hotforex
Mở TK và nhận thêm 3 USD/lot
fxpro
Mở TK và nhận thêm 8 USD/lot
exness
Mở TK và nhận thêm 5usd/lot
xm-broker
Mở TK và nhận thêm 5 USD/lot
fbs-broker
Mở TK và nhận thêm 5-10 USD/lot
ic-markets
Mở TK và nhận thêm 1 USD/lot
trade

Sử dụng biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo trong Trading

5/22/2020 17 phút đọc

Trong bài viết đầu tiên này, chúng tôi sẽ giải thích những điều cơ bản của việc phân tích kĩ thuật sử dụng các hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo và giới thiệu nó một cách ngắn gọn. Mục đích là để cung cấp kiến ​​thức cơ bản cho phép bất cứ ai cũng có thể hiểu một báo cáo hoặc phân tích Ichimoku.

Ichimoku Kinko Hyo là một hệ thống biểu đồ đã chức năng theo xu hướng. Ichimoku Kinko Hyo được mô tả là “vua của các chỉ báo” và việc phân tích kĩ thuật sử dụng chỉ báo này là một nghệ thuật cao cấp.

Sử dụng Ichimoku có thể xác định bức tranh toàn cảnh của thị trường, bao gồm cả xu hướng, mức hỗ trợ / kháng cự chính, và các điểm vào lệnh và thoát ra một cách chính chính xác.

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày đến các bạn các nội dung chi tiết như sau

  • Ichimoku Kinko Hyo là gì?
  • Cấu tạo và thành phần chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
  • Công dụng và Vị trí giao dịch của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo
  • Chiến lược giao dịch với Ichimoku Kinko Hyo nâng cao

1. Ichimoku Kinko Hyo là gì?

Ichimoku Kinko Hyo được phát triển bởi một nhà báo kinh tế người Nhật Bản, tên là Goichi Hosoda, người có mong muốn tạo ra một loại chỉ báo ” tất cả trong một”, cho phép phân tích sâu hơn về các biểu đồ trong một thời gian ngắn hơn.

Hơn nữa nó giúp xác định sức mạnh của một tín hiệu. Hệ thống có thể được sử dụng thành công cho tất cả các thị trường và trên tất cả các khung thời gian, nhưng – như hầu hết các chỉ báo – nó hoạt động tốt hơn trong một số điều kiện nhất định.

Việc phát triển của hệ thống là một dự án lớn phức tạp, vì không có khả năng để kiểm tra tự động dữ liệu quá khứ vào thời điểm đó. Goichi Hosoda bắt đầu quá trình trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai, với một nhóm sinh viên, những người đã phải trực tiếp kiểm tra các công thức tính toán khác nhau.

Cuối cùng, sau hơn hai mươi năm kiểm tra, Hosoda trình bày hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo trong cuốn sách của ông vào năm 1969, và nó nhanh chóng trở thành chỉ báo thường xuyên được sử dụng nhất trong các phòng giao dịch Nhật Bản.

Ichimoku Kinko Hyo

 

Hiện tại, chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo không chỉ trở thành công cụ dành cho các nhà đầu tư Nhật Bản trong việc dự đoán các loại hàng hoá trong giao dịch như: cổ phiếu, tiền tệ, trái phiếu, Vàng, kim loại, v.v… mà nó đã lan toả ra thế giới bởi những tiện ích trong phân tích, dự đoán và hạn chế được những rủi ro cho các nhà đầu tư và trader.

Mặc dù đang được phổ biến tại Nhật Bản, tiếc là nó là một loại chỉ báo kỳ lạ, và vẫn còn là công cụ phân tích kĩ thuật gần chưa được biết đến trong thế giới phương Tây. Lý do có thể được giải thích bằng một số nghiên cứu về văn hóa. Trong khi người Nhật thường xem xét và chú trọng toàn cảnh thì người phương Tây thường chọn các thành phần chính và chỉ tập trung vào đó thôi.

Ichimoku thực sự là một loại hệ thống “bức tranh tổng thể”, nó thử thách trader tìm hiểu và sử dụng nó đúng cách. Mặc dù khi nhìn bề ngoài, hệ thống Ichimoku Kinko Hyo có thể trong phức tạp, nhưng việc học sử dụng nó là một việc đáng làm.

Vậy ý tưởng của hệ thống giao dịch này xuất phát từ đâu? Đó là dùng khả năng nhận biết nhanh chóng việc hiểu trạng thái xu hướng, sự chuyển động giá và có tất cả 5 nhân tố của hệ thống kết hợp với sự chuyển động giá, với quan điểm đặc tính chu kỳ của các mối liên hệ, với điều kiện chuyển động nhóm của hành vi con người.

Xem thêm: Chiến lược giao dịch theo sự chuyển động giá Price action

2. Cấu tạo và thành phần Ichimoku Kinko Hyo

Để có thể phân tích kĩ thuật (hoặc hiểu một bản phân tích kĩ thuật) sử dụng Ichimoku Kinko Hyo, điều đầu tiên là phải hiểu thuật ngữ cơ bản và lý thuyết thời gian của Ichimoku. Trong cụm từ Ichimoku Kinko Hyo,

  • Ichimoku có nghĩa là: trong nháy mắt,
  • Kinko có nghĩa là: cân bằng,
  • và Hyo có nghĩa là: biểu đồ.

Vì vậy, Ichimoku Kinko Hyo có thể được dịch là: “sự cân bằng của biểu đồ trong một cái nhìn”, hoặc ”sự cân bằng biểu đồ trong nháy mắt”. Cái tên đã nêu ra bản chất của hệ thống.

Tuy nhiên Ichimoku Kinko Hyo gồm năm đường tách biệt và việc sử dụng kết hợp các đường này với nhau là cần thiết để có được bức tranh toàn cảnh – sự cân bằng hoặc sự mất cân bằng của thị trường – trong nháy mắt. Không thể sử dụng các đường một cách riêng biệt với những đường khác. Trong khi phân tích kĩ thuật bằng Ichimoku Kinko Hyo, đường phải được so sánh với nhau và với giá.

Ichimoku Kinko Hyo

Cấu tạo đám mây Ichimoku Kinko Hyo (việt ngữ)

2.1 Cấu tạo của 5 đường trong mây Ichimoku Kinko Hyo và 3 khoảng thời gian

**Các khoảng thời gian gồm 3 loại: nguyên bản là 26,52,9 kỳ – tương tự như các khoảng thời gian trong chỉ số MACD, trong đó 9 đóng vai trò như thời gian của đường tín hiệu. Các khoảng thời gian này được lập từ khi một tuần làm việc có 6 ngày. Bây giờ người ta có thể chỉnh lại thông số thành 22,44,7 hoặc 5,13,26 kỳ.

**Các đường của chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo như sau:

Ichimoku Cloud bao gồm năm đường với 5 cách tính:

  • Tenkan-sen (Đường chuyển đổi, đường tín hiệu) = (Mức cao 9 kỳ + Mức thấp 9 kỳ) / 2))

Cài đặt mặc định là 9 kỳ và có thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao thấp trong 9 ngày, gần bằng 2 tuần. Tenkan đại diện cho sức mạnh của động lực và tạo ra một tín hiệu nếu nó vượt lên (dấu hiệu tăng giá) hoặc xuống (dấu hiệu giảm) đường Kijun-sen.

  • Kijun-sen (Đường cơ sở, đường xu hướng) = (Mức cao 26 kỳ + mức thấp 26 kỳ) / 2))

Cài đặt mặc định là 26 kỳ và có thể được điều chỉnh. Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao – thấp trong 26 ngày, gần bằng 1 tháng. Nó có thể đóng vai trò như một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh và là một đường quan trọng trong việc dự đoán xu hướng thay đổi, nó ít nhạy cảm với biến động giá nhỏ.

  • Senkou Span A (Đường dẫn đầu A) = (Đường chuyển đổi + Đường cơ sở) / 2))

Đây là điểm giữa giữa Đường chuyển đổi và Đường cơ sở. Đường Senkou Span A tạo thành một trong hai ranh giới đám mây. Nó được gọi là đường “dẫn đầu” bởi vì được vẽ trong 26 kỳ ở tương lai và tạo thành ranh giới đám mây nhanh hơn.

  • Senkou Span B (Đường dẫn đầu B) = (Mức cao 52 kỳ + Mức thấp 52 kỳ) / 2))

Trên biểu đồ hàng ngày, đường này là điểm giữa của phạm vi mức cao và mức thấp trong 52 ngày, gần bằng 3 tháng. Cài đặt tính toán mặc định là 52 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh. Giá trị này được vẽ trong 26 kỳ ở tương lai và tạo thành ranh giới đám mây chậm hơn.

  • Chikou Span (Đường trễ) = Giá đóng cửa 26 ​​kỳ trong quá khứ

Cài đặt mặc định là 26 kỳ, nhưng có thể được điều chỉnh. Nó là một phần đặc biệt của hệ thống, và có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau. Kỹ thuật phổ biến nhất là quan sát nếu Chikou Span nằm trên (dấu hiệu tăng) hoặc dưới (dấu hiệu giảm) đường giá.

Khoảng cách giữa Senkou A và Senlou B tạo thành mây Kumo, đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.

Khi sử dụng Ichimoku để phân tích kĩ thuật,  luôn bắt đầu từ các khung thời gian cao hơn và sau đó mới kết hợp với các khung thời gian nhỏ hơn.

Xem thêm: Con đường thành công trong forex với trường phái “Less is More”

3. Công dụng và Vị trí giao dịch Ichimoku Kinko Hyo

3.1 Tìm ra xu hướng và sự điều chỉnh của xu hướng

Chúng ta có thể dùng chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo để tìm ra một xu hướng của thị trường, rất đơn giản và cụ thể như sau:

  • Nếu giá di chuyển trên đám mây Ichimoku Kinko Hyo, cho thấy thị trường có xu hướng tăng (Uptrend).
  • Nếu giá di chuyển dưới đám mây Ichimoku Kinko Hyo, cho thấy thị trường có xu hướng giảm (Downtrend).
  • Nếu giá di chuyển bên trong đám mây Ichimoku Kinko Hyo, cho thấy thị trường có xu hướng đi ngang (sideways).

Màu của đám mây thay đổi từ màu đen sang màu đỏ, cho thấy sự điều chỉnh của thị trường trong phạm vi của xu hướng tăng.

Màu của đám mây thay đổi từ màu đỏ sang màu đen, cho thấy sự điều chỉnh của thị trường trong phạm vi của xu hướng giảm.

3.2 Tìm ra các mức hỗ trợ và mức kháng cự

Để tìm mức hỗ trợ kháng cự dựa trên chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo cũng khá đơn giản, cụ thể:

-Đường chính yếu A  của đường đầu tiên hỗ trợ với xu hướng tăng.

-Đường chính yếu B của đường thứ 2 hỗ trợ với xu hướng tăng.

-Đường chính yếu A của mức kháng cự với xu hướng giảm.

-Đường chính yếu B  của đường thứ 2 mức kháng cự với xu hướng giảm.

Đọc lý thuyết có vẻ hơi khó hiểu nhưng chỉ cần nhìn vào biểu đồ (ở hình ví dụ trên) chắc chắn anh em sẽ dễ hiểu hơn được phần nào.

Vị trí 1.  Giá so với Kumophân tích kĩ thuật

Các cơ bản xác định xu hướng là: nếu giá nằm bên trên Mây Kumo thì xu hướng chung là tăng, nằm dưới Mây Kumo thì xu hướng chung là giảm. Kumo có nghĩa là “đất không có người”, vì thế nó khuyến cáo rằng đó không phải là khu vực tốt cho việc giao dịch, khi giá cả đang chuyển động trong Mây. Mặt trên và dưới của Kumo (các đường Senkou Span A và B) là đường hỗ trợ và kháng cự rất mạnh.

Nếu đường giá nằm trên Kumo, đường trên cùng đóng vai trò như một sự hỗ trợ đầu tiên, và đường dưới cùng đóng vai trò như một mức hỗ trợ thứ hai. Khi đường giá nằm dưới Kumo, đường dưới cùng của đám mây là mức kháng cự đầu tiên và đường trên cùng là mức kháng cự thứ hai. Độ dày của Kumo cũng rất quan trọng, vì để giá vượt qua một đám mây dày sẽ khó hơn là một đám mây mỏng.

Vị trí 2. Tenkan-sen so với Kijun-sen

phân tích kĩ thuật

Tenkan-sen nằm dưới Kijun-sen biểu thị một xu hướng giảm, ngược lại thì cho thấy một xu hướng tăng. Việc kiểm tra vị trí của giá so với Tenkan-sen và Kijun-sen luôn được khuyến nghị. Nếu giá di chuyển một cách nhanh chóng và vượt xa Kijun-sen, đường giá trở nên phẳng, và, để phá vỡ sự mất cân bằng, giá thường giảm trở lại. Sau đó, cả hai tiếp tục lại tiếp tục chuyển động cùng nhau.

Vị trí 3. Chikou Span so với giá và Kumo

Nếu Chikou Span (lagging) nằm trên giá, xu hướng tăng. Nếu nó là dưới giá, xu hướng giảm. Nếu Chikou Span  nằm trên Kumo, nó hỗ trợ xu hướng tăng. Nếu nó nằm dưới các đám mây, xu hướng giảm đang chiếm ưu thế. Chikou Span là một công cụ tuyệt vời để lọc các tín hiệu được tạo ra bởi các thành phần khác.

Vị trí 4. Màu sắc của Kumo

Điều này khẳng định rằng xu hướng là tăng hoặc giảm. Kumo màu sáng dự báo xu hướng tăng, một Kumo màu tối dự báo một xu hướng giảm. Các ‘Kumo xoắn’, khi Senkou Span A cắt Senkou Span-B và màu sắc của Kumo thay đổi, báo hiệu một sự thay đổi xu hướng.

Xem thêm: Thế nào là giao dịch Forex chuyên nghiệp?

4. Chiến lược giao dịch với chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo nâng cao

Sau khi có một bức tranh tổng thể “trong nháy mắt”, bước tiếp theo là tìm kiếm cơ hội gia nhập thị trường chính xác, sử dụng một số chiến lược giao dịch hoặc phương pháp có sẵn.

Các phương pháp cơ bản là: Tenkan-sen / Kijun-sen cắt nhau, Kumo breakout, Chikou Span / Giá cắt nhau. Các phương pháp nâng cao dựa trên những kiến thức cơ bản, với một số sự thay đổi hoặ một sự kết hợp của các công cụ khác (ví dụ điểm Pivot).

4.1. Tenkan-sen – Kijun-sen cắt nhau

phân tích kĩ thuật

Đây là phương pháp giao dịch nổi tiếng nhất sử dụng Ichimoku. Nếu Tenkan-sen vượt lên trên Kijun-sen, đó là một tín hiệu mua. Nếu cắt xuống bên dưới Kijun-sen, đó là một tín hiệu bán. Nhìn vào các bước phân tích trước đây, giá nằm trên Kumo (cho một tín hiệu mua) sẽ là tín hiệu mạnh.

Nếu vị trí điểm cắt nằm trong đám mây, tín hiệu là trung lập. Cuối cùng, nếu nó xảy ra dưới Kumo, tín hiệu mua yếu. Các Chikou Span ít nhất nên nằm bên trên giá (đối với một tín hiệu mạnh, nó cũng phải nằm trên Kumo), và màu sắc của mây cũng ủng hộ tín hiệu mua. Đối với một tín hiệu bán, áp dụng ngược lại.

4.2. Kumo breakout

phân tích kĩ thuật

Nếu giá đi vào các đám mây và sau đó thoát ra, đó là một breakout Kumo. Chikou Span nên ở bên phải của giá, và nó cần phải thoát ra và đóng cửa bên ngoài Kumo. Màu sắc của mây cũng phải ủng hộ xu hướng này.

Cũng có trường hợp, mặc dù giá thoát ra từ đám mây, Chikou Span quay lại và sau đó di chuyển trở lại vào đám mây. Có nghĩa đây chỉ là một breakout giả, do đó luôn kiểm tra tất cả các đường của hệ thống Ichimoku, và chỉ gia nhập vào một vị thế chỉ khi tất cả các thành phần chỉ về cùng một xu hướng và ủng hộ vị thế của bạn.

4.3. Chikou Span – Giá cắt nhau

phân tích kĩ thuật

Nếu Chikou Span cắt lên trên giá, đó là một tín hiệu mua. Nếu nó cắt xuống dưới giá, đó là một dấu hiệu bán. Kumo cũng quyết định sức mạnh của tín hiệu. Một tín hiệu mua có thể xảy ra trên Kumo (mạnh), trong Kumo (trung tính) và dưới Kumo (yếu). Đối với một dấu hiệu bán ra, áp dụng ngược lại.

Đối với dừng lỗ, bạn có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau, ví dụ như các mặt bên kia của mây Kumo, đỉnh/đáy gần nhất. Nhiều trader áp dụng phân tích kĩ thuật bằng Ichimoku di chuyển lệnh dừng lỗ của họ với đường Kijun-sen như là một trailing stop. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc chốt lời.

5. Tóm tắt về chỉ báo Ichimoku Kinko Hyo

Trên đây là chi tiết các cách dùng cơ bản theo kinh nghiệm của chúng tôi. Nhằm tóm tắt lại ngắn gọn cho các bạn dễ hiểu như sau

Tín hiệu tăng giá:

  • Giá di chuyển trên đám mây (xu hướng)
  • Đám mây chuyển từ màu đỏ sang màu xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng)
  • Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà)
  • Đường chuyển đổi di chuyển lên trên đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu giảm giá:

  • Giá di chuyển dưới đám mây (xu hướng)
  • Đám mây chuyển từ màu xanh sang màu đỏ (dòng chảy trong xu hướng)
  • Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà)
  • Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới đường cơ sở (động lượng)

6. Lời kết

Mây Ichimoku Kinko Hyo là một chỉ báo kỹ thuật nâng cao cung cấp nhiều thông tin hơn các công cụ phân tích kỹ thuật thông thường. Với chút luyện tập, trader có thể biết được lượng lớn thông tin chỉ trong một thời gian ngắn. Nhờ đó, trader có thể đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn dựa trên các hành động giá trực quan.

Sau khi tóm tắt lý thuyết này của hệ thống biểu đồ Ichimoku Kinko Hyo, điều quan trọng nhất là để đưa kiến thức này vào thực tế. Chúng tôi sẽ bắt đầu đăng các phân tích biểu đồ thực tế và chia sẻ một số kỹ thuật Ichimoku nâng cao ít được biết đến trong những bài đăng tiếp theo.

Xem thêm: Giao dịch theo tin tức hay Price action?

 

Tổng hợp bởi VnRebates
Nguôn: FXTraderMagazine  

 

 

 

Bạn đang giao dịch Forex và có muốn "nhận thêm" tới 10USD/lot
btn cta
Nhận ngay
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.
RẤT HAY VÀ HỮU ÍCH! / 21 người
4,5
star
Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều

TOP