Xem thêm:

• Mô hình nến shooting star – 10 hướng dẫn sử dụng thực chiến
• Nến Marubozu là gì? Cách giao dịch với nến Marubozu từ A-Z
• Nến Doji là gì? Các loại nến và cách áp dụng mô hình nến Doji khi giao dịch

Chiến lược Heiken Ashi – Nghệ thuật Samurai Nhật Bản

Bạn có thể tin hoặc không, nhưng những nhà giao dịch thành công luôn có tư duy của một Samurai – các chiến binh huyền thoại của Nhật Bản. Chiến lược Heiken Ashi có nguồn gốc từ văn hóa Samurai vì nó tuân theo các nguyên tắc tương tự cho các Samurai Nhật Bản.

Một trong những quy tắc bất thành văn của Samurai nói rõ rằng một Samurai không bao giờ sợ hãi khi hành động. Một Samurai sống một cuộc sống đầy đủ và tuyệt vời. 

Kỹ thuật Heiken Ashi chỉ đơn giản là một hình thức khác của việc xem xét biểu đồ mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để phát hiện các cơ hội giao dịch. Kỹ thuật này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào và bất kỳ cặp tài sản nào.

Nến Heiken Ashi là gì? – Nghệ thuật Samurai Nhật Bản (Nguồn: Internet)

Giới thiệu chung về Nến Heiken Ashi

Biểu đồ Heiken Ashi, được phát triển bởi Munehisa Homma vào những năm 1700, có chung một số đặc điểm với biểu đồ hình nến tiêu chuẩn nhưng khác nhau dựa trên các giá trị được sử dụng để tạo ra mỗi cây nến. 

Nến Heiken Ashi là gì?

Thay vì sử dụng các biểu đồ hình nến tiêu chuẩn với các thông tin về giá đóng cửa, giá mở cửa, giá cao nhất, giá thấp nhất, kỹ thuật Heiken Ashi sử dụng một công thức được sửa đổi dựa trên mức trung bình hai kỳ. Điều này làm cho biểu đồ trông mượt mà hơn, giúp dễ dàng phát hiện các xu hướng và sự đảo chiều, nhưng cũng làm nhiễu một số dữ liệu về giá và đôi khi thiếu khoảng trống về giá (GAP). 

Trong tiếng Nhật, Heiken Ashi có nghĩa là “Thanh trung bình” và nó đại diện cho mức giá trung bình hoặc tốc độ của giá cả. Biểu đồ nến Heiken Ashi giúp bạn xác định các giai đoạn thuận lợi để giao dịch và các khoảng thời gian cần tránh.

Biểu đồ nến Heiken Ashi (Nguồn: Internet)

Heiken Ashi là một kỹ thuật biểu đồ có thể được sử dụng để đọc hành động giá và dự báo giá trong tương lai. Điều này tương tự như biểu đồ nến truyền thống. Nhưng không giống như biểu đồ hình nến, biểu đồ Heiken Ashi đang cố gắng lọc ra một số thông tin nhiễu của thị trường để nắm bắt xu hướng thị trường tốt hơn.

Đây là biểu đồ nến EUR / USD điển hình:

Biểu đồ nến Heiken Ashi giúp nhận định xu hướng một cách rõ ràng (Nguồn: Internet)

Bạn có thể thấy các cây nến gần như có màu đồng nhất trong một xu hướng, điều đó làm cho việc nhận biết xu hướng trở lên rất dễ dàng.

Xem thêm: Biểu đồ Renko – Chiến lược mang tính cách mạng trong giao dịch

Kỹ thuật Heiken Ashi là gì?

Kỹ thuật Heiken Ashi được các nhà giao dịch kỹ thuật sử dụng để xác định một xu hướng dễ dàng hơn. Nến trắng (hoặc xanh lá cây) không có bóng dưới được sử dụng để báo hiệu xu hướng tăng mạnh, trong khi nến đen (hoặc đỏ) không có bóng trên được sử dụng để xác định xu hướng giảm mạnh.

Các mẫu nến đảo chiều sử dụng kỹ thuật Heiken Ashi tương tự như các mẫu hình nến đảo chiều truyền thống; chúng có thân hình nhỏ và bóng nến dài. Không có khoảng trống (GAP) trên biểu đồ Heiken Ashi vì nến hiện tại được tính bằng cách sử dụng thông tin từ nến trước đó.

Bởi vì kỹ thuật Heiken Ashi làm mượt thông tin giá trong các phiên, do đó nó giúp cho việc xác định xu hướng, mô hình giá và điểm đảo chiều dễ dàng hơn. Các hình nến trên biểu đồ hình nến truyền thống thường xuyên thay đổi màu sắc, điều này có thể khiến chúng khó diễn giải. Biểu đồ Heiken Ashi thường có nhiều nến cùng màu liên tiếp hơn, giúp bạn dễ dàng xác định các biến động giá mà không bị phân tâm bởi các thông tin nhiễu.

Kỹ thuật Heiken Ashi làm giảm các tín hiệu giao dịch sai trong thị trường sideway và cả thị trường có xu hướng để giúp bạn tránh thực hiện các giao dịch với các tín hiệu sai đó. Ví dụ: Thay vì nhận được hai nến đảo chiều sai trước khi xu hướng bắt đầu, một nhà giao dịch sử dụng kỹ thuật Heiken Ashi có khả năng chỉ nhận được tín hiệu đúng.

Công thức tính nến Heiken Ashi

Nếu bạn muốn sử dụng kỹ thuật Heiken Ashi, bạn có thể sử dụng các phần mềm giao dịch có sẵn loại biểu đồ này. Do đó, việc ghi nhớ công thức biểu đồ Heiken Ashi có thể không hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, biết công thức có thể giúp bạn hiểu tại sao kỹ thuật này lại hữu ích.

Heiken Ashi sử dụng công thức COHL, viết tắt của “Đóng, Mở, Cao, Thấp”. Đây là bốn thành phần ảnh hưởng đến hình dạng, kích thước và hướng của các thanh nến. Các thành phần của nến Heiken Ashi đều được tính toán dựa vào thông tin của phiên giao dịch trước đó theo công thức dưới đây:

• ĐÓNG = (Đóng + Mở + Cao + Thấp) / 4 (mức trung bình của giá đóng cửa, mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên trước)
• MỞ = (Mở phiên trước + Đóng phiên trước) / 2 (mức trung bình của giá mở cửa và giá đóng cửa của phiên trước)
• CAO = giá trị cao nhất trong số các mức: giá đóng cửa, giá mở cửa và giá cao nhất của phiên hiện tại
• THẤP = giá trị thấp nhất trong số các mức: giá đóng cửa, giá mở cửa và giá thấp nhất của phiên hiện tại

Ưu và nhược điểm của Heiken Ashi

Ưu điểm

Biểu đồ nến Heiken Ashi có một số ưu điểm nổi bật sau đây khiến nó trở nên vô cùng hữu ích:

• Khả năng tiếp cận: Heiken Ashi là một trong những chỉ báo dễ tiếp cận nhất mà không yêu cầu bất kỳ cài đặt nào và có thể được tìm thấy trên bất kỳ nền tảng giao dịch nào.
• Khả năng đọc biểu đồ cao: Rất dễ hiểu vì bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể đọc các mẫu hình nến. Biểu đồ nến Heiken Ashi được giải mã tốt hơn so với biểu đồ hình nến truyền thống, do đó dễ dàng xác định xu hướng và chuyển động của thị trường hơn.
• Độ tin cậy: Heiken Ashi là một chỉ số rất đáng tin cậy, cung cấp kết quả chính xác. Nó được xây dựng dựa trên các dữ liệu lịch sử nên có độ tin cậy cao.
• Lọc nhiễu thị trường: Biểu đồ này lọc nhiễu thị trường và giảm các hiệu chỉnh nhỏ làm cho các tín hiệu trở nên minh bạch hơn. Hiệu ứng làm mịn giúp xác định xu hướng dễ dàng hơn. Thị trường ngày nay đầy ồn ào; do đó, với sự trợ giúp của việc giảm nhiễu, kỹ thuật Heiken Ashi giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch các điểm vào lệnh và thoát lệnh của họ hiệu quả hơn.
• Khả năng kết hợp với các chỉ báo khác: Biểu đồ Heiken Ashi có thể được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác để đưa ra những tín hiệu mạnh mẽ hơn về chuyển động của thị trường.
• Khung thời gian: Biểu đồ này có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian từ giờ, hàng ngày, hàng tháng… Tuy nhiên, khung thời gian lớn hơn thường đáng tin cậy hơn.

Xem thêm: Chọn khung thời gian nào để giao dịch có hiệu quả tốt nhất?

Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm nổi trội, biểu đồ nến Heiken Ashi cũng không tránh khỏi một số nhược điểm mà bạn cần lưu ý khi sử dụng:

• Khoảng cách thời gian: Việc sử dụng giá lịch sử dựa trên các tín hiệu cơ bản của chỉ báo Heiken Ashi có nghĩa là biểu đồ này có độ trễ nhất định, đôi khi chúng không phản ánh được những diễn biến hiện tại một cách nhanh chóng.
• Thiếu khoảng trống giá: Nhiều nhà giao dịch thích sử dụng khoảng trống giá (GAP) để phân tích xung lượng giá, kích hoạt các lệnh hoặc đặt lệnh cắt lỗ, do đó họ không thể sử dụng Heiken Ashi để làm điều đó mà phải chuyển sang biể u đồ truyền thống.
• Không có thông tin đầy đủ về giá: Dữ liệu Heiken Ashi được tính trung bình; do đó, nó không hiển thị giá mở và đóng cửa thực tế. Điều này có thể không hoạt động tốt đối với các nhà giao dịch trong ngày hoặc những người mở rộng với các chứng khoán tích cực hơn.

So sánh biểu đồ Heiken Ashi với biểu đồ nến Nhật

Theo mong muốn của tác giả Munehisa Homma, mục đích chính của việc phát triển nến Heiken Ashi là để xác định xu hướng thị trường một cách dễ dàng và chính xác hơn so với biểu đồ nến Nhật. Khi so sánh giữa hai biểu đồ này, bạn có thể thấy rất nhiều tín hiệu không cần thiết, đặc biệt là các râu nến đã được lược bỏ trên biểu đồ Heiken Ashi và giúp nó trở lên mượt mà hơn rất nhiều so với biểu đồ truyền thống.

Kết hợp nến Heiken Ashi và nến Nhật trong giao dịch Forex (Nguồn: Internet)

So sánh giữa nến Heiken Ashi và nến Nhật 

Cách sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi 

Cách đọc nến Heiken Ashi

Chúng ta đã biết rằng nến Heiken Ashi giúp cho biểu đồ trông mượt mà hơn, ít tín hiệu nhiễu hơn và giúp ích rất nhiều cho các nhà giao dịch trong việc phân tích thị trường.

Bây giờ, VnRebates sẽ cùng bạn thảo luận xem chúng ta sẽ phân tích với biểu đồ nến này như thế nào, qua việc đọc ý nghĩa của từng chân nến.

Ý nghĩa của thân nến và bóng nến

Về cơ bản, cách đọc nến Heiken Ashi cũng không khác biệt nhiều so với nến Nhật truyền thống, cụ thể như sau:

• Thân nến tăng (màu xanh) thể hiện động lực tăng giá của thị trường
• Thân nến giảm (màu đỏ) thể hiện rằng thị trường đang trong hoàn cảnh giảm giá
• Nếu thân nến mỏng và có bóng nến ở cả hai đầu, thì thị trường đang thiếu quyết đoán, có thể đang chững lại hoặc đang tích lũy.

Các tín hiệu từ màu nến của Heiken Ashi đáng tin cậy hơn rất nhiều so với một cây nến xanh hoặc đỏ của nến Nhật truyền thống, do thông tin nhiễu đã bị loại bỏ.

Thông thường, trong một xu hướng tăng bạn sẽ thấy phần râu nến chủ yếu xuất hiện phía trên cây nến xanh, phía dưới gần như không có râu. Ngược lại, trong xu hướng giảm thì bóng nến xuất hiện phía dưới cây nến đỏ chứ ít khi có râu nến phía trên. Khi râu xuất hiện ở cả hai phía là tín hiệu cho thấy lực thị trường đang chững lại.

Nến Heiken Ashi trong xu hướng tăng (Nguồn: Internet)

Nến Heiken Ashi trong xu hướng giảm (Nguồn: Internet)

Xác định sức mạnh xu hướng dựa vào bóng nến

Thông thường, trong một xu hướng được xác định bởi nến Heiken Ashi thì bóng nến chính là thước đo giúp chúng ta xác định được sức mạnh của xu hướng đang diễn ra.

Có một quy tắc khá đơn giản và tương tự như trong nến Nhật truyền thống, đó là giá đóng cửa càng cao thì lực tăng càng mạnh, và khi râu nến dần lớn hơn so với thân nến thì lực giảm đang yếu dần. Các cây nến giảm cũng có nguyên lý tương tự như vậy.

Cụ thể, trong một xu hướng tăng dưới đây, bạn sẽ thấy rằng ban đầu các cây nến xanh có giá đóng cửa khá cao so với phạm vi của toàn bộ cây nến (thân nến dài hơn bóng nến), sau đó bóng nến bắt đầu dài hơn, và thân nến thu hẹp lại cho thấy xu hướng tăng đang đi đến hồi kết, lực tăng yếu dần và bắt đầu xuất hiện lực bán xâm nhập vào thị trường.

Theo dõi sức mạnh xu hướng tăng dựa vào bóng nến (Nguồn: Internet)

Ngược lại, trong xu hướng giảm, khi các bóng nến dưới lớn dần và bát đầu dài hơn thân nến đỏ, thì đó là tín hiệu cho thấy lực bán đang yếu và có lực mua bắt đầu can thiệp, muốn đẩy thị trường trở lại xu hướng tăng.

Theo dõi sức mạnh xu hướng giảm dựa vào bóng nến (Nguồn: Internet)

Trong trường hợp xuất hiện râu nến xuất hiện ở cả hai đầu, thì nó thường đi kèm với một thân nến khá nhỏ (có hình dạng khá giống nến Doji). Việc bóng nến dài xuất hiện ở cả hai phía kết hợp với thân nến dài rất ít khi xảy ra với Heiken Ashi, nếu không muốn nói là không có, do các tín hiệu nhiễu đã được lọc kỹ lưỡng, đây cũng là điều khiến cho biểu đồ Heiken Ashi dễ chịu và dễ phân tích hơn.

Trong trường hợp này, việc thân nến nhỏ và bóng nến ở cả hai phía là dấu hiệu rất rõ ràng cho thấy thị trường đang giằng co, không có xu hướng nào chiếm lợi thế. Đây là một tình huống khá khó chịu đối với các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ Heiken Ashi, nhưng cũng là một lời cảnh báo đáng tin cậy rằng chúng ta không nên giao dịch, vì các điều kiện thị trường lúc này là nguy hiểm cho bất cứ hành động giao dịch nào.

Khi nến Heiken Ashi có thân nhỏ và râu nến dài cả hai đầu, không nên thực hiện bất cứ giao dịch nào (Nguồn: Internet)

Tóm lại, bạn cần nhớ 2 quy tắc sau:

• Thân nến lớn + phạm vi nến lớn = lực thị trường mạnh
• Thân nến nhỏ + phạm vi nến nhỏ = lực thị trường yếu

Trong đó, phạm vi nến là khoảng cách từ giá cao nhất đến giá thấp nhất, bao gồm cả râu nến và thân nến.

Xem thêm: Bắt trọn xu hướng với các mô hình nến tiếp diễn

Chiến lược giao dịch với biểu đồ nến Heiken Ashi

Giao dịch theo xu hướng

Chúng ta đã nhiều lần nhắc đến vai trò lớn nhất của Heiken Ashi là xác định xu hướng. Do đó, hiển nhiên là chúng ta cần tận dụng triệt để sức mạnh đó để thực hiện các giao dịch thuận theo các xu hướng mạnh. Dưới đây là các loại xu hướng khác nhau của Heiken Ashi, bạn có thể dựa vào đó để tìm kiếm cho VnRebates các cơ hội giao dịch tuyệt vời:

Xu hướng tăng trong biểu đồ Heiken Ashi (Nguồn: Internet)

Xu hướng tăng: Một tín hiệu mạnh mẽ cho một xu hướng tăng được thể hiện bằng sự hiện diện của rất nhiều thân nến xanh liên tiếp không có bóng dưới.

Xu hướng giảm: Một tín hiệu xu hướng giảm mạnh được thể hiện bằng rất nhiều thanh nến màu đỏ liên tiếp không có bóng nến phía trên.

Chỉ cần các tín hiệu nến cho thấy rằng lực thị trường còn mạnh, xu hướng còn tiếp tục thì bạn có thể thực hiện các giao dịch thuận theo xu hướng với khôi lượng phù hợp, và đừng quên quản lý vốn để tránh rủi ro.

Ngoài ra, khi giá đang trong phạm vi sideway với những cây nến thân nhỏ, râu nến dài về cả hai phía, thì bạn cũng có thể theo dõi đến khi thấy giá đóng cửa ngoài phạm vi sideway này sẽ là tín hiệu tốt để giao dịch (mua khi giá đóng cửa trên phạm vi và bán khi giá đóng cửa dưới phạm vi.

Mở lệnh mua khi giá phá vỡ phía trên phạm vi sideway (Nguồn: Internet)

Giao dịch với các mô hình giá

Biểu đồ Heiken Ashi cũng hình thành nên các mô hình đa dạng như trong nến Nhật truyền thống, và các mô hình này sẽ cung cấp những tín hiệu giao dịch tuyệt vời mỗi khi chúng xuất hiện.

Một số mô hình phổ biến có thể kể đến như sau:

• Hình tam giác: Có ba loại hình tam giác Heiken Ashi là hình tam giác tăng dần, giảm dần và hình tam giác đối xứng. Nếu chỉ báo phá vỡ trên ranh giới trên của một tam giác đối xứng hoặc tăng dần, bạn có thể  vào một lệnh mua. Ngược lại, nếu giá phá vỡ cạnh dưới của tam giác cân hoặc tam giác giảm, bạn có thể thực hiện lệnh bán

Giao dịch breakout với mô hình tam giác (Nguồn: Internet)

• Mô hình hai đỉnh hai đáy: Đây là mô hình tương đối dễ nhận biết, khi bạn thấy xuất hiện hai đỉnh hoặc hai đáy liên tiếp, và lực thị trường có dâu hiệu đảo chiều thì ngay lập tức bạn có thể nắm bắt để thực hiện các giao dịch đảo chiều xu hướng.

Giao dịch với mô hình hai đỉnh (Nguồn: Internet)

• Mô hình cái nêm: Có hai loại nêm, nêm tăng và nêm giảm. Nêm cũng giống hình tam giác nhưng nó dài và hẹp hơn một chút. Chỉ báo hình cái nêm tăng yêu cầu nhà giao dịch đợi cho đến khi thanh nến phá vỡ dưới đường đáy của chỉ báo. Còn đối với một nêm giảm, nhà giao dịch nên đợi giá phá vỡ khỏi cạnh trên và xu hướng giảm sẽ đảo ngược thành xu hướng tăng.

Mô hình cái nêm trong biểu đồ Heiken Ashi (Nguồn: Internet)

Sử dụng nến Heiken Ashi để đặt trailing stop loss

Trong một xu hướng mạnh, khi bạn giao dịch theo xu hướng thì có thể tận dụng chính những cây nến Heiken Ashi để đặt trailing stoploss rất hiệu quả.

Sau khi mở lệnh, cứ mỗi khi cây nến mới được hình thành, bạn có thể dời stop loss đến gần giá mở cửa của cây nến tiếp theo, và cứ làm như vậy đến khi xu hướng kết thúc để tối ưu lợi nhuận.

Ý tưởng của phương pháp này là nhờ tính chất của nến Heiken Ashi, trong xu hướng tăng thì các cây nến không có râu dưới, và giá mở cửa cao dần. Ngược lại trong xu hướng giảm thì nến không có râu trên, các mức giá mở cửa lại giảm dần.

Bạn có thể xem biểu đồ ví dụ bên dưới để dễ hình dung hơn.

Đặt trailing stop loss theo giá mở cửa của từng cây nến (Nguồn: Internet)

Cách cài đặt nến Heiken Ashi và giao dịch

Cài đặt nến Heiken Ashi trong MT4

Phần mềm Metatrader 4 có cài đặt sẵn nến Heiken Ashi cho bạn, vì vậy bạn không cần tải hay cài đặt thêm bất cứ thứ gì ở bên ngoài. Bạn có thể mở Heiken Ashi trong mục Indicators > Custom nhé!

Biểu đồ nến Heiken Ashi trong MT4 (Nguồn: Internet)

Cài đặt nến Heiken Ashi trong Tradingview 

Biểu đồ nến Heiken Ashi cũng có sẵn trên Tradingview, do đó để sử dụng được Heiken Ashi trên nền tảng này, bạn chỉ cần tạo tài khoản, đăng nhập và mở biểu đồ lên. 

Khi đã vào biểu đồ, bạn hãy làm theo 2 bước sau:

• Click vào biểu tượng “nến” ở thanh công cụ phía trên cùng.
• Sau đó, click vào dòng “Mô hình Heiken Ashi”.

Cách sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi trong Tradingview (Nguồn: TradingView)

Biểu đồ Heiken Ashi được tích hợp sẵn trên hầu hết các nền tảng phân tích biểu đồ hiện nay, do đó dù sử dụng nền tảng nào ngoài Trading View và MT4, bạn cũng có thể mở biểu đồ này và sử dụng một cách rất dễ dàng. Nếu có khó khăn gì, bạn hãy liên hệ với VnRebates để được hỗ trợ nhé.

Tổng kết

Vừa rồi VnRebates đã giới thiệu với bạn kiến thức về cách sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi. Điều quan trọng nhất mà bạn cần nhớ là những nến tăng mà không có bóng nến dưới thể hiện một xu hướng tăng mạnh. Có thể vào vị thế mua hoặc thoát bớt vị thế bán. Ngược lại, nến giảm mà không có bóng nến trên thể hiện một xu hướng giảm mạnh và bạn có thể thực hiện các lệnh mua. Hy vọng bạn có thể áp dụng cách sử dụng nến Heiken Ashi hiệu quả cũng như xây dựng được các chiến lược giao dịch tốt nhất với mô hình nến này.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính