Mô hình tam giác – Ứng dụng mô hình tam giác vào giao dịch

Mô hình tam giác còn được gọi là mô hình song phương, nghĩa là sau khi phá khỏi mô hình, giá có thể tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Sau đây bài viết sẽ giới thiệu chi tiết về mô hình tam giác

1. Mô hình tam giác là gì?

Mô hình Tam Giác (tiếng Anh là Triangel) là mô hình báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng “hội tụ” trước khi phá vỡ mô hình Tam Giác một cách mạnh mẽ về một phía.

Trong khu vực tam giác này, cả bên mua và bên bán đều không cho thấy sự chiến đấu gắt gao để tạo ra thắng lợi cho một bên.

Cả hai bên đều muốn chờ đợi một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn cho đến tận cuối của tam giác.

Càng về cuối tam giác, biên độ giá ngày càng hẹp, một bên quyết định dồn hết sức tung đòn và đã knock out đối phương.

Bạn sẽ không biết giá sẽ đột phá theo hướng nào, bạn chỉ có thể biết rằng giá “khả năng cao” sẽ bùng nổ mạnh mẽ sau khi phá vỡ tam giác.

Mô hình Tam Giác có 3 loại: Tam Giác CânTam Giác Giảm và Tam Giác Tăng.

Các mô hình Tam Giác mẫu:

mô hình tam giác

 

Hình trên minh họa các mô hình tam giác, từ trái qua phải

  • Mô hình giá Tam Giác Giảm – Descending Triangle – hay còn gọi là Tam Giác Hướng Xuống
  • Mô hình giá Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle – hay còn gọi là Tam Giác Đối Xứng
  • Mô hình giá Tam Giác Tăng – Ascending Triangle – hay còn gọi là Tam Giác Hướng Lên

2. Ý nghĩa mô hình tam giác

Diễn biến tâm lý đối với mô hình tam giác giảm

Để đảm bảo tiêu chuẩn thì một xu hướng rõ ràng cần tồn tại và xu hướng này ít nhất kéo dài vài tháng, từ đó mô hình Descending Triangle đánh dấu giai đoạn tích lũy trước khi tiếp tục xu hướng sau điểm phá vỡ (breakout).

Một quy tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật là mức hỗ trợ trở thành mức kháng cự mới và ngược lại. Khi đường hỗ trợ nằm ngang của tam giác hướng xuống bị phá vỡ thì nó trở thành đường kháng cự mới. Đôi khi giá hồi trở lại đường kháng cự mới này trước khi dao động mạnh theo chiều hướng xuống.

Một khi điểm phá vỡ xuất hiện thì mục tiêu giá được tính bằng cách đo khoảng cách rộng nhất của mô hình rồi trừ với mức giá tại điểm phá vỡ.

Diễn biến tâm lý đối với mô hình tam giác đối xứng

Về mặt diễn biến tâm lý, thì mô hình này biểu hiện một sự dừng chân tạm nghỉ của một xu hướng. Vì vậy nếu không có gì đặc biệt thì giá thường có xu hướng đi tiếp. Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn khá nhạy cảm, vì niềm tin của cả hai phe đang rất mong manh. Nếu xuất hiện tin tức đủ mạnh nghiêng về phe nào thì giá sẽ break out và đi theo phe đó.

Diễn biến tâm lý đối với mô hình tam giác tăng

Về mặt diễn biến tâm lý, nó cũng thể hiện sự dừng chân tạm nghỉ của giá. Những người mua trước đó cảm thấy giá đã tăng khá nhiều và bán xuống, nhưng phe bán chỉ chịu bán khi nó đạt đến đỉnh, tạo thành một đường kháng cự nằm ngang. Nhưng giá liên tục bị đẩy lên, diễn biến này chủ yếu là do có yếu tố thông tin cơ bản đứng sau nó tạo niềm tin giá vẫn còn tăng.

Nếu là thị trường chứng khoán, bạn có thể tham khảo thêm thông tin về khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng giao dịch tăng trong giai đoạn nhạy cảm này của mô hình tam giác tăng thì nhiều khả năng giá sẽ bứt phá đi lên.

Đối với các thị trường khác như forex, mặc dù bạn không xem được khối lượng, nhưng về mặt tâm lý, trực quan và kinh nghiệm cho thấy, xác suất giá bứt phá đi lên là cao hơn so với đi xuống.

Hãy nhớ đó chỉ là xác suất mà thôi. Giá luôn có thể đi theo bất kỳ hướng nào.

3. Cách nhận biết mô hình tam giác

Mô hình Symmertrical Triangle – Tam giác cân

mô hình tam giác đối xứng

Mô hình Symmertrical Triangle xuất hiện khi đường kháng cự xu hướng giảm. Và đường hỗ trợ xu hướng tăng chạm nhau ở phía bên phải của mô hình. Về mặt kĩ thuật, để mô hình tam giác có hiệu lực thì đường kháng cự xu hướng giảm. Và đường hỗ trợ xu hướng tăng phải có 2 lần chạm của giá.

Mô hình Ascending Triangle – Tam giác tăng

mô hình tam giác tăng

Mô hình Ascending Triangle xuất hiện. Khi đường kháng cự ngang chạm với đường hỗ trợ chếch lên ở phần bên phải của biểu đồ. Để mô hình tam giác có hiệu lực thì cả hai đường phải có 2 lần chạm của giá.

Mô hình Descending Triangle – Tam giác giảm

mô hình tam giác giảm

Mô hình Descending Triangle được hình thành khi đường kháng cự xu hướng giảm chạm với đường hỗ trợ ngang. Để mô hình này có hiệu lực thì cả hai đường phải được giá chạm vào hai lần.

4. Cách giao dịch, vào lệnh dựa theo mô hình tam giác

4.1. Mô hình tam giác đối xứng

Mô hình biểu đồ giá ‘tam giác đối xứng là mô hình giá tiếp nối của xu hướng hiện tại, và hình thành xu hướng xuống và xu hướng lên, nhằm xác nhận xu hướng kế tiếp.

Hình thành mô hình

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giá giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác. Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ) kết nối các mức cao và cao dần. Các góc của đường xu hướng gần giống nhau.

Giao dịch

Mô hình này xác nhận sự dịch chuyển xu hướng trong trường hợp phá vỡ:

  • Khi tam giác được hình thành trong xu hướng tăng và phá vỡ giá ở trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu mua.
  • Khi tam giác được hình thành trong một xu hướng giảm và phá vỡ giá dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu bán.

mo-hinh-tam-giac-doi-xung202-3256247

Mô hình tam giác đối xứng

Sau khi hình thành mô hình tam giác đối xứng, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ +/- chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm cao nhất của mô hình (được minh họa như trong hình).

4.2. Mô hình tam giác tăng dần

Mô hình biểu đồ giá tam giác tăng dần là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành ở sự dịch chuyển hướng lên và xác nhận xu hướng kế tiếp.

Sự hình thành

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi giá thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng ngang (mức kháng cự ) kết nối các mức cao ở cấp độ gần và một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ) kết nối các mức thấp và lần lượt cao dần.

Giao dịch

Phá vỡ mức giá kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thường xảy ra giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình, thì đây là một tín hiệu mua.

Giá mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình tam giác tăng dần, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ + chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm cao nhất của mô hình (được minh họa như trong hình).

mo-hinh-tam-giac-doi-xung202-3256247

Mô hình tam giác tăng dần

4.3. Mô hình tam giác giảm dần

Mô hình biểu đồ giá ”tam giác giảm dần” là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành ở sự dịch chuyển hướng xuống và xác nhận xu hướng kế tiếp.

Sự hình thành

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác. Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự ) kết nối các mức thấp và thấp hơn và một đường xu hướng ngang (mức hỗ trợ) kết nối các mức thấp ở cùng cấp độ gần.

Giao dịch

Phá vỡ mức giá hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thường xảy ra giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình, thì đây là một tín hiệu bán.

Giá mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình tam giác đối xứng, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ – chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm cao thấp của mô hình (được minh họa như trong hình).

5. Một số chiến lược

Chiến lược Breakout

Chiến lược breakout (đột phá) có thể được sử dụng trên tất cả các loại mô hình tam giác. Việc thực hiện là như nhau bất kể tam giác tăng dần, giảm dần hay đối xứng.

Chiến lược đột phá là mua khi giá của một tài sản di chuyển trên đường xu hướng trên của một hình tam giác, hoặc bán khống khi giá của một tài sản giảm xuống dưới đường xu hướng thấp hơn của tam giác.

Vì mỗi nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng của họ hơi khác nhau, điểm vào chính xác có thể khác nhau tùy theo nhà giao dịch. Để giúp cách ly khi giá thực sự thoát ra khỏi mô hình, việc tăng khối lượng có thể giúp xác nhận khi giá bắt đầu đạt được đà theo hướng đột phá.

Mục tiêu của chiến lược là thu lợi nhuận khi giá di chuyển ra khỏi tam giác.

Nếu giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ tam giác (đường xu hướng thấp hơn), thì giao dịch short được bắt đầu với lệnh dừng lỗ được đặt trên mức cao nhất gần đây, hoặc ngay trên ngưỡng kháng cự tam giác (đường xu hướng trên).

Nếu giá phá vỡ ngưỡng kháng cự tam giác (đường xu hướng trên), thì giao dịch dài được bắt đầu với lệnh dừng lỗ được đặt dưới mức thấp nhất gần đây hoặc ngay dưới ngưỡng hỗ trợ tam giác (đường xu hướng thấp hơn).

Để thoát một giao dịch có lợi nhuận, hãy xem xét sử dụng mục tiêu lợi nhuận. Mục tiêu lợi nhuận là một lệnh được đặt ở một mức giá xác định trước. Một lựa chọn là đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giá sẽ có khoảng cách từ điểm vào lệnh bằng với toàn bộ chiều cao của tam giác. Ví dụ: nếu hình tam giác có chiều cao $ 1 tại điểm dày nhất của nó (bên trái), thì hãy đặt mục tiêu lợi nhuận $ 1 trên điểm breakout nếu long hoặc $ 1 dưới điểm breakout nếu short. Logic tương tự là đúng cho pips trong forex.

Mục tiêu lợi nhuận là cách tiếp cận đơn giản nhất để thoát giao dịch có lợi nhuận vì nhà giao dịch không làm gì một khi giao dịch đang diễn ra. Cuối cùng, giá sẽ đạt được mục tiêu dừng lỗ hoặc lợi nhuận. Vấn đề là đôi khi giao dịch có thể hiển thị một lợi nhuận dương, nhưng không đạt được mục tiêu lợi nhuận. Các trader có thể muốn thêm các tiêu chí bổ sung vào kế hoạch thoát lệnh của họ, chẳng hạn như thoát khỏi giao dịch nếu giá bắt đầu có xu hướng ngược lại với vị thế.

 

Chiến lược dự đoán

Một hình thức tiên tiến hơn của chiến lược này là dự đoán rằng hình tam giác sẽ giữ vững hoặc dự đoán hướng đột phá cuối cùng. Bằng cách giả định tam giác sẽ nắm giữ và dự đoán hướng đột phá trong tương lai, các nhà giao dịch thường có thể tìm thấy các giao dịch có tiềm năng lợi nhuận rất lớn so với rủi ro.

Nó hoạt động như thế này: giả sử một hình tam giác và một nhà giao dịch tin rằng giá cuối cùng sẽ vượt ra khỏi nó để tăng giá. Trong trường hợp này, họ có thể mua tại hỗ trợ của tam giác, thay vì chờ đợi sự đột phá. Bằng cách mua gần đáy của hình tam giác, nhà giao dịch sẽ có được mức giá tốt hơn nhiều. Với mức dừng lỗ được đặt ngay dưới mức rủi ro tam giác trên giao dịch được giữ ở mức nhỏ. Nếu giá đột phá lên phía trên, phương pháp đặt chốt lời tương tự có thể được sử dụng như trong phương pháp breakout được thảo luận ở trên. Do điểm vào thấp hơn, người giao dịch theo chiến lược dự đoán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn người giao dịch đang chờ đợi sự đột phá.

Nếu một nhà giao dịch nghĩ rằng giá cuối cùng sẽ phá vỡ xuống dưới tam giác, thì họ có thể bán khống gần mức kháng cự và đặt mức dừng lỗ ngay phía trên tam giác. Bằng cách bán gần đỉnh của tam giác, nhà giao dịch sẽ có được mức giá tốt hơn nhiều so với việc họ chờ đợi sự bứt phá.

Để sử dụng “chiến lược dự đoán”, một tam giác cần chạm vào hỗ trợ và / hoặc kháng cự ít nhất ba lần. Điều này là do lần chạm thứ ba (hoặc sau này) của hỗ trợ / kháng cự mà nhà giao dịch có thể thực hiện giao dịch. Hai dao động giá đầu tiên chỉ được sử dụng để  vẽ tam giác. Do đó, để thiết lập các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và thực hiện giao dịch tại một trong số chúng, giá phải chạm mức ít nhất ba lần.

Giao dịch trong chiến lược đột phá ở trên sẽ không hoạt động cho chiến lược dự đoán do giá đã phá vỡ cao hơn trước khi quay trở lại để chạm vào đường hỗ trợ được vẽ gần đây. Hình trên, mặt khác, cho thấy chiến lược dự đoán trong thực tế.

Breakout giả

Các breakout giả là vấn đề lớn của các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà giao dịch chứng khoán phải đối mặt thường xuyên hơn khi giao dịch mô hình tam giác trong ngày, hoặc bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác. Một breakout giả là khi giá di chuyển ra khỏi tam giác, báo hiệu một sự phá vỡ, nhưng sau đó đảo chiều và thậm chí có thể thoát ra khỏi phía bên kia của tam giác.

Breakout giả là một phần của giao dịch và có thể dẫn đến thua giao dịch. Đừng nản lòng. Không phải tất cả các breakout đều là giả và các breakout giả thực sự có thể giúp các nhà giao dịch thực hiện giao dịch dựa trên chiến lược dự đoán. Nếu chúng ta không tham gia giao dịch và giá tạo ra một đột phá giả theo hướng ngược lại mà chúng ta mong đợi, hãy nhảy vào giao dịch!

Ví dụ: giả sử một mô hình hình tam giác và chúng tôi hy vọng rằng giá cuối cùng sẽ vượt lên trên dựa trên phân tích của chúng tôi về price action. Thay vào đó, giá giảm nhẹ dưới tam giác nhưng sau đó bắt đầu tăng mạnh trở lại vào tam giác. Hãy xem xét thực hiện một giao dịch long, với mức dừng lỗ ngay dưới mức thấp gần đây. Vì việc breakout xuống dưới không thành công, nhiều khả năng giá sẽ cố gắng tăng cao hơn, phù hợp với kỳ vọng ban đầu của chúng ta.

6. Quản lý Rủi ro

Luôn luôn sử dụng một stop loss. Ngay cả khi giá bắt đầu di chuyển có lợi cho bạn, nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào (xem phần break out giả bên dưới). Bằng cách có một điểm dừng lỗ có nghĩa là rủi ro được kiểm soát. Nhà giao dịch thoát giao dịch với một khoản lỗ tối thiểu nếu tài sản không tiến triển theo hướng mong đợi.

Để tính kích thước vị thế lý tưởng, hãy xác định mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường chịu rủi ro 2% (hoặc ít hơn) số dư tài khoản của họ trên bất kỳ một giao dịch nào. Tính 2% tài khoản của bạn, dưới dạng số tiền. Ví dụ: nếu tài khoản của bạn là 2.000 đô la, bạn có thể đặt rủi ro lên tới 40 đô la cho mỗi giao dịch.

Một khi bạn biết điều này, hãy lấy sự chênh lệch giữa điểm của bạn và giá dừng lỗ. Ví dụ: nếu điểm vào của bạn là $ 1,2030 và điểm dừng lỗ của bạn là $ 1,1990, thì rủi ro của bạn là 40 pips. Để tính toán có bao nhiêu lot bạn có thể thực hiện giao dịch của mình, khớp rủi ro tính theo tiền với rủi ro theo pips. Bạn cần phải biết 1 pip là có giá trị bao nhiêu cho bất kỳ tài khoản và cặp tiền tệ nào. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể lấy kích thước vị thế lên tới 0,1 lot của 1 mini lot.

Đây là vị thế tối đa bạn có thể thực hiện để giảm rủi ro trong giao dịch giới hạn ở mức 2% số dư tài khoản của bạn. Đảm bảo có một khối lượng thích hợp trên thị trường để hấp thụ kích thước vị thế bạn sử dụng. Nếu bạn có một khối lượng vị thế quá lớn so với thị trường bạn đang giao dịch, bạn sẽ gặp rủi ro bị trượt giá khi vào lệnh và dừng lỗ.

VnRebates tổng hợp

Theo FinVids

Được viết bởi: Minh Triết




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot