Lịch kinh tế là gì? Cách sử dụng lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả

Bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu về Lịch kinh tế – một trong những công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch Forex nói riêng và cách sử dụng lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả cùng một lưu ý khi giao dịch theo tin tức để giảm thiểu rủi ro

Nếu bạn là một trader theo trường phái phân tích cơ bản hay giao dịch theo tin tức, điều quan tâm nhất vào mỗi ngày đó hẳn phải là lịch kinh tế. Ngoài ra, những trader ưa thích giao dịch theo phân tích kỹ thuật cũng không nên bỏ qua các thông tin quan trọng từ lịch kinh tế này.

Bài viết hôm nay, Vnrebates sẽ giúp bạn tìm hiểu về Lịch kinh tế – một trong những công cụ quan trọng trong giao dịch tài chính nói chung và giao dịch Forex nói riêng và cách sử dụng lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả cùng một lưu ý khi giao dịch theo tin tức để giảm thiểu rủi ro.

Lịch kinh tế – công cụ quan trọng trong giao dịch

1. Lịch kinh tế (Economic calendar) là gì ?

1.1 Khái niệm 

Lịch kinh tế là một bảng thông tin cập nhật liên tục các kiện quan trọng sắp diễn ra theo thứ tự thời gian tác động đến thị trường ngoại hối qua đó trader có thể thấy trước hành vi có thể có của giá.

Các nhà đầu tư và trader sử dụng lịch kinh tế để lập kế hoạch giao dịch và phân bổ danh mục đầu tư, cũng như cảnh giác với các biểu đồ và chỉ số có thể gây ra hoặc bị ảnh hưởng bởi các sự kiện này. Các thông tin kinh tế này được công bố theo lịch của các quốc gia có nền kinh tế mạnh trên thế giới.

Có khoảng 40 quốc gia trong danh sách này. Tuy nhiên các thông tin được quan tâm và đưa tin nhiều nhất là Mỹ, Anh, Nhật, Canada, Úc, Đức, Pháp, Thụy Sỹ và liên minh Châu Âu.

Những sự kiện tin tức này bao gồm thông cáo báo chí của các công ty quan trọng, ngân hàng trung ương của các quốc gia và thậm chí cả các cơ quan chính phủ. Các sự kiện khác đủ điều kiện xuất hiện trong danh sách là các nhận xét của các nhân vật có tiếng và biên bản cuộc họp của các cơ quan chính sách của ngân hàng trung ương.

Sử dụng lịch kinh tế để xác định các hoạt động giao dịch được các nhà đầu tư gọi là giao dịch theo tin tức. Giao dịch tin tức cũng là một chiến lược giống như giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, tin tức cũng có thể tạo điều kiện cho việc xây dựng các chiến lược khác. Tin tức chiếm phần lớn trong phân tích cơ bản.

Các số liệu mới về tỷ lệ tăng trưởng GDP, số bảng lương phi nông nghiệp mới nhất, các quyết định về lãi suất và báo cáo lạm phát — đây là tất cả các ví dụ về những gì bạn có thể tìm thấy trên lịch kinh tế. Các báo cáo này ảnh hưởng đến các điều kiện thị trường thời gian thực và tạo ra các hướng đi của thị trường.

Kế hoạch công bố thông tin của các quốc gia rất rõ ràng. Có rất nhiều bản phát hành dữ liệu kinh tế này — trung bình ít nhất một lần một tuần và đôi khi hàng ngày trong những tuần đặc biệt bận rộn. Các sự kiện này được liệt kê trên lịch kinh tế, cùng với thời gian phát hành dự kiến.

Lịch kinh tế

1.2 Xem lịch kinh tế ở đâu?

Có một số tổ chức trên thế giới sẽ tổng hợp tất cả thông tin kinh tế được lên lịch của khoảng 40 quốc gia có nền kinh tế ảnh hưởng nhất. Từ đây, nhiều website lớn và uy tín sẽ xin quyền cập nhật tự động thông tin về trang của họ. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào những trang web có uy tín như forexfactory.com, fxstreet, investing.com, Baby Pips, Investopedia, FxEmpire hay tradingview.com để theo dõi lịch kinh tế.

1.2 Các thành phần của lịch kinh tế

Lịch kinh tế trên trang Investing.com

Mỗi tổ chức sẽ xây dựng lịch kinh tế theo các giao diện khác nhau nhưng và thường được hiển thị dưới dạng bảng theo ngày, tuần và tháng cụ thể bao gồm các thành phần không thể thiếu như sau:

Giờ hiển thị trên lịch kinh tế: Thường hiển thị theo giờ EST (giờ New York). Đôi khi sẽ được điều chỉnh lại theo giờ từng quốc gia cho dễ xem.

Thời gian công bố: Là thời gian đã được lên lịch dự kiến để công bố thông tin dữ liệu kinh tế.

Loại tiền tệ bị ảnh hưởng: Được hiển thị bằng hình lá cờ của quốc gia đó.

Sự kiện được công bố.

Mức độ ảnh hưởng (tầm quan trọng): Được chia làm 3 mức:

  • Tác động yếu (thường có biểu tượng màu xám hoặc vàng nhạt);
  • Tác động trung bình (thường có biểu tượng màu vàng hoặc vàng đậm);
  • Tác động mạnh (thường có biểu tượng màu đỏ).

Dữ liệu thực tế (Act): Cột này chỉ được điền sau khi tin đã được công bố.

Dữ liệu dự đoán của các chuyên gia (forecast).

Dữ liệu của kỳ trước: Là dữ liệu được công bố của kỳ trước (thường là của tháng trước).

2. Tại sao lịch kinh tế lại quan trọng đối với trader ?

Trong giao dịch Forex, có thể chia ra làm 3 trường phái giao dịch: trader theo trường phái phân tích kỹ thuật, trader theo chủ nghĩa cơ bản hay trader ở giữa của 2 trường phái này. Trong cả ba trường hợp này, lịch kinh tế đều đóng vai trò quan trọng. Đối với các trader giao dịch kỹ thuật, lịch kinh tế giúp họ dự đoán hướng của hành động giá. Mặt khác, những người theo chủ nghĩa cơ bản sử dụng lịch kinh tế để xác định xác suất cao được thiết lập cho các lệnh giao dịch.

Lịch kinh tế là một công cụ quan trọng mà các nhà đầu tư sử dụng để tăng cơ hội sinh lời cũng như giúp trader tránh rủi ro khi xảy ra sự kiện. Theo cách nói của các nhà đầu tư Forex, rủi ro sự kiện là không lường trước được và sự kiện đó có thể làm thay đổi thị trường. Ngay cả những chỉ báo ngoại hối tốt nhất cũng không thể bảo vệ bạn khỏi rủi ro sự kiện. Do đó, một trong nhiều mẹo giao dịch mà bạn cần là cách đọc lịch kinh tế.

Các sự kiện và dữ liệu kinh tế nhất định sẽ ảnh hưởng đến các thị trường khác nhau và theo những cách khác nhau. Hiểu được tác động của tin tức tài chính này có thể giúp nhà giao dịch cải thiện kết quả giao dịch bằng cách sử dụng phân tích cơ bản cũng như giúp họ chuẩn bị tốt hơn khi xây dựng và phát triển các chiến lược giao dịch hiệu quả.

Một ví dụ về cách dữ liệu tài chính có thể ảnh hưởng đến thị trường là việc công bố số liệu GDP từ một quốc gia. Ví dụ, khi số liệu GDP của Canada tốt hơn dự kiến, đồng đô la Canada hoạt động tốt hơn trên thị trường Forex so với các loại tiền tệ khác.

Một ví dụ khác cũng nằm trong Lịch kinh tế là các thông báo về lợi nhuận từ các công ty dầu mỏ lớn. Trong trường hợp này, tin tức tốt hoặc xấu từ các chuyên gia dầu mỏ có thể thay đổi tâm lý giao dịch đối với Dầu Brent. Thị trường thứ cấp đối với dầu cũng có thể bị ảnh hưởng như bất kỳ cặp tiền tệ USD nào.

Đặc biệt, một ví dụ tuyệt vời của lịch kinh tế là bất kỳ tin tức kinh tế nào báo hiệu một cuộc suy thoái sắp diễn ra ở Hoa Kỳ, các quốc gia phát triển ở Châu Âu hay trên toàn thế giới. Trong trường hợp tin tức này được phát hành, các nhà đầu tư thường sẽ chuyển vốn của họ sang Vàng hoặc thậm chí Bitcoin để giúp bảo vệ nó khỏi tổn thất trao đổi tiền tệ. Ví dụ, trong chiến tranh thương mại Mỹ – Trung khi Hoa Kỳ tăng thuế đối với Trung Quốc và đồng Nhân dân tệ giảm giá trị, giá vàng đã tăng theo tin tức này.

Thông thường các trader sử dụng lịch kinh tế cho 2 mục đích bao gồm:

  • Theo dõi các sự kiện kinh tế tài chính để đưa ra các nhận định về xu hướng thị trường
  • Theo các sự kiện được công bố để tìm cơ hội giao dịch có lợi nhuận

Dù trader sử dụng lịch kinh tế với mục đích gì, điều quan trọng là trader phải đọc hiểu được các sự kiện và sử dụng thành thạo công cụ này.

3. Cách sử dụng lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch với lợi nhuận hấp dẫn

Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê cho bạn các bước sử dụng Lịch kinh tế để xây dựng chiến lược giao dịch với lợi nhuận hấp dẫn:

Bước 1: Xác định lịch kinh tế phù hợp

Bước đầu tiên để đọc lịch kinh tế là tìm một lịch uy tín và phù hợp với nhu cầu của bản thân. Nhiều thực thể, bao gồm cả nền tảng MetaTrader hay những websites như Forex Factory, DailyFX, Baby Pips, Investopedia và FxEmpire, và nhiều tổ chức và website khác cũng cung cấp lịch kinh tế. Mặc dù nhìn chung lịch kinh tế của các tổ chức là tương tự nhau, nhưng sự khác biệt là ở cách họ xác định các sự kiện tin tức có tác động lớn đến thị trường.

Bước 2: Ghi lại các điểm đánh dấu tác động.

Các lịch kinh tế khác nhau có bố cục khác nhau. Ví dụ: trong bố cục lịch của Forex Factory (được hiển thị trong hình bên dưới), mỗi sự kiện tin tức đều có một điểm đánh dấu tác động. Sau khi phân tích nội dung dự kiến ​​của sự kiện tin tức, Forex Factory chỉ định mức độ ảnh hưởng cho từng sự kiện.

Ví dụ: tuyên bố chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể có tác động đáng kể đến giá của đồng JPY. Đó là lý do tại sao sự kiện tin tức có điểm đánh dấu màu đỏ hiển thị “Dự kiến ​​có tác động mạnh”. Một trader thiên về đầu tư theo kỹ thuật chỉ cần quan tâm đến một số tin tức có tác động cực mạnh như này mà thôi.

Một thị trường tác động màu nâu cho thấy ảnh hưởng của sự kiện tin tức đến chuyển động của tiền tệ được đề cập là trung bình. Ví dụ: sự kiện mới được chú trọng trong hình ảnh dưới đây là vài phút từ cuộc họp chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Mặc dù tin tức có thể ảnh hưởng đến hướng giá của AUD, tác động này có thể không đáng kể.

Cuối cùng, điểm đánh dấu tác động màu vàng ngụ ý rằng ảnh hưởng của sự kiện tin tức đối với đơn vị tiền tệ được đề cập là thấp. Các nhà đầu tư có thể không coi thường tin tức này, nhưng hầu hết trong số chúng có thể không có giá trị trong giao dịch. Do đó, thị trường khó có thể cảm nhận được bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về hướng sau khi tin tức được công bố. 

Bước 3: Kiểm tra lịch mỗi ngày

Các sự kiện kinh tế là một hiện tượng diễn ra hàng ngày. Nếu bạn dựa vào tin tức để tạo ra các chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng phân tích cơ bản, bạn cần chú ý đến tất cả các mục tin tức có liên quan. Các hoạt động kinh tế diễn ra suốt ngày đêm. Do đó, luôn có dữ liệu cần được công bố để các bên liên quan sử dụng.

Bước 4: Tùy chỉnh lịch phù hợp với sở thích của bạn

Một trong những ưu điểm đáng ghi nhận của Lịch kinh tế là bạn có thể tùy chỉnh chúng để tập trung vào thông tin quan trọng nhất đối với bạn và các chiến lược giao dịch của mình.

Khi mở lịch kinh tế trên màn hình, bạn có thể nhấp vào nút “Filter” (Bộ lọc) để sắp xếp thông tin bạn muốn dựa trên quốc gia, loại dữ liệu và mức độ quan trọng của dữ liệu sẽ được công bố.

Bạn cũng có thể đặt lịch cho ngày hiện tại, ngày hôm qua hoặc tương lai để xem loại thông tin nào đã hoặc sẽ được phát hành. Đây là một công cụ tuyệt vời khi cố gắng dự báo các chuyển động của thị trường và tận dụng các cơ hội.

4. Những tin tức nào đáng quan tâm nhất trong lịch kinh tế ?

Có bốn phần thông tin chính có lượng tác động lớn nhất đến thị trường tài chính trên toàn cầu bao gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Lãi suất ngân hàng trung ương, Dữ liệu lạm phát và Dữ liệu việc làm.

  • GDP là con số mà chúng ta sử dụng để hiểu xem nền kinh tế của một quốc gia đang tăng trưởng hay thu hẹp. Thông thường, mọi quốc gia đều nhìn thấy một số tăng trưởng, nhưng bao nhiêu là quan trọng. Nếu tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc vượt xa tốc độ tăng trưởng của Nhật Bản, thì điều đó rất quan trọng đối với tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ tương ứng của họ. Nói chung, mức tăng trưởng nên đánh bại được tình trạng lạm phát của một quốc gia.
  • Lạm phát và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là những số liệu thể hiện khả năng mua hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia. Nếu tốc độ tăng trưởng của một quốc gia không vượt xa giá cả, thì đó là một tin xấu đối với người dân ở những quốc gia đó.
  • Dữ liệu thất nghiệp cho chúng ta biết liệu các công ty có đang thuê thêm nhân công hay không. Chúng ta thường so sánh nó với dữ liệu trước đó để xem liệu một nền kinh tế có tạo thêm việc làm, đang giảm việc làm hay không có thay đổi. Thông thường đây có thể là một chỉ báo tốt hơn về cách nền kinh tế đang thực sự hoạt động như thế nào so với GDP. 
  • Thông báo lãi suất từ ​​các ngân hàng trung ương. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có một ngân hàng trung ương quyết định lãi suất cho các ngân hàng thương mại hay các tổ chức tín dụng ở quốc gia đó trong việc cho vay tiền . Nói chung, lãi suất thấp hơn sẽ tốt hơn cho tăng trưởng kinh tế, nhưng vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.

Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới không tính theo sức mua tương đương (PPP) trong khi đó Trung Quốc sẽ được coi là lớn nhất nếu tính thêm cả tiêu chí PPP.

Do đó, bất kỳ tin tức kinh tế nào trong số bốn tin tức kinh tế này liên quan đến Hoa Kỳ sẽ có tác động lớn nhất đến tất cả các thị trường. Dù thế nào đi chăng nữa thì Hoa Kỳ vẫn là cường quốc kinh tế trên thế giới và thúc đẩy nhiều thị trường dựa trên sức mua của người tiêu dùng.

5. Những lưu ý khi giao dịch theo tin tức để giảm thiểu rủi ro

Là một nhà giao dịch trong ngày hay giao dịch lướt sóng, các sự kiện được đánh dấu màu đỏ là những sự kiện bạn cần lưu ý. Biến động xung quanh sự kiện là điển hình và được mong đợi, bất kể dữ liệu được đưa ra bên trên, bên dưới hay phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Các nhà giao dịch biết những sự kiện này sẽ gây ra biến động thị trường và họ có thể quyết định “ngồi ngoài” trong khi thị trường dao động bằng cách hủy các lệnh đang chờ xử lý của họ. Các lệnh bị hủy đó gây ra sự sụt giảm thanh khoản ngay trước khi xảy ra sự kiện thị trường. Vì có ít lệnh hấp thụ lệnh mua hoặc lệnh bán của thị trường (hoặc lệnh cắt lỗ) được kích hoạt bởi sự kiện này, giá thường sẽ nhanh chóng “xoay vòng” qua lại trước khi chọn một hướng đi bền vững hơn.

Trong điều kiện thị trường ít biến động, bạn nên nhận thức được mức rủi ro của mình đối với mỗi giao dịch. Rủi ro trên mỗi giao dịch — được định nghĩa là chênh lệch giữa giá vào lệnh và giá cắt lỗ, nhân với quy mô vị thế — phải nhỏ hơn 2% vốn chủ sở hữu tài khoản và lý tưởng là 1% trở xuống.

Thông thường, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ giúp bạn thoát khỏi giao dịch ở mức giá bạn mong đợi, miễn là bạn đang giao dịch cổ phiếu (hoặc các thị trường khác) với mức chênh lệch giá mua/bán chặt chẽ và thanh khoản đáng kể (đủ cổ phiếu hoặc hợp đồng) tại mỗi mức giá để hấp thụ đơn đặt hàng của bạn.

Tuy nhiên, khi dữ liệu có tác động cao được phát hành, mọi thứ có thể thay đổi đáng kể. Bạn phải đối mặt với khả năng trượt giá cao (mức giá thấp hơn mong đợi trên một đơn đặt hàng). Chẳng hạn, những gì được cho là giao dịch rủi ro chỉ 1% có thể dẫn đến thua lỗ 5%.

Bạn không thể biết chính xác dữ liệu nào sẽ được tiết lộ hoặc chính xác có bao nhiêu đơn đặt hàng sẽ được đưa vào thị trường khi nó được phát hành trong một môi trường thanh khoản giảm. Do sự khó đoán định này, các trader trong ngày chuyên nghiệp thường đóng các vị trí ngoại hối, cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai của họ từ ba đến năm phút trước khi phát hành dữ liệu có tác động cao.

Họ cũng tránh thực hiện các giao dịch mới cho đến khi dữ liệu đã được công bố. Vì thời điểm rủi ro gia tăng đó đã được lên lịch sẵn nên có thể dễ dàng tránh được, và tốt nhất là bạn nên làm như vậy.

Tóm lại, các tin tức trong lịch kinh tế rất quan trọng, đặc biệt là các tin tức có sức ảnh hưởng mạnh đến giá cả thị trường như đã liệt kê ở trên luôn mang lại cơ hội giao dịch với lợi nhuận tốt cho các trader. Tuy nhiên hình thức này cũng tiềm ẩn rủi ro khi biên độ dao động của nó dao động quá mạnh như hiện tượng “thiên nga đen“.
Vậy, điều quan trọng là bạn phải xây dựng cho mình chiến lược giao dịch thật sự hiệu quả và được kiểm chứng khi bạn thực chiến với tin tức.

Theo blog.olymptrade, thebalance, forexezy

Tổng hợp bởi Vnrebates

 

Được viết bởi: Hòa Ninh


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot