3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên trader có thể sử dụng chỉ báo Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Bài viết sẽ chỉ ra giúp bạn 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này.

Là một loại chỉ báo thuộc nhóm chỉ báo dao động như: RSI, MACD, chỉ báo Stochastic Oscillator được sử dụng rộng rãi trong các chiến lược giao dịch với khả năng chỉ ra cả điểm vào lệnh và thoát lệnh tiềm năng.

Stochastic Oscillator không chỉ hữu hiệu trong 1 thị trường có xu hướng mà ngay cả khi thị trường đi ngang hay không rõ xu hướng đặc biệt nếu trader biết có phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo này, bạn sẽ khá bất ngờ với kết từ chỉ báo này.

Trong bài viết này, Vnrebates sẽ cùng bạn tìm hiểu 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic Oscillator và những điểm trader cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo này.

1. Chỉ báo Stochastic Oscillator là gì ? – Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator

1.1 Khái niệm chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo Stochastic Oscillator – Chỉ báo dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo động lượng (momentum) dùng để so sánh mức giá đóng cửa với 1 phạm vi giá (range) trong một khoảng thời gian nhất định (phạm vi này sẽ tùy biến theo mỗi trader, nhưng thường mặc định là 14). 

Chỉ báo này dựa trên phân tích tốc độ thay đổi giá hoặc động lượng của giá khi giả định rằng động lượng thay đổi trước khi giá thay đổi. Stochastic Oscillator được xem là một chỉ báo hàng đầu vì khả năng dự đoán các tín hiệu đảo ngược xu hướng và có thể nhận các giá trị từ 0 đến 100 và dao động trong phạm vi nhất định.

1.2 Cấu tạo của chỉ báo Stochastic Oscillator

Khi nói về chỉ báo này, bạn có thể gặp phải các thuật ngữ chỉ báo ngẫu nhiên chậm và nhanh (Fast Stochastic và Slow Stochastic). Tính toán ban đầu của bộ dao động ngẫu nhiên được coi là có độ nhạy cao đối với một số loại tài sản nhất định. Theo đó, đường trung bình động 3 ngày đã được thêm vào như một cách để làm chậm mức độ đáp ứng của chỉ báo Stochastic. 

Trong quá trình cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng của mình, bạn có thể thay đổi giữa Slow Stochastic và Fast Stochastic bằng cách thêm giá trị tương ứng vào box “slowing” (1 cho Fast Stochastic và 3 cho Slow Stochastic).

Sự khác biệt chính giữa Fast Stochastic và slow Fast Stochastic được tóm gọn trong một từ: độ nhạy (sensitivity). Fast Stochastic nhanh nhạy hơn slow stochastic chậm đối với những thay đổi về giá của chứng khoán cơ bản và có thể sẽ dẫn đến nhiều tín hiệu giao dịch.

Chỉ báo Stochastic Oscillator được tạo ra bởi 2 đường gồm:

  • Đường chính hay fast Stochastic được gọi là %K;
  • Đường còn lại slow Stochastic %D là đường trung bình 3 giai đoạn của đường %K.
  • Ngoài 2 phần này còn có 2 đường biên được mặc định ở mức 20 và 80. Nghĩa là nếu giá vượt đường biên 80, giá đang có tình trạng quá mua. Nếu giá vượt quá đường biên 20 giá đang trong tình trạng quá bán. Trader sẽ căn cứ vào chỗ này để vào lệnh. 

Trong đó, %K là đường dùng để phản ánh giá trị thực của bộ dao động trong mỗi phiên còn %D sẽ được tính nhờ vào đường trung bình động SMA trong chu kỳ 3 ngày. Đường % D được sử dụng để tạo tín hiệu mua hoặc bán dựa trên sự phân kỳ tăng và giảm. Sự phân kỳ % D được khẳng định là “tín hiệu duy nhất khiến bạn mua hoặc bán”.

Khi 2 đường này giao cắt nhau, từng được rất nhiều trader tận dụng, xem đó như là tín hiệu đảo chiều vì nó cho thấy sự thay đổi của giá cả, tuy nhiên cách hữu dụng nhất của Stochastic Oscillator vẫn là tìm kiếm các tín hiệu quá mua và quá bán của những người tham gia thị trường.

Fast Stochastic Oscillator

Slow Stochastic Oscillator

2. 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic Oscillator

Về cơ bản, tương tự như rất nhiều các chỉ báo động lượng khác, Stochastic Oscillator sẽ giúp trader xác định được các vùng QUÁ MUA, QUÁ BÁN. Khi thị trường rơi vào hai vùng quá mua hoặc quá bán thì có thể thị trường sẽ đảo chiều. Sau đây tôi sẽ chỉ ra 3 phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic Oscillator này.

2.1 Các bước giao dịch ngày hiệu quả với chỉ báo Stochastic Oscillator

Trong khi chỉ báo MACD phù hợp hơn với swing trading, thì chỉ báo Stochastic thực sự hiệu quả đối với day trading trong Forex trading nói chung. Sau đây là 6 bước để thực hiện hiệu quả day trading với chỉ báo Stochastic:

Bước 1: Kiểm tra biểu đồ hàng ngày (daily chart) và đảm bảo rằng chỉ báo Stochastic nằm dưới đường 20 và đường %K vượt lên trên đường %D.

Mắc dù bạn đang giao dịch trong ngày, nhưng vẫn phải lưu ý đến xu hướng và tâm lý khung thời gian cao hơn.

Khái niệm đa khung thời gian rất quan trọng vì nó có thể giúp bạn đọc rõ ràng hơn về hành động giá hiện tại và hơn thế nữa, nó có thể giúp bạn xác định thời gian tốt hơn cho các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh của mình. 

Lưu ý : Trên biểu đồ hàng ngày, các đường trung bình động ngẫu nhiên không nhất thiết phải dưới mức 20. Chúng có thể đang di chuyển ra khỏi vùng QUÁ BÁN và tín hiệu vẫn có thể hợp lệ, nhưng không được trên mức 50.

Bước 2: Di chuyển xuống Khung thời gian 15 phút và đợi Chỉ báo Stochastic chạm mức 20. Dòng %K (dòng màu xanh lam) đã vượt lên trên dòng %D (dòng màu cam).

Bước này tương tự như bước trước đó, nhưng lần này chúng ta áp dụng quy tắc trên khung thời gian 15 phút: đợi chỉ báo Stochastic chạm mức 20 và đường %K (đường màu xanh) đang vượt qua đường %D (đường màu cam).

Biểu đồ 15 phút là khung thời gian tốt nhất cho giao dịch trong ngày vì không quá nhanh và đồng thời cũng không quá chậm.

Người ta nói rằng thị trường có thể ở trong tình trạng QUÁ MUA và QUÁ BÁN lâu hơn so với việc một nhà giao dịch có thể chịu đựng được. Vì vậy, chúng ta sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và điều này đưa trader đến bước tiếp theo trong việc sử dụng chỉ báo Stochastic.

Bước 3: Chờ đường Stochastic % K (đường màu xanh lam) vượt qua mức 20

Vì% k là đường fast Stochastic nên chỉ cần đợi nó vượt qua mức 20 là đủ vì đường %D sẽ theo sau. Trader không nên chờ đợi quá lâu vì điều này sẽ làm giảm tỷ suất lợi nhuận.

Ngay bây giờ là lúc bạn nên chuyển trọng tâm của mình sang hành động giá, điều này mang lại cho bạn bước tiếp theo của chiến lược giao dịch với chỉ báo Stochastic tốt nhất.

Bước 4: Chờ cho một mô hình Swing Low xuất hiện trên Biểu đồ 15 phút

Mô hình Swing Low là gì?

Mô hình Swing Low là một mô hình 3 thanh và được định nghĩa là một thanh có một thanh trước và một thanh sau với mức thấp hơn. Dưới đây là cách xác định mô hình swing phù hợp để tăng lợi nhuận của bạn.

Hình ảnh đại diện trực quan của mô hình Swing Low có thể được nhìn thấy dưới đây:

Bước 5: Vào lệnh mua khi điểm cao nhất của mô hình Swing low bị phá vỡ ở mặt trên

Vì vậy, sau khi tuân theo đúng các bước trên, một tín hiệu mua chỉ được kích hoạt khi sự phá vỡ của Mô hình Swing Low xảy ra.

Chúng ta hãy chuyển trọng tâm trở lại biểu đồ 15 phút cặp EUR/USD được trình bày trước đó và xem cách sử dụng chỉ báo Stochastic kết hợp với Mô hình Swing Low.

Bước 6: Sử dụng lệnh cắt  lỗ bảo vệ (Protective Stop Loss) được đặt dưới mức dao động thấp nhất trong 15 phút gần đây nhất

Bạn muốn đặt lệnh cắt lỗ của mình dưới mức thấp gần đây nhất, như trong hình bên dưới. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn thêm bộ đệm 5 pips so với mức thấp, để bảo vệ bản thân khỏi những giao dịch phá vỡ (breakout) giả có thể xảy ra.

Biết khi nào chốt lời cũng quan trọng như biết khi nào vào lệnh giao dịch. Chiến lược giao dịch Stochastic hiệu quả nhất sử dụng chốt lời tĩnh, gấp hai lần số tiền cắt lỗ của bạn.

Giao dịch trong ngày với sử dụng chỉ báo Stochastic là sự kết hợp hoàn hảo giữa cách sử dụng chính xác chỉ báo Stochastic và hành động giá. Thành công của phương pháp giao dịch này bắt nguồn từ việc biết đọc một chỉ báo kỹ thuật một cách chính xác và đồng thời sử dụng cả hành động giá.

2.2 Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic oscillator để giao dịch chéo (Trade Crossovers)

Một chiến lược khác được sử dụng để tạo tín hiệu là với đường tín hiệu, thường là đường trung bình động của chỉ báo Stochastic (Crossover – đường chéo).

Vị thế mua hoặc bán xảy ra khi đường chỉ báo Stochastic cắt ngang trên hoặc dưới một cách tương ứng với đường tín hiệu. Chiến lược giao dịch này nên được sử dụng khi kết hợp với các chỉ báo khác bởi vì bản thân nó có thể đưa ra các tín hiệu sai.

Hãy nhớ rằng sự giao nhau của chỉ báo Stochastic đang bị tụt hậu và có thể tạo ra nhiều dấu hiệu “lừa” (whipsaw).

Phương pháp giao dịch sử dụng sự giao nhau của chỉ báo giao bao gồm việc xác định xu hướng với 1 đường trung bình đồng theo hàm mũ – 200 EMA và 50 EMA, và chỉ lấy các vị thế theo hướng của xu hướng phổ biến trên thị trường.

  • Nếu độ dốc của EMA 200 và EMA 50 là dương, ta chỉ mất các điểm giao cắt Stochastic long
  • Nếu độ dốc của EMA 200 và EMA 50 là tiêu cực, ta chỉ thực hiện các giao cắt Stochastic short

2.3 Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic oscillator để giao dịch phân kỳ (Divergences)

2.3.1 Cách Giao dịch Phân kỳ Cổ điển (Classic Divergences) với Chỉ báo Stochastic

Có thể cách tiếp cận “thanh lịch” nhất là tìm kiếm sự phân kỳ giá/dao động. Sự phân kỳ xảy ra khi hành động giá khác với hành động của chỉ báo Stochastics. Điều này có nghĩa là động lượng không được phản ánh trong giá, đây có thể là một chỉ báo sớm về sự đảo chiều.

Sự phân kỳ cổ điển xảy ra khi giá hình thành mức thấp hơn trong khi chỉ báo Stochastic hình thành mức cao hơn (cho thấy khả năng mua) hoặc khi giá hình thành mức cao hơn trong khi chỉ báo Stochastic hình thành mức thấp hơn (cho thấy khả năng bán).

Khi sự phân kỳ xảy ra, một sự thay đổi tiềm năng về hướng giá có thể xuất hiện trên các thẻ.

Trong phương pháp này, ta xác định xu hướng chính bằng đường trung bình động hàm mũ 200 và chỉ giao dịch các phân kỳ cổ điển theo hướng của xu hướng chính. Trader nên bỏ qua các phân kỳ xảy ra đối với các đợt pullback hoặc điều chỉnh của xu hướng chính.

Ngoài ra, trader chỉ nên giao dịch trên các khung thời gian H1, H4 và D1, để giảm nhiễu thị trường và lọc các tín hiệu xấu xảy ra trên các khung thời gian ngắn hơn. Chiến lược này rất hữu ích cho các nhà giao dịch swing.

2.3.2 Cách Giao dịch Phân kỳ Ẩn (hidden Divergences) với Chỉ báo Stochastic

Chỉ báo dao động Stochastic là một công cụ tuyệt vời để phát hiện các phân kỳ ẩn. Nếu bạn là một nhà giao dịch theo xu hướng, phân kỳ ẩn nên là một trong những công cụ quan trọng nhất của bạn.

Các phân kỳ ẩn báo hiệu xung lượng đang đi vào xu hướng chính, cho thấy khả năng tiếp tục theo hướng chính của xu hướng.

Vì một số lý do, các phân kỳ ẩn khó phát hiện hơn đối với nhiều nhà giao dịch, mặc dù thực tế đó là mô hình xác suất cao. Khi giao dịch các phân kỳ ẩn với chỏ báo dao động Stochastics, chúng ta phải tìm:

  • Mức thấp cao hơn của giá đi theo giá trị Stochastic thấp hơn trong xu hướng tăng
    Mức cao thấp hơn của giá đi theo giá trị Stochastic cao hơn trong xu hướng giảm


Hãy xem biểu đồ chỉ số Dow Jones ở trên. Hành động giá cho thấy một động lực giảm, với giá tạo ra mức cao thấp hơn. Tuy nhiên, mặc dù thực tế là giá đang tạo ra các mức cao thấp hơn, nhưng chỉ báo dao động Stochastic đã ghi lại các mức cao hơn, do đó tạo thành một phân kỳ ẩn.

Như bạn có thể thấy, 3 phân kỳ giảm giá ẩn đã xảy ra trong giai đoạn này, báo hiệu rằng xu hướng Bears đang ở vị thế mạnh khi tham gia vào thị trường. Bí quyết ở đây là xác định xu hướng chính và chỉ đặt lệnh vị thế theo hướng của xu hướng chính.

Vì vậy, trader đừng đuổi theo tất cả các phân kỳ xảy ra trên biểu đồ mà nên chọn những phân kỳ có xác suất cao hơn: những phân kỳ theo hướng của xu hướng chính.

Sau đây là một số chú ý khi sử dụng chỉ báo dao động Stochastic trong giao dịch phân kỳ

  • Thiết lập xu hướng chính bằng cách thêm đường trung bình động hàm mũ 200.
  • Khi giá giao dịch trên đường trung bình động hàm mũ 200, trader chỉ nên đặt lệnh BUY và khi giá giao dịch dưới đường trung bình động hàm mũ 200 trader chỉ nên thực hiện lệnh SELL. 
  • Vẽ biểu đồ chỉ báo Stochastic để phát hiện sự phân kỳ, với các cài đặt bạn cảm thấy thoải mái nhất khi giao dịch
  • Chỉ tìm kiếm sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá theo hướng của xu hướng chính được chỉ ra bởi đường trung bình động hàm mũ 200
  • Nếu giá giao dịch trên đường 200 EMA, hãy tìm kiếm sự phân kỳ ở phía dưới của chỉ báo Stochastic và nếu giá giao dịch dưới đường 200 EMA, hãy tìm kiếm sự phân kỳ ở phía trên của bộ dao động.

3. Những điểm trader cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo Stochastic Oscillator

Như chúng ta đã biết chỉ báo Stochastic được rất nhiều nhà giao dịch ưa thích sử dụng, nhưng nhiều người trong số họ không thực sự hiểu rõ bản chất của nó, chính điều đó khiến họ dễ mắc phải 2 sai lầm cơ bản, đó là gì:

3.1 Sai lầm khi thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN và ngược lại, thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA.

Trader cần hiểu rằng, Stochastic Oscillator là chỉ báo đo động lượng của thị trường, có nghĩa là khi diễn biến giá của thị trường đang ở vùng quá bán, đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà giảm mạnh.

Ngược lại, khi Stochastic vượt qua vùng quá mua (trên 80), đồng nghĩa rằng thị trường đang có đà tăng mạnh.

Tuyệt đối đừng nghĩ rằng sẽ thực hiện một lệnh BUY ngay khi thị trường đang QUÁ BÁN chỉ vì có vẻ như đang có quá nhiều lệnh SELL. Nghĩ rằng thị trường sẽ đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ.

Chỉ cần bạn nhớ rằng, kể cả khi thị trường đi vào vùng QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN trong một thời gian dài, nó vẫn có thể tiếp tục “QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN” như thế trong một thời gian dài nữa.

3.2 Sai lầm khi nghĩ rằng thị trường sẽ luôn đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ

Việc sử dụng tín hiệu phân kỳ để đưa ra một ý tưởng giao dịch là phương pháp khá phổ biến và tất nhiên hiệu quả của nó là đã được chứng minh trong phương pháp bên trên.  Tuy nhiên trader không nên cho rằng thị trường sẽ luôn đảo chiều khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ. Thực tế vẫn có nhiều trường hợp khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ nhưng thị trường không đảo chiều.

Vì vậy để không bị cháy tài khoản khi sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic và tín hiệu phân kỳ, trader phải luôn luôn theo sát xu hướng giá của xu hướng chính được chỉ ra bởi đường trung bình động hàm mũ 200 và đặc biệt chỉ ưu tiên những tín hiệu phân kỳ có xác suất cao hơn.

3.3 Trader cần lưu ý những gì về chỉ báo Stochastic Oscillator

Không phải lúc nào cứ thấy Stochastic Oscillator cho tín hiệu QUÁ BÁN hay QUÁ MUA là vào lệnh ngay lập tức. Chỉ báo Stochastic Oscillator cần phải có sự đồng thuận từ các tín hiệu khác như chỉ báo RSI, đường trendline hay các mô hình nến đảo chiều, mới có thể quyết định điểm vào lệnh, và nếu chúng càng được đồng thuận bởi nhiều tín hiệu cùng 1 hướng tăng/giảm hay đảo chiều thì xác suất để thị trường đi theo đúng phân tích của bạn sẽ càng đúng.

Chỉ báo Stochastic Oscillator ở khung thời gian càng lớn càng cho tín hiệu chính xác. Không chỉ Stochastic Oscillator mà bất cứ chỉ báo hay mô hình nào cũng vậy, càng khung nhỏ thì tín hiệu càng bị nhiễu và dễ bị sai lệch hơn.

Luôn phải giao dịch theo đúng xu hướng. Việc xác định thị trường đang theo xu hướng nào là điều kiện tiên quyết giúp giảm thiểu rủi ro hơn nữa Stochastic Oscillator về mặt bản chất vẫn là 1 dạng chỉ báo. Vì vậy ngoài việc kết hợp nó cùng nhiều yếu tố khác bạn còn phải trade theo đúng xu thếcủa thị trường. Điều này càng hữu ích với các trader mới vào nghề.

Kết luận

Stochastic Oscillator là một chỉ báo đo động lượng của giá, vì động lượng luôn di chuyển trước giá nên chúng ta có thể sử dụng Stochastic làm công cụ để xác định xu hướng thị trường trong tương lai. Nếu bạn là một trader mới vào nghề, hy vọng bài viết này sẽ chỉ ra giúp bạn những phương pháp giao dịch hiệu quả với chỉ báo Stochastic. Và mặc dù bạn đã là 1 trader chuyên nghiệp bạn vẫn phải công nhận rằng chỉ báo Stochastic là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho việc giao dịch của bạn, và bạn sẽ không phải hối hận vì lựa chọn của mình. 

Theo thesecretmindset, tradingstrategyguides

 

Được viết bởi: Hòa Ninh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot