>> Xem thêm:
Mô hình nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là gì?
Nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là mô hình nến thuộc nhóm nến Doji, được hình thành khi giá mở cửa, giá đóng cửa và giá thấp nhất (low) xấp xỉ bằng nhau. Điểm nổi bật của mẫu nến Gravestone Doji là bóng nến trên rất dài và thân nến rất nhỏ. Bóng trên dài cho thấy đà tăng giá đầu phiên đã bị bên mua vượt qua vào cuối phiên và đồng thời lực cung cầu gần như cân bằng.
Gravestone Doji có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng giá (uptrend) và giảm giá (downtrend). Tuy nhiên, nến bia mộ thường xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá, theo sau bởi một xu hướng giảm trong hành động giá. Đôi khi, Gravestone Doji có thể xuất hiện tại đáy của một đợt giảm giá cực lớn và và có thể báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. (Tham khảo: Investopedia)
Ví dụ: Trong biểu đồ khung 1H của cặp GBP/USD dưới đây, nến bia mộ xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng với giá mở cửa và giá đóng cửa xấp xỉ bằng nhau cùng với bóng nến trên dài. Sau đó, ngay khi cây nến tiếp theo đóng bên dưới giá đóng cửa của nến bia mộ, sự đảo chiều xu hướng đã xảy ra, hình thành xu hướng giảm giá mới.
Nến bia mộ xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng và báo hiệu đảo chiều xu hướng (Nguồn: TradingView)
Đặc điểm nhận dạng mô hình nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) chi tiết
Việc nhận diện được chính xác mô hình nến bia mộ này sẽ giúp trader tìm kiếm được cơ hội giao dịch với tỷ lệ thắng cao. Dưới đây là các đặc điểm nhận dạng quan trọng của mẫu nến Doji bia mộ trên biểu đồ giá mà trader cần nắm rõ để tránh nhầm lẫn với các mô hình nến khác.
- Nến Doji bia mộ là phiên bản đối lập với nến Doji chuồn chuồn (Dragonfly Doji). Nến Gravestone có bóng nến trên dài hơn rất nhiều so với thân nên trong khi bóng nến dưới ngắn hoặc gần như không có.
- Thân nến rất nhỏ gần như là một đường thẳng nằm ngang nằm dưới của cây nến. Nến Doji bia mộ có hình dạng giống như chữ “T ngược”.
- Khi xuất hiện tại đỉnh của một xu hướng tăng, Gravestone Doji gần giống với nến Shooting Star (nến bắn sao). Tuy nhiên, trong khi nến bắn sao cho tín hiệu đảo chiều giảm mạnh mẽ thì nến Doji bia mộ với thân nến quá nhỏ chỉ cho thấy sự lưỡng lự của thị trường. Do đó, trader cần chờ thêm xác nhận từ cây nến tiếp theo hoặc kết hợp với các công cụ phân tích khác rồi mới vào lệnh.
- Khi Gravestone Doji xuất hiện tại đáy của một xu hướng giảm giá thì nó lại gần giống với nến Inverted Hammer (Nến búa ngược). Tương tự, tín hiệu từ Doji bia mộ cũng yếu hơn so với nến búa ngược nên việc vào lệnh cũng cần kết hợp với các tín hiệu xác nhận khác.
Đặc điểm của mô hình nến Doji bia mộ (Nguồn: Internet)
>> Có thể bạn quan tâm:
Ý nghĩa nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) là gì?
Được đánh giá là mô hình nến đảo chiều giảm giá, nến Doji bia mộ cũng mang đến những ý nghĩa giao dịch quan trọng cho trader. Cụ thể như sau:
- Thể hiện tâm lý thị trường
Như đã ở trên, khi nến Gravestone Doji xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, bên mua gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ bên bán và dưới áp lực bán quá mạnh, giá bị đẩy trở lại mức giá mở cửa. Điều này chỉ ra rằng các bên tham gia thị trường đã từ chối xu hướng tăng giá và khả năng giảm giá sắp xảy ra.
Mô hình này giúp trader hình dung rõ hơn về vùng kháng cự ngăn cản xu hướng giá đi lên hoặc vùng giá có lực cung lớn. Khi vùng kháng cự được xác định ở mức giá cao nhất trong phiên giao dịch và lực cầu không còn vai trò quan trọng, bắt đầu xu hướng giảm giá.
- Giúp trader tìm kiếm điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh với tín hiệu đảo chiều
Sự xuất hiện của nến Doji bia mộ giúp trader xác định lực cung cầu và ngưỡng giá ở vùng kháng cự. Sau giai đoạn tăng giá quá mạnh, mẫu nến này báo hiệu cho trader biết xu hướng tăng đã tồn tại quá lâu và hết động lực, cho thấy khả năng đảo chiều giảm là có thể xảy ra. Khi đó, trader có thể mở các vị thế SHORT để kiếm lời hoặc đóng các vị thế LONG để hạn chế rủi ro. (Xem thêm: Lệnh Long Short là gì?)
Tuy nhiên trong một số trường hợp, Gravestone Doji chỉ là báo hiệu sự đảo chiều nhất thời trong một khoảng thời gian rất ngắn. Rất có thể, thị trường lại lập tức quay về với xu hướng giá trước đó.
Đặc biệt, dù cung cấp tín hiệu đảo chiều nhưng tín hiệu của nến Doji bia mộ lại khá yếu và việc sử dụng một mình mô hình nếu này là vô cùng rủi ro. Tốt nhất, trader nên sử dụng kết hợp với phân tích hành động giá xung quanh hoặc chỉ giao dịch tại các ngưỡng kháng cự quan trọng (key levels) hoặc mức thoái lui Fibonacci.
Hướng dẫn giao dịch với nến Doji bia mộ (Gravestone Doji) trong Forex, Coin
Là mẫu nến dễ nhận biết trên biểu đồ nhưng bản thân mẫu nến này chỉ là điều kiện cần không phải yếu tố quyết định để vào lệnh. Do đó, để sử dụng Doji bia mộ, trader không những phải đủ nhạy bén để nhận dạng đúng mẫu nến này mà còn phải biết kết hợp nó với các chỉ báo kỹ thuật khác.
Dưới đây, VnRebates sẽ hướng dẫn bạn giao dịch với nến Doji bia mộ theo 2 kịch bản thị trường phổ biến với sự trợ giúp của các chỉ báo cần thiết.
Giao dịch nến Doji bia mộ trong xu hướng tăng
Phiên bản tiêu chuẩn của mô hình nến Gravestone Doji là giảm giá. Thông thường, trader sẽ sử dụng mô hình này để mở vị thế SHORT hoặc thoát các vị thế LONG đang mở. Khi xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, Doji bia mộ cho thấy bên mua đang dần sức mạnh trong khi bên bán đang kiểm soát thị trường và đẩy giá xuống.
Trong trường hợp này, Doji bia mộ thông báo về sự kết thúc của xu hướng tăng và bắt đầu cho một xu hướng giảm. Khi đó, trader có thể cân nhắc vào lệnh SHORT thoát các vị thế LONG sau khi cây nến tiếp theo xác nhận rằng bên mua cũng là một cây nến giảm.
Ví dụ: Trong biểu đồ 1H của cặp tiền GBP/USD dưới đây, cây nến Doji bia mộ xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu vào lệnh bán. Để củng cố thêm tín hiệu giảm giá của mô hình nến này, bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI và MACD – 2 trong số các chỉ báo động lượng hiệu quả và phổ biến nhất.
Cả 2 chỉ báo RSI và MACD đều xác nhận đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, chỉ báo quan trọng nhất trong trường hợp này chính là cây nến tiếp theo giảm giá mạnh và đưa ra tín hiệu mạnh mẽ về sự đảo chiều xu hướng. (Tham khảo howtotrade)
Cách đặt lệnh như sau:
- Vào lệnh SELL tại cây nến giảm giá mạnh theo sau nến Doji bia mộ.
- Đặt điểm cắt lỗ (Stop loss) tại mức giá cao nhất của nến bia mộ.
- Đặt điểm chốt lời (Take Profit) tại các ngưỡng hỗ trợ sau đó.
Giao dịch đảo chiều giảm với nến Doji bia mộ xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng (Nguồn: TradingView)
>> Xem thêm: Cách đặt Stop Loss, Take Profit hiệu
Giao dịch nến Doji bia mộ trong xu hướng giảm
Khi xuất hiện trong xu hướng giảm (downtrend), nến Doji bia mộ có thể cho tín hiệu đảo chiều xu hướng tăng hoặc tiếp diễn xu hướng giảm.
Trường hợp 1
Gravestone Doji xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng của thị trường. Phiên bản đảo chiều tăng giá này của Gravestone Doji thường được đánh giá là kém tin cậy hơn phiên bản tiêu chuẩn. Điều này là do giá bật trở lại nhưng cây nến kết thúc phiên ở mức giá thấp nhất. Ở đây, trader cũng có thể sử dụng chỉ báo RSI và MACD để xác nhận tín hiệu đảo chiều tăng.
Ví dụ: Trong biểu đồ 1H của cặp GBP/USD dưới đây, Doji bia mộ xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm và báo hiệu giá có thể đảo chiều tăng. Khi cây nến tiếp theo đóng cửa phía trên của nến bia mộ, xu hướng đã thay đổi và giá tăng trở lại.
Cách đặt lệnh như sau:
- Bạn vào lệnh LONG tại cây nến xanh ngay sau nến bia mộ.
- Đặt điểm cắt lỗ (Stop loss) tai mức giá thấp nhất của xu hướng giảm.
- Đặt điểm chốt lời (Take profit) tại một trong những đỉnh swing trước đó.
Giao dịch đảo chiều tăng giá với nến Doji bia mộ ở đáy của xu hướng giảm (Nguồn: TradingView)
Trường hợp 2
Nến bia mộ xuất hiện ở xu hướng giảm và báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng. Lúc này, dù Gravestone Doji xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm nhưng thị trường vẫn có khả năng đi xuống nhiều hơn nữa.
Ví dụ: Trong biểu đồ của cặp BTC/USD dưới đây, nến bia mộ tăng giá xuất hiện tại đáy của một downtrend nhưng xu hướng giảm vẫn tiếp tục. Khi đó, trader có thể giao dịch theo xu hướng nhưng nên kết hợp với chỉ báo kỹ thuật khác để xác định động lượng của giá.
Lưu ý khi giao dịch với mô hình nến bia mộ các trader cần nắm rõ
Để giao dịch an toàn và có lợi nhuận với mẫu hình nến này, trader cần đặc biệt nắm rõ những lưu ý sau:
- Tránh vào lệnh ngay khi nến bia mộ xuất hiện mà cần chờ khi có xác nhận tín hiệu từ cây nến tiếp theo thì mới vào lệnh.
- Bạn không nên chỉ giao dịch với một mình nến Doji bia mộ mà cần kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như chỉ báo RSI, MACD, các ngưỡng Fibonacci,…
- Khi nến Doji bia mộ đôi (Double Gravestone Doji) xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng sẽ cho tín hiệu đáng tin cậy hơn cũng như khi đảo chiều giá có thể giảm mạnh hơn.
- Tương tự như việc giao dịch với bất kỳ mô hình nến nào, trader cần có chiến lược quản lý rủi ro và quản lý vốn phù hợp. Việc thiết lập các mức cắt lỗ và chốt lời hiệu quả đóng vai trò quan trọng đến lợi nhuận cũng như sự an toàn trong giao dịch của bạn.
Kết luận
VnRebates vừa cung cấp các thông tin cơ bản về nến Doji bia mộ cũng như hướng dẫn bạn cách giao dịch hiệu quả với mô hình nến này. Mô hình chữ T ngược này thường được sử dụng như một mẫu nến đảo chiều giảm giá nhưng tín hiệu của nó khá yếu. Để giảm thiểu rủi ro trong khi vẫn có thể kiếm lợi nhuận từ mô hình nến này, trader cần học cách kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác.
Theo dõi VnRebates để cập nhật tin tức Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính