Nên chọn chiến lược giao dịch theo xu hướng hay ngược hướng

VNREBATES
20.06.2022, 08:00 12 phút đọc

Trong thị trường luôn tồn tại hai phé đối lập là những trader theo chiến lược giao dịch theo xu hướng và những trader giao dịch ngược hướng để bắt đỉnh, đáy. Chính việc này đã tạo ra tính thanh khoản ở mọi mức giá trên thị trường forex. Trong cả hai chiến lược đều có những trader thành công và thất bại. Vậy với tư cách là một retail trader anh em chúng ta nên chọn theo xu hướng hay ngược hướng? Đi theo số đông (xu hướng) để kiếm lợi nhuận hay tìm kiếm những cú đảo chiều và trở thành huyền thoại?

Thị trường nhìn chung được phân phối một cách ngẫu nhiên trong ngắn hạn, dựa vào việc theo dõi thị trường mà người ta đã tìm ra một số cách để có được tỷ lệ cược có lợi trong trading nên dù sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng hay ngược hướng thì các trader kỷ luật và kiên nhẫn chờ đợi các cơ hội tốt đều có cơ hội chiến thắng trên thị trường một cách nhất quán và lâu dài.

Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hai chiến lược giao dịch theo xu hướng và ngược hướng để xem liệu chúng ta hợp với chiến lược nào anh em nhé.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Chiến lược giao dịch theo xu hướng, ngược hướng là gì?

  • Chiến lược giao dịch theo xu hướng: giao dịch theo xu hướng đơn giản là mua trong một xu hướng tăng và bán trong một xu hướng giảm. Đối với trader theo xu hướng thì khi điều kiện thị trường là sideway thì trader nên ưu tiên đứng ngoài, vì giai đoạn sideway là lúc thị trường tích lũy hay cân bằng lại sự mất cân bằng của nó, thường liên tục tạo ra các fake out và có thể đảo chiều hay tiếp tục là điều khó dự đoán.
  • Chiến lược giao dịch ngược xu hướng: giao dịch ngược xu hướng là việc tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều để vào lệnh ngược xu hướng nhằm đạt được tỷ lệ risk:reward lớn vì khi chốt lời anh em có thể ăn nguyên xu hướng tăng trước đó.

Xem thêm: 3 xu hướng thị trường trong forex và vị thế giao dịch của Retail trader.

2. So sánh ưu và nhược điểm

Chiến lược Ưu điểm Nhược điểm
Theo xu hướng
  • Tỷ lệ thắng cao
  • Thuận theo các yếu tố cơ bản
  • Tần suất lệnh đều
  • Risk:Reward không cao
  • Dễ bị bigboy quét stop loss
Ngược xu hướng
  • Risk:Reward cao
  • Chốt lời nhanh
  • Tỷ lệ thắng thấp
  • Thiếu sự ủng hộ của các yếu tố cơ bản
  • Tần suất lệnh thấp

Với chiến lược giao dịch theo xu hướng sẽ mang lại sự an toàn và ổn định khi hòa hợp đi cùng thị trường thì chiến lược giao dịch ngược xu hướng lại mang lại cho các trader ưa thích mạo hiểm và tìm kiếm cảm giác phấn khích khi chiến thắng thị trường và số đông.

Mỗi chiến lược đều mang trong mình những ưu nhược điểm riêng dĩ nhiên rồi anh em, nhất là trong thị trường tài chính điều giúp chúng ta chiến thắng là tâm lý giao dịch và kỷ luật chứ không phải kỹ năng phân tích thần thánh hay vô tình lượm được chén thánh ở đâu đó. Tùy vào tính cách riêng của mình anh em hãy chọn cho mình một chiến lược phù hợp và rèn luyện đến một trình độ nhất định để có thể biến trading thành nghề thôi.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

3. Các chỉ báo hỗ trợ hai kiểu giao dịch

Sau khi đã chọn cho mình được một chiến lược để giao dịch rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tham khảo các công cụ hỗ trợ để dần dần từng bước hình thành một phong cách giao dịch anh em nhé.

Cho dù chọn chiến lược giao dịch theo xu hướng hay ngược hướng thì anh em đều cần phải xác định được xu hướng để mà đánh theo hay đánh ngược chứ phải không anh em? Các trader sử dụng chiến lược giao dịch theo xu hướng thì xác định xu hướng để trade theo còn các trader giao dịch ngược hướng thì tìm kiếm các tín hiệu đảo chiều và đánh ngược lại xu hướng.

3.1. Xác định xu hướng cho chiến lược giao dịch theo xu hướng

Đối với xu hướng anh em có dùng price action để xác định các con sóng tăng giảm của thị trường và tìm ra các vùng cản tiềm năng để chờ đợi các cơ hội mở vị thế và kiếm lời cùng xu hướng thị trường.

chiến lược giao dịch theo xu hướng

Xu hướng giảm cặp USD/JPY khung h1

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy trong xu hướng giảm giá liên tục phá đáy và để lại những vùng cản và khi giá quay lại chính là cơ hội cho anh em bán xuống để đi theo xu hướng.

*Tip: xu hướng hình thành càng lâu thì tỷ lệ thắng càng giảm

Anh em cũng có thể sử dụng thêm các chỉ báo để xác định xu hướng một cách hiệu quả ví dụ như các đường trung bình, chỉ báo xu hướng như ADX, kênh giá,…

chiến lược giao dịch theo xu huớng

Xu hướng tăng cặp USD/JPY với Ema25

Ở ví dụ trên anh em đã thấy giá phản ứng khá tốt với Ema25 trong một xu hướng tăng, khi giá quay trở lại đường Ema là cơ hội để anh em mở các lệnh mua lên theo xu hướng.

Xác định xu hướng nhìn chung mang tính tương đối và có đôi lúc các công cụ không thể theo kịp thị trường, anh em hoàn toàn có thể dùng các cách khác nhau trong những điều kiện thị trường khác nhau để gia tăng hiệu suất giao dịch, anh em tham khảo thêm một số cách xác định xu hướng ở bài viết dưới đây nhé.

Xem thêm: 5 cách xác định xu hướng thị trường forex

3.2. Các tín hiệu đảo chiều cho trader giao dịch ngược xu hướng

Đối với các trader giao dịch ngược xu hướng thì khi họ nhìn vào xu hướng sẽ nhanh hơn, đơn giản giá đang tăng thì là xu hướng tăng, giá đang giảm thì là xu hướng giảm và họ tìm các tín hiệu yếu đi của xu hướng để mở các vị thế của mình. Anh em cùng tìm hiều một số cách sau nhé.

  • Mất động lượng

Trước tiên giá muốn đảo chiều thì phải đi chậm lại sau đó mới quay đầu được, các dấu hiệu của việc mất hay giảm động lượng là các cong sóng thường ngắn và dày hơn, liên tục xuyên qua đường MA hay dừng lại sidway với biên độ lớn không ổn định,…

chiến lược giao dịch theo xu hướng

Trong ví dụ trên anh em có thể thấy trong xu hướng giảm giá dần mất đi động lượng thể hiện qua việc các con sóng giảm ngắn dần và ở cuối trend line giá tạo các đáy cao dần ép về phía trend line, cuối cùng thì phá vỡ trend line và hình thành một xu hướng tăng. Các trader giao dịch ngược xu hướng có thể mở vị thế mua và chỉ tốn khoảng 1/2 thời gian để chốt lời một khoảng tương đương các trader đi theo xu hướng giảm.

  • Phân kỳ

Phân kỳ cũng là một tín hiệu cho thấy sự mất sức mạnh của xu hướng khi các đỉnh/ đáy mới được hình thành nhưng khối lượng hay động lược lại cho thấy sự yếu ớt của các đỉnh mới này, nguyên nhân có thể đến từ việc các đỉnh/ đáy mới này không có được sự ủng hộ từ các tay chơi lớn với lượng tiền khổng lồ của họ.

chiến lược giao dịch theo xu hướng

Phân kỳ giá với RSI trên khung thời gian h4 cặp EUR/CAD

Trong ví dụ trên anh em có thể thấy, khi giá vừa mất động lượng tại đỉnh và giá còn tạo phân kỳ với RSI chứng tỏ các đỉnh này không được ủng hộ bởi các tay chơi lớn và sau đó giá giảm dài liên tục. Ở khung thời gian h4 anh em sẽ không thấy rõ nhưng nếu xuống khung thời gian nhỏ hơn có thể thấy rõ các con sóng tại điểm phân kỳ.

  • Chạm cản lớn

Dựa vào tính chất fractal của thị trường hay lý thuyết 3 giai đoạn (xu hướng lớn, xu hướng trung và xu hướng ngắn hạn) thì khi giao dịch đảo chiều có thể anh em chỉ đang đánh ngược một trong ba giai đoạn trên nên khả năng một xu hướng trung hạn bị đảo chiều ở cản của xu hướng dài hạn cũng rất lớn.

chiến lược giao dịch theo xu hướng

Xu hướng giảm trung hạn chạm cản xu hướng tăng lớn

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy xu hướng giảm của cặp USD/JPY trên khung h4 đã gặp phải cản tăng trên khung D1 khiến nó mất động lượng thể hiện qua việc giao dịch nhập nhằng trong kênh giá hẹp dần, cuối cùng đảo chiều theo xu hướng lớn của D1. Nếu anh em mua vào tại điểm phá vỡ chỉ tốn 1/3 thời gian để ăn được gấp hai lần khoảng giá của xu hướng giảm trước đó.

Xem thêm: Dấu hiệu đảo chiều xu hướng và sự phá vỡ xu hướng có thể bạn chưa được biết.

4. Kết hợp cả hai trong bức tranh toàn cảnh

Dựa vào tính chất fractal của thị trường anh em hoàn toàn có thể kết hợp cả hai chiến lược trên trong chiến lược giao dịch của mình, tuy có chút phức tạp nhưng nó sẽ cho anh em nhiều thông tin về thị trường hơn nhờ cái nhìn bao quát và hạn chế thua lỗ cho anh em.

chiến dịch giao dịch theo xu hướng

Minh họa tính chất fractal của thị trường

Chính vì tính chất fractal này mà anh em có thể trade ở mọi khung thời gian và tìm thấy xu hướng ở mọi khung thời gian. Nhờ vậy khi giao dịch anh em trước tiên cần phải biết mình đang giao dịch theo xu hướng nào hay đang cố đón đánh xu hướng nào để có thể xác định điểm dừng lỗ cũng như chốt lời hiệu quả nhất.

chiến lược giao dịch theo xu hướng

Bán ở xu hướng trung/ngắn hạn trong một xu hướng tăng lớn.

Ở ví dụ trên anh em có thể thấy, thị trường tồn tại cùng lúc hai xu hướng: xu hướng tăng lớn (màu cam) và xu hướng giảm trung/ngắn hạn (màu đen). Thay vì phải đợi giá xuống hỗ trợ xu hướng tăng lớn, anh em hoàn toàn có thể bán ra trong xu hướng giảm trung hạn và chốt lời ở các vùng cản của xu hướng tăng lớn trước đó.

Đối với các trader ở các khung thời gian nhỏ hơn thì việc đi theo xu hướng nhỏ này cũng chính là thực hiện chiến lược giao dịch theo xu hướng của họ.

Về các thiết lập hay tín hiệu giao dịch anh em có thể sự dụng các mô hình nến nhật hay các mô hình giá thậm chí kết hợp cả hai, anh em tham khảo thêm trong bài dưới đây nhé.

Xem thêm: Biểu đồ nến Nhật là gì? Tại sao mô hình nến Nhật được trader yêu thích như vậy?

5. Kết luận

Trên đây là bài viết về chiến lược giao dịch theo xu hướng và ngược xu hướng, cũng như cách kết hợp cả hai trong tầm nhìn tổng quan về thị trường. Để có thể thành thạo anh em cần backtest và rút ra những kinh nghiệm riêng và việc quản lý vốn chặt chẽ sẽ giúp anh em tăng tỷ lệ thành công với nghề trading hơn.

Chúc anh em giao dịch nhiều thành quả!

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều