Currency Analyst   VnRebates Team

Mô hình hai đỉnh (Double top) – Cách sử dụng mô hình trong giao dịch

Double Top thường sẽ xuất hiện một tín hiệu đảo chiều cực mạnh. Double Top càng lớn thì khi đảo chiều, Tốc độ giảm càng nhanh và Mức độ giảm giá càng sâu.

Mô hình Double Top là một mô hình hỗ trợ phát hiện tín hiệu giao dịch Forex và Quyền chọn nhị phân – Binary Option mà Tôi rất yêu thích bởi lẽ Double Top thường sẽ xuất hiện một tín hiệu đảo chiều cực mạnh. Double Top càng lớn thì khi đảo chiều, Tốc độ giảm càng nhanh và Mức độ giảm giá càng sâu.

Nếu bạn là một tín đồ của trường phái Price Action thì đừng bỏ qua bài viết này bởi cùng với mô hình nến Bearish Engulfing Pattern thì Double Top là một trong năm Tín hiệu giúp nhà đầu tư xác định khả năng xuất hiện Tín hiệu đảo chiều vô cùng mạnh mẽ.

Có nhiều phương pháp sử dụng để giao dịch khi mô hình nến Double Top xuất hiện. Nhưng trong bài viết này sẽ để cập tới phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất khi Double Top xuất hiện.

1. Mô hình Double Top là gì?

Double Top - Mô hình Double Top là gì

Double Top – Mô hình Double Top là gì

Mô hình giá hai đỉnh Double Top là mô hình xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh. Khi đạt đỉnh, tỷ giá sẽ có xu hướng đảo chiều trong ngắn hạn. Ở vùng tỷ giá kết thúc đảo chiều trong ngắn hạn sẽ tạo thành đáy trung tâm. Từ đáy trung tâm, tỷ giá tiếp tục đảo chiều quay trở về xu hướng tăng trước đó và tạo thành đỉnh thứ hai của Mô hình Double Top.

2. Ý Nghĩa Mô Hình Giá Hai Đỉnh Double Top

Tâm lý thị trường đằng sau mô hình 2 đáy Double Top là sự thất bại trong xu hướng tăng của giá để tạo ra một đỉnh mới cao hơn nhiều lần so với đỉnh cũ. Đây chính là dấu hiệu sớm cho biết tín hiệu đảo chiều và dự báo sớm cho một xu hướng giảm giá mạnh sắp tới.

Khi giá đạt đến điểm cao xấp xỉ bằng với đỉnh trước đó và chững lại, chứng tỏ giá đang quay lên để Test lại đường kháng cự. Một khi giá có thể phá thủng đường kháng cự này ngay lập tức, nó sẽ tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Nhưng khi nó không thể phá thủng đường kháng cự được tạo ra bởi đỉnh trước đó. Double Top sẽ xác lập và báo hiệu xu hướng giảm giá mạnh sắp diễn ra.

3. Ví dụ cụ thể về mô hình hai đỉnh

Double Top - Ví dụ cụ thể về mô hình 2 đỉnh

Double Top – Ví dụ cụ thể về mô hình 2 đỉnh

Đây là biểu đồ ngày của cặp tiền tệ EURUSD. Bạn sẽ thấy 1 đường viền cổ được xác định rõ ràng tạo thành hình chữ M với 2 đỉnh là 2 đầu của chữ cái này.

Dựa vào biểu đồ trên khi mô hình được xác nhận, nếu bạn sell đúng chỗ được khoanh tròn kia. Chúc mừng bạn! Chắc chắn bạn hài lòng với số pip kiếm được rồi đúng không? Đây là thành quả xứng đáng dành cho bạn vì bạn đã kiên nhẫn chờ đợi giá đóng cửa nằm dưới đường viền cổ. Và chỉ khi có 1 sự xác nhận rõ ràng như đường vòng tròn được khoanh lại kia thì có thể khẳng định mô hình hai đỉnh đã được hình thành.

4. Đặc Điểm Nhận Dạng Mô Hình giá Hai Đỉnh Double Top

Mô hình 2 đỉnh (Double Top) là một mô hình đảo chiều xuất hiện sau giai đoạn thị trường tăng, gồm hai đỉnh giá gần như bằng nhau hình thành và một đường neckline kẻ ngang .

Đỉnh chính là phần chóp được hình thành khi giá chạm tới một mức cao nhất định nhưng không thể nào phá vỡ.

Giá sau khi chạm vào mức này lần thứ nhất , có thể bật nhẹ xuống một chút, rồi sau đó lại quay lên kiểm để tra độ mạnh của ngưỡng giá. Nếu giá tiếp tục bật xuống lần nữa và vượt qua ngưỡng giá hổ trợ tăng lại trước đó sẽ hình thành thêm một đỉnh mới. Từ đó, chúng ta có mô hình hai đỉnh như hình minh họa bên dưới.

Sau khi giá vượt qua được neckline, ta có thể xem xét vào lệnh sell với mô hình hai đỉnh này với khả năng thành công cao .

Double Top - Đặc điểm nhận dạng

Double Top – Đặc điểm nhận dạng

Dưới đây là những điểm quan trọng cần chú ý trong mô hình 2 đáy:

Xu hướng trước khi hình thành mô hình 2 đáy: Xu thế giảm giá kéo dài vài tháng. Các mô hình 2 đáy xuất hiện trong các khung thời gian càng ngắn hơn thì độ tin cậy sẽ càng kém dần.

Đáy đầu tiên: Đáy đầu tiên đánh dấu điểm thấp nhất của xu hướng hiện thời.

Vùng đỉnh giữa 2 đáy: Sau đáy thấp đầu tiên, một đợt tăng giá xảy ra điển hình điều chỉnh khoảng 10 đến 20% của xu hướng giảm giá trước đó tạo thành vùng đỉnh (peak), hình dáng của vùng đỉnh này có thể bầu tròn hoặc nhọn.

Đáy thứ 2: Đợt giảm sau vùng đỉnh thường xảy ra với khối lượng giao dịch (volume) cao và gặp phải vùng hỗ trợ từ đáy đầu tiên. Thời gian giữa 2 đáy có thể dao động từ vài tuần đến vài tháng mà tiêu chuẩn là 1 đến 3 tháng. Hai đáy có thể thấp bằng nhau hoặc đôi khi có mức chênh lệch chút ít.

Đợt tăng giá sau đáy thứ 2: Đợt tăng giá sau đáy thứ 2 thể hiện sự mở rộng khối lượng giao dịch và tốc độ tăng nhanh dần mà minh chứng bằng một hoặc hai khoảng trống giá (gap). Đợt tăng giá như thế cho thấy sức cung hơn sức cầu và việc test vùng kháng cự đang tiềm ẩn.

Sự phá vỡ kháng cự: Ngay sau khi giá tăng lên vùng kháng cự thì mô hình 2 đáy và sự đảo chiều vẫn chưa hoàn thành. Việc phá vỡ vùng kháng cự tại điểm cao nhất giữa 2 đáy sẽ hoàn thành mô hình 2 đáy. Điều này cũng làm xuất hiện sự gia tăng khối lượng giao dịch.

Vùng kháng cự trở thành vùng hỗ trợ: Vùng kháng cự đã bị phá vỡ sẽ trở thành vùng hỗ trợ tiềm năng và đôi khi giá có khả năng giá test lại vùng hỗ trợ mới này bằng một đợt điều chỉnh đầu tiên. Việc giá test như thế có thể tạo cơ hội thứ 2 cho việc đóng một trạng thái bán hoặc bắt đầu vào trạng thái mua.

Mục tiêu giá: Khoảng cách từ mức phá vỡ kháng cự (breakout) đến đáy có thể được cộng với mức giá tại điểm phá vỡ (breakout) để có mục tiêu giá (target).

5. Cách giao dịch, tìm điểm vào lệnh Mô Hình Gía Hai Đỉnh Double Top

Trong phần trên của bài viết trong chuyên đề Mô hình nến Nhật, chúng ta đã hiểu những vấn đề cơ bản về mô hình double top. Dưới đây sẽ là hai chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với mô hình nến Double Top. Cả hai chiến lược này đều quan trọng và nếu như không rơi vào trường hợp nào trong 02 chiến lược này, tốt nhất bạn đừng cố gắng để đặt một lệnh Bán (Put – Sell) mà chỏng vó.

5.1. Chiến lược vào lệnh tiêu chuẩn khi gặp Mô hình Double Top

Chiến lược đầu tiên của Forex Double Top mà chúng ta sẽ tìm hiểu dưới đây là chiến lược vào lệnh Double Top tiêu chuẩn.

Điểm vào lệnh Bán (Sell – Put) cho chiến lược này được thực hiện khi giá phá vỡ dưới đường breakout – Đường đi qua điểm đáy trung tâm. Một số nhà đầu tư lựa chọn chờ đợi một cây nến xác nhận có mức giá đóng cửa dưới đường breakout và pullback đến điểm lệnh trước khi tiến hành đặt lệnh.

Double Top - Chiến lược vào lệnh khi gặp mô hình Double Top

Double Top – Chiến lược vào lệnh khi gặp mô hình Double Top

Điểm Stop Loss của bạn được đặt lên trên mức cao nhất trong mô hình đỉnh đôi – Double Top. Như có thể nhìn thấy từ hình trên, tỷ lệ rủi ro của chiến lược vào lệnh khi gặp Double Top này không được tốt cho lắm. Vì chúng ta phải vào lệnh ngay trên cây nến đang chạy và nó có thể Giật lên tạo Pinbar, đó là lý do tại sao tôi không yêu thích lắm chiến lược này. Trong ví dụ này, tỷ lệ rủi ro dưới 1: 1.

5.2. Chiến lược vào lệnh thứ hai khi gặp Mô hình Double Top

Chiến lược vào lệnh thứ hai khi gặp Mô hình nến Double Top chúng ta sẽ vẽ đường xu hướng từ mức thấp nhất của xu hướng tăng đi qua điểm ĐÁY TRUNG TÂM của Double Top (xem hình bên dưới). Điểm vào lệnh được thực hiện sau khi nến đầu tiên màu xanh Pullback trở lại với giá mở cửa và giá đóng cửa nằm hoàn toàn dưới đường xu hướng này.

Double Top - Chiến lược vào lệnh thứ 2 khi gặp mô hình double top

Double Top – Chiến lược vào lệnh thứ 2 khi gặp mô hình double top

Đặt điểm Stop Loss ở trên cao nhất trong mô hình đỉnh đôi. Như bạn thấy từ ví dụ trên, bạn thường nhận được khả năng Win cao hơn là Lose khi sử dụng chiến lược thứ hai này.

Thường có thể Risk là 2:1. Trong ví dụ trên, Risk là khoảng 1,5: 1. Đây là một cải tiến so với kỹ thuật vào lệnh chuẩn, nhưng kỹ thuật tiếp theo tôi sẽ chỉ cho bạn là một cải tiến lớn trên cả hai kỹ thuật tiêu chuẩn.

5.3 Chiến lược giao dịch với mô hình nến Double Top của tôi

Chiến lược vào lệnh khi gặp Mô hình nến đỉnh đôi này là kỹ thuật yêu thích của tôi bởi vì nó thường cho tỷ lệ Win rất cao. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể x5 tỷ lệ Win/Lose nghĩa là khoảng 5:1 . Kỹ thuật này thường cung cấp tỷ lệ phần trăm cho tỉ lệ rủi ro là 4:1 hoặc tốt hơn.

Double Top - Chiến lược giao dịch double top của tôi

Double Top – Chiến lược giao dịch double top của tôi

Để thực hiện nhập lệnh trong trường hợp này, bạn cần sử dụng một chiến lược giao dịch khác cung cấp các tín hiệu giảm giá gần các đỉnh của chu kỳ. Tôi thích sử dụng một vài tín hiệu Price Action đặc biệt, chủ yếu là mẫu Bearish engulfing và Shooting Star (với xác nhận và pullback).

Trong hình trên, bạn có thể thấy một Mô hình Shooting Star ở đỉnh thứ 2 ngay vùng kháng cự được tạo bởi Đỉnh 1 trong Mô hình Double Top. Tôi sẽ tiến hành Go Short khi nến Shooting Star kết thúc. Điểm Stop Loss được đặt ở điểm cao nhất trong đỉnh đôi (như thể hiện trong hình trên).

6. Lưu ý quan trọng về Mô Hình giá Hai Đỉnh Double Top

Trong mỗi bài viết, tôi đều lưu ý các bạn rằng bất kể giao dịch ở thị trường nào cũng có rủi ro rất lớn. Đặc biệt là Forex, khi mà tới 95% người chơi đều cháy túi và lỗ chỏng vó.

7. Kết luận

Với chiến lược Double truyền thống mạnh mẽ cũng như chiến lược đầu tư Forex yêu thích của tôi, tôi khuyến nghị các bạn đặt Stop Loss trước khi giá quay trở lại đường breakout bởi vì đường đột phá có thể là một vùng hỗ trợ tiềm năng làm cho giá cả đảo chiều và quay trở lên đường kháng cự (Vùng Stop Loss) rồi tiếp tục xu hướng tăng giá mới.

Tôi thích sử dụng tín hiệu Price Action mạnh như là yếu tố khởi tạo cho chiến lược này.  Ví dụ, tôi muốn chờ đợi cho một mẫu hình Bearish engulfing xuất hiện hoặc các nến Shooting Star được xác nhận bởi các nến theo sau (giá đóng cửa nằm trong 1/3 dưới của nến)

Cho dù bạn chọn sử dụng chiến lược đầu tư nào, bạn có thể kết hợp thêm với việc sử dụng MACD phân kỳ để có thêm tín hiệu xác nhận. Khi đỉnh của đồ thị giá trùng với hiệu phân kỳ âm MACD(đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước) – việc này sẽ củng cố thêm xu hướng giảm giá.

 

VnRebates tổng hợp

Theo dailypriceaction

 

Được viết bởi: Minh Triết
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot