Xem thêm:
- Cách giao dịch Forex hiệu quả với tài khoản nhỏ
- 14 kinh nghiệm đầu tư Forex xương máu
- 5 công cụ giao dịch Forex hỗ trợ trader tốt nhất
Nhật ký Forex là gì?
Nhật ký Forex có thể hiểu một cách rất đơn giản là nơi lưu trữ lại tất cả các hoạt động giao dịch. Một cuốn nhật ký Forex cung cấp cho các nhà giao dịch một công cụ để nhìn nhận và đánh giá lại khả năng của bản thân một cách khách quan nhất.
Mục tiêu của nhật ký giao dịch là theo dõi hoạt động của hệ thống giao dịch xem nó có hoạt động tốt và đem lại lợi nhuận cho chúng ta hay không. Ngoài ra, nhật ký trader cũng là phương tiện để đánh giá xem nhà giao dịch có tuân thủ theo các nguyên tắc của hệ thống giao dịch đó một cách nhất quán hay không.
Trên thực tế, kết quả giao dịch kém chỉ ảnh hưởng phần nhỏ bởi hệ thống giao dịch, còn phần lớn là do nhà giao dịch không tuân thủ theo hệ thống ấy. Do đó, nhật ký Forex là công cụ cần thiết để các nhà giao dịch tự theo dõi bản thân, rút ra được những vấn đề cần sửa đổi, và từ đó sẽ cải thiện được kết quả giao dịch.
Nhật ký Forex là gì? (Nguồn: Internet)
Đối tượng cần sử dụng nhật ký Forex
Xem thêm: 9 phương pháp giao dịch Forex đơn giản và hiệu quả nhất
Việc sử dụng nhật ký giao dịch là vô cùng có lợi cho nhà đầu tư khi thực hiện giao dịch Forex. Nếu theo dõi và cập nhật các thông tin này thường xuyên sẽ giúp các bạn có được các đánh giá khách quan, chính xác nhất về hoạt động giao dịch của mình trong thời gian qua.
Đối với các nhà đầu tư có kinh nghiệm, họ thường theo dõi và thiết lập nên một nhật ký giao dịch hoàn chỉnh và chính xác. Bởi lẽ, điều này ảnh hưởng đến cả tâm lý thị trường, các cảm xúc liên quan của trader khi chốt lãi.
Tuy vậy, không phải đối tượng nào cũng cần thiết lập hay sử dựng nhật ký giao dịch Forex. Cụ thể, với những nhà đầu tư có xu hướng yêu thích giao dịch ngắn hạn hay nhà đầu cơ phản ứng trong thời gian ngắn có thể không cần thiết. Việc thiết lập nhật ký theo dõi cũng không góp phần đánh giá hay đúc kết kết quả giao dịch gì trong một thời gian ngắn như vậy. Điều này cũng làm cho việc ghi nhật ký Forex trở nên phức tạp hơn nhiều, thậm chí gây ra một số rủi ro như nhầm lẫn trong ghi chép gấp gáp, bỏ sót những giây phút giao dịch vàng thuận lợi hơn.
Chính vì vậy, tùy thời điểm mà nhà đầu tư biết cách vận dụng để phát huy tối đa công dụng của nhật ký Forex nhé.
Tìm hiểu thêm:
- 8 kênh đầu tư tài chính ngắn hạn hiệu quả
- Phân tích kỹ thuật ngắn hạn giá Bitcoin sắp tới
4 lý do bạn nên viết nhật ký Forex
Viết nhật ký Forex có nhiều lợi ích, mà trong đó 4 lợi ích quan trọng nhất có thể kể đến bao gồm:
Ghi chép lại được lịch sử giao dịch
Trong một khoảng thời gian nhất định, nhật ký giao dịch sẽ cung cấp cho bạn góc nhìn về lịch sử giao dịch cũng như lịch sử của tài khoản. Dựa vào đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể xem lại những thông tin như hiệu suất sinh lời, tần suất giao dịch cao hay thấp, cặp tiền tệ nào đáng giao dịch và hoạt động tốt hơn cặp khác, khung thời gian giao dịch nào có hiệu quả hơn…
Trở thành công cụ lập kế hoạch
Một cuốn nhật ký Forex tốt không chỉ ghi chép lại dữ liệu, mà còn phải cung cấp thông tin về kế hoạch giao dịch đã được sử dụng. Các thông tin đó có thể gồm chiến lược nào được sử dụng, mức độ rủi ro là bao nhiêu, các quy tắc quản lý vốn được áp dụng thế nào…
Nói cách khác, nhật ký giao dịch là nơi bạn có thể ghi chép lại toàn bộ những suy nghĩ của mình, và tạo cơ sở để chúng ta hoàn thiện thêm các kế hoạch cũ hoặc lập ra các kế hoạch giao dịch mới tối ưu hơn.
Giúp xác nhận phong cách giao dịch
Theo thời gian, khi nhật ký giao dịch đã có đủ dữ liệu, nó sẽ là nơi thể hiện được phong cách giao dịch cũng như quan điểm nhất quán của bạn. Nó sẽ cho bạn thấy cách mà hệ thống giao dịch hoạt động dựa trên quyết định của bạn. Ví dụ như trạng thái thị trường ưa thích là có xu hướng hay sideway (đi ngang), thường đặt Stop loss (Chi tiết về: Stop Loss là gì?) gần hay xa, quản lý vốn chặt chẽ hay lỏng lẻo…
Giúp các Trader thay đổi tư duy giao dịch
Với việc ghi chép lại tất cả, một cuốn nhật ký Forex sẽ giúp bạn thay đổi thói quen giao dịch, trở nên nghiêm túc hơn, tự tin hơn và làm việc có kế hoạch, có trách nhiệm hơn.
Nhật ký Forex cần có những gì?
Chúng ta đã có nhắc qua về những gì cần viết trong nhật ký Forex. Tuy nhiên, hệ thống lại một cách đầy đủ nhất thì nhật ký giao dịch cần có các thành phần sau đây:
- Thời gian giao dịch: Việc ghi chép lại ngày và giờ giao dịch sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn. Bởi lẽ, thời gian hoạt động của thị trường Forex rất dài và sẽ có những thay đổi khác nhau vào những khoảng thời gian khác nhau.
- Công cụ phân tích giao dịch: Các nền tảng giao dịch khác nhau sẽ có những công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau. Bạn nên kết hợp 2-3 công cụ để giúp hiệu quả hơn trong quá trình phân tích.
- Kích thước và khối lượng giao dịch: Việc này giúp bạn dễ dàng phát hiện những rủi ro có thể xảy ra để kịp thời đưa ra hướng giải quyết.
- Chiến lược được sử dụng: cần ghi rõ mỗi lệnh đã được giao dịch theo chiến lược nào.
- Giá vào và đóng lệnh: là giá bắt đầu và kết thúc lệnh giao dịch
- Rủi ro tính theo tiền mặt
- Rủi ro tính theo phần trăm vốn
- Giá mục tiêu (mục tiêu đặt Take Profit)
- Lợi nhuận đạt được tính theo tiền mặt
- Lợi nhuận tính theo tỷ lệ phần trăm so với vốn
- Lợi nhuận tính theo rủi ro (R): Ví dụ bạn mạo hiểm 100$ nhưng nhận về 200$ thì lợi nhuận là 2R
- Những sai lầm trong suốt quá trình thực hiện lệnh giao dịch nếu có: ví dụ cắt lố quá gần, chốt lời sớm… Việc ghi chép lại sai lầm sẽ giúp bạn rút ra những bài học quan trọng.
- Tỷ lệ Risk:Reward
- Kết quả giao dịch: Dù kết quả giao dịch có tốt hay không, đây cũng là yếu tố vô cùng quan trọng mà bạn cần phải ghi chép cẩn thận. Thông qua kết quả, bạn có thể rút ra được nguyên nhân và từ đó sẽ có những điều chỉnh chiến lược phù hợp hơn.
- Ghi chú: đây là thành phần không bắt buộc, nhưng nên có để ghi lại nhưng vấn đề phát sinh, hoặc những lưu ý cần tiếp thu.
Có thể bạn quan tâm:
- Khi nào nên đóng và khi nào nên nuôi lệnh?
- Cách để tìm tỷ lệ R:R phù hợp với bản thân
- Quản lý vốn trong giao dịch với Risk Reward
Bên cạnh đó, bạn có thể bổ sung một số yếu tố sau nhằm giúp nhật ký Forex của bạn trở nên khách quan hơn:
- Tin tức: Việc cập nhật thường xuyên những tin tức kinh tế sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc lên kế hoạch hiện tại cũng như sau này.
- Lý do thực hiện các giao dịch: Đặt ra mục tiêu mình cần đạt được là gì để thực hiện các lệnh đi vào trọng tâm, giúp mang lại kết quả tích cực.
- Biểu đồ: Các loại biểu đồ sẽ giúp ích cho bạn trong phân tích và lựa chọn chiến lược.
Đó là các thành phần mà bạn cần ghi lại một cách kỹ lưỡng để phân tích sau khi giao dịch. Mặc dù nhìn có vẻ dài dòng, nhưng hãy ghi chép càng chi tiết càng tốt, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc phát triển kỹ năng giao dịch sau này.
Ngoài ra, nếu có thể bạn cũng nên có những hình ảnh thực tế vào lúc phân tích biểu đồ trước khi đưa ra quyết định, hãy đánh dấu nó lại trên biểu đồ để chúng ta có thể nhìn lại và biết được rằng lúc đó phân tích đã đúng hay chưa, còn thiếu sót ở đâu,…
Nhật ký giao dịch Forex cần những gì? (Nguồn: Internet)
Các bước ghi nhật ký Forex
Sau khi biết được những yếu tố mà chúng ta cần ghi chép lại, bạn có thể tham khảo quy trình sau đây để hệ thống lại nhật ký của mình một cách đầy đủ và trực quan nhất:
- Bước 1: Chọn công cụ để ghi nhật ký (một quyển sổ hay một bảng tính).
- Bước 2: Xác định các loại thông tin cần ghi lại (chính là các yếu tố mà chúng ta vừa thảo luận).
- Bước 3: Ghi chép chi tiết những thành phần của nhật ký.
- Bước 4: Tải xuống biểu đồ, hoặc chụp lại đoạn biểu đồ trong khoảng thời gian của lệnh giao dịch đó và đánh dấu lại các vị trí quan trọng, bao gồm vị trí vào lệnh, vị trí kết thúc lệnh, các tín hiệu nào được sử dụng (như kháng cự hỗ trợ nào, mô hình nến nào…) Sau đó hãy lưu nó lại.
- Bước 5: Viết ghi chú cho giao dịch. Bạn cần viết lại những gì đã làm đúng hoặc làm sai, nếu có thể thì tóm tắt tổng thể toàn bộ giao dịch bằng lời.
- Bước 6: Suy nghĩ lại về những gì đã diễn ra trong giao dịch vừa rồi, từ đó rút ra những lưu ý gì, có gì cần điều chỉnh để chuẩn bị cho giao dịch tiếp theo.
- Bước 7: Lưu trữ lại tất cả để sử dụng sau này. Bạn cần lưu trữ lại một cách có hệ thống, để sau này xem lại không xảy ra tình trạng nhầm lẫn thông tin giữa giao dịch này sang giao dịch khác.
Có thể bạn cho rằng có quá nhiều thông tin được lưu lại, và nó có thực sự cần thiết hay không. Nhưng yên tâm, không có thông tin nào là thừa cả, chúng ta sẽ tốn một chút công sức để lưu trữ lại các thông tin này, nhưng nó sẽ thực sự hữu ích để hoàn thiện bản thân hơn ở tương lai.
Tìm hiểu thêm:
- Hướng dẫn vẽ hỗ trợ và kháng cự chuyên nghiệp
- 9 mẹo giúp vẽ hỗ trợ và kháng cự dễ dàng hơn
Biến nhật ký giao dịch thành chìa khóa để hoàn thiện các chiến lược trong tương lai
Với việc chăm chỉ lưu lại tất cả các giao dịch diễn ra, không bao lâu bạn sẽ có một lượng thông tin đủ lớn để mang ra so sánh và đánh giá. Dựa trên tất cả những gì được ghi chép lại, bạn sẽ đánh giá được hiệu suất theo thời gian và sẽ dễ dàng nhận ra được chiến lược đang sử dụng có hiệu quả hay không.
Trong trường hợp hiệu suất giao dịch chưa được tốt, có nghĩa là chiến lược đang có vấn đề thì bạn cũng có thể rất dễ dàng nhận ra ngay vấn đề đang nằm ở đâu, bởi vì mọi thông tin đều được thống kê chi tiết.
Sau khi phát hiện ra vấn đề, tất nhiên là chúng ta có thể điều chỉnh và cải thiện nó để tốt hơn. Trong trường hợp cần thiết, bạn cũng có thể xây dựng một kế hoạch hoàn toàn mới dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ nhật ký giao dịch.
Chúng ta cũng có thêm một số mẹo nhỏ khi sử dụng nhật ký giao dịch để xây dựng các chiến lược mới như sau:
Có các quy tắc rõ ràng cho từng chiến lược
Khi thay đổi chiến lược mới, bạn cần thể hiện rõ ràng các quy tắc, nhất là đối với những thay đổi so với chiến lược cũ để biết rằng chiến lược này đã được cải tiến như thế nào. Và cũng đừng quên tiếp tục ghi nhật ký để theo dõi những giao dịch được thực hiện theo chiến lược mới này.
Sử dụng số để nhận dạng
Với chiến lược đầu tiên, bạn có thể đánh số là 1.0, sau đó mỗi lần điều chỉnh chúng ta sẽ có phiên bản 1.1; 1.2… Và nếu một chiến lược được làm mới hoàn toàn, chúng ta sẽ có chiến lược 2.0, rồi 2.1… Bằng việc đánh số, bạn sẽ rất tiện trong việc theo dõi sự cải tiến của các chiến lược. Và nếu thử so sánh bản 2.2 với bản 1.0 đầu tiên, có lẽ chúng ta sẽ phải ngạc nhiên vì sự thay đổi cũng như hiệu quả thực tế của hai chiến lược
Kỷ luật bản thân để hoàn thiện hơn
Thực tế việc ghi lại các số liệu và cải thiện chúng là điều khá dễ dàng. Vấn đề ở đây chính là phải nhìn nhận được những thiếu sót của bản thân, nhất là trong tâm lý và cải thiện chúng. Bạn cần học cách kiểm soát cảm xúc, giữ vững tâm lý của mình để bản thân cũng được “cải tiến” cùng với các chiến lược, khi đó chúng ta mới có thể kỳ vọng vào những kết quả tốt nhất. Việc không ngừng nâng cao kỷ luật trong giao dịch sẽ là chìa khóa giúp trader thành công.
Xem thêm:
- 7 bước kiểm soát tâm lý giao dịch dành cho các trader
- 7 sách tâm lý giao dịch hay nhất dành cho trader
Lưu trữ nhật ký Forex bằng các công cụ hỗ trợ
Ngoài những cách ghi nhật ký khác, các nhà đầu tư cũng có thể sử dụng một số ứng dụng hỗ trợ sau đây:
TradeBench
Ứng dụng này cho phép người dùng sử dụng miễn phí và ghi chép lại khối lượng giao dịch một cách tối ưu nhất. Ngoài ra, nó giúp các nhà đầu tư thống kê bảng và đồ thị cho phù hợp với tài khoản của mình. Để sử dụng ứng dụng này, các trader có thể theo dõi mạng xã hội Facebook, Twitter và đăng ký lại tài khoản của người khác.
Trading Diary Pro
Nếu muốn sử dụng công cụ này, nhà đầu tư phải trả 149 USD/ năm. Bởi vì chi phí bỏ ra, nên các tính năng của công cụ này rất hiện đại và bạn hoàn toàn có thể đồng bộ dữ liệu với các nhà giao dịch khác, đồng thời đồng bộ dữ liệu mà không cần phải cập nhật phần mềm một cách thủ công.
Edgewonk
Edgewonk cũng là một công cụ phải trả phí, nhưng nhà đầu tư có thể dùng thử trong 30 ngày để xem có phù hợp hay không. Ứng dụng này giúp bạn khai thác điểm mạnh của mình và tập trung phát triển nó. Bên cạnh đó, công cụ còn cung cấp các thuật toán giúp cải thiện hiệu suất.
TraderSync
Đối với phần mềm này, nhà đầu tư có hai sự lựa chọn là không trả phí hoặc trả phí để có trải nghiệm tốt hơn. Phần mềm này dành riêng cho lĩnh vực chứng khoán, dựa vào kết quả hiển thị cho phép các trader có thể tổng kết và cải thiện kế hoạch, quá trình giao dịch.
Công cụ viết nhật ký Forex Tradersync (Nguồn: Internet)
Evernote
Công cụ này cho phép đồng bộ hóa dữ liệu nhanh chóng và mạnh mẽ. Nó phù hợp với các nhà đầu tư muốn ghi chép các ý kiến và học hỏi từ mọi giao dịch. Dựa vào các bảng hay biểu đồ, bạn có thể rút ra nhận xét và làm tốt hơn cho những lần sau.
Mẫu nhật ký giao dịch Forex
Nhật ký giao dịch Forex là việc ghi lại các giao dịch của nhà đầu tư, nó có thể giúp các trader điều chỉnh chiến lược của mình dựa trên các kinh nghiệm trước đó. Mặc dù ban đầu việc ghi chép nhật ký giao dịch Forex có thể khó khăn, nhưng điều này giúp các nhà đầu tư có thể trả lời một số câu hỏi về kỹ thuật giao dịch. Nó có thể tăng tính giao dịch nhất quán và cải thiện kỹ thuật của bạn nói chung.
Ảnh mẫu file excel nhật ký giao dịch forex (Nguồn: Internet)
Sử dụng Excel để viết nhật ký Forex (Nguồn: Internet)
Nhà đầu tư có thể theo dõi mẫu excel nhật ký giao dịch forex phía trên. Nhật ký có thể chứa các thông tin như: quy mô giao dịch, cặp tiền tệ giao dịch, vị thế mua bán, thời gian giao dịch. Thông qua mẫu nhật ký như phía trên các trader cũng có thể áp dụng tương tự cho mẫu nhật ký giao dịch trong chứng khoán, và nếu tuân thủ ghi chép thật kỉ luật qua thời gian các nhà giao dịch sẽ có khả năng xác định được đặc điểm của giao dịch có lãi hoặc lỗ.
Tìm hiểu thêm:
- Nắm giữ vị thế dài hạn tốt nhất bằng chiến lược Pyramid
- Sự thua lỗ của các trader Forex đến từ đâu?
- Thế nào là giao dịch Forex chuyên nghiệp?
Giới thiệu cuốn sách hay về Nhật ký giao dịch mà trader nên đọc
Những phân tích trên đã có thể giúp bạn hình dung phần nào tầm quan trọng và yếu tố then chốt của Nhật ký Forex đối với các trader trong quá trình giao dịch. Tuy nhiên, những câu chuyện thực tế của những trader thành công sẽ còn tối ưu hơn nữa khả năng thuyết phục bạn trong việc tiến hành viết nhật ký Forex, đồng thời cũng mang đến những kinh nghiệm quý giá khác.
Sau đây, VnRebates giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách “Nhật ký Giao dịch thực chiến của Phù thủy Thị trường tài chính” (tác giả: Peter Brandt). Peter Brandt không phải là một nhà văn hay nhà nghiên cứu học thuật. Ông là một trader chuyên nghiệp và thành công với sự nghiệp kéo dài gần 50 năm. Chỉ bằng phương pháp giao dịch đơn giản với Price Action và Mô hình biểu đồ, ông được mệnh danh là Phù thủy thị trường tài chính vì hiệu suất giao dịch cao và duy trì ổn định trong một thời gian dài.
VnRebates có cung cấp khóa học về Price Action chuyên sâu, click vào link dưới đây để tìm hiểu thêm nhé!
>> KHÓA HỌC PRICE ACTION TỪ A – Z <<
Sở dĩ cuốn sách được đánh giá cao vì đây là một đoạn trích từ nhật ký giao dịch theo thời gian thực trong vòng 5 tháng với hàng chục giao dịch thực tế trên các thị trường Hàng hóa phái sinh và thị trường Forex của tác giả. Do đó, tính thực tế mà sách mang lại là rất cao. Vì vậy, bạn có thể học hỏi được rất nhiều điều và có được những kinh nghiệm quý báu cho quá trình viết nhật ký nói riêng và giao dịch nói chung.
Độ uy tín và chất lượng của quyển sách này được phản ánh qua lời khen những tên tuổi đình đám trong làng trader, như: Linda Raschke – nữ trader hàng đầu, Larry Williams – quán quân cuộc thi trading toàn cầu năm 1987, và Robert Prechter – bậc thầy của trường phái sóng Elliott.
Bạn có thể tìm mua sách trên các nền tảng uy tín như: Shopee, Tiki, Amazon,… để có thể trải nghiệm tốt nhất.
Sách “Nhật ký Giao dịch thực chiến của Phù thủy Thị trường tài chính” – Tác giả: Peter Brandt (Nguồn: Internet)
Xem thêm:
- 11 lời khuyên sâu sắc từ các trader thành công
- Chân dung một Pro Trader
- Thế nào là giao dịch Forex chuyên nghiệp?
Kết luận
Trên đây là tổng hợp những thông tin cơ bản của nhà đầu tư về việc thiết lập nhật ký Forex. Việc ghi chép hoạt động giao dịch không được đề cập nhiều trong các mô hình giá hay công cụ chỉ báo. Tuy nhiên, nó đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư có giao dịch thành công, có thể nhìn nhận và bổ sung cho kế hoạch giao dịch của mình trong tương lai. Theo dõi VnRebates để cập nhật thông tin về tài chính, Forex, chứng khoán.
VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính