Mọi thứ bạn cần biết về mô hình tam giác

10/31/2021 14 phút đọc

Mô hình tam giác còn được gọi là mô hình song phương, nghĩa là sau khi phá khỏi mô hình, giá có thể tiếp diễn hoặc đảo chiều.
Sau đây bài viết sẽ giới thiệu chi tiết về mô hình tam giác

Mô hình tam giác là một trong những mô hình thường xuyên được các trader sử dụng trong giao dịch forex vì độ hiệu quả và tính đơn giản của nó. Đặc biệt đây là mô hình có thể giao dịch ở mọi thị trường và khung thời gian. Cùng xem bài viết dưới đây để tham khảo về mô hình cực kỳ bá đạo này nhé.

1. Mô hình tam giác là gì?

Mô hình Tam Giác (tiếng Anh là Triangle) là mô hình báo hiệu sự tạm dừng của xu hướng hiện tại. Giá có xu hướng nén lại càng và dao động trong biên độ được bó hẹp bởi một hình tam giác.Trong khu vực tam giác này, cả bên mua và bên bán đều không cho thấy sự chiến đấu gắt gao để tạo ra thắng lợi cho một bên.Cả hai bên đều muốn chờ đợi một tín hiệu gì đó rõ ràng hơn cho đến tận cuối của tam giác. Càng về cuối tam giác lúc này độ nén đã lên đến đỉnh điểm và bung về một phía. Anh em sẽ không biết giá sẽ đột phá theo hướng nào, bạn chỉ có thể biết rằng giá “khả năng cao” sẽ bùng nổ mạnh mẽ sau khi phá vỡ tam giác. Mô hình Tam Giác có 3 loại: Tam Giác Cân, Tam Giác Giảm và Tam Giác Tăng.Các mô hình Tam Giác mẫu:

mô hình tam giác

Các loại mô hình tam giác

Hình trên minh họa các mô hình tam giác, từ trái qua phải

  • Mô hình giá Tam Giác Giảm – Descending Triangle – hay còn gọi là Tam Giác Hướng Xuống
  • Mô hình giá Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle – hay còn gọi là mẫu hình Tam Giác Đối Xứng
  • Mô hình giá Tam Giác Tăng – Ascending Triangle – hay còn gọi là mô hình Tam Giác Hướng Lên

2. Ý nghĩa mô hình tam giác

Bản thân mô hình tam giác trong giao dịch forex chính là sự xác nhận cho cấu trúc thị trường. Anh em nhìn biểu đồ dưới đây để hiểu rõ hơn:

  • Giá nhiều lần thất bại trong việc tạo ra một đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ. Nhưng lại thành công cho việc tạo ra đáy cao dần lên điều này cho thấy bên mua đang cố gắng đẩy giá lên 
  • Động lực để phe mua tự tin vào lệnh là khi giá chứng thức break qua khỏi vùng đỉnh cũ xác nhận cho việc thắng lợi hoàn toàn của phe mua thì lúc này giá sẽ di chuyển nhanh và mạnh theo xu hướng trước đó
  • Tương tự như vậy với các mô hình tam giác giảm, tam giác cân cho ta thấy việc đóng khung mô hình lại sẽ cho trader có thêm niềm tin vào lệnh khi tìm ra được mẫu hình này trên biểu đồ mà thôi

mô hình tam giác

Sự hình thành mô hình tam giác

Xem thêm: Nâng cao tỷ lệ thắng với 3 phương pháp sử dụng sự hợp lưu khi giao dịch Price Action

3. Cách nhận biết mô hình tam giác

3.1 Đối với mô hình tam giác tăng giá và giảm giá

Mô hình tam giác là một trong những mô hình có thể dễ dàng tìm thấy và rất hay xuất hiện trên biểu đồ. Để tìm ra được mô hình này thì anh em cần xác định được giai đoạn mà giá thất bại nhiều lần trong việc tạo ra đỉnh cao hơn (trong mô hình tam giác tăng) hoặc đáy thấp hơn ( trong mô hình tam giác giảm). Đối với mô  hình tam giác đều thì đặc biệt hơn một chút là giá tạo ra đáy cao hơn nhưng lại tạo ra đỉnh thấp  hơn. Việc anh em cần làm là:

  • Tìm ra một vùng cản mà giá nhiều lần không phá qua được đây sẽ cạnh của tam giác
  • Tiếp đến sử dụng trendline để nối các đỉnh lại với nhau tạo thành một xu hướng giảm dần hoặc tăng dần
  • Đây chính là mô hình tam giác mà chúng ta tìm kiếm

Tìm ra mô hình tam giác

3.2 Đối với mô hình tam giác đều

Đây là mô hình thể hiện sự giằng co của phe mua và bán mà anh em sẽ không thể biết được bên nào sẽ thắng và điều này chỉ được xác nhận khi có một trong hai cạnh bị phá vỡ. Để tìm ra mô hình này thì anh em sử dụng trendline và soi giai đoạn nào giá đang tạo các đỉnh thấp dần nhưng lại tạo ra những đỉnh cao dần. Đây chính là mô hình chúng ta tìm kiếm và chờ đợi một cơ hội vào lệnh đẹp.

mô hình tam giác đều

Nhận biết mô hình tam giác đều

4. Cách giao dịch, vào lệnh dựa theo mô hình tam giác

4.1. Mẫu hình tam giác đối xứng

Mô hình biểu đồ giá ‘tam giác đối xứng là mô hình giá tiếp nối của xu hướng hiện tại, và hình thành xu hướng xuống và xu hướng lên, nhằm xác nhận xu hướng kế tiếp.

Giao dịch

Mô hình này xác nhận sự dịch chuyển xu hướng trong trường hợp phá vỡ:

  • Khi tam giác được hình thành trong xu hướng tăng và phá vỡ giá ở trên đường kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu mua.
  • Khi tam giác được hình thành trong một xu hướng giảm và phá vỡ giá dưới đường hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thì đây là tín hiệu bán.

mo-hinh-tam-giac-doi-xung202-3256247

Mô hình tam giác đối xứng

Sau khi hình thành mô hình tam giác đối xứng, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ +/- chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm cao nhất của mô hình (được minh họa như trong hình).

4.2. Mô hình tam giác giảm dần

Mô hình biểu đồ giá tam giác giảm dần là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành ở sự dịch chuyển hướng lên và xác nhận xu hướng kế tiếp.

Sự hình thành

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi giá thu hẹp giữa giá thấp và cao tạo thành một hình tam giác.Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng ngang (mức kháng cự ) kết nối các mức cao ở cấp độ gần và một đường xu hướng giảm dần (mức kháng cự) kết nối các mức cao và lần lượt thấp dần.

Giao dịch

Phá vỡ mức giá kháng cự (cộng với độ lệch nhất định có thể), thường xảy ra giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình, thì đây là một tín hiệu bán.

Giá mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình tam giác giảm dần, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ + chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm thấp nhất của mô hình (được minh họa như trong hình).

mo-hinh-tam-giac-doi-xung202-3256247

Mô hình tam giác tăng dần

4.3. Mô hình tam giác tăng dần

Mô hình biểu đồ giá ”tam giác tăng dần” là 1 sự tiếp nối của xu hướng hiện tại, và thường hình thành ở sự dịch chuyển hướng xuống và xác nhận xu hướng kế tiếp.

Sự hình thành

Mô hình này thể hiện 1 phạm vi thu hẹp giữa giá cao và thấp tạo thành một hình tam giác. Đặc điểm khác biệt chính của loại hình tam giác này là nó thường có một đường xu hướng tăng dần (mức hỗ trợ ) kết nối các mức cao và cao hơn và một đường xu hướng ngang (mức hỗ trợ).

Giao dịch

Phá vỡ mức giá hỗ trợ (cộng với độ lệch nhất định có thể), thường xảy ra giữa ½ và ¾ chiều dài của mô hình, thì đây là một tín hiệu bán.

Giá mục tiêu

Sau khi hình thành mô hình tam giác đối xứng, theo nguyên tắc, việc tăng hoặc giảm ít nhất tới mức mục tiêu, được tính như sau:

Giá mục tiêu = Giá từ điểm phá vỡ – chiều cao của mô hình (h)

Với chiều cao của mô hình được tính từ lúc giá bắt đầu hình thành mô hình cho tới điểm cao nhất của mô hình (được minh họa như trong hình).

Mô hình tam giác

Sự hình thành mô hình tam giác.

5. Một số chiến lược giao dịch nâng cao với các mô hình tam giác

5.1 Phân tích đa khung thời gian

Việc giao dịch với các mô hình phải phù hợp với điều kiện thị trường trong từng giai đoạn. Điều này có nghĩa là vị trí xuất hiện của mô hình có thực sự đẹp để vào lệnh và có sự ủng hộ của các timeframe khác hay không. Trong ví dụ dưới đây khi giá đã hình thành lên một mô hình tam giác đều. Anh em chú ý quan sát vị trí của tam giác này lại trùng khớp với vùng bán mạnh của khung H4. Vậy nếu như giá phá lên trên mô hình tam giác đều liệu anh em có nên vào một lệnh buy hay không? Theo mình là không nên vì rất có thể giá chỉ phá lên tạo thành phá vỡ giả rồi đâm xuống stop loss của anh em. Nhưng nếu giá phá xuống như mô hình dưới đây thì rất tốt. Chúng ta có sự ủng hộ của timeframe lớn lại hoàn thành được set up.

Phân tích đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian với mô hình tam giác

Xem thêm: Làm chủ thị trường với 4 loại hỗ trợ và kháng cự trong Forex

5.2 Giao dịch Break out kết hợp volume

Chiến lược breakout (đột phá) có thể được sử dụng trên tất cả các loại mô hình tam giác. Việc thực hiện là như nhau bất kể tam giác tăng dần, giảm dần hay đối xứng. Tuy nhiên việc giao dịch Breakout không phải chỉ thấy giá phá qua cạnh của tam giác là anh em có vào lệnh được. Vì như đã nói các mô hình cơ bản chính là cấu trúc thị trường mà cấu trúc thị trường thì do các nhà tạo lập di chuyển cho nên việc sử dụng volume vào giao dịch là một xác nhận hoàn hảo khi giao dịch breakout. 

Sử dụng volume khi giao dịch

5.3 Breakout giả kết hợp volume

Các breakout giả là vấn đề lớn của các nhà giao dịch ngoại hối và các nhà giao dịch chứng khoán phải đối mặt thường xuyên hơn khi giao dịch mô hình tam giác trong ngày, hoặc bất kỳ mô hình biểu đồ nào khác. Một breakout giả là khi giá di chuyển ra khỏi tam giác, báo hiệu một sự phá vỡ, nhưng sau đó đảo chiều và thậm chí có thể thoát ra khỏi phía bên kia của tam giác. Cách để tránh được các breakout giả là dùng volume làm yếu tố xác nhận. Anh em hãy nhìn ví dụ dưới đây:

  • Giá đang hình thành mô hình tam giác giảm tuy nhiên khi tiếp cận đến vùng này giá giảm dần momentum và volume suy yếu
  • Giá đã 2 lần tạo râu nến quét qua vùng cạnh dưới của tam giác tuy nhiên giá quay lại để râu dài cùng volume áp đảo so với bên bán
  • Đây là báo hiệu của một breakout giả anh em hoàn toàn có thể vào lệnh mua và kỳ vọng giá sẽ break lên cạnh trên của tam giác và hình thành xu hướng tăng.

Vào lệnh phá vỡ giả kết hợp volume

Vào lệnh phá vỡ giả kết hợp volume

Xem thêm: Khóa học đầu tư Forex bằng Price Action kết hợp phân tích Volume

6. Kết luận

Mô hình tam giác là một trong những chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả trong mọi khung thời gian. Việc anh em cần làm là backtest thật kỹ, ứng dụng và tìm ra được những mô hình tam giác nào có thể giao dịch hiệu quả bằng các yếu tố hợp lưu như: xu hướng, chỉ báo, kết hợp đa khung thời gian. Anh em hãy luyện tập đến khi tìm ra được hệ thống giao dịch kết hợp tốt với mô hình tam giác và kiên trì giao dịch với nó. Nếu anh em có phương pháp nào có thể kết hợp tốt với mô hình này thì nhớ để lại bình luận phía dưới nhé.  Chúc anh em giao dịch thành công.

VnRebates tổng hợp

Theo FinVids

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều