Làm thế nào để giao dịch JPY thật hiệu quả

3/22/2022 16 phút đọc

JPY là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ ba trên thế giới, và là đồng tiền trú ẩn an toàn thu hút các nhà giao dịch mỗi khi thế giới rơi vào trạng thái bất ổn. Việc hiểu được các đặc tính của đồng tiền này sẽ giúp anh em dễ dàng nắm bắt được hành vi của thị trường, từ đó hỗ trợ đưa ra các quyết định chính xác và giao dịch đồng JPY một cách hiệu quả hơn.

Trong thị trường Forex, mỗi đồng tiền đều có những đặc tính riêng, có mối tương quan với những loại tài sản khác nhau. Đồng JPY cũng không ngoại lệ. Để giao dịch đồng JPY, anh em nên có cái nhìn toàn diện cũng như hiểu rõ các đặc tính của đồng tiền này. Đó cũng chính là vấn đề mà mình sẽ cùng anh em tìm hiểu và phân tích trong bài viết dưới đây.

#Kiến_thức_phục_vụ_NGHỀ_Trading

1. Cách đầu tư và giao dịch đồng Yên Nhật

Nhật Bản là nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới, và đồng Yên cũng là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ 3 trên thị trường Forex. Chính vì vậy, đồng JPY luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ thị trường tài chính toàn cầu.

Các nhà đầu tư và nhà giao dịch thường tìm đến đồng JPY như một phương tiện để bảo vệ tài sản. Thông thường, các nhà đầu tư quốc tế có thể tiếp cận với đồng Yên theo các cách sau đây:

  • Đầu tư qua các quỹ ETF

Đây có thể nói là cách đơn giản nhất để các nhà đầu tư tham gia giao dịch JPY một cách trực tiếp. Các quỹ giao dịch hối đoái ETF sử dụng các công cụ phái sinh, cung cấp nhiều cách khác nhau để các nhà đầu tư có thể tận dụng sự biến động của đồng Yên Nhật so với Đô la Mỹ.

Nếu anh em muốn giao dịch JPY theo cách này, anh em có thể tham khảo cách đầu tư vào các quỹ ETF nước ngoài, tiêu biểu là hai quỹ ProShares UltraShort Yen (YCS) và quỹ Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust (FXY)

  • Mua hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai cũng là một trong những cách để giao dịch JPY. Cách nhà đầu tư có thể suy đoán giá của đồng JPY trong tương lai rồi mua hoặc bán các hợp đồng tương lai của JPY sao cho lợi nhuận tối ưu nhất nếu dự đoán của mình là đúng. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi mức độ chuyên môn cao, và cũng không phổ biến tại Việt Nam, nên có lẽ chỉ là một phương pháp cho anh em tham khảo để có cái nhìn tổng quát hơn về đồng JPY.

  • Đầu tư qua cổ phiếu và trái phiếu

Đây là cách gián tiếp để đầu tư và giao dịch JPY. Anh em có thể đầu tư chứng khoán quốc tế, với các mã cổ phiếu hoặc trái phiếu của các công ty Nhật Bản. Thông thường, khi JPY tăng giá thì thị trường chứng khoán Nhật Bản cũng tăng điểm, vì tình hình chung của nền kinh tế đang trong trạng thái tích cực.

Nếu giao dịch JPY theo cách này, anh em nên lựa chọn các cổ phiếu lớn như Nissan, Toyota… vì các công ty lớn sẽ có tương quan nhiều hơn tới tình hình kinh tế chung, cũng như tương quan với trạng thái của đồng Yên Nhật.

  • Giao dịch JPY trong thị trường Forex

Đối với anh em trader Việt Nam, thì cách giao dịch JPY phổ biến và cũng đơn giản nhất chính là thông qua thị trường Forex. Tiềm năng lợi nhuận từ thị trường này là vô cùng lớn, tuy nhiên đi kèm với nó là rủi ro cũng không hề nhỏ.

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các vấn đề cần quan tâm khi giao dịch JPY trên thị trường Forex trong phần tiếp theo.

#Thực_chiến_NGHỀ_Trading

2. Những đặc tính nổi bật của JPY

Đặc tính nổi bật nhất của đồng JPY chính là việc nó có vị thế là đồng tiền trú ẩn an toàn. Và bản chất từ “an toàn” đã nói lên tính chất ổn định. So sánh các cặp tiền của JPY với một số cặp tiền khác, thông qua chỉ báo Bollinger Band anh em có thể thấy rõ các cặp JPY biến động ít hơn và ổn định hơn trong phần lớn thời gian.

giao dịch JPY

Cặp USD/JPY biến động ít và ổn định hơn nhiều cặp tiền khác (biểu đồ: tradingview.com)

Đặc điểm này khá tương đồng với một đồng tiền tệ trú ẩn khác, đó là đồng CHF. Vậy nó có ý nghĩa như thế nào?

Sự ổn định của đồng JPY sẽ phù hợp với những nhà giao dịch thích sự an toàn, còn độ biến động thấp cho thấy rằng nó  phù hợp hơn với những nhà giao dịch theo phong cách swing trade chứ không phù hợp để lướt sóng ngắn hạn.

Vậy, tóm lại là việc giao dịch JPY sẽ phù hợp hơn với các nhà giao dịch trung và dài hạn, tìm kiếm sự an toàn hoặc những người không có quá nhiều thời gian dành cho việc trading. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể giao dịch JPY theo các phương pháp scalping, nhưng chỉ đơn giản là anh em có thể có rất nhiều những sự lựa chọn khác phù hợp hơn.

Một đặc điểm nữa cũng khá quan trọng, nếu anh em để ý đến các thông tin kinh tế cơ bản thì sẽ nắm bắt được. Đó là mức lãi suất của đồng JPY thường tương đối thấp. Điều này sẽ khiến đồng JPY phù hợp cho phương pháp carry trade, khi kết hợp nó với những đồng tiền có lãi suất cao hơn như AUD, NZD… với mục đích tận dụng sự chênh lệch lãi suất để kiếm lợi nhuận.

Nếu anh em hứng thú với phương pháp carry trade, hãy tham khảo bài viết dưới đây của vnrebates về chủ đề này:

Xem thêm: Carry Trade là gì? Giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả nhất với JPY

3. Những tài sản tương quan cao với đồng JPY

Đồng Yên Nhật là đồng tiền rất phổ biến trên thị trường ngoại hối nói riêng và thị trường tài chính nói chung, vì vậy có nhiều tài sản khác có những mối tương quan nhất định với đồng tiền này. Hiểu được những sự tương quan này sẽ giúp anh em giao dịch JPY một cách tối ưu hơn.

3.1. Mối tương quan thú vị giữa Đô la Mỹ và Yên Nhật

Khi nói đến mối tương quan giữa Đô la Mỹ và Yên Nhật, cụ thể là mình đang muốn nói đến cặp tiền USD/JPY.

Thống kê theo dữ liệu lịch sử đã chỉ ra rằng cặp tiền này có mối tương quan khá chặt chẽ với Kho bạc Hoa Kỳ. Khi trái phiếu kho bạc và tín phiếu tăng giá, thì tỷ giá USD/JPY sẽ suy giảm và ngược lại.

Thực chất, điều này khá dễ hiểu, vì trái phiếu kho bạc của Mỹ và đồng JPY đều được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Khi thi trường bất ổn người ta sẽ tìm đến các loại tài sản này khiến chúng tăng giá. Và đồng JPY tăng giá có nghĩa là tỷ giá USD/JPY sẽ giảm.

Một sự tương quan khác là giữa tỷ giá USD/JPY và lãi suất của Mỹ. Khi lãi suất tăng cao hoặc nghi ngờ có thể tăng trong tương lai, thì tỷ giá USD/JPY sẽ tăng.

Điều này cũng có thể được giải thích theo logic tương tự. Khi lãi suất tăng thì đồng USD trở nên hấp dẫn hơn, thể hiện sự ổn định của nền kinh tế, người ta sẽ thờ ơ với những tài sản trú ẩn an toàn như trái phiếu và JPY, khiến cho giá trị các tài sản này giảm xuống. Khi USD tăng và JPY giảm, rõ ràng là tỷ giá của cặp tiền này sẽ tăng mạnh.

Tương quan giữa USD/JPY và thị trường chứng khoán

Từ hai loại tài sản trên, mở rộng hơn chúng ta sẽ thấy được cặp tiền USDJPY có sự tương quan rất mạnh với nền kinh tế Hoa Kỳ, được thể hiện qua tỷ giá USD/JPY so với các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ.

Khi nền kinh tế Mỹ ổn định, chứng khoán tăng còn đồng JPY kém hấp dẫn hơn dẫn đến tỷ giá USD/JPY cũng tăng. Ngược lại, khi nền kinh tế thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng bất ổn, thị trường chứng khoán cũng giảm sút, nhưng sức hấp dẫn của đồng JPY lại tăng dẫn đến tỷ giá USD/JPY giảm.

Vậy, khi giao dịch JPY, cụ thể là cặp USD/JPY, anh em có thể tìm kiếm cơ hội bằng cách theo dõi thị trường chứng khoán cũng như trái phiếu của Mỹ, cùng với đó là thông tin lãi suất của Hoa Kỳ. Chỉ số chứng khoán S&P500 có thể được sử dụng trong trường hợp này, vì nó thể hiện tổng thể thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu chỉ số này tăng, có nghĩa là kinh tế ổn định, và người ta không tìm đến các tài sản trú ẩn, khiến cho JPY giảm giá, tức là tỷ giá USD/JPY sẽ tăng.

Tóm lại, diễn biến của chỉ số S&P500 sẽ rất tương đồng với tỷ giá USD/JPY (cùng hướng), do đó anh em có thể phân tích thêm chỉ số này để có thêm cơ sở dự đoán khi giao dịch JPY.

giao dịch JPY

Sự tương đồng giữa tỷ giá USD/JPY và chỉ số S&P500

Xem thêm: Yếu tố tác động đến Đô la Mỹ – Dữ liệu cần quan tâm khi giao dịch USD

2.2. Yên Nhật so với vàng

Ngoài mối tương quan với đồng USD cũng như thị trường chứng khoán, đồng JPY còn có mối liên hệ rất tích cực với một loại tài sản phổ biến khác là vàng. Cả hai loại tài sản này đều là tài sản trú ẩn an toàn, do đó đều có tương quan nghịch so với đồng bạc xanh (đồng USD).

Thông thường, anh em sẽ thấy tỷ giá USD/JPY đi ngược hướng so với giá vàng (XAU/USD), bởi vì JPY và vàng thường cùng tăng hoặc cùng giảm so với Đô la Mỹ. Do đó anh em cũng có thể phân tích song song hai tài sản này để có đánh giá đa chiều hơn về hướng đi của thị trường, từ đó giao dịch JPY hoặc giao dịch vàng đều thuận lợi hơn.

giao dịch JPY

Vàng và JPY thường cùng tăng hoặc cùng giảm so với USD

Tuy nhiên, mối tương quan giữa JPY và vàng không phải là tuyệt đối. Anh em rất dễ dàng bắt gặp những thời điểm đồng JPY giảm so với USD, nhưng vàng lại tăng giá.

Nguyên nhân do vàng không chỉ đơn thuần là lựa chọn thay thế cho Đô la Mỹ, mà nó còn là thước đo cho hệ thống tiền tệ hiện tại trên toàn thế giới, hay có thể hiểu là vàng có thể chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy diễn biến của nó sẽ phức tạp hơn so với JPY. Đây chính là điều anh em cần thận trọng khi khai thác mối tương quan của hai tài sản này.

4. Thời gian tốt nhất để giao dịch JPY

Đồng JPY cũng như các loại tiền tệ khác, có thể được giao dịch trong suốt thời gian thị trường forex mở cửa (24 giờ mỗi ngày và 5 ngày mỗi tuần). Tuy nhiên, có những thời điểm trong ngày thị trường hoạt động sôi nổi hơn, và đem lại nhiều cơ hội hơn cho các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận. Chúng ta sẽ cùng xem xét một số cặp tiền phổ biến của JPY sẽ được giao dịch tốt nhất vào thời gian nào trong ngày.

4.1. USD/JPY

Cả đồng USD và đồgn JPY đều là những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex, do đó anh em sẽ thấy rằng cặp tiền này biến động tương đối ổn định trong suốt cả ngày. Do đó, các nhà giao dịch hoàn toàn có thể giao dịch cặp USD/JPY vào bất cứ thời gian nào trong ngày mà không lo về tính thanh khoản.

Tuy nhiên, nếu phân tích kỹ hơn thì vẫn có những khoảng thời gian mà cặp tiền này biến động nhiều hơn, tạo ra cơ hội giao dịch tốt hơn. Ngược lại, cũng có những thời gian nó biến động khá ít và có thể không thuận lợi cho các nhà giao dịch JPY tham gia vào thị trường.

Thời gian phù hợp nhất để giao dịch USD/JPY

Thời điểm tốt nhất để giao dịch cặp tiền USD/JPY là vào khoảng từ 19h đến 22h tối theo giờ Việt Nam, tức là vào phiên Mỹ. Mặc dù đây không phải là thời gian phiên Á mở cửa, nhưng hoạt động của thị trường diễn ra rất sôi nổi và độ biến động của thị trường cũng ở mức cao nhất. Điều đó có nghĩa là anh em sẽ có tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, đặc biệt là đối với phong cách giao dịch day trading hoặc scalping.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là sự biến động cao không chỉ thể hiện cơ hội lớn, mà nó còn đi kèm rủi ro ở mức cao tương đương. Do đó, những anh em yêu thích sự an toàn thì nên cân nhắc với diễn biến mạnh mẽ của thị trường.

giao dịch JPY

Đầu phiên Mỹ là thời gian phù hợp nhất để giao dịch USD/JPY

Thời gian nên tránh giao dịch USD/JPY

Mặc dù việc lựa chọn giao dịch vào JPY vào thời gian nào còn phụ thuộc vào phong cách của mỗi người. Tuy nhiên, nhìn chung có một số khoảng thời gian mà anh em chỉ nên phân tích thị trường thay vì giao dịch, bởi nó sẽ không tối ưu đối với kết quả của anh em.

Cụ thể, thời gian không phù hợp cho chúng ta giao dịch JPY thông qua cặp USD/JPY chính là vào phiên Á. Điều này nghe có vẻ hơi mâu thuẫn, vì JPY là đồng tiền đến từ châu Á, và phiên Á chính là thời gian hoạt động của thị trường này.

Tuy nhiên, trên thực tế, đa phần khối lượng giao dịch trên thị trường Forex đến từ thị trường châu Âu và Mỹ, nên dù JPY là đồng tiền châu Á nhưng cũng chủ yếu được giao dịch vào phiên Mỹ và Âu. Do đó, phiên Á là thời gian cặp USD/JPY biến động khá thấp, và vấn đề là anh em sẽ phải chịu mức spread cao trong khi lợi nhuận thường rất kém hấp dẫn so với mức phí này.

Ngoài ra, tin tức từ Nhật Bản cũng chính là yếu tố khiến chúng ta nên tránh phiên Á. Bởi khi những tin tức kinh tế từ BOJ được phát hành có thể khiến cặp tiền USD/JPY dao động bất thường, mang lại rủi ro rất cao cho loại tiền tệ vốn được xem là tài sản an toàn này.

Tất nhiên, cũng chính vì đặc điểm này, nên phiến Á có thể sẽ phù hợp với những anh em thích giao dịch theo tín tức. Và anh em lưu ý là cần phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm vững vàng về phân tích cơ bản và nắm bắt tin tức một cách nhạy bén thì mới nên vận dụng phương pháp này.

Xem thêm: Trade theo tin tức là gì? Rủi ro và cách tối ưu hóa lợi nhuận

4.2. EUR/JPY và GBP/JPY

Các cặp tiền như  GBP/JPY và EUR/JPY cũng là lựa chọn phổ biến khác khi giao dịch JPY. Và cũng giống như cặp tiền USD/JPY, hai cặp tiền này có những thời gian phù hợp hơn để giao dịch hơn so với phần lớn thời gian còn lại trong ngày.

Thời gian phù hợp để giao dịch EUR/JPY và GBP/JPY

Dựa theo tính thanh khoản và mức độ biến động, thời gian phù hợp nhất để anh em giao dịch hai cặp tiền EJ và GJ là vào khoảng cuối phiên Âu và đầu phiên Mỹ, tức là khoảng 17h đến 23h theo giờ Việt Nam.

Đây là thời gian mà phiên Âu và phiên Mỹ cùng hoạt động, và cũng là khoảng thời gian thị trường forex hoạt động sôi nổi nhất đối với tất cả các cặp tiền. Tính thanh khoản cao trong thời gian này giúp anh em có được mức spread thấp, tránh được tình trạng trượt giá. Đồng thời, mức độ biến động mạnh sẽ mang đến cho anh em cơ hội lợi nhuận lớn hơn.

Thời gian không thích hợp giao dịch cặp EUR/JPY và GBP/JPY

Cũng giống như UJ, các cặp GJ và EJ thường ít “hoạt động” trong phiên Á, do đó anh em nên phân tích thị trường thay vì thực hiện các lệnh giao dịch vào lúc này, do lợi nhuận sẽ không được tối ưu do spread cao và biến động nhỏ.

Vậy giao dịch JPY như thế nào trong phiên Á

Ba cặp tiền UJ, GJ và EJ là những cặp tỷ giá phổ biến nhất được lựa chọn để giao dịch JPY, và chúng ta đã phân tích rằng chúng đều không thực sự quá phù hợp để được giao dịch vào phiên Á. Vậy nếu như muốn giao dịch đồng tiền của châu Á này vào chính phiên Á thì chúng ta sẽ làm như thế nào?

Trở lại với cặp tiền chính USD/JPY, dù phiên Mỹ là thời gian thích hợp nhất, nhưng mình đã nói rằng cặp tiền này biến động tương đối ổn định trong suốt cả ngày, do đó anh em vẫn hoàn toàn có thể giao dịch vào phiên Á nếu muốn.

Tuy nhiên, nếu thực sự muốn giao dịch JPY vào buổi sáng với cặp tiền chính này, anh em nên chọn các phương pháp giao dịch swing thay vì scalping hay day trading, vì trong dài hạn, lợi nhuận sẽ được tối ưu hơn và giảm bớt được chi phí do spread lớn.

Còn trong trường hợp anh em muốn giao dịch JPY trong ngày, vẫn có một số cặp tiền khác để lựa chọn, ví dụ như AUDJPY và NZDJPY. Hai cặp tiền này luôn có độ biến động lớn, kể cả vào phiên Á cũng có thể mang lại cho anh em cơ hội lợi nhuận tốt hơn nhiều so với những cặp tiền JPY khác.

giao dịch JPY

Cặp tiền AUD/JPY có biến động mạnh cả trong phiên Á

Ngoài ra, do phiên Á là thời gian các tin tức kinh tế Nhật Bản được phát hành, nên anh em cũng hoàn toàn có thể tận dụng điều đó để giao dịch theo tin tức. Nhưng một lần nữa mình muốn nhấn mạnh rằng phương pháp này chỉ phù hợp với anh em có kiến thức vững vàng về phân tích cơ bản cũng như kinh nghiệm dày dặn trên thị trường.

Xem thêm: Carry Trade là gì? Giao dịch chênh lệch lãi suất hiệu quả nhất với JPY

5. Kết luận

Nếu như anh em yêu thích đồng tiền JPY, hy vọng anh em đã có cho mình được những kiến thức hữu ích và thực tế để giao dịch đồng tiền này. Mặc dù giao dịch JPY khá an toàn so với các tiền tệ khác trong thị trường Forex, thế những tất cả rủi ro chỉ là ở mức thấp hơn chứ không phải là không có. Chính vì vậy, anh em hãy nhớ luôn luôn tuân thủ các phương pháp quản lý vốn, quản lý rủi ro để đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình trước khi nghĩ đến lợi nhuận nhé.

Chúc anh em giao dịch an toàn và hiệu quả.

VnRebates – Nơi Trading là NGHỀ

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều