Xem thêm:
- 5 công cụ giao dịch Forex hỗ trợ trader tốt nhất
- Khung giờ giao dịch Forex theo giờ Việt Nam mới nhất
- 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
Intraday là gì?
Intraday là một phương pháp giao dịch trong ngày, tất cả các lệnh không được để qua đêm, bạn phải đóng lệnh khi kết thúc phiên giao dịch. Điều này sẽ giúp bạn không cần phải bận tâm vào ban đêm khi tình hình thị trường kinh tế, chính trị thế giới sẽ xảy ra bất ổn bất cứ khi nào. Vốn tiền tệ Forex cực nhạy cảm dù chỉ là biến động nhỏ, giao dịch của bạn sẽ bị đảo chiều không kịp trở tay và bị Stop Loss.
Intraday đúng như tên gọi là chỉ giao dịch trong khung thời gian ngắn. Từng phiên giao dịch có thể kết thúc ngay hoặc kéo dài tới phiên sau. Các lệnh thì phải đóng ngay trong ngày. Do đó, các trader buộc phải theo dõi để tiện quản lý vị thế đóng/mở lệnh từng phút từng giây vì phải nhanh chóng tận dụng sự biến đổi giá cả để còn thu về lợi nhuận.
Intraday khi giao dịch đều cần sử dụng kỹ thuật phân tích, phụ thuộc vào hành vi giá giúp các trader quyết định cho các lệnh giao dịch.
Xem thêm:
- Trở thành nhà giao dịch thành công với phân tích kỹ thuật
- Các loại lệnh khi giao dịch Forex
- Cách đặt Stop Loss và Take Profit trên MT4, MT5 và CTrader
Intraday Trading là gì? (Nguồn: Internet)
Ví dụ minh họa thực tế về Intraday
Ví dụ 1:
Giả sử John đang là nhà giao dịch ban ngày Cổ phiếu phổ thông thuộc công ty giải trí lớn bắt đầu giao dịch ở mức giá tương đối thấp lúc 9 giờ sáng theo giờ EST. John mua 100 cổ phiếu giá thấp, sau đó khi theo dõi sát giá cổ phiếu đó suốt cả ngày. Khoảng 4 giờ chiều theo giờ EST, thị trường đã có loạt biến động giá nhỏ, giá cổ phiếu tăng 5% so với giá mua vào lúc sáng. Khi giao dịch trong ngày kết thúc, John sẽ lấy điều đó để bán cổ phiếu và làm điểm thoát cho mình – để chắc chắn trước khi thị trường đóng cửa đã có một khoản lợi nhuận nhỏ.
Ví dụ 2:
Bất kỳ loại cổ phiếu nào xuất hiện trên thị trường trong ngày đều sẽ có biến động giá và đến cuối ngày giao dịch sẽ được tóm tắt lại. Ví dụ: ngày 23 tháng 9 năm 2022, cổ phiếu của Vingroup (VIC) mở cửa ở mức $ 119,09 và đóng cửa là ở mức $ 124,02. Trong ngày, như “Phạm vi ngày” đã chỉ ra và được liệt kê bên phải giá đóng cửa, cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất là $ 119,05 — và đạt mức cao nhất là $ 124,46 (trong ngày).
Các nhà đầu tư khi giao dịch hằng ngày hay các nhà phân tích kỹ thuật luôn theo dõi Vingroup sẽ nghiên cứu được các động thái của cổ phiếu. Từ đó xem liệu họ có thể phân biệt được bất kỳ mô hình nào hoặc nhận ra có bất kỳ khoảng cách đáng kể nào hay không – nghĩa là giá đột ngột tăng vọt mà không có giao dịch ở giữa.
So sánh phương pháp giao dịch Intraday và Day Trading
Nhiều dân trader mới rất dễ nhầm lẫn rằng intraday và day trading giống nhau vì đều là phương pháp giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, theo đánh giá của các trader chuyên nghiệp thì Intraday có độ tuỳ biến và linh hoạt tốt hơn day trading. Khung giờ giao dịch, thời gian giữ lệnh Intraday có thể thay đổi liên tục.
Giống nhau:
Cả hai đều là phương pháp giao dịch ngắn hạn và phải chốt lợi nhuận trong ngày. Ngoài ra, biên độ dao động lớn và tính thanh khoản là như nhau.
Khác nhau:
- Các trader khi triển khai chiến lược theo Intraday sẽ linh hoạt hơn nhiều, khung thời gian vị thế có thể giữ dưới 1 ngày, trong ngày thậm chí là vài ngày hay vài tuần để nuôi hy vọng thị trường có cú swing lớn. Khối lượng các trader intraday giao dịch thường không lớn. Trong ngày, nhà đầu tư intraday phải xác định cơ hội sớm trong khung lớn sau đó các giao dịch trên cơ sở từng phiên sẽ chia nhỏ ra.
- Day trader sẽ đóng vào cuối ngày tất cả các vị thế đang giao dịch. Khi bắt đầu ngày mới vị thế của bạn sẽ là 100% tiền mặt để giao dịch mua/bán cả ngày.
- Intraday khác ở chỗ sẽ không giới hạn để đóng và mở toàn bộ vị thế trong ngày.
Sự khác biệt lớn nhất giữa intraday và day trader là day trader take profit trên biến động giá nhỏ hơn.
Có thể bạn quan tâm:
- Nên chọn khung thời gian nào để giao dịch Forex hiệu quả
- Làm thế nào để backtest đa khung thời gian?
Intraday trading luôn tùy biến thay đổi theo thị trường rất nhanh (Nguồn: Internet)
Ưu nhược điểm của phong cách giao dịch trong ngày
Mỗi phương pháp giao dịch nào đều có các ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Bởi thế, khi tìm hiểu về chi tiết ưu nhược điểm sẽ giúp các trader đưa ra lựa chọn dễ dàng về thời điểm và phong cách giao dịch phù hợp nhất cho mình.
Ưu điểm
- Bạn sẽ có được những vị thế cực ổn định khi sử dụng Intraday. Không cần phải lo lắng do những tin tức thời sự sau một đêm nhiều biến động thị trường xảy ra cũng như những đối thủ trader cạnh tranh khác.
- Nhanh chóng vị thế của mình được bảo vệ khi thực hiện ngay lệnh cắt lỗ dứt khoát
- Được trải nghiệm với những giao dịch tỷ lệ đòn bẩy rất lớn. Xem chi tiết về: Đòn bẩy Forex là gì?
- Khi giao dịch trên Intraday giúp các trader học hỏi thêm nhiều kiến thức chuyên môn của Forex.
Xem thêm:
Nhược điểm
- Vì những tiện ích mà Intraday đem lại thì đòi hỏi nhà đầu phải chịu phí hoa hồng khá cao khi tham gia giao dịch này. Đó là một trong những điều hạn chế lợi nhuận của mình.
- Các trader phải liên tục thay đổi cập nhật tình hình theo nó.
- Do giao dịch trong ngày thường diễn ra khá nhanh, nên không kịp cho các Trader đem lại vị thế tốt cho mình để sinh ra lợi nhuận đem về một cách tối đa.
- Ngoài ra các khoản lỗ của Intraday có thể tăng lên rất nhiều lần khiến bạn khó mà kiểm soát được, dẫn đến tỷ lệ rủi ro cao khi giao dịch trên thị trường.
Có thể bạn quan tâm: Các loại phí giao dịch Forex mà trader mới không nên bỏ qua
Các chiến lược giao dịch hiệu quả cho intraday trader
Bản chất intraday trading diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó các trader cần tìm ra chiến lược giao dịch ngoại hối tốt nhất để mang lại lợi nhuận cao nhất. Dưới đây là 1 số chiến lược giao dịch phổ biến nhất được intraday trader sử dụng.
1. Trend Following – Giao dịch theo xu hướng
Chiến lược intraday trading thường phân tích thị trường dựa trên biến động giá hơn là những yếu tố cơ bản. Giao dịch theo xu hướng luôn là một chiến lược forex đơn giản nhất dành cho newbie dù anh em theo phong cách nào.
Trong giao dịch theo xu hướng trader tin rằng các xu hướng hiện tại vẫn tồn tại trên thị trường forex sẽ vẫn còn hiệu lực. Do đó nếu giá cặp tiền họ đang nhắm đến tăng sẽ có khả năng tiếp tục tăng và do đó trader sẽ quan tâm đến việc buy. Ngược lại nếu xu hướng giảm đang thống trị trader sẽ quan tâm đến việc sell.
Xem thêm:
Hình bên dưới mô tả chiến lược trend following thực tế:
- Xu hướng hiện tại ở khung H1 đang là giảm, điều này cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm ở khung thời gian lớn. Nếu như anh em tìm kiếm điểm vào lệnh ở khung thời gian này sẽ đợi khá lâu và chưa chắc giá sẽ quay về retest
- Lúc này chiến lược intraday phát huy tác dụng khi chúng ta chỉ cần những biến động ở khung thời gian nhỏ đi theo khung lớn là đủ có cơ hội cho ta vào lệnh. Ở trong khung m5 giá vẫn là xu hướng giảm và retest lại key level giảm tiếp tục đi xuống và ta đã có lợi nhuận chỉ trong vòng 2 tiếng.
Mô tả chiến lược trend following thực tế (Nguồn Internet)
Chiến lược trend following thực tế (Nguồn Internet)
2. Giao dịch ngược xu hướng
Đây là một trường phái cũng rất thường xuyên được sử dụng trong giao dịch intraday.
Trong một xu hướng lớn sẽ có những con sóng hồi và những con sóng hồi đó trong khung thời gian nhỏ lại chính là những con sóng chính. Vì thế các intraday trader rất thích thú trong việc bắt sóng hồi vì không phải chờ đợi khi con sóng hồi kết thúc và có thể thanh khoản lệnh trước khi giá chạm đến vùng mua bán mạnh ở khung lớn
- Ở khung thời gian H1 ta thấy giá đang là một xu hướng giảm, hiện tại giá đang hồi lên. Anh em có thể dự đoán khả năng cao giá sẽ hồi về vùng đáy cũ trên H1
- Lúc này anh em sẽ vào khung nhỏ và tìm điểm buy lên. Ta thấy giá trong khung nhỏ đang hình thành xu hướng tăng giá phá đỉnh cũ và retest bằng nến pinbar đẹp. Anh em tự tin vào lệnh buy và target trước khi giá chạm đáy cũ H1
- Kết quả lệnh đã win và đồng thời giá chạm đáy cũ H1 đảo chiều đi xuống. Nếu anh em không biết cách thoát lệnh hợp lý thì từ một lệnh thắng đã trở thành lệnh thua.
Xem thêm:
Intraday trading- giao dịch theo sóng hồi (Nguồn: Internet)
Intraday trading- giao dịch theo sóng hồi (Nguồn: Internet)
3. Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức đặc biệt hiệu quả đối với intraday trading vì chỉ cần một ít biến động nhỏ cũng đủ để các trader kiếm lợi nhuận. Mà tin tức là một trong các yếu tố mạnh nhất giúp cho giá di chuyển.
Các trader đặc biệt quan tâm đến những tin tức ảnh hưởng mạnh và nhanh như các tin về lãi suất, nonfarm, cpi, các buổi họp báo của FED…. Đây là các tin tức nóng hỏi giúp cho thị trường cực kỳ sôi động và là cơ hội kiếm tiền nhanh với các intraday trader. Tuy nhiên giao dịch theo tin tức cũng chứa không ít rủi ro vì thế để nói rõ hơn về phần này Vnrebates đã có một bài viết rất chi tiết về cách giao dịch theo tin mời anh em tham khảo.
Xem thêm: Các tin tức thị trường Forex quan trọng nên đọc khi đầu tư ngoại hối
Cần chuẩn bị gì trước khi trở thành Intraday trader
Trở thành intraday trader điều này có nghĩa là anh em xác định đây là một nghề chính giúp anh em có thu nhập. Vì thế các bước chuẩn bị rất quan trọng vì không chỉ mất thời gian mất cơ hội làm những công việc khác mà còn là mất tiền bạc nữa. Vậy các điều kiện đủ để làm nghề là gì?
Phương pháp giao dịch ổn định được kiểm chứng ít nhất 6 tháng: nếu anh em chưa thể kiếm được lợi nhuận 6 tháng ở khung thời gian lớn thì đừng nghĩ đến việc sẽ kiếm được tiền ở khung nhỏ. Trade khung nhỏ độ nhiễu rất cao cần có khả năng phân tích nhanh, chính xác và kinh nghiệm lọc nhiễu
Tâm lý và kỷ luật: khi xác định trở thành intraday trader thì anh em sẽ phải bỏ đi công việc truyền thống ở ngoài. Điều này đồng nghĩa phần lớn thu nhập của anh em phụ thuộc vào trading. Áp lực cơm áo gạo tiền khi gặp lệnh thua hoặc hôm nay chưa có lệnh sẽ đè lên anh em do đó sẽ dễ dẫn đến các quyết định sai lầm khi giao dịch
Xem thêm:
- 7 bước kiểm soát tâm lý giao dịch mà các trader cần biết
- Những tâm lý giao dịch bạn cần có để trở thành một trader chuyên nghiệp
Sàn: Chọn được sàn tốt, khớp lệnh nhanh, phí hoa hồng thấp, uy tín cũng là điều đắn đo đối với anh em trader. Chiến với thị trường đã khó rồi mà còn gặp sàn lởm nữa thì rủi ro còn tăng lên gấp đôi.
Xem thêm:
- Cách chọn Broker Forex uy tín và tránh Scam
- Top 10 sàn Forex uy tín nhất thế giới
Vốn: Chuẩn bị sẵn số vốn giúp anh em kiếm được số tương phù hợp đủ để chi trả cho chi phí hàng ngày. Anh em không thể mơ mộng đầu tư 1000$ và giao dịch nhân đôi tài khoản trong 1 tháng để lo chi phí sinh hoạt được. Thay vào đó đầu tư số vốn 5000$ để kiếm 20% thì nó sẽ khả thi hơn nhiều.
Xem thêm: Quản lý vốn Forex và những điều cần lưu ý
Thời gian phù hợp để giao dịch intraday?
Chắc hẳn nhiều Trader sẽ rất thắc mắc không biết thời điểm thích hợp nhất để có thể giao dịch trong ngày đúng không? Có thể nói rằng, một kế hoạch giao dịch thực sự hoàn chỉnh nhất không chỉ là ở một chiến lược, nó còn phụ thuộc vào các quy định các biện pháp quản lý rủi ro và lịch trình giao dịch.
Sự biến động trên thị trường giá cũng có thể thay đổi trong các giờ giao dịch liền kề khác nhau hoặc cũng có thể trong các thời điểm nhất định trong ngày. Điều quan trọng vẫn là các bạn phải hiểu rõ và nắm rõ các đặc điểm của thời gian và khoảng thời gian giao dịch của bạn và điều chỉnh chiến lược của bạn cho phù hợp.
Sau đây, cùng theo dõi một số hướng dẫn cụ thể thực sự sẽ rất hữu ích để giúp bạn tìm được thời gian giao dịch hàng ngày tốt nhất nhé:
- Thứ hai là một ngày yên tĩnh, ít biến động nhất trên thị trường. Giao dịch trong ngày yêu cầu phải có đầy đủ các thay đổi về giá trong một khoảng thời gian ngắn nhất định. Nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể bạn sẽ không có đủ các thay đổi về giá để thực hiện chiến lược giao dịch theo quy định. Thanh khoản không đủ cao sẽ thường dẫn đến biến động dữ dội.
- Thời điểm thị trường London mở cửa thường là thời điểm tốt để giao dịch ngắn hạn, vì thường lúc này sẽ có rất nhiều hoạt động xảy ra trong thời gian này.
- Đặc biệt, các Trader có thể lưu ý vào giờ giao dịch cuối cùng (phiên London) thường sẽ chỉ ra ra được sức mạnh thực sự của xu hướng giá nhất định mà thị trường đang biểu thị. Người ta nói rằng cách mà một ngày giao dịch kết thúc sẽ cho thấy sự tiếp tục của xu hướng hiện tại.
Xem thêm:
Khi đạt đến mức tối đa hoặc tối thiểu mới, có thể sử dụng một chiến lược đột phá nào đó. Các nhà đầu tư có thể mua ở mức pullback đầu tiên sau mức cao mới hoặc cũng có thể bán ở mức pullback đầu tiên sau mức thấp mới. Ngoài ra, một lưu ý đáng quan tâm nhất cho bạn là không nên thực hiện giao dịch vào ngày lễ hoặc đêm thứ sáu.
Khi thị trường vượt quá phạm vi 20-30 điểm trong ngày, vui lòng không giao dịch. Đôi khi nắm giữ một vị thế trên thị trường không nhất thiết là sẽ tốt hơn việc nắm giữ một vị thế có lợi. Tuy vậy, nó an toàn hơn cho bạn khi giao dịch.
Phạm vi của giờ đầu tiên được coi là điểm chuẩn cho phạm vi thay đổi giá trong thời gian còn lại của một ngày giao dịch. Chiến lược giao dịch của bạn khi áp dụng sẽ rất quan trọng và có sự ảnh hưởng cực lớn đối với sự thành công của bạn.
Một ví dụ minh họa cho điều này là: Giả sử chiến lược bạn chọn áp dụng có tỷ lệ chiến thắng xấp xỉ khoảng 60%. Nếu bạn không thực hiện các giao dịch theo các quy tắc đã thiết lập, thì bạn cũng sẽ có nhiều khả năng đang bỏ lỡ một giao dịch có lãi khoảng 60% hơn là đang chịu thua một giao dịch thua lỗ (40%).
Xem thêm: Các phiên giao dịch Forex theo giờ Việt Nam
Hướng dẫn giao dịch theo phong cách Intraday cho người mới
- Trong ngày, điều đầu tiên nên làm đó là phải đánh giá được mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Quyết định giao dịch của bạn sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ sự ác cảm, khao khát rủi ro, cũng là yếu tố ưu tiên khi tìm kiếm ra được chiến lược giao dịch phù hợp.
- Tự đề ra, phát triển và gắn bó với một kế hoạch giao dịch.
- Giao dịch trong ngày là chiến dịch ngắn hạn sẽ kéo theo nhiều rủi ro lớn vì số lượng giao dịch cao hơn nhiều. Bất kể hồ sơ rủi ro, khuyến nghị các nhà giao dịch kiểm tra bất kỳ chiến lược mới nào trong thị trường không có rủi ro như giả lập giao dịch hay tạo tài khoản demo.
- Khi chiến lược giao dịch ngắn buộc các Trader phải có nhiều quyết định trong khoảng thời gian ngắn. Vì phải phụ thuộc vào kỹ thuật và chỉ báo phân tích kỹ thuật mới giúp được nhà đầu tư.
- Các yếu tố chính như biến động thị trường, tính thanh khoản là sẽ có trong chiến lược trong ngày đầy đủ
Biến động được nhắc tới tần suất và cường độ biến động của thị trường. Vì giá cần dao động đủ trong khung thời gian giới hạn nên yêu cầu mức độ biến động cao trong giao dịch ngắn hạn.
Điều đó để xác định thị trường hay công cụ nào phù hợp với cách giao dịch đó. Thanh khoản thị trường là yếu tố khác luôn được xem xét lúc lựa chọn công cụ để giao dịch.
Các đơn hàng sẽ không được thực hiện theo mức giá mong muốn khi thanh khoản trong thị trường không đủ. Nhà giao dịch ngắn hạn mục tiêu là lợi nhuận một vài pips không cùng sự xa xỉ với nhà giao dịch dài hạn đủ khả năng để mất 10 pips.
Các nhà giao dịch hầu hết cần tập trung và thị trường, tài sản thanh khoản nhiều nhất. Ví dụ như nhiều cặp Forex chính, cổ phiếu blue chip và các chỉ số quan trọng.
- Trong phiên giao dịch, thị trường sẽ chỉ di chuyển một số điểm hạn chế, các kỹ thuật giao dịch rủi ro cao giúp tăng lợi nhuận thường các nhà giao dịch trong ngày hay sử dụng. Và điều cần phải nhớ đó là lợi nhuận càng cao thì rủi ro càng lớn hơn.
- Các sự kiện, tin tức lớn hay các ấn phẩm các nhà đầu tư nên ý thức được vì những điều đó thị trường có thể biến điều kiện trong vài giây. Cần tránh những thị trường không đoán được trước đối với người giao dịch mới.
Xem thêm:
- Chia sẻ cách quản lý rủi ro và quản lý vốn trong Forex
- 3 biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái
- Quản trị rủi ro tài chính là gì?
Kết luận
Bạn là nhà giao dịch mới và nếu muốn trở thành một trader chuyên nghiệp, bạn phải thành thạo nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Hiểu về intraday trading sẽ giúp bạn ít nhiều trong quá trình giao dịch và mang về lợi nhuận. Theo dõi Vnrebates để cập nhật những thông tin về tài chính.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính