Xem thêm:
- Fibonacci là gì? Cách vẽ Fibo và ứng dụng dãy số fibonacci trong Forex hiệu quả
- Mô hình Wyckoff là gì? Cách giao dịch với mô hình Wyckoff chi tiết
- Chỉ số MACD là gì? Hướng dẫn sử dụng MACD để giao dịch hiệu quả
- Đám mây Ichimoku là gì? Cách sử dụng mây Ichimoku chi tiết
Mô hình tam giác (Triangle Pattern) là gì?
Mô hình tam giác là mô hình giá trong Forex nhằm báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng giá hiện tại, giá sẽ hội tụ tại một điểm trước khi phá vỡ mô hình. Lúc này, trader phải chờ giá breakout khỏi mô hình mới có thể dự đoán hướng đi tiếp theo.
Mô hình tam giác trong chứng khoán hay Forex được tạo ra bởi 2 đường có xu hướng hội tụ nhau tại một điểm phía bên phải. Đường xu hướng phía trên đi qua các đỉnh sẽ đóng vai trò là đường kháng cự. Còn đường xu hướng phía dưới đi qua các đáy là đường hỗ trợ. Những đường xu hướng trong mô hình tam giác có thể dốc lên, dốc xuống hoặc nằm ngang.
Mô hình tam giác (Nguồn: VnRebates)
Mô hình tam giác (Triangle) thể hiện rằng cả phe mua lẫn phe bán đều không quyết liệt khi giành quyền kiểm soát thị trường. Cả 2 bên đều đang chờ một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn. Cho đến cuối tam giác, một trong 2 bên sẽ dồn hết sức để đẩy giá về hướng kỳ vọng. Và khi breakout ra khỏi mô hình, giá sẽ bùng nổ theo hướng phá vỡ.
Mô hình tam giác thường xuất hiện trong giai đoạn sideway của thị trường Forex, nghĩa là khi thị trường đi ngang. Sau những đợt tăng hoặc giảm giá, thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh. Khi biên độ di chuyển giá ngày càng hẹp, mô hình tam giác sẽ dần được hình thành. Mô hình này rất dễ gây nhầm lẫn với mô hình cờ đuôi nheo và mô hình cái nêm, vì vậy các trader hãy theo dõi phần tiếp theo về đặc điểm nhận diện để sử dụng các chiến lược hợp lý nhất khi trading.
Đọc thêm:
- Mô hình Cờ đuôi nheo là gì?
- Mô hình cái nêm là gì? Cách sử dụng mô hình cái nêm tăng và giảm hiệu quả
Đặc điểm nhận diện mô hình tam giác là gì?
Mô hình tam giác thường xuyên được sử dụng trong chứng khoán, Crypto và Forex. Để nhận biết chính xác mô hình này, trader cần căn cứ vào những yếu tố sau:
- Mô hình tam giác cần ít nhất 4 điểm để hình thành, tối thiểu 2 đỉnh trên và 2 đáy dưới.
- Đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Độ dốc của đường hỗ trợ lớn hơn độ dốc của đường kháng cự.
- Hai cạnh của mô hình tam giác phải hội tụ về 1 điểm.
Đặc điểm của mô hình tam giác Tăng, Giảm và Mô hình tam giác cân (Nguồn: VnRebates)
Đặc biệt, khi giá breakout ra khỏi 1 hoặc 2 cạnh của tam giác thì mô hình Triangle mới được hình thành. Vì khá giống với mô hình cái nêm và mô hình cờ đuôi nheo, vì vậy bạn nên chú ý những đặc điểm nhận diện trên để tránh nhầm lẫn.
>> VnRebates cung cấp khóa học ĐẦU TƯ FOREX NÂNG CAO, giúp bạn có cơ hội trở thành Pro Trader <<
Các loại mô hình tam giác cơ bản khi giao dịch
Mô hình tam giác (Triangle) có nhiều biến thể khác nhau. Mỗi loại sẽ có ý nghĩa, đặc điểm và cách giao dịch khác nhau. Hiện nay, mô hình tam giác có 3 loại chính là: Mô hình tam giác tăng, mô hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân.
Mô hình tam giác cân (Symmetrical Triangle)
Mô hình tam giác cân hay còn gọi là mô hình tam giác đối xứng, (Symmetrical Triangle) là mô hình mà đường nối các đỉnh bên trên và đường nối các đáy bên dưới hội tụ lại với nhau tại phần mũi, tạo thành hình tam giác. Nói cách khác, đường kháng cự dốc xuống và đường hỗ trợ dốc lên, có độ nghiêng tương đối bằng nhau, hội tụ tại điểm chính giữa.
Ví dụ mình hoạ mô hình tam giác cân (Nguồn: VnRebates)
Ý nghĩa mô hình tam giác cân
Mô hình tam giác cân xuất hiện khi thị trường đang tạo ra những đỉnh thấp hơn và đáy cao hơn, cung cấp một tín hiệu trung lập. Nghĩa là cả phe mua lẫn phe bán đều không đủ sức đẩy giá đi xa để tạo nên một xu hướng rõ ràng. Lúc này, trader nên chờ tín hiệu xác nhận phá vỡ cạnh của tam giác.
Mô hình tam giác tăng (Ascending Triangle)
Mô hình tam giác tăng dần bao gồm 1 cạnh nằm ngang bên trên và 1 cạnh dốc lên bên dưới, giao nhau tại 1 điểm phía bên phải. Mô hình này được hình thành do giá đã gặp 1 vùng kháng cự và phe mua không thể đẩy giá vượt qua nó. Khi phe mua dần đẩy giá lên sẽ hình thành những đáy cao hơn ở phía dưới.
Mô hình tam giác tăng – Ascending Triangle (Nguồn: VnRebates)
Ý nghĩa mô hình tam giác tăng:
Mô hình tam giác tăng thường xuất hiện ở giữa xu hướng tăng, thể hiện rằng phe bán đang dần yếu thế, phe mua chiếm vị thể áp đảo. Khi đáy ngày càng được đẩy lên cao nghĩa là bên mua đang dồn sức gây áp lực nhằm phá vỡ vùng kháng cự. Lúc này, trader nên đặt lệnh Buy stop. Khi sức mua đủ mạnh để giá bị breakout khỏi đướng kháng cự, tiếp tục xu hướng tăng như ban đầu thì những lệnh chờ trên sẽ đồng loạt được kích hoạt.
Mô hình tam giác giảm (Descending Triangle)
Mô hình tam giác giảm gồm 1 cạnh phía dưới là đường hỗ trợ nằm ngang, 1 cạnh phía trên là đường kháng cự, nối các đỉnh có hướng dốc xuống. Hai cạnh này sẽ giao nhau tại một điểm nằm ở phía bên phải của mô hình.
Mô hình tam giác giảm – Descending Triangle (Nguồn: VnRebates)
Ý nghĩa mô hình tam giác giảm:
Mô hình tam giác giảm thường xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh, cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế, phe mua yếu thế hơn và không thể kéo giá vượt qua vùng hỗ trợ. Khi hai cạnh dần tiến đến hội tụ, đạt đến điểm breakout thì giá sẽ giảm mạnh. Lúc này, trader có thể đón đầu với lệnh Sell.
Xem thêm: Chiến lược giao dịch với Mô hình nến Pin Bar là gì?
Cách giao dịch, vào lệnh với mô hình tam giác
Mỗi biến thể của mô hình tam giác sẽ cung cấp tín hiệu khác nhau khi giao dịch. Vì vậy, trader nên nhận diện và phân loại sớm để xây dựng chiến lược phù hợp. Bạn có thể tham khảo cách giao dịch, vào lệnh đối với từng loại mô hình tam giác mà VnRebates tổng hợp dưới đây:
Bước 1: Xác định xu hướng
Mô hình tam giác cân, mô hình tam giác tăng hay giảm đều hình thành sau một xu hướng rõ ràng. Vì vậy, trader cần phần tích đa khung thời gian và sử dụng thêm các công cụ để xác định xu hướng.
Bước 2: Nhận diện mẫu hình tam giác
Sau khi xác định được xu hướng, bạn nên sử dụng các công cụ vẽ để vẽ mô hình tam giác. Ngoài ra, bạn có thể nối các đỉnh và đáy của mô hình lại với nhau để tạo thành đường kháng cự và đường hỗ trợ.
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng:
- Mỗi đường phải đi qua ít nhất 2 đáy, 2 đỉnh
- Ở giữa đường giá và đường trendline không được quá nhiều khoảng trống.
Bước 3: Tìm điểm vào lệnh
Điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời sẽ căn cứ vào các loại mô hình tam giác. Cụ thể như sau:
Cách vào lệnh với mô hình tam giác tăng
Mô hình tam giác tăng sẽ cung cấp tín hiệu về xu hướng tăng. Điều trader cần làm là kiên nhẫn chờ đợi, đến khi giá breakout ra khỏi vùng kháng cự phía trên để vào lệnh Buy. Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến xanh khi breakout khỏi vùng kháng cự. Để an toàn hơn, trader có thể chờ đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ.
- Cắt lỗ (Stop loss): Dưới đáy gần nhất của mô hình
- Chốt lời (Take Profit): Nằm cách điểm vào lệnh 1 khoảng bằng với chiều cao của tam giác.
Cách vào lệnh với mô hình tam giác tăng (Nguồn: VnRebates)
Cách vào lệnh với mô hình tam giác giảm
Mô hình tam giác giảm cung cấp tín hiệu về xu hướng giảm. Trader nên tiến hành giao dịch khi giá breakout khỏi mô hình. Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Ngay tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ khi breakout khỏi vùng hỗ trợ. Để tránh được phá vỡ giả, trader có thể chờ đợi giá quay lại retest vùng phá vỡ để vào lệnh.
- Điểm cắt lỗ: Phía trên đỉnh gần nhất của mô hình
- Điểm chốt lời: Nằm cách điểm vào lệnh 1 khoảng bằng với chiều cao của tam giác.
Cách vào lệnh với mô hình tam giác giảm (Nguồn: VnRebates)
Cách vào lệnh với mô hình tam giác cân
Mô hình tam giác cân cho thấy xu hướng hiện tại đang tạm dừng. Trader nên kiên nhẫn chờ đợi breakout, nếu giá phá vỡ cạnh trên thì thực hiện lệnh Buy. Ngược lại, nếu giá phá vỡ cạnh dưới thì thực hiện lệnh Sell.
Cách vào lệnh như sau:
- Điểm vào lệnh: Thực hiện lệnh Buy tại mức giá đóng cửa của nến xanh khi breakout khỏi đường trendline giảm. Thực hiện lệnh Sell tại mức giá đóng cửa của nến đỏ khi breakout khỏi đường trendline tăng.
- Cắt lỗ, chốt lời: Thực hiện tương tự như mô hình tam giác giảm và tăng.
Cách vào lệnh với mô hình tam giác cân (Nguồn: VnRebates)
Chiến lược giao dịch nâng cao với các mô hình tam giác
Phân tích đa khung thời gian
Việc giao dịch với các mô hình phải phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là vị trí xuất hiện của mô hình có thực sự đẹp để vào lệnh và có sự ủng hộ của các timeframe khác hay không.
Trong ví dụ dưới đây khi giá đã hình thành lên một mô hình tam giác đều, bạn nên chú ý quan sát vị trí của tam giác này lại trùng khớp với vùng bán mạnh của khung H4. Vậy nếu như giá phá lên trên mô hình tam giác đều liệu bạn có nên vào một lệnh buy hay không? Câu trả lời là không nên vì rất có thể giá chỉ phá lên tạo thành phá vỡ giả rồi đâm xuống stop loss. Nhưng nếu giá phá xuống như mô hình dưới đây thì rất tốt. Chúng ta có sự ủng hộ của timeframe lớn lại hoàn thành được set up.
Phân tích đa khung thời gian (Nguồn: VnRebates)
Phân tích đa khung thời gian với mô hình tam giác (Nguồn: VnRebates)
Xem thêm: Cách phân tích đa khung thời gian để giao dịch Forex hiệu quả
Giao dịch Break out kết hợp volume
Chiến lược breakout (đột phá) có thể được sử dụng trên tất cả các loại mô hình tam giác. Việc thực hiện là như nhau bất kể tam giác tăng dần, giảm dần hay đối xứng. Tuy nhiên việc giao dịch Breakout không phải chỉ thấy giá phá qua cạnh của tam giác là bạn có vào lệnh được. Vì như đã nói các mô hình cơ bản chính là cấu trúc thị trường mà cấu trúc thị trường thì do các nhà tạo lập di chuyển cho nên việc sử dụng volume vào giao dịch là một xác nhận hoàn hảo khi giao dịch breakout.
Giao dịch Break out kết hợp volume (Nguồn: VnRebates)
Breakout giả kết hợp volume
Các breakout giả là vấn đề lớn của các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà giao dịch chứng khoán phải đối mặt thường xuyên hơn khi giao dịch mô hình tam giác trong ngày, hoặc bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác. Một breakout giả là khi giá di chuyển ra khỏi tam giác, báo hiệu một sự phá vỡ, nhưng sau đó đảo chiều và thậm chí có thể thoát ra khỏi phía bên kia của tam giác. Cách để tránh được các breakout giả là dùng volume làm yếu tố xác nhận. Bạn hãy theo dõi ví dụ dưới đây:
- Giá đang hình thành mô hình tam giác giảm tuy nhiên khi tiếp cận đến vùng này giá giảm dần momentum và volume suy yếu
- Giá đã 2 lần tạo râu nến quét qua vùng cạnh dưới của tam giác tuy nhiên giá quay lại để râu dài cùng volume áp đảo so với bên bán
- Đây là báo hiệu của một breakout giả anh em hoàn toàn có thể vào lệnh mua và kỳ vọng giá sẽ break lên cạnh trên của tam giác và hình thành xu hướng tăng.
Breakout giả kết hợp volume (Nguồn: VnRebates)
Vào lệnh phá vỡ giả kết hợp volume (Nguồn: VnRebates)
Xem thêm: Chiến lược forex hiệu quả với Mô hình cánh bướm
Ý nghĩa mô hình tam giác
Bản thân mô hình tam giác trong giao dịch forex chính là sự xác nhận cho cấu trúc thị trường. Bạn có thể nhìn biểu đồ dưới đây để hiểu rõ hơn:
- Giá nhiều lần thất bại trong việc tạo ra một đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Nhưng lại thành công cho việc tạo ra. đáy cao dần lên điều này cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá lên
- Động lực để phe mua tự tin vào lệnh là khi giá chứng thức break qua khỏi vùng đỉnh cũ xác nhận cho việc thắng lợi hoàn toàn của phe mua thì lúc này giá sẽ di chuyển nhanh và mạnh theo xu hướng trước đó.
- Tương tự như vậy với các mô hình tam giác giảm, tam giác cân cho ta thấy việc đóng khung mô hình lại sẽ cho trader có thêm niềm tin vào lệnh khi tìm ra được mẫu hình này trên biểu đồ.
Sự hình thành mô hình tam giác (Nguồn: VnRebates)
Xem thêm:
- Top 12 Indicators MT4 phổ biến, hỗ trợ sẵn
- 7 chỉ báo kỹ thuật giúp phân tích Forex hiệu quả
Lưu ý khi sử dụng mô hình tam giác
Mô hình tam giác vẫn sẽ tồn tại ưu và nhược điểm nhất định. Để tránh thua lỗ, bạn nên chú ý những điểm sau:
- Hãy xác định chính xác xu hướng trước khi hình thành mô hình tam giác. Đảm bảo rằng xu hướng vẫn đang rất mạnh mẽ khi thực hiện mô hình tam giác giá tăng và giảm.
- Trader hãy kiên nhẫn chờ đợi giá breakout khỏi mô hình. Đồng thời nắm được đặc điểm của mô hình tam giác để tránh nhầm lẫn với các loại mô hình gía khác trong Forex.
- Nên kết hợp ít nhất 2 tín hiệu từ các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác.
- Không thể chắc chắn rằng giá sẽ đi đúng hướng, sai số vẫn có thể xảy ra trong thực tế. Vì vậy, bạn đừng quên đặt cắt lỗ, chốt lời cho mỗi lệnh giao dịch.
- Hãy tuân thủ quy tắc quản lý vốn và rủi ro, không nên cố gắng gồng lời, gồng lỗ.
Kết luận
Mô hình tam giác là một trong những chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả trong mọi khung thời gian. Việc trader cần làm là backtest thật kỹ, ứng dụng và tìm ra được những mô hình tam giác nào có thể giao dịch hiệu quả bằng các yếu tố hợp lưu như: xu hướng, chỉ báo, kết hợp đa khung thời gian.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính
Theo FinVids