Học cách gồng lời để tối ưu lợi nhuận

VNREBATES
25.06.2022, 11:07 9 phút đọc

Việc làm thế nào để loại bỏ được hành vi gồng lỗ và chốt non thì chỉ có thể dựa vào kỷ luật và quản lý cảm xúc của chính bản thân anh em. Tuy nhiên, chúng ta cũng có một số mẹo cũng như vài lưu ý để có thể thực hiện việc đó tốt hơn. Anh em có thể dựa theo những nguyên tắc này để từng bước kiểm soát tâm lý của mình, và học cách gồng lời thật tốt thay vì gồng lỗ nhé.

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Nguyên lý để gồng lời thật ra rất đơn giản, chỉ cần anh em luôn luôn tuân thủ tốt stop loss và take profit, tức là thiết lập sẵn các mức dừng lỗ và chốt lời mỗi khi vào lệnh, sau đó không can thiệp gì thêm cho đến khi một trong hai lệnh đó được kích hoạt. Tuy nhiên, lý thuyết là thế, còn việc thực hiện được hay không phụ thuộc vào cách chúng ta quản lý cảm xúc và kỷ luật trong giao dịch.

Về mặt kỹ thuật – điều kiện để gồng lời

Để đảm bảo quản lý được cảm xúc, trước hết anh em cần có một hệ thống giao dịch thật hoàn chỉnh làm cơ sở. Cụ thể, anh em cần có một chiến lược tốt để tìm vị trí vào lệnh cũng như một phương pháp quản lý vốn chi tiết… Rõ ràng chúng ta không thể cứ vào lệnh rồi đặt stop loss, take profit một cách tùy tiện rồi gồng lời dựa trên sự tùy tiện đó được.

Anh em cần phân tích kỹ lưỡng theo phương pháp của mình, rồi đặt SL, TP theo những nguyên tắc chặt chẽ nhất. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tự tin để gồng lời, và hãy chấp nhận mình đã sai trong trường hợp bị hit stop loss thay vì cố chấp dời SL để gồng lỗ.

Một mẹo nhỏ để gồng lời tốt hơn là anh em hãy sử dụng phương pháp chốt lời từng phần, với nhiều mức TP khác nhau. Ví dụ, khi thực hiện một lệnh, anh em có thể đặt mức TP1 ở 50 pips, tại đó sẽ chốt 1/3 khối lượng vào lệnh ban đầu và đẩy SL của 2 phần còn lại về entry. Mức tiếp theo là TP2 có thể ở 100 pips, chốt tiếp 1/3 và tiếp tục đẩy SL phần còn lại lên cao hơn.

Phần cuối cùng của lệnh anh em có thể đặt mục tiêu xa hơn, ví dụ 200, thậm chí 300 pips. Do đã có lãi từ hai lệnh trước và cũng đã đẩy SL lên dương nên lúc này anh em có thể gồng lời một cách vô cùng thoải mái, thậm chí đôi khi còn có thể nói đùa là TP ở vô cực. Tất nhiên, hãy nhớ là các mức TP cần phải có căn cứ nhé anh em, chứ không thể tùy tiện đặt TP một cách ngẫu hứng trong khi chẳng có cơ sở nào cho thấy giá có khả năng đạt đến đó.

Lưu ý là chốt lời từng phần nên được kết hợp với trailing stop loss nhé anh em. Khi giá đã chạy và có lợi nhuận, anh em nên dời mức stop loss lên cao dần để đảm bảo rủi ro thấp hơn. Tuy nhiên việc dời SL cũng cần phải có căn cứ chứ không thể tùy tiện nhé, đồng thời đã dời rồi thì có nghĩa là stop loss hiện tại ở đó, anh em không được dời ngược lại khi thấy giá phản ứng, vì như vậy sẽ quay trở lại hành vi gồng lỗ, phá vỡ kỷ luật mà chúng ta đang xây dựng.

gồng lời

Ví dụ về take profit từng phần để gồng lời

Ngoài ra, để có cho mình những thiết lập tốt nhất, anh em chỉ nên giao dịch trên các cặp tiền, các loại tài sản mà mình hiểu rõ. Những loại tài sản lạ lẫm có thể sẽ không hoạt động tốt với chiến lược của anh em khiến cho khả năng xảy ra rủi ro cao hơn.

Xem thêm: Làm thế nào để đặt Stop Loss và Take Profit thật xuất sắc

Cách kiểm soát tâm lý để gồng lời tốt hơn

Khi đã có chiến lược với stop loss và take profit chặt chẽ, thì phần còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng quản lý kỷ luật và cảm xúc của anh em. Và có một số nguyên tắc cũng như các mẹo sau đây mà anh em cần lưu ý để có thể thực hiện điều đó tốt hơn.

1. Đặt lệnh và quên đi

Nhìn sâu một chút vào nguồn gốc của vấn đề, anh em có thể thấy nguyên nhân sâu xa nhất của hành vi gồng lỗ và chốt non chính là do nhìn vào biểu đồ quá nhiều.

Ví dụ, sau khi vào một lệnh mua, nếu như anh em cứ liên tục theo dõi biểu đồ, nhìn theo từng chuyển động của giá thì sẽ rất áp lực và dẫn đến các hành vi thiếu kỷ luật, cụ thể như sau:

  • Khi thấy giá giảm tụt khỏi entry, anh em bắt đầu lo lắng. Đến khi giá giảm gần đến stop loss cũng là lúc xuất hiện ý nghĩ dời stop loss để gồng tiếp chờ giá về bờ.
  • Ngược lại, khi giá đang dương so với entry, chúng ta cũng không an lòng mà cứ tiếp tục nhìn vào biểu đồ. Chỉ cần giá phản ứng giảm nhẹ xuống một chút là sự lo lắng xuất hiện, lo sợ giá quay đầu làm mất đi khoản lợi nhuận đang có. Ý nghĩ đó sẽ thôi thúc anh em chốt lệnh sớm, mặc dù về tổng thể giá vẫn đang đi đúng như kế hoạch.

Vậy, cách giải quyết ở đây chỉ đơn giản là đừng nhìn vào biểu đồ quá nhiều. “Set and foget forex trading” cũng chính là lời khuyên được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp đưa ra. Sau khi đã phân tích kỹ lưỡng và đưa ra quyết định vào lệnh, hãy đảm bảo lần cuối rằng các thiết lập đều chính xác, sau đó đóng biểu đồ và quên nó đi, để cho thị trường làm phần việc của nó.

Nếu làm được như vậy, anh em chắc chắn sẽ không còn gồng lỗ hay chốt non nữa, vì không biết giá đang ở trạng thái như thế nào cả. Đây là một mẹo tâm lý cực kỳ hữu ích nếu anh em thực hiện tốt, và nó cũng cho phép phân tích các cặp tiền khác một cách thoải mái hơn, hoặc dành thời gian cho những công việc khác ngoài trading.

gồng lời

Đặt lệnh và quên đi

Xem thêm: Phương pháp giao dịch Forex: Đặt lệnh và Quên đi

2. Giữ vững niềm tin với bản thân

Anh em có cảm thấy rằng việc liên tục chốt non là thiếu tôn trọng đối với bản thân mình không? Chúng ta mất rất nhiều thời gian và công sức để phân tích, đưa ra được những thiết lập tốt nhất cho một lệnh giao dịch, thế nhưng chỉ vì 1 khoảnh khắc, chính xác là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thiếu kiểm soát, anh em phá hủy toàn bộ kế hoạch mà mình đã vạch ra, để rồi đánh mất những khoản lợi nhuận mà lẽ ra mình đã có được.

Vậy, điều quan trọng là hãy có niềm tin đối với chiến lược cũng như khả năng phân tích của mình, không được để nỗi sợ hãi, lo lắng đánh gục bản thân. Đến bản thân mình còn không tin tưởng mình thì ai sẽ tin tưởng mình được, đúng không anh em.

Chúng ta có thể chưa tốt, chưa hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể học hỏi và rút ra kinh nghiệm để hoàn thiện. Tuy nhiên, trước hết là cần phải tin tưởng bản thân mình, để cho mọi thứ kết thúc một cách trọn vẹn theo kế hoạch, từ đó mới có thể đánh giá khách quan rằng mình còn thiếu sót ở đâu.

3. Sai cũng không sao cả

Tất nhiên chúng ta có thể sai sót trong khi phân tích và đưa ra quyết định, thậm chí sai nhiều lần. Nhưng không sao cả. Có lẽ không một lĩnh vực nào cho phép anh em được sai lầm nhiều như giao dịch Forex, bởi đây vốn là cuộc chơi của xác suất, trong hầu hết thời gian chúng ta không thể đoán trước được thị trường sẽ ra sao, và mọi thứ thay đổi vô cùng nhanh chóng.

Để chứng minh cho điều đó, chúng ta lấy ví dụ về nhà giao dịch huyền thoại Peter Brandt, một nhà giao dịch thành công được nêu trong cuốn sách “Market Wizards” của Jack Schwager. Trong cuốn sách đó, nhà giao dịch này nói rằng ông sai khoảng 65% trong tất cả thời gian khi đưa ra quyết định giao dịch.

Đó là chia sẻ từ một trader thành công hàng đầu anh em ạ. Một người kiếm sống bằng NGHỀ Trading, cho đến khi thành công và giàu có với nghề này, ông vẫn sai khoảng 65% trong các quyết định giao dịch. Thế nhưng điều quan trọng là chắc chắn ông không gồng lỗ và chốt non. Thậm chí đây là một tấm gương về sự gồng lời, vì với winrate chỉ khoảng 35% thì chắc chắn tỷ lệ RR phải rất cao, giúp cho lợi nhuận tổng thể vẫn không hề nhỏ. Và chỉ có gồng lời một cách vững vàng thì mới có khả năng làm được điều đó.

Như vậy, anh em cần hiểu rằng trong thị trường này, quyết định sai lầm không quá đáng sợ, mà điều đáng sợ là không tuân thủ kỷ luật. Anh em cứ gồng lời đi, kể cả từ một lệnh đang gồng lời biến thành một lệnh stop loss cũng không sao cả, hãy kiên trì và sẽ có những lệnh khác take profit để bù đắp cho anh em.

gồng lời

Sai lầm là một phần của giao dịch

Hãy nhớ rằng, kết quả của một giao dịch không quan trọng, điều chúng ta cần để ý là mức trung bình của tất cả các giao dịch trong thời gian cụ thể. Giao dịch là quá trình dài chứ không phải ngày một ngày hai, thậm chí là cái NGHỀ mà chúng ta theo đuổi cả đời, nên hãy tập trung vào tổng thể chứ đừng vì một vài lệnh gồng lỗ khiến cho chúng ta thất bại.

Chúc anh em sẽ gồng lời thành công, và hãy loại bỏ hoàn toàn thói quen gồng lỗ nhé!

Xem thêm: Risk – Reward là gì? Cách tính tỷ lệ RR trong Forex

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Tham gia Khoá học "VSA & VOLUME MASTER" giúp Trader lần theo dấu chân của “Cá mập" để giao dịch kiếm lợi nhuận trên 3 thị trường Forex, Crypto và Chứng khoán

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết đọc nhiều