Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant Pattern) dự báo xu hướng

11/1/2021 10 phút đọc

Thuộc nhóm các mô hình tiếp diễn xu hướng, mô hình cờ đuôi nheo (Pennant Pattern) được các nhà giao dịch sử dụng để dự báo xu hướng thị trường sắp tới. Trong bài viết này, anh em sẽ tìm hiểu cách để nhận biết mô hình cờ đuôi nheo, ta thấy được gì từ mô hình, và quan trọng nhất là cách để sử dụng mô hình này trong giao dịch.

Cờ đuôi nheo là một mô hình giá rất hay được sử dụng và vô cùng được yêu thích đối với các trader theo trường phái giao dịch theo xu hướng. Mô hình cờ đuôi nheo đặc biệt tốt trong giao dịch break out với thoát lệnh rõ ràng và nhất quán. Cùng tìm hiểu mô hình này qua bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách ứng dụng mô hình thú vị này vào giao dịch forex nhé.

1.Mô hình cờ đuôi nheo là gì?

1.1 Định nghĩa mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình tiếp diễn xu hướng ngắn hạn, thường được nhìn thấy khi có chuyển động giá lớn, theo sau đó là thời kỳ giá đình trệ và dao động trong phạm vi hẹp (consolidation), lấy đà trước khi tiếp tục di chuyển theo hướng trước đó. Tuỳ thuộc vào hướng của chuyển động giá mà được chia thành mô hình cờ đuôi nheo tăng giá (bullish pennant)mô hình cờ đuôi nheo giảm giá (bearish pennant).

Mô hình cờ đuôi nheo

Mô hình giá cờ đuôi nheo

1.2 Đặc điểm nhận diện mô hình cờ đuôi nheo

  • Chân cờ (flagpole): mô hình cờ đuôi nheo luôn bắt đầu với sự hình thành của chân cờ, thể hiện cho sự thay đổi đột ngột của giá. Khối lượng giao dịch có xu hướng gia tăng tương ứng.
  • Phạm vi (sideway): sau khi giá thay đổi đột ngột sẽ đi vào trạng thái đình trệ với khối lượng giao dịch thấp và dao động trong phạm vi hẹp dần (consolidation). Lúc này mô hình cờ đuôi nheo dần hình thành, với hai đường xu hướng hội tụ giống như một tam giác đối xứng nhỏ.
  • Bứt phá (breakout): mô hình cờ đuôi nheo thành công khi giá bứt phá ra khỏi vùng consolidation với hoạt động giao dịch tăng đáng kể, và tiếp diễn xu hướng trước đó.

1.3 Tâm lí đằng sau mô hình cờ đuôi nheo

  • Thứ nhất, đó là tình trạng mất cân bằng cung/cầu bất thường đối với tài sản cơ sở (vàng, ngoại tệ,…), đặc trưng với biến động giá và khối lượng giao dịch lớn.
  • Thứ hai, biến động giá chững lại khi thị trường đi vào trạng thái consolidation. Nguyên nhân có thể là do gặp phải ngưỡng kháng cự/hỗ trợ yếu, hoặc một nhóm nhỏ nhà giao dịch chốt lời. Khối lượng giao dịch giảm sút khi trải qua giai đoạn consolidation cho thấy đây không phải quan điểm chung của thị trường, giá có nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng.
  • Thứ ba, giá bứt phá ra khỏi trạng thái consolidation với biến động giá và khối lượng giao dịch lớn, cung cấp sự xác nhận cho phán đoán trên.

Xem thêmVùng cung cầu là gì? Hiểu và áp dụng vùng cung cầu trong giao dịch

2. Cách giao dịch cơ bản nhất với mô hình cờ đuôi nheo

Khi giao dịch, sẽ không có sự sai khác trong cách tiếp cận đối với mô hình cờ đuôi nheo tăng giá và giảm giá, với các điểm cần quan tâm: 

  • Thứ nhất, liệu biểu đồ có phải đang cho thấy mô hình cờ đuôi nheo, và lúc nào có thể vào lệnh?
  • Thứ hai, mục tiêu giá là bao nhiêu? Tại mức giá nào thì cần phải cắt lỗ?

Mô hình cờ đuôi nheo tăng giá

  • Nhìn biểu đồ bên dưới với các đặc điểm ban đầu giúp nhận diện mô hình cờ đuôi nheo (khối lượng giao dịch được giả định là thoả điều kiện để nhận diện mô hình). Tuỳ vào phán đoán của mình anh em có thể vào lệnh khi giai đoạn consolidation đang hình thành hay đợi cú bứt phá ra khỏi đường xu hướng trên để an toàn hơn và cũng có thể là đợt pullback theo sau cú bứt phá này. Phán đoán của anh em có thể đúng hoặc sai và mô hình cờ đuôi nheo chỉ được ghi nhận khi sự tiếp diễn xu hướng tăng thành công.
  • Việc xác định điểm dừng lỗ cũng không rõ ràng ở một mức giá cụ thể, nhưng nguyên tắc chung là mức giá mà theo anh em cơ sở cho những phán đoán đưa ra quyết định mua ban đầu không còn đúng và tình hình thị trường hiện tại cũng không ủng hộ. Anh em có thể tham khảo đường hỗ trợ 1 và 2 ở hình trên, khi giá giảm xuống dưới các ngưỡng này.
  • Thực tế nếu phán đoán của anh em là đúng thì anh em cũng không thể biết được giá chính xác sẽ đi đến đâu. Nhưng với những gì mô hình cờ đuôi nheo cho ta thấy, thì giai đoạn consolidation chỉ là lúc thị trường tạm nghỉ và lấy đà để giá tiếp tục tăng với lực thị trường vẫn còn rất mạnh, nên mục tiêu giá dự kiến từ điểm bứt phá đường xu hướng trên tối thiểu sẽ bằng chiều dài chân cờ như hình dưới.

3. Giao dịch nâng cao với mô hình cờ đuôi nheo

3.1 Kết hợp mô hình cờ đuôi nheo với volume

Volume là một công cụ hoàn hảo để xác nhận cho xu hướng. Trong trường hợp này anh em muốn giao dịch theo mô hình cờ đuôi  nheo giảm thì điều anh em muốn thấy là một xu hướng giảm rõ ràng và volume tăng dần đang xác nhận cho điều đó. Anh em hãy xem ví dụ sau:

  • Sau một xu hướng giảm giá bắt đầu tích lũy và dao động trong mô hình cờ.
  • Giá có hiện tượng muốn break ra ngoài mô hình cờ đi lên nhưng giá lại rút chân và lúc này volume lại phát huy tác dụng của nó. Một khối lượng tăng đột biến nhưng lại tạo ra một nến rút chân như vậy mà không phải là nến thể hiện lực tăng mạnh mẽ -> dấu hiệu cho ta thấy đây là phá vỡ giả. Nếu anh em nào ưa mạo hiểm có thể sell ngay đây
  • Tiếp tục chờ đợi lúc này ta thấy giá đã break qua khỏi cạnh dưới của mô hình cờ đuôi nheo xác nhận mô hình hoàn thành lúc này ta sẽ vào lệnh. Và anh em có thấy gì không Volume lại phát huy tác dụng bằng dấu hiệu cho ta thấy khối lượng của xu hướng giảm tăng dần lên. Lúc  này ta tự tin giữ lệnh đến target bằng độ dài của thân cờ. 

Xem thêm: Phân tích hành động giá theo khối lượng (Volume Price Action Analysis) trong giao dịch

3.2 Kết hợp mô hình giá cờ đuôi nheo với RSI 

Trong quá trình hình thành nên mô hình cờ đuôi nheo đến lúc mô hình hoàn thành anh em không thể nào biết chắc chắn được mô hình có đi theo đúng theo kỳ vọng hay không. Để mô hình cờ đuôi nheo hoàn thành thì cần phải có động lực hỗ trợ. Với các dấu hiệu từ RSI để lại anh em hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mô hình của chúng ta hoàn toàn có động lực tăng tiếp khi giá đã break qua cạnh trên của mô hình cờ đuôi nheo. Anh em hãy xem ví dụ dưới đây:

  • Đây rõ ràng là một xu hướng tăng không có gì phải bàn. Sau khi RSI đang cho dấu hiệu quá mua giá điều chỉnh là sideway tạo thành mô hình cờ đuôi nheo
  • Anh em có thể dự đoán được mô hình cờ đuôi nheo này sẽ là mô hình cờ đuôi nheo tăng dựa vào động lực RSI đang tạo ra phân kì ẩn và được ủng hộ bởi xu hướng tăng trước đó
  • Sau khi giá phá qua mô cạnh trên cờ đuôi nheo RSI lúc này vẫn chỉ đang nằm ở mức 50 điều này rất tốt cho thấy giá còn động lực tăng lên nữa và mô hình này đã không làm anh em thất vọng giá tăng mạnh lên và hit take profit của chúng ta.

Xem thêm: Các chỉ báo kỹ thuật nào tốt nhất trong Forex?

3.3 Chúng ta nên nào lệnh Break out hay đợi retest với mô hình giá cờ đuôi nheo?

Có 4 lí do ta nên giao dịch Break out với mô hình cờ đuôi nheo:

  • Đây là một mô hình tiếp diễn xu hướng và chúng ta chỉ vào lệnh khi giá break qua cạnh cờ được ủng hộ bởi động lực tăng từ xu hướng trước đó kết hợp với sự xác nhận của chỉ báo. 
  • Vì cạnh cờ là những đường trendline nên nếu anh em đợi giá retest về nó sẽ hơi mang tính chủ quan vì đây không phải là những đường kháng cự  hỗ trợ ngang. Vì thế nếu anh em đợi retest thì chính xác là retest về đâu?
  • Mô hình này đã cho sẵn anh em điểm thoát lệnh rõ ràng cụ thể vì thế anh em không cần phải đắn đo suy nghĩ có nên đợi retest để tối ưu R:R hay không.
  • Và cuối cùng đây là mô hình tiếp diễn xu hướng mạnh chúng ta chỉ giao dịch khi xu hướng trước đó đủ mạnh vì thế khi giá break qua mô hình thì khả năng cao giá sẽ đi luôn mà không hồ lại và anh em sẽ bị lỡ kèo.

4. Kết luận

Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình hành động giá phổ biến nhất. Mô hình này có thể được tìm thấy trên bất kỳ khung thời gian nào và các quy tắc giao dịch vẫn giữ nguyên. Bất kỳ thị trường mà mô hình cơ đuôi nheo được hình thành, lý luận của mô hình vẫn như nhau.

Những nhà giao dịch sử dụng mô hình giá có thể sử dụng mô hình cờ đuôi nheo để giao dịch thành công. Mặc dù, ban đầu các mô hình biểu đồ như này có thể làm khó anh em , nhưng khi thực hành đủ nhiều mắt anh em sẽ được huấn luyện để phát hiện mô hình này khi nó hình thành trong các biểu đồ giá thực tế.

Mô hình cờ đuôi nheo lý tưởng nhất khi được hình thành gần các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Ở gần ngưỡng kháng cự, hãy theo dõi mô hình cờ đuôi nheo tăng giá, một cú bứt phá từ ngưỡng kháng cự theo mô hình cờ đuôi nheo tăng giá có thể kích hoạt mức tăng mạnh và xác suất thành công cũng cao hơn nhiều. Tương tự như vậy, ở gần ngưỡng hỗ trợ hãy theo dõi mô hình cờ đuôi nheo giảm giá.

VnRebates tổng hợp
Theo investopedia

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều