Cách phân tích chuyên sâu về Price Action (Phần 1)

Price Action là nghệ thuật đọc biểu đồ, trader theo price action cần phải nắm được những ẩn ý bên sau mỗi hành động giá để dự đoán được chuyển động giá tiếp theo của thị trường!

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về cách phân tích Price Action một cách chi tiết.  Bài viết của chúng tôi sẽ chia làm 2 phần. Bạn có thể theo dõi phần 2 về giao dịch Price Action của chúng tôi theo link dẫn. Phần 1 sẽ tập trung vào 5 bước phân tích Price Action.

Các nội dung chính được bài viết về Price Action phần 1 này đề cập bao gồm:

  1. Phân tích Price Action là gì?
  2. Hiểu được các cách phân tích biểu đồ nến nâng cao.

Chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu sâu về biểu đồ nến và những đặc điểm của nến. Sau khi bạn đọc xong bài viết này, chúng tôi tin rằng bạn sẽ không cần phải mất công suy nghĩ tìm ra các mô hình nến này, mô hình nến kia trên biểu đồ nữa.

1. Phân tích Price Action là gì?

Price Action được định nghĩa khá đơn giản. Price tức là giá cả, Action tức là hành động, vậy Price Action chính là Hành động của giá cả, thường gọi tắt là Hành động giá.

Nếu như ngoài đời sống tất cả các sự việc hiện tượng diễn ra xung quanh chúng ta đều có nguyên nhân. Thì trong thị trường tài chính nói chung, thị trường ngoại hối nói riêng, tất cả các thị trường tài chính đều tạo ra dữ liệu về sự chuyển động của giá thị trường trong những khoảng thời gian khác nhau; dữ liệu này được hiển thị trên biểu đồ giá, và tất cả đều có nguyên nhân gây nên các hành động giá này.

Một biểu đồ thể hiện giá cả tức thời phản ánh niềm tin và hành động của tất cả trader, kinh doanh một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định và những niềm tin này được miêu tả trên biểu đồ giá của thị trường theo hình thức “hành động giá cả” (P.A.). Từ đó thuật ngữ Price Action được ra đời. Price acti

Như vậy, price action (Hành động giá) là sự chuyển động của giá trên biểu đồ. Các thanh nến chính là hình thức thể hiện hành động giá rất rõ ràng. Chúng mô tả lại những gì mà bên mua và bên bán đang hành động. Tất cả đều được khắc họa rất rõ nét.

2. 5 bước phân tích Price Action

2.1 Bước 1: Phân tích độ dài thân nến (dài hay ngắn)

Độ dài thân nến có thể được chia thành 3 nhóm

  1. Nhỏ
  2. Vừa (Trung bình)
  3. Dài

Hướng dẫn phân tích price action

Hướng dẫn phân tích price action

Hãy mở biểu đồ ở khung thời gian yêu thích của bạn lên và nhìn vào các thân nến, chúng cho thấy rất nhiều thông tin chẳng hạn như:

  • Thân nến dài thể hiện sức mạnh của thị trường.
  • Thân nến nhỏ cho thấy lực thị trường yếu.
  • Khi các thân nến ngày càng lớn hơn, chúng cho thấy động lượng giá (momentum) đang tăng.
  • Khi các thân nến ngày càng nhỏ hơn, chúng cho thấy động lượng giá đang chậm lại.
  • Nếu các chuyển động lên xuống với thân nến dài, chúng cho thấy biến động trên thị trường đang ở mức cao.

Làm thế nào để biết thân nến là dài hay ngắn? So sánh với cái gì?

Để biết được một thân nến là dài hay ngắn, bạn bắt buộc phải có mốc để so sánh. Sau đây là 3 cách so sánh hợp lý nhất:

  1. Nến hiện tại so với nến trước đó
  2. Nến hiện tại với các nến trong cùng đợt sóng
  3. Nến hiện tại với các nến của sóng trước đó

2.1 Bước 2: Phân tích độ dài của bóng nến

  • Một cây nến có bóng dài thể hiện rằng giá vừa di chuyển rất nhiều nhưng đã bị từ chối, cho thấy có các lực cung cầu mạnh ở những vùng này.
  • Tại những khu vực hỗ trợ / kháng cự lớn, nếu bóng nến trở nên dài hơn, chúng chỉ ra rằng thị trường đang biến động. Trường hợp này thường xảy ra sau một xu hướng dài, giá chạm vào vùng hỗ trợ / kháng cự rồi đảo chiều.
  • Bóng nến càng dài, khả năng đảo chiều theo hướng ngược lại càng cao. Nghĩa là nếu bóng trên càng dài thì khả năng đảo chiều từ tăng sang giảm càng cao hoặc nếu bóng dưới càng dài thì khả năng đảo chiều từ giảm sang tăng càng cao.
  • Tuy nhiên không phải lúc nào bóng nến dài cũng là dấu hiệu đảo chiều, đặc biệt là khi cây nến sau đó lại tiếp tục di chuyển theo xu hướng và nhấn chìm cây nến đuôi dài vừa tạo. Đây gọi là hiện tượng từ chối đảo chiều.
  • Mặc dù một cây nến đuôi dài chỉ ra khả năng giá có thể đi ngược lại theo hướng bên kia. Tuy nhiên nếu có nhiều cây nến cùng có đuôi dài thì khả năng là giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của các đuôi nến.

Phân tích xu hướng giảm

2.3 Bước 3: Phân tích tỷ lệ chiều dài giữa bóng nến và thân nến

Phần này sẽ giúp bạn hiểu được mối quan hệ giữa thân nến và bóng nến.

  • Giá mở cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch bắt đầu.
  • Giá đóng cửa cho chúng ta biết cán cân giữa bên mua và bên bán khi phiên giao dịch kết thúc

2.4 Bước 4: Phân tích khối lượng

Các quy luật của Wyckoff:

  • Quy luật Cung Cầu: Khi cầu lớn hơn cung, giá sẽ tăng để đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, khi cung lớn hơn cầu, giá sẽ giảm.
  • Quy luật nhân quả: Kết quả sẽ tỷ lệ thuận với các nguyên nhân. Nói một cách dễ hiểu, khối lượng giao dịch nhỏ là kết quả của các chuyển động giá nhỏ. Nếu nguyên nhân càng lớn thì kết quả cũng phải càng lớn.
  • Quy luật nỗ lực so với kết quả: Cũng tương tự như Định luật III của Newton, mọi hành động đều sẽ nhận lại một phản ứng ngược chiều với cùng độ lớn. Trong trading, chuyển động giá trên biểu đồ phải được phản ánh vào chỉ báo khối lượng bên dưới. Nỗ lực (khối lượng) được xem là kết quả (giá).

Ví dụ phân tích về nến có thân dài:

Price action trong ví dụ trên: Tâm lý tăng giá của thị trường khá mạnh. Hành động giá tăng mạnh hơn và đóng cửa ở gần đỉnh nến.

Phân tích khối lượng:

  • Vì hành động giá đang là tăng do đó khối lượng cũng phải lớn để phản ứng với điều này. Như bạn có thể thấy trong ví dụ trên, nếu khối lượng vượt trên mức trung bình, chúng sẽ xác nhận cho hành động giá, thể hiện rằng có dòng tiền lớn đang tham gia thị trường đó là cách mà thị trường cần di chuyển.
  • Ở cây nến thứ hai, khối lượng đã giảm xuống thấp hơn mức trung bình. Đây là một tiếng chuông cảnh báo cho bạn. Giá đang tăng cao hơn nhưng nỗ lực đã thuyên giảm. Động thái này không nhất quán. Nếu bạn đang mở lệnh mà gặp tình huống này, hãy tìm cách thoát lệnh. Còn nếu bạn chưa vào lệnh, hãy đứng ngoài và chờ tín hiệu tiếp theo, khi dòng tiền lớn đổ vào thị trường.

Ví dụ phân tích về nến có thân ngắn:

Price action trong ví dụ trên: Tâm lý thị trường đang khá yếu

Phân tích khối lượng:

  • Các cây nến có thân ngắn đúng ra cũng sẽ có khối lượng thấp theo quy luật nỗ lực so với kết quả.
  • Trong trường hợp nến có thân ngắn nhưng khối lượng lại cao thì sao? Nếu khối lượng là chỉ báo đại diện cho nỗ lực mua, vậy thì tại sao thân nến lại ngắn? Chỉ có hai cách lý giải cho việc này:
  1. Các tay to đang bán hàng ra cho rất nhiều những người mua khác.
  2. Thị trường có hình thành một range trước đó và dòng tiền lớn đang chuẩn bị hấp thụ các lệnh bán của trader trước đó đang bị khóa trong phạm vi giao dịch này.

2.5 Bước 5: Phân tích price action của hai cây nến

Mối quan hệ của đỉnh/đáy của từng cây nến so với thanh nến trước đó.

Phân tích 2 nến liên tiếp

  • Nến tăng bắt đầu cho một sóng tăng và xác nhận kết thúc sóng giảm
  • Nến giảm bắt đầu cho một sóng giảm giá và xác nhận kết thúc sóng tăng
  • Inside bar không phá vỡ các mức đỉnh đáy của nến trước đó do đó chúng không tác động đến hướng của sóng hiện tại.
  • Outside bar phá vỡ cả mức cao lẫn thấp của nến trước đó, đưa thị trường vào trạng thái không chắc chắn. Outside bar trong sóng tăng sẽ tiếp diễn sóng tăng và outside bar trong sóng giảm tiếp diễn sóng giảm. Thông thường, Outside bar ko phải tín hiệu kết thúc hay bắt đầu một con sóng (Swing), nếu ko có thanh bar nào giảm hoặc break xuống dưới swing low hiện tại thì xu hướng tăng vẫn sẽ tiếp tục.

3. Phân tích xu hướng hiện tại kết hợp với vị trí xuất hiện của nến

 

Chúng ta không nên phân tích biểu đồ nến một cách riêng lẻ. Các thanh nến phải được phân tích kết hợp với bối cảnh thị trường và những gì đã diễn ra trước đó.

Bối cảnh mà chúng tôi nhắc tới ở đây là những so sánh giữa nến hiện tại với nến trước đó.

  • Nến hiện tại dài hơn hay nhỏ hơn nến trước đó? Điều này cho chúng ta biết momentum đang tăng hay giảm.
  • Mức độ thay đổi độ lớn của nến có đáng kể hay không? Bên mua hay bên bán đang tạo áp lực mạnh hơn.
  • Biến động thị trường đang tăng lên hay giảm xuống?
  • Các thay đổi có diễn ra trong suốt thời gian giao dịch hay không? Chẳng hạn như trong nhiều trường hợp, các nến ở giữa một xu hướng thường không có chuyển động mạnh.

4. Test các mức giá

Phần này đề cập đến việc giá tăng lên hay giảm xuống để “test” (kiểm tra) một mức mới, từ đó xem liệu thị trường sẽ chấp nhận hay từ chối mốc này.

Đỉnh và đáy nến là các ngưỡng hỗ trợ / kháng cự tự nhiên và các bóng nến đóng vai trò như là vùng cung cầu. Việc test các mốc này cho thấy bí mật của thị trường và là thông tin rất quan trọng cần phải đọc được

5. Phân tích ba thanh nến

Chúng ta đã xem cách phân tích rõ ràng đối với hai thanh nến (xu hướng, bối cảnh, test), bây giờ chúng ta sẽ đến với cây nến thứ ba. Sau khi phân tích hai thanh nến, chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem hành động giá của nến thứ ba.

Việc cây nến thứ ba xác nhận hay từ chối tín hiệu vừa phân tích trước đó sẽ tiết lộ cho chúng ta biết thêm những thông tin của thị trường và bổ sung vào phân tích của chúng ta.

Đầu tiên, chúng ta cần đưa ra một giả định đơn giản về việc thị trường nên di chuyển như thế nào và không nên như thế nào trước khi cây nến thứ ba hình thành.

Về cơ bản, thị trường có động lượng và quán tính. Xu hướng giảm thường tiếp nối xu hướng giảm và xu hướng tăng thường tiếp nối xu hướng tăng. Khi thị trường không đi theo giải định này, chúng ta cần thận trọng. Đó có thể là một tín hiệu đảo hướng của thị trường

Một số ví dụ khác:

Ví dụ khác về phân tích 3 cây nến

Cùng theo dõi Price Action nâng cao phần 2 của chúng tôi tại đây! 

Tổng hợp bởi VnRebates

Nguồn Sưu tầm

Được viết bởi: Công Trần
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot