Hướng dẫn chốt lời/lỗ với fibonacci retracement

Các mức Fibonacci retracement giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà tại đó thị trường có khả năng đảo chiều và có thể dùng để xác định các điểm vào lệnh

Dãy số Fibonacci lần đầu được Leonardo Pisano Bogollo, một nhà toán học người Ý, giới thiệu đến người phương Tây vào thế kỷ 13. Dãy số này có các tính chất và tỷ lệ toán học độc đáo mà ta có thể tìm thấy trong tự nhiên, kiến trúc và sinh học. Các tỉ lệ này xuất hiện khắp nơi trong Vũ Trụ, và thị trường tài chính không phải là ngoại lệ. Đây là một trong những lý do tại sao nhiều trader (nhà giao dịch) sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci để xác định các bước ngoặt của thị trường và tại sao bạn nên cân nhắc sử dụng chiến lược này.

Giao dịch Fibonacci là gì?

Dãy Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên được bắt đầu bằng 0 và 1, số đứng sau là tổng của 2 số đứng trước.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765….

Những con số này có nhiều mối liên hệ đặc biệt tạo nên xương sống của chiến lược giao dịch Fibonacci. Tuy không thể điểm qua tất cả mối liên hệ trên trong bài viết này, nhưng dưới đây là những điểm quan trọng nhất liên quan đến chiến lược giao dịch Forex sử dụng Fibonacci:

  • Chia một số cho số đứng trước nó, ta được tỷ lệ xấp xỉ 1,618. Tỷ lệ này được sử dụng làm một mức giá quan trọng (key level) trong Fibonacci mở rộng. Bạn sẽ học kỹ hơn về vấn đề này ở các phần sau của bài viết.
  • Chia một số cho số đứng sau nó, ta được tỷ lệ xấp xỉ 0,618. Đây là tỷ lệ hình thành mức Fibonacci retracement 61,8%.
  • Nếu chia một số cho số đứng sau nó 2 vị trí, ta nhận được tỷ lệ xấp xỉ 0,382. Đây là tỷ lệ hình thành mức Fibonacci retracement (Fibonacci thoái lui) 38.2%.

Cách sử dụng các mức Fibonacci retracement (Fibonacci Retracement levels)

Các mức Fibonacci retracement giúp xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự mà tại đó thị trường có khả năng đảo chiều và có thể dùng để xác định các điểm vào lệnh. Các mức thoái lui được xác định dựa vào các biến động vừa qua của thị trường:

  • Sau khi giá tăng mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đáy lên đỉnh để tìm mức giá mà thị trường có thể điều chỉnh về lại trước khi bật lên cao hơn và tiếp tục xu hướng tăng.
  • Sau khi giá giảm mạnh, trader có thể đo lường xu hướng từ đỉnh xuống đáy để tìm mức giá thị trường có thể hồi lại trước khi xuống thấp hơn và tiếp tục xu hướng giảm.

Trước khi đi qua cách sử dụng phần mềm giao dịch Fibonacci và các chỉ báo Fibonacci để xác định các mức thoái lui, bạn có thể xem mô hình giá trực quan dưới đây:

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement

Vừa rồi, chúng ta đã tính các tỷ lệ giữa những con số trong dãy Fibonacci để tìm ra các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như 0,618 (tương ứng mức Fibonacci retracement 61,8%) và 0,382 (tương ứng với mức Fibonacci retracement 38,2%).

Ngoài ra, các trader còn sử dụng một số tỷ lệ Fibonacci khác như 23,6% và 78,6%. Bốn tỷ lệ Fibonacci được đề cập đến trong biểu đồ phía trên là 4 mức Fibonacci retracement được sử dụng nhiều nhất.

  • Mô hình mua được sử dụng trong uptrend (xu hướng tăng). Trader sẽ tìm khoảng cách giá từ đáy tới đỉnh sau đó tìm mức giá hỗ trợ và bật lên cao hơn tiếp tục uptrend. Các ngưỡng hỗ trợ là Fibonacci retracement với tỷ lệ giảm từ X tới A tương ứng 23,6%, 38,2%, 61,8% hoặc 78,6%.
  • Mô hình bán được sử dụng trong downtrend (xu hướng giảm). Trader sẽ tìm khoảng cách giá từ đỉnh tới đáy sau đó tìm mức giá kháng cự và điều chỉnh xuống thấp hơn tiếp tục downtrend. Điểm B có thể tương ứng với bất kỳ mức Fibonacci retracement nào được đề cập ở trên.

Thông thường trader sẽ dùng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác như các chỉ báo kỹ thuật hoặc mô hình hành động giá để xác nhận lại kết quả mức Fibonacci cho ra. Vấn đề này sẽ được đề cập chi tiết hơn trong phần Chiến lược giao dịch Forex sử dụng Fibonacci.

Cách sử dụng các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci extension levels)

Các mức Fibonacci mở rộng cũng xác định các mức giá hỗ trợ và kháng cự nhưng nó được sử dụng để tính mức giá có thể tăng lên sau khi hoàn thành nhịp điều chỉnh. Về bản chất, nếu Fibonacci retracement được dùng để xác định điểm vào lệnh trong một xu hướng thì Fibonacci mở rộng lại được dùng để xác định điểm thoát lệnh trong xu hướng đó.

Như đã nói, 1,618 là tỷ lệ chủ chốt trong dãy số Fibonacci. Vì thế, nó được gọi là Tỷ lệ Vàng (Golden Ratio). Đây là tỷ lệ tạo nên mức Fibonacci mở rộng phổ biến nhất – mức 161,8%.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng

Trong uptrend, trader sẽ tìm cách mua tại điểm giá ‘bật lên’ tại B và đo lường mức thoái lui từ A đến B để xem giá có thể tăng lên bao nhiêu trước khi đến điểm C – mức 161,8%.

Trong downtrend, trader sẽ tìm cách bán tại điểm giá ‘điều chỉnh’ tại B và đo lường mức thoái lui từ A đến B để xem giá có thể giảm tiếp bao nhiêu trước trước khi đến điểm C – mức 161,8%.

Các nhà giao dịch đảo chiều xu hướng (Reversal trader) cũng có thể sử dụng mức 161,8% để vào lệnh giao dịch đảo chiều, tuy nhiên phương pháp này chỉ phù hợp với các trader giàu kinh nghiệm.

Như vậy, bạn đã biết các mức Fibonacci retracement được sử dụng để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự nhằm vào lệnh giao dịch theo xu hướng trước đó. Các mức Fibonacci mở rộng được dùng để tính khoảng giá có thể tăng hoặc giảm trước khi đảo chiều và được dùng như các mức để thoát lệnh giao dịch.

Giờ bạn đã biết hình ảnh trực quan của mô hình, chu kỳ và sóng, bạn sẽ đang tự hỏi làm cách nào ta có thể vẽ chúng lên biểu đồ giá để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Bạn cần một phần mềm giao dịch Fibonacci và tin vui là Admiral Markets cung cấp phần mềm này miễn phí cho trader!

Cách sử dụng chiến lược giao dịch Fibonacci

Bạn đã học được rằng trong uptrend các mức thoái lui Fibonacci có thể đóng vai trò làm mức hỗ trợ để giá có thể bật lên và tiếp tục tăng cao hơn. Ngược lại, trong downtrend, các mức thoái lui Fibonacci có thể đóng vai trò làm mức kháng cự mà giá có thể chạm đến rồi điều chỉnh xuống sâu hơn.

Các mức Fibonacci retracement và Fibonacci mở rộng được sử dụng bởi rất nhiều nhà giao dịch với nhiều phong cách giao dịch khác nhau như giao dịch dài hạn, giao dịch trong ngày và giao dịch swing. Các mức Fibonacci cũng được sử dụng trên nhiều thị trường khác nhau như Forex, Cổ phiếu, Chỉ số (Index) và Hàng hóa.

Chiến lược giao dịch Fibonacci

Chúng ta đã biết rằng giá của một thị trường thường đổi chiều, đạt ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, ở các mức Fibonacci khác nhau. Với chiến lược giao dịch Fibonacci, các trader có thể tiến thêm một bước và sử dụng kèm phân tích kỹ thuật để giúp xác nhận liệu thị trường có thực sự quay đầu hay không.

Một trong những cách phổ biến nhất để xác định liệu thị trường có đổi chiều hay không là việc phân tích hành động giá. Đó là việc nghiên cứu các mẫu hình nến hoặc thanh bar trên biểu đồ và trader có thể sử dụng rất nhiều mẫu hình hành động giá. Nếu các mức Fibonacci retracement giúp xác định mức giá mua hoặc bán, thì mô hình giao dịch hành động giá giúp ta chọn thời điểm mua hoặc bán.

Các mô hình Hammer (Cây búa) và Shooting Star (Sao băng) là 2 mô hình được sử dụng rất phổ biến.

Nến Hammer

Nến Hammer

Mô hình Hammer trong hình trên là một tín hiệu tăng giá thể hiện bên bán không thể đóng cửa thị trường với mức đáy mới (new low) và bên mua quay trở lại thị trường để đóng giao dịch ở mức giá gần đỉnh (high).

Nến Shooting Star

Nến Shooting Star

Mô hình Shooting star, như thể hiện trên hình, là mô hình ngược lại với mô hình Hammer. Nó là một tín hiệu giảm giá cho thấy bên mua không thể đóng cửa thị trường ở mức đỉnh mới (new high) và bên bán quay trở lại đóng cửa giao dịch ở mức giá gần đáy (low).

Vậy ta có thể sử dụng các mô hình này kết hợp các mức Fibonacci như thế nào? Hãy cùng xem một vài ví dụ. Một lưu ý quan trọng là chiến lược dưới đây chưa được kiểm chứng trên dữ liệu quá khứ để đánh giá hiệu quả mà chỉ là điểm khởi đầu để bạn tự xây dựng chiến lược của riêng mình.

Chiến lược giao dịch fibonacci trong Uptrend

Hãy bắt đầu với một số quy tắc đơn giản khi thị trường đang trong uptrend:

  1. Xác định một nhịp tăng lớn (từ X tới A) và vẽ các mức Fibonacci retracement từ đáy X lên đỉnh A.
  2. Xác định một mô hình tăng giá, như mô hình Hammer, tại một trong các mức Fibonacci retracement.

Cả 2 quy tắc trên đều được thể hiện trong biểu đồ giá ví dụ dưới đây:

Chiến lược Fibonacci retracement trong uptrend

Chiến lược Fibonacci retracement trong uptrend

Ta còn có thể bổ sung quy tắc thứ 3 để xác định mức giá mục tiêu giao dịch:

  1. Dùng mức Fibonacci mở rộng làm mức giá mục tiêu bằng cách sử dụng Fibonacci retracement và đo nhịp giảm từ A về B như hình bên dưới:
Chiến lược Fibonacci retracement trong uptrend

Chiến lược Fibonacci retracement trong uptrend

Trong ví dụ kể trên, giá đã tăng từ mô hình Hammer đã hình thành tại mức Fibonacci retracement 23.6%. Tuy nhiên giá vẫn chưa tăng đến mức 161,8%. Chẳng có gì đảm bảo thị trường có thể tăng đến mức giá mục tiêu trader mong muốn, thậm chí còn có thể đảo chiều xu hướng bất kỳ lúc nào.

Đây là lý do quản trị rủi ro khi giao dịch và sử dụng lệnh dừng lỗ (stop loss) sẽ mang lại nhiều lợi ích về lâu dài bằng cách giảm thiểu thua lỗ.

Chiến lược giao dịch Forex sử dụng Fibonacci trong Downtrend

Hãy bắt đầu với một số quy tắc đơn giản khi thị trường đang trong downtrend:

  1. Xác định một nhịp giảm mạnh (từ X đến A) và vẽ các mức Fibonacci retracement từ đỉnh X về đáy A.
  2. Xác định một mô hình giảm giá, như mô hình Shooting star, tại một trong các mức Fibonacci retracement.

Cả 2 quy tắc trong ví dụ trên đều được thể hiện trong biểu đồ giá dưới đây:

Chiến lược Fibonacci retracement trong downtrend

Chiến lược Fibonacci retracement trong downtrend

Ta có thể bổ sung một quy tắc thứ 3 để xác định mức giá giao dịch:

  1. Dùng mức Fibonacci mở rộng 161,8% làm mức giá mục tiêu sử dụng công cụ Fibonacci retracement và đo nhịp hồi từ A tới B như trong hình dưới đây

Trong ví dụ trên, giá đã giảm sâu kể từ mô hình Shooting star hình thành tại mức Fibonacci retracement 23.6%. Trong trường hợp này giá đã giảm đến 161,8% giống như mức Fibonacci mở rộng.

Trong các chiến lược giao dịch Forex sử dụng Fibonacci kể trên, chúng tôi đã sử dụng các mức Fibonacci mở rộng và Fibonacci retracement kết hợp với các mô hình hành động giá.

Theo admiralmarkets

Tổng hợp bởi VnRebates

Được viết bởi: Công Trần




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot