Strategist   VnRebates Team

Sử dụng mô hình 2 đáy để giao dịch M5 Scalping

Nhiều trader cho rằng mô hình 2 đáy không thể áp dụng cho scalping M5. Nhưng với hướng dẫn này, bạn sẽ biết làm cách nào đánh Scalping tinh gọn và có lợi nhuận với mô hình 2 đáy!

Mo hinh 2 day la gi

Mô hình 2 đáy là gì?

1. Mô hình 2 đáy là gì?

1.1 Mô hình 2 đáy là gì?

Mô hình 2 đáy còn gọi là mô hình Double bottom, chữ W, mô hình w, mô hình giá 2 đáy. Như tên gọi, giá sẽ hình thành nên hình dạng 2 đáy trên biểu đồ. Mô hình 2 đáy cung cấp khả năng xác định đảo ngược xu hướng, báo hiệu xu hướng giảm có thể chạm đáy và giá có thể có thể tăng cao hơn.

Theo các nhà phân tích kỹ thuật, đáy đầu tiên nên giảm từ 10-20%, và đáy thứ hai sẽ hình thành trong vòng 3 đến 4% mức giá của đáy trước đó. Và nên nhớ:

  • ĐỪNG giao dịch mua theo mô hình Double Bottom trong một xu hướng giảm mạnh (khi giá dưới 20MA)
  • Có thể sử dụng kỹ thuật False Break để kiếm lợi nhuận từ những traders bị bẫy
  • Nếu bạn muốn giao dịch Breakout theo mô hình chữ W , hãy chờ đợi sự tích tụ hình thành ở đường viền cổ – Neckline- đường Kháng cự với tỷ lệ phần thưởng: rủi ro cao hơn
  • Có thể sử dụng nhiều khung thời gian để cải thiện tính chính xác của giao dịch đảo chiều.
  • Trong quá trình hình thành mô hình 2 đáy, trader cũng nên theo dõi khối lượng giao dịch chặt chẽ, điều này sẽ phản ánh được động lượng cũng như là sức mạnh của thị trường. Sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch thường xảy ra trong 2 lần biến động giá chạm vào đáy và bật lên. Sự gia tăng đột biến về khối lượng chính là dấu hiệu đặc biệt cho xu hướng tăng giá và đóng vai trò như yếu tố xác nhận cho mô hình w Double Bottom thành công.

Mo hinh 2 day

Mô hình 2 đáy trên thực tế

Đọc thì có vẻ dễ dàng, phải không? Nhưng, lỗi giao dịch phổ biến bên dưới luôn luôn xảy ra khi trader giao dịch mô hình Double bottom

1.2 Những bẫy nào hay gặp phải khi sử dụng mô hình 2 đáy

Nhiều trader mua ở mức Break of neckline – Phá vỡ đường viền cổ sau khi 2 đáy được hình thành chứ ko trade sau khi thoát đáy 2. Bởi vì nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh và chỉ đang tạo thành 2 đáy nhỏ không bền vững , thì rất có thể, thị trường có thể sẽ tiếp tục di chuyển thấp hơn cả mức đáy.

Mo hinh 2 day

Mô hình 2 đáy là gì?

1.3 Vậy làm thế nào để bạn tránh bẫy giao dịch này?

–  Thêm Trung bình Di chuyển (MA) 20 kỳ vào biểu đồ của bạn

–  Nếu giá dưới 20MA, đừng mua ở mức Break of neckline – Phá vỡ đường viền cổ

Dưới đây là một ví dụ:

Mo hinh 2 day

Lưu ý mô hình 2 đáy trong trường hợp giá đang trong xu hướng giảm mạnh

2. Scalping là gì?

2.1 Scalping là gì?

Trong forex, Scalping, Scalp hay Scalper là thuật ngữ ám chỉ những phương pháp lướt sóng để thu lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên, bằng cách vào và thoát lệnh nhiều lần trong ngày. Scalper sẽ giao dịch điên cuồng hơn nhiều so với Day trader, ra vào lệnh nhanh hơn, và không bao giờ giữ lệnh qua phiên giao dịch tiếp theo hay giữ lệnh qua đêm.

2.2 Khung thời gian nào hay được sử dụng nhiều nhất cho Scalping

Trong khi Day Trader hay sử dụng chart M30 hoặc H1 còn scalper thường trade trên chart M15, M5, M1 hoặc theo tick. Theo đó, Scalping M5 là cách đặt tên theo thời gian giao dịch – tức là scalping trên khung thời gian 5 phút. Và thường, scalper hay trade nhiều để lợi dụng các chuyển động giá nhanh và mạnh trước những sự kiện hoặc thông tin kinh tế quan trọng.

Có thể nói, Scalping M5 được coi là một trong những phương pháp giao dịch kiếm tiền nhanh nhất. Với đặc trưng là khung thời gian giao dịch cực ngắn, các trader muốn thử nghiệm phong cách này tốt nhất hãy cẩn trọng và nên xây dựng cho mình một chiến lược rút lui an toàn. 

2.3 Tại sao nhiều trader chọn scalping trong Forex?

Ưu điểm khi trade scalping trong forex chính là tỷ lệ đòn bẩy cực kỳ cao. Chỉ với lợi nhuận 5 đến 10 pips cho mỗi giao dịch, scalper có thể ăn gấp nhiều lần. Đây cũng chính là lý do chủ yếu thu hút trader.

Ví dụ, giá trị 1 pip của 1 lot USD chuẩn là $10. Do đó, cứ 5 pips lợi nhuận, trader sẽ kiếm được $50. Vài lần 1 ngày cũng có thể kiếm được vài trăm đô la.

3. Sử dụng mô hình 2 đáy để giao dịch M5 Scalping

Cũng như các mô hình giá khác trong phân tích kỹ thuật, mô hình 2 đáy được cho là phù hợp cho việc phân tích thị trường từ trung hạn đến dài hạn. Khi khoảng cách về thời gian giữa hai đáy trong mô hình càng dài thì tính hiệu quả do mô hình mang lại càng lớn. Tuy nhiên, điều này có thể bị coi là quá sách vở.

Tuy nhiên, thực tế cách mà trader nên giao dịch 2 đáy khác với những gì hầu hết các sách giáo khoa dạy chúng ta. Mô hình 2 đáy vẫn có thể phù hợp với scalping nếu bạn biết áp dụng đúng cách. Vấn đề là nếu làm theo các điểm vào lệnh truyền thống, có thể sẽ khá muộn để vào lệnh. Đặc biệt trong trường hợp mô hình đáy đôi M5, mức tăng có thể có giới hạn nhất định do luôn có các điểm kháng cự trong ngày.

Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách vào lệnh tùy theo mức độ quyết liệt của trader.

Luôn luôn có điểm mạnh và điểm yếu liên quan đến các điểm vào lệnh “aggressive” (tức là điểm vào lệnh không chặt chẽ), và điểm vào lệnh “conservative” (điểm vào lệnh chặt chẽ) :

  • Nếu chọn điểm vào lệnh không chặt chẽ, bạn có xu hướng nhận được nhiều lợi nhuận hơn nhưng cũng có thể bị dính stop loss thường xuyên hơn.
  • Nếu bạn chọn cách vào lệnh thận trọng, bạn có xu hướng nhận được tỷ lệ lợi nhuận nhỏ hơn nhưng độ chính xác của bạn sẽ tăng lên vì được xác nhận nhiều hơn.

3.1 Điểm vào lệnh (phần quan trọng nhất khi áp dụng mô hình 2 đáy Scalping M5)

Sơ đồ trên cho thấy các cách khác nhau để vào mô hình 2 đáy theo khung M5 dành cho trader chuyên đánh scalping.

Mo hinh 2 day

Điểm vào lệnh mô hình 2 đáy

3.1.1 Điểm vào lệnh đầu tiên

Điểm vào đầu tiên là khi trader nghi ngờ rằng mô hình 2 đáy có thể đang hình thành. Sẽ có một mức thấp đầu tiên và sau đó bật lên và điều chỉnh trở lại khu vực của mức thấp đầu tiên. Tại thời điểm này, trader vẫn chưa biết liệu mức thấp thứ 2 có được hình thành hay không.

Một trader giỏi sẽ có thể dự đoán được liệu một đáy kép có thể được tạo ra dựa trên vị trí mà mẫu hình giá đang vận động. Ví dụ: nếu cổ phiếu đang giao dịch gần vùng hỗ trợ hoặc nó đang ở mức MA200 mạnh trên khung 5 phút, thì khả năng cao là mức thấp thứ hai đang hình thành.

Thời điểm thị trường hình thành mức thấp thứ hai và bắt đầu đẩy giá tăng lên một chút, trader lúc này có thể có được điểm vào lệnh rất tích cực. Điều này thường có thể mang lại cho trader một tỷ lệ Risk: Reward rất tốt. Thông thường, tỷ lệ RR có thể nằm trong khoảng từ 2-5. Đôi khi có thể nhiều hơn.

Nhược điểm của điểm vào lệnh tích cực này là bạn có thể bị dính stop loss. Đặc biệt nếu vào ngày giao dịch có nhiều biến động, bạn có thể thấy thị trường chạm vào mức cắt lỗ của mình và sau đó tăng trở lại cao hơn.

3.1.2 Điểm vào lệnh thứ hai

Điểm vào thứ hai ít “dễ dãi” hơn nhưng vẫn mang lại tỷ lệ Risk : Reward tốt, đi kèm với một lớp xác nhận bổ sung vì chúng ta chỉ vào lệnh khi thị trường phá vỡ đường xu hướng giảm. Thời điểm vào lệnh là khi thị trường giao dịch vượt lên trên đường xu hướng giảm.

3.1.3 Điểm vào lệnh thứ ba

Điểm vào thứ ba là thuộc dạng cẩn trọng nhất. Chúng tôi chỉ vào lệnh theo mô hình 2 đáy khi thị trường giao dịch ở trên giữa của chữ “W”. Cách vào lệnh như thế này vẫn có thể nắm bắt được một phần khá lớn trong quá trình di chuyển giá lên trên.

3.1.3 Ví dụ về điểm vào lệnh trên thực tế

Bieu do mo hinh 2 day Amazon

Biểu đồ mô hình 2 đáy cổ phiếu Amazon khung M5

Biểu đồ trên cho thấy biểu đồ cổ phiếu AMZN 5 phút đã tạo nên mô hình đáy đôi đẹp như thế nào. Ví dụ trên cho thấy cách một trader có thể trade scalping M5 theo mô hình hai đáy như một chuyên gia. Lưu ý cách cổ phiếu AMZN tạo ra mức thấp đầu tiên và sau đó là mức thấp thứ hai. Khi mức thấp thứ hai đang hình thành, nến doji xuất hiện cho thấy rằng động lực giá giảm đang chậm lại.

Khi 1 trader ra vào lệnh tích cực có thể đã mua AMZN khi giá vừa giao dịch trên doji <Đó là điểm vào lệnh số 1>. Một trader ít năng nổ hơn có thể mua cổ phiếu khi nó phá vỡ đường xu hướng giảm – Đây là điểm vào lệnh tốt hơn vì có nhiều xác nhận hơn khi cổ phiếu AMZN phá vỡ đường xu hướng giảm. <Đó là điểm vào lệnh số 2>.

Đối với trader thận trọng, họ có thể chọn điểm vào lệnh số 3 khi cổ phiếu vượt lên trên mức cao giữa chữ “W” – Tại đó, giá AMZN cũng vượt lên trên MA 5 phút 20.

Cả 3 điểm vào lệnh đều thành công, điểm khác biệt duy nhất là tỷ lệ Risk Reward nhận được.

3.2 Stop Loss

Nếu bạn biết cách vào lệnh 1 cổ phiếu, bạn cũng cần biết khi nào nên thoát khỏi giao dịch trong trường hợp giao dịch không thành công.  Lưu ý, không phải tất cả các mô hình 2 đáy đều hoạt động. Đó là lý do tại sao quản lý stop loss và take profit rất quan trọng.

Nếu bạn đặt lệnh stop loss, bạn sẽ hạn chế được số tiền lỗ nếu thị trường đi ngược lại phân tích của bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết một cổ phiếu hay cặp tiền có thể xuống thấp đến mức nào, vì vậy việc cắt lỗ luôn luôn tốt, đặc biệt là khi giao dịch trong ngày và lướt sóng – bạn lời ít thì không thể để lỗ quá nhiều.

Có 2 điểm đặt stop loss khi giao dịch theo mô hình 2 đáy:

  • Đặt lệnh dừng lỗ bên dưới toàn bộ mô hình hai đáy
  • Hoặc đặt lệnh dừng lỗ dưới mức thấp của mức thấp thứ hai (đáy bên phải)

Lưu ý, cần đảm bảo rằng bạn thực thi stop loss và không cố gắng di chuyển mức stop loss của mình. 

3.3 Take profit

Trong trường hợp thị trường đi đúng như phân tích của bạn, giá sẽ tăng lên rất nhiều, mang lại cho trader 1 khoản lợi nhuận rất tốt.

Dưới đây là các cách để chốt lời khi giao dịch scalping M5 với mô hình 2 đáy:

  • Chốt 1/2 lợi nhuận nếu tỷ lệ lời take profit là 1: 1 với rủi ro. Có nghĩa là nếu bạn đặt rủi ro $ 500, thì bạn nên bán một nửa nếu lợi nhuận của bạn là $ 500. Bạn có thể mạo hiểm giữ nửa kia để có mức lợi nhuận cao hơn
  • Chốt lời 1/2 hoặc tất cả lợi nhuận khi cổ phiếu đạt đến vùng kháng cự. Trong trường hợp AMZN ở trên, vùng kháng cự sẽ là khoảng 1008.
  • Sử dụng lệnh dừng lỗ trailing stop. Một số trader có thể sử dụng đường trung bình để chốt lời. Ví dụ: một trader có thể bán nếu thị trường giảm xuống dưới đường SMA 20  khung M5 đang tăng.

Khi bạn giao dịch mô hình này ngày càng nhiều, bạn sẽ biết được cách đưa ra kết hợp chính xác về số lượng bán và thời điểm bán. Một số trader muốn chốt tất cả lợi nhuận khi một vùng kháng cự hoặc mục tiêu được đáp ứng. Một số thích chốt 1/3 lệnh ở đây, 1/3 ở mức cao hơn và để 1/3 còn lại hờ khi thị trường tăng cao hơn.

Một khi lệnh giao dịch của bạn đã mang lại tỷ lệ lợi nhuận 1:1 so với rủi ro, bạn nên nâng mức cắt lỗ lên để chạm mốc hòa vốn ở giá mua (Nghĩa là nếu thị trường quay đầu giảm, ít nhất bạn cũng đã huề vốn). Bằng cách đó, bạn sẽ có một giao dịch an toàn, nâng dần dần mức stop loss và lúc này sẽ không còn khái niệm chốt lỗ. Stop loss lúc này chính là mức take profit nếu như thị trường hết trend tăng và quay đầu lại. 

3.4 Những mốc support quan trọng

Một trong những điểm quan trọng của trading là luôn tìm kiếm sự hội tụ của các khái niệm kỹ thuật. Nếu bạn nhìn thấy mô hình 2 đáy, thì bạn nên biết được tại sao nó lại xảy ra ở mức giá đó và điều gì sẽ có ảnh hưởng lớn đến xác suất thành công của đáy kép.

Từ kinh nghiệm của tôi, tôi nhận thấy rằng mô hình hai đáy hoạt động rất tốt khi:

  • Chúng đang ở mức MA 200 khung M5
  • Có sự phân kỳ giữa giá và các chỉ báo (như stochastics)

Nếu bạn nhìn vào biểu đồ của AMZN ở trên, bạn có thể thấy mô hình đáy kép đã xảy ra như thế nào tại MA 200 5 phút . Đường MA 200 5M là một vùng hỗ trợ tâm lý rất mạnh. Không chỉ trong biểu đồ 5 phút mà còn trong hầu hết các khung thời gian bao gồm biểu đồ 60 phút và biểu đồ hàng ngày.

Do đó, nếu bạn thấy đáy kép xảy ra tại MA 200, khả năng thành công sẽ tăng lên đáng kể.

4. Kết lại 

Scalping M5 sử dụng mô hình 2 đáy là 1 chiến lược giao dịch đơn giản nhưng có hiệu quả. Dù rất đơn giản nhưng chiến lược scalping M5 này cần nhiều kinh nghiệm để có thể thực hiện thật tốt.

Xét cho cùng, trên biểu đồ 5 phút, mọi thứ đều có thể diễn ra khá nhanh. Nhưng nếu bạn thành thạo mô hình này, bạn sẽ có một cách khác để kiếm lợi nhuận từ thị trường tài chính, chứng khoán, hay Forex.

Tổng hợp bởi Vnrebates.net

Theo dstockmarket

Được viết bởi: Đặng Kiều
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot