Long Short là gì? Các loại lệnh giao dịch Forex

Nội dung bài viết hôm nay sẽ cung cấp những kiến thức căn bản nhất khi tìm hiểu thị trường forex, bao gồm khái niệm mua và bán, go long, go short, tất cả các loại lệnh, kích thước lô, cách tính giá trị pip, và cách tính lãi lỗ khi đầu tư forex

Nền tảng cơ bản khi giao dịch trên thị trường chính là mua thấp và bán cao hoặc bán cao mà mua thấp. Thị trường Forex cũng không phải ngoại lệ, đó là khi bạn bán một cặp tiền tệ, chính là ban đang mua loại tiền được định giá (loại tiền thứ hai trong cặp) và bán loại tiền cơ bản (loại tiền đầu tiên trong cặp).

Vậy, bài viết chúng ta sẽ cung cấp những kiến thức căn bản nhất khi tìm hiểu thị trường Forex, bao gồm khái niệm Long và short là gì, các loại lệnh trong giao dịch và cách tính lãi lỗ khi đầu tư Forex.

  • Long – Short là gì ?
  • Các loại lệnh trong giao dịch Forex
  • Cách tính lãi lỗ trong forex  

Long – Short là gì?

                                                                       Vị thế Long – Short trong Forex

Một trong những điều đặc biệt về thị trường Forex so với các thị trường khác chính là tiềm năng để kiếm lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm do thực tế không có sự thiên vị thị trường như xu hướng tăng của cổ phiếu. Bất cứ ai đã giao dịch trong một thời gian đều biết rằng tiền nhanh nhất được tạo ra ở các thị trường đang suy giảm, vì vậy nếu bạn học cách giao dịch cả thị trường tăng và giảm, bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận.

Trên thì trường Forex, 2 thuật ngữ Long – Short vô cùng quen thuộc với các trader chuyên nghiệp. Theo tương quan 2 lực lượng sẵn sàng MUA và sẵn sàng BÁN các cặp tiền tệ của thị trường Forex, người ta phân ra thành hai vị thế chính: thế mua theo giá lên (long position) và thế bán theo giá xuống (short position).

LONG 

“Long” là khi trader mua một loại tiền tệ và kỳ vọng sẽ bán nó với mức giá cao hơn. Trong trường hợp này, các trader thu lợi nhuận từ sự lên giá của thị trường.

Khi bạn “go long”có nghĩa là bạn đang mua thị trường và muốn thị trường tăng lên để sau đó có thể bán lại vị thế của mình với giá cao hơn so giá đã mua. Bạn đang mua đồng đầu tiên trong cặp tiền tệ và bán đồng thứ hai. Vì vậy, nếu mua EUR/USD và đồng euro mạnh hơn so với đồng đô la Mỹ, bạn có lợi nhuận.

                                                                            Go long trong Forex

SHORT

Ngược lại với “Long” thì “short” là khi trader bán khống 1 loại tiền tệ với dự đoán rằng nó sẽ giảm giá. Trong trường hợp này, các trader thu lợi nhuận từ sự giảm giá của thị trường.

Khi bạn “go short”, điều đó có nghĩa là bạn đang bán thị trường và muốn thị trường giảm để sau đó có thể mua lại vị thế của mình với giá thấp hơn so với giá bán. Bạn đang bán đồng tiền đầu tiên trong cặp tiền tệ và mua đồng thứ hai. Vì vậy, nếu bán GBP/USD và bảng Anh suy yếu so với đồng đô la Mỹ, bạn sẽ có lợi nhuận.

 

                                                         Go short trong Forex

Khác với các thị trường khác, ở Forex, khi trader mua một ngoại tệ nghĩa là bán một ngoại tệ tương ứng. Ví dụ trader bán (short) EUR/AUD nghĩa là bán đồng EUR mua đồng AUD, nếu mua (long) thì là mua đồng EUR bán AUD.

>>Xem thêm: Khi nào nên giữ khi nào nên đóng

Các lệnh trong giao dịch Forex 

Việc thành thạo tất cả các lệnh là một điều quan trọng và cũng là kiến thức căn bản đối với bất kỳ trader nào. Về cơ bản, tất cả những loại lệnh này được sinh ra là để phục vụ cho mục đích giao dịch của trader trong các hoàn cảnh khác nhau:

Khi bạn thực hiện 1 giao dịch trên thị trường Forex, được gọi là một “đơn đặt hàng” , “lệnh”– an order, có nhiều loại lệnh khác nhau và chúng có thể khác nhau giữa các nhà môi giới. Tất cả các nhà môi giới cung cấp một số loại lệnh cơ bản, nhưng không phải tất cả các lệnh đặc biệt.

  • Lệnh thị trường/Market order– là một lệnh được đặt tại thị trường, và nó thực hiện ngay lập tức với mức giá khả dụng tốt nhất.
  • Lệnh nhập giới hạn/Limit entry order– Lệnh nhập giới hạn được đặt để mua dưới giá thị trường hiện tại hoặc bán cao hơn giá thị trường hiện tại/

Ví dụ, Nếu EUR/USD hiện đang giao dịch ở mức 1.3200 và bạn muốn bán thị trường nếu đạt 1.3250, bạn có thể đặt lệnh bán giới hạn và sau đó khi/nếu thị trường chạm 1.3250, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện. Do đó, lệnh bán giới hạn được đặt TRÊN giá thị trường hiện tại. Nếu bạn muốn mua EUR/USD ở mức 1.3050 và thị trường đang giao dịch ở mức 1.3100, bạn sẽ đặt lệnh mua giới hạn của mình ở mức 1.3050 và sau đó nếu thị trường đạt đến mức đó, giao dịch của bạn sẽ được thực hiện. Do đó, lệnh mua giới hạn được đặt DƯỚI giá thị trường hiện tại.

  • Lệnh dừng nhập/Stop Entry order– Lệnh dừng nhập được đặt để mua cao hơn giá thị trường hiện tại hoặc bán dưới giá đó. Ví dụ: nếu bạn muốn giao dịch lâu dài nhưng bạn muốn tham gia vào một điểm đột phá của vùng kháng cự, bạn sẽ đặt điểm dừng mua ngay phía trên ngưỡng kháng cự và bạn sẽ được thực hiện giao dịch khi giá di chuyển lên lệnh dừng nhập. Điều ngược lại đúng cho một lệnh dừng bán nếu bạn muốn bán thị trường.
  • Lệnh cắt lỗ/Stop loss order – Lệnh dừng lỗ là lệnh được kết nối với giao dịch nhằm mục đích ngăn chặn tổn thất thêm nếu giá vượt quá mức mà bạn chỉ định. Lệnh cắt lỗ có lẽ là lệnh quan trọng nhất trong giao dịch Forex vì nó mang lại cho bạn khả năng kiểm soát rủi ro và hạn chế thua lỗ. Lệnh này vẫn có hiệu lực cho đến khi vị trí được thanh lý hoặc bạn sửa đổi hoặc hủy lệnh dừng lỗ.
  • Lệnh cắt lỗ dưới Trailing Stop – Lệnh trailing stop là 1 loại lệnh cắt lỗ, nhưng là “cắt lỗ dưới”, “theo dõi” giá thị trường hiện tại khi giao dịch của bạn có lợi cho bạn. Thông thường, bạn có thể đặt mức trailing stop của mình thành một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện tại, nó sẽ không bắt đầu di chuyển cho đến khi hoặc trừ khi giá di chuyển lớn hơn khoảng cách bạn chỉ định. Hình minh họa dưới sẽ giúp bạn dễ hiểu hơn

                                            Lệnh trailing stop order

Ví dụ: Nếu bạn đặt điểm trailing stop 50 pip EURUSD, điểm dừng sẽ không di chuyển lên cho đến khi vị trí của bạn có lợi cho bạn bằng 51 pips, và sau đó điểm dừng sẽ chỉ di chuyển trở lại nếu thị trường di chuyển 51 pips phía trên nơi bạn đặt trailing stop. Vì vậy cách này bạn có thể khóa lợi nhuận khi thị trường thay đổi theo hướng có lợi cho bạn trong khi vẫn đảm bảo bám theo thị trường. Lệnh trailing stop được sử dụng tốt nhất trong các thị trường có xu hướng mạnh.

  • Lệnh có giá trị cho đến khi bị huỷ (Good Till Cancelled Order – GTC) – Y như tên của mình, Một lệnh GTC là có giá trị cho đến khi bị hủy. Nếu bạn đặt lệnh GTC, lệnh sẽ không hết hạn cho đến khi bạn hủy thủ công. Hãy cẩn thận với những điều này bởi vì bạn không muốn đặt GTC và sau đó quên nó đi và sau đó thị trường sẽ lấp đầy lệnh của bạn ở một vị trí không thuận lợi.
  • Lệnh tồn tại trong ngày (Good for the Day order GFD) – Lệnh GFD vẫn hoạt động trên thị trường cho đến hết ngày giao dịch, trong Forex, ngày giao dịch kết thúc lúc 5:00 giờ EST hoặc giờ New York. Thời gian chính xác mà lệnh GFD hết hạn có thể khác nhau tùy theo nhà môi giới, vì vậy hãy luôn kiểm tra với nhà môi giới của bạn.
  • Khớp một lệnh và hủy lệnh còn lại (One cancels the Other order – OCO) – Lệnh OCO là một cặp lệnh có điều kiện, trong đó khi một lệnh được khớp thì lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy và có thể bao gồm hai lệnh entry, hai lệnh cắt lỗ, hoặc hai lệnh entry và hai lệnh cắt lỗ.
  • Lệnh kích hoạt lệnh khác (One Triggers the Other order – OTO) – Lệnh này ngược lại với lệnh OCO, vì thay vì hủy đơn hàng khi thực hiện lệnh mới, OTO sẽ kích hoạt một lệnh khác khi được thực hiện .

Cách tính giá trị pip

Bạn có thể đã biết rằng tiền tệ được đo bằng pips và một pip là mức tăng nhỏ nhất của chuyển động giá mà một loại tiền tệ có thể di chuyển. Để kiếm tiền từ những bước tăng giá nhỏ này, bạn cần giao dịch số lượng lớn hơn của một loại tiền tệ cụ thể để đạt được bất kỳ khoản lãi (hoặc lỗ) đáng kể nào. Đây là lúc đòn bẩy phát huy tác dụng; nhưng luôn nhớ bạn cần hiểu về đòn bẩy trước khi sử dụng.

Vì vậy, chúng ta cần biết bây giờ kích thước lô ảnh hưởng đến giá trị của một pip qua các ví dụ sau:

Giả sử chúng ta đang sử dụng các lô tiêu chuẩn, với 100.000 đơn vị mỗi lô. Hãy để xem điều này ảnh hưởng đến giá trị pip như thế nào. Lưu ý 1pip của cặp tiền đi với Yên Nhật là 0.01 và 1 pip USD/CHF=0.0001

1) EUR/JPY với tỷ giá 100,50 (0,01 / 100,50) x 100.000 = 9,95 đô la mỗi pip

2) USD/CHF với tỷ giá 0,9190 (.0001 / .9190) x 100.000 = $ 10,88 mỗi pip

Trong các cặp tiền tệ mà đồng đô la Mỹ là đồng định giá (quote currency), một lô tiêu chuẩn sẽ luôn bằng 10 đô la mỗi pip, một lô mini sẽ bằng 1 đô la mỗi pip, một lô micro sẽ bằng 0,10 cent mỗi pip và một lô nano là một penny mỗi pip.

>>Xem thêm: Giao dịch theo tin tức hay theo price action

Cách tính lãi lỗ trong Forex

Như chúng ta đã biết, mỗi lệnh giao dịch được hoàn thành với kết quả là lời hay lỗ, mọi tính toán được sàn giao dịch thực hiện tự động. Tuy nhiên, bạn cũng nên biết những tính toán đó được thực hiện trên nguyên tắc nào. Nên chú ý tới 3 điểm sau: khối lượng của vị trí, tỷ giá tài sản và xu hướng giao dịch (mua/bán).

Trước khi tính được lãi lỗ Forex, bạn phải nắm chắc các thông số kỹ thuật cơ bản của Forex là: pip, point, lot, đồng yết giá, đồng định giá.

PIP và Point đại diện cho biên độ dao động hay thể hiện mức độ chênh lệch của tỷ giá các cặp tiền trong thị trường Forex. Trong giao dịch ngoại hối, tỷ giá không có đơn vị, vì thế biên độ dao động của tỷ giá các cặp tiền được quy ước bằng đơn vị PIP. Lot được định nghĩa là khối lượng giao dịch hay khối lượng vào lệnh của một đơn vị tiền tệ cụ thể mà bạn sẽ mua hoặc bán trọng thị trường Forex này.

Ví dụ sử dụng một cặp không có đô la Mỹ làm đồng định giá vì đây là những đồng tiền khó hơn:

1) Tỷ giá cho USD/CHF hiện được niêm yết ở mức 0,9191 / 0,9195. Giả sử rằng bạn đang tìm cách bán USD/CHF, điều này có nghĩa là bạn sẽ bán với giá bid0,919, hoặc là giá mà thị trường chuẩn bị mua từ bạn.

2) Sau đó, bạn bán 1 lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị) với giá 0,9191

3) Một vài ngày sau, giá chuyển sang 0.9091 / 0.9095 và bạn quyết định lấy lợi nhuận của mình là 96 pips, nhưng số tiền đó là bao nhiêu ??

4) Báogiá mới cho USD / CHF0,9091 / 0,9095. Vì hiện tại bạn đang đóng giao dịch bán mà bạn đã thực hiện ở bước 1, bạn sẽ mua với giá ask để bù lệnh bán bạn đã thực hiện trước đó. Vì giá mua hiện tại là 0,9095, đây là mức giá mà thị trường sẵn sàng bán cặp tiền cho bạn hoặc giá mà bạn có thể mua lại (vì ban đầu bạn đã bán nó).

5) Chênh lệch giữa giá bạn bán ở (0,9191) và giá bạn muốn mua lại ở (0,9095) là 0,0096, hoặc 96 pips.

6) Sử dụng công thức tính pip, giờ đây chúng ta có (0,0001 / 0,9095) x 100.000 = $ 10,99 mỗi pip x 96 pips = $ 1055,04

Đối với các cặp tiền tệ mà USD là loại tiền định giá – quote currency, việc tính toán lãi hoặc lỗ thực sự khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy số pips bạn đã tăng hoặc mất và nhân với số đô la trên mỗi pip bạn đang giao dịch, ví dụ:

1) Giả sử bạn đang giao dịch EURUSD và bạn mua nó ở mức 1.3200 nhưng giá giảm xuống và chạm vào điểm dừng của bạn tại 1.3100. Bạn chỉ mất 100 pips.

2) Nếu bạn đang giao dịch 1 lô tiêu chuẩn, bạn sẽ mất 1.000 đô la vì 1 lô tiêu chuẩn có đô la Mỹ là tiền tệ định giá = 10 đô la mỗi pip và 10 đô la mỗi pip x 100 pips = 1.000 đô la

3) Nếu bạn đã giao dịch 1 lô mini, bạn sẽ mất 100 đô la vì 1 lô mini của USD tương đương với 1 đô la mỗi pip và 1 đô la x 100 pips = 100 đô la

Luôn nhớ: khi bạn nhập hoặc thoát giao dịch, bạn phải đối phó với chênh lệch spread của giá bid (giá bạn sẽ bán – thường thấp hơn thị trường)/giá ask (giá bạn sẽ mua – thường cao hơn thị trường).

Lời kết: Trên đây là những khái niệm cơ bản, các loại lệnh phổ biến trong giao dịch cũng như cách tính lãi lỗ trong Forex. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn thành công trong cách tính để quản lý lợi nhuận và rủi ro trong đầu tư Forex.

Tổng hợp bởi vnrebates.net

Theo learntotradethemarket.com

 

Được viết bởi: Đặng Kiều




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot