu Trang


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot