Những bí mật thành công trong kinh doanh ngoại hối

Nhiều trader bắt đầu học cách kinh doanh ngoại hối kể từ khi mới vào nghề, nhưng họ vẫn nghiên cứu, kiểm tra các hệ thống khác nhau và vẫn đang mất tiền. Tại sao tôi bắt đầu kiếm được tiền đều đặn sau vài tháng nghiên cứu và thực hành, nhưng những người khác vẫn còn tiếp tục học hỏi? Bí mật cho sự thành công trong kinh doanh ngoại hối của những trader thành công là gì?

Không có 1 công thức chung nào cho sự thành công của các trader trên thị trường tài chính nói chung và kinh doanh ngoại hối trên thị trường Forex nói riêng. George Soros – huyền thoại bán khống từng đánh bại ngân hàng Anh thu về hơn 1 tỷ đô, hay Warrent Buffet – nhà đầu tư theo phong cách cơ bản, cẩn thận, bảo thủ nổi tiếng với câu nói bất hủ “Never Lose Your Money”, hay nhà đầu tư lẫy lừng Jesse LiverMore, hay  thậm chí là những trader ăn nên làm ra xung quanh bạn – ai cũng sẽ có 1 công thức của mình.

Nhưng khi nhìn lại, bên cạnh những kiến thức và kinh nghiệm chinh chiến, những thất bại trước khi thành công, họ đều là những trader/ investor tôi luyện cho mình những chiến lược phù hợp với phong cách bản thân, cách quản lý vốn hiệu quả và đặc biệt là vô cùng tuân thủ nguyên tắc trading của mình. Đúng vậy, thị trường không bao giờ sai, chỉ có nhận định và phân tích của bạn là chưa đúng nếu bạn đang đi ngược lại với thị trường. 

“Markets are never wrong, only opinions are.” 

                                                                                 Jesse Livermore

Dưới đây là 5 chia sẻ tích cóp từ những trader thành công khi kinh doanh ngoại hối trên thị trường Forex, chúng tôi không hi vọng bạn sẽ thay đổi hoàn toàn khi đọc xong chia sẻ này, nhưng ít nhất hãy thử thay đổi dần dần cách mà mình trading trên thị trường Forex để gặt hái quả ngọt từ thị trường này:

  • Less is More: Hệ thống giao dịch / Chiến lược đầu tư của tôi đơn giản và dễ sử dụng
  • Tôi kỷ luật và kiên nhẫn, không overtrade
  • Tôi quản lý vốn – Stop Loss và Take Profit, phân bổ vốn
  • Tôi không trading theo phong cách Martingale
  • Tôi không ganh đua với trader khác

#1. Less is More: Hệ thống giao dịch/ Chiến lược kinh doanh ngoại hối của tôi đơn giản và dễ sử dụng

Tôi không bao giờ cố gắng nghĩ ra cái gì mới trong kinh doanh ngoại hối. Chúng ta có mọi thứ chúng ta cần để kinh doanh và kiếm tiền. Tất cả các công cụ chúng ta cần đều miễn phí. Tại sao chúng ta lại phải làm mọi thứ trở nên phức tạp. Tôi đã học phân tích kỹ thuật và các mô hình nến. Đây là những thứ đầu tiên khi tôi bắt đầu học kinh doanh ngoại hối. Sau đó, tôi gần như làm chủ các phân tích kỹ thuật và mô hình nến. Tôi giao dịch demo và đi đến kết luận đó là tôi nên bám vào các mô hình nến và quên đi tất cả những thứ khác như các đường hỗ trợ/kháng cự, các mẫu hình… vì chúng quá khó, tốn thời gian và không đáng tin cậy.

Hầu hết Trader tham vọng khi trading nhanh chóng nhận ra rằng con đường thành công trong Forex đầy cám dỗ và cạm bẫy. Điều này thường sinh ra tư tưởng họ cần đọc nhiều hơn các chỉ báo, phân tích nhiều hơn và giành nhiều thời gian quan sát bảng điện hơn. Tuy nhiên, sau 1 thời gian dài họ nhận ra rằng: Less is More:

Bỏ ÍT hơn thời gian ngồi trước màn hình giá, ÍT phức tạp hơn trong sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật, tập trung hơn vào chiến lược mà bạn cảm thấy tự tin và dành thêm 1 ít thời gian theo dõi các lịch kinh tế phân tích kỹ thuật thực sự có thể CẢI THIỆN kết quả giao dịch của mình.

Tôi giữ mọi thứ đơn giản ngay từ những ngày đầu tiên và tôi sớm bắt đầu nhận được kết quả tốt. Tôi không cố gắng thử các chỉ báo khác vì tôi biết nếu tôi muốn làm điều đó thì tôi sẽ mất rất nhiều thời gian. Có vô số các loại chỉ báo, hệ thống giao dịch… nhưng mô hình nến là công cụ đơn giản và dễ sử dụng, đã được thử nghiệm bởi hàng nghìn trader từ Nhật Bản tới Mỹ, và họ đã chứng minh rằng chúng làm việc hiệu quả. Tôi sử dụng những công cụ đó và quên đi tất cả những thứ khác.

#2. Tôi kỷ luật và kiên nhẫn, không OVERTRADE 

Tôi có kế hoạch giao dịch. Tôi sử dụng một cách đơn giản những gì đã học được và những công cụ tôi có. Tôi không tìm kiếm thêm bất kỳ thứ gì cả. Tôi không cho phép bất kỳ cảm xúc can thiệp và làm tôi quyết định sai. Tôi kiểm tra biểu đồ và đặt lệnh nếu tôi thấy tín hiệu mạnh. Đơn giản là vậy. Chẳng có bất kỳ điều gì phức tạp về kinh doanh ngoại hối. Các bạn cũng có thể làm như vậy. Tôi có một chiếc xe (đó là công cụ của tôi ví dụ như mô hình nến và dải băng bollinger bands) và một địa chỉ (hệ thống/ chiến lược kinh doanh). Mỗi ngày, tôi lên xe và tới địa chỉ như đã định. Tôi tới đích trong 30 phút và các bạn cũng có thể làm như vậy.

Tôi kiên nhẫn đợi những tín hiệu tốt nhất. Luôn luôn có những tín hiệu yếu trên biểu đồ. Những tín hiệu này làm cho các trader mất tiền. Chúng không dành cho các trader chuyên nghiệp và dạn dày kinh nghiệm. Vì thế tôi bỏ qua những tín hiệu đó cho người khác. Tôi chờ đợi những tín hiệu tốt nhất và mạnh nhất và thật may mắn là chúng luôn hình thành. Đó luôn là những cơ hội tốt trong thị trường forex. Nếu tôi không giao dịch ngày hôm nay, tôi sẽ làm điều đó vào ngày mai.

Tôi không giao dịch quá mức (over-trading). Over-trading là một hội chứng mà tôi gặp ở phần lớn các nhà kinh doanh ngoại hối. Giao dịch quá nhiều không giúp bạn kiếm thêm tiền. Nó có thể khiến bạn mất tiền nhiều hơn. Nó làm bạn mất tiền nhanh hơn. Bạn có thể nhân đôi tài khoản của mình trong một khoảng thời gian ngắn nhưng bạn sẽ quét sạch tài khoản trong vài ngày. Nếu bạn giao dịch dựa trên may mắn, một ngày nào bạn thắng nhưng cũng vào một ngày khác bạn sẽ mất hết tiền kiếm được.

5 sự thật về kiên nhẫn trong trading sẽ giúp ích cho kết quả giao dịch của bạn:

#1. Trader kiên nhẫn kiếm tiền nhanh hơn trader thiếu kiên nhẫn

#2. Kiên nhẫn là bí kíp để tuân theo chiến lược mà bạn đã dày công nghiên cứu

#3. Trader kiên nhẫn biết được điều họ đang tìm kiếm

#4.  Để thành công, cần kiên nhẫn trước, trong, và sau mỗi giao dịch

#5. Kiên nhẫn không phải FREE, mà luôn đi kèm với 1 cái giá 

#3. Tôi quản lý vốn khi kinh doanh ngoại hối – Stop Loss và Take Profit, phân bổ vốn

Dừng lỗ là một trong những thứ quan trọng nhất trong kinh doanh ngoại hối
Dừng lỗ là một trong những thứ quan trọng nhất trong kinh doanh ngoại hối

Tôi dừng lỗ hợp lý và luôn trung thành với nó. Những ai không thiết lập điểm dừng lỗ thì sớm hay muộn cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Bạn có thể dễ dàng bị mất sạch tài khoản hàng triệu đô-la chỉ trong một vị thế, nếu bạn không thiết lập điểm dừng lỗ. Tôi đã từng thấy một người bị mất 7 triệu đô-la vì anh ta ngu ngốc không đặt bất kỳ điểm dừng lỗ nào và luôn cho rằng vị thế của anh ta là đúng và thị trường cuối cùng cũng đi theo hướng mà anh ta muốn. Thị trường đã quay đầu lại trong khi tài khoản của anh ta vừa mới bị thổi bay mất.

Chiến lược trading của bạn sẽ nói cho bạn nơi tối ưu và tốt nhất để thiếp lập điểm dừng lỗ. Sau đó hãy quên nó đi. Bạn nên thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý, không quá sát mà cũng không quá rộng với một vị thế. Bạn không nên nới rộng điểm dừng lỗ khi giá chống lại bạn và chạm điểm dừng lỗ. Ngoài ra, xin lưu ý rằng điểm dừng lỗ quá lớn sẽ không còn là điểm dừng lỗ. Điểm dừng lỗ quá sát có thể khiến bạn mất tiền ngay cả khi vị thế của bạn đúng.

Đẻ tránh xa mọi cảm xúc, tôi không kiểm tra biểu đồ khi tôi đặt vị thế hàng ngày sau khi cây nến đóng cửa. Kiểm tra biểu đồ khi bạn mở vị thế có thể kích hoạt những cảm xúc tiêu cực và có hại khiến bạn gặp sai lầm. Khi bạn nhìn vị thế của mình đang thua, bạn dao động và đóng vị thế để không mất quá nhiều hoặc bạn nới rộng điểm dừng lỗ vì bạn sợ mất tiền quá sớm. Khi vị thế của bạn đang thắng và bạn thấy điều đó, cảm xúc một lần nữa làm bạn đóng vị thế vì bạn nghĩ rằng nhiều khả năng thị trường chống lại bạn và làm bạn mất lợi nhuận đang có.

Tôi không để bị chi phối dễ dàng như vậy tuy nhiên tôi thích không kiểm tra biểu đồ và vị thế của mình. Tôi đặt lệnh, thiết lập điểm dừng lỗ và mục tiêu, sau đó tôi quay lại vào ngày tiếp theo.

Tôi học cách quản lý vốn, không mạo hiểm quá nhiều tiền. Tôi không tham lam mọi thứ. Tôi không cố trở thành triệu phú và kiếm hàng triệu đô-la mỗi tháng. Kiếm hàng triệu đô trên tài khoản demo là điều hoàn toàn có thể nhưng giao dịch thật thì lại là điều hoàn toàn khác.

Tôi không bao giờ mở tài khoản lớn để thu hút sự chú ý từ các broker tham lam. Tôi giao dịch tài khoản nhỏ và tăng nó lên một cách hợp lý, sau đó rút ra phần lớn tài khoản và để lại một ít trong đó. Tôi luôn làm như vậy.
Tôi thích phát triển tài khoản nhỏ. Tôi không thích tài khoản hàng triệu đô-la và kiếm 50 ngàn đô mỗi tháng, rút lợi nhuận và để vốn ở lại đó.

Sau vài năm làm việc và đạt được kinh nghiệm, tôi và bạn bè trong nghề đi đến kết luận đó là chúng ta phát triển tài khoản nhỏ tốt hơn là tài khoản lớn. Tài khoản nhỏ rất an toàn, bên cạnh đó nó giúp loại bỏ cảm xúc đặc biệt là sự sợ hãi.

Bạn cũng có thể tham khảo phương pháp quản lý vốn Kelly tại đây. Đối với trader ở Việt Nam, phương thức quản lý vốn này còn mới mẻ, tuy nhiên với giới trader trên thế giới, đây là 1 trong những phương pháp quản lý vốn được nhiều người sử dụng. 

#4.Tôi không trading kinh doanh ngoại hối theo phong cách Martingale

Thay vì kinh doanh và kiếm tiền, một vài người luôn cố chứng minh họ đúng, hoặc họ cố phá kỷ lục của người khác. Vì thế, khi họ mở vị thế và nó đi ngược lại, họ thêm vị thế để dò tìm điểm đảo chiều cuối của thị trường. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp thị trường tiếp tục đi theo một hướng và những trader này thua hết số tiền họ có. Đó không phải kinh doanh, đó là đánh bạc.

Phong cách trading Martingale còn được biết dưới tên gọi “gấp lệnh” trên các diễn đàn Forex, càng thua thì khối lượng giao dịch đặt càng cao với hi vọng gỡ lại số tiền đã mất.  Trader sẽ nhân đôi số tiền cược của họ sau mỗi lần thua. Ý tưởng của phương pháp này là người chơi sẽ lấy lại những gì đã mất trước đó và còn kiếm thêm được lợi nhuận với chỉ bằng 1 lần thắng. Đối với các trader nguyên tắc, họ sẽ không bao giờ phá vỡ nguyên tắc trading của mình, để khô máu với thị trường.

Trong thị trường Forex, các trader thường dùng chiến lược Martingale để tăng gấp đôi vị thế trên một số pip nào đó. Ví dụ chúng ta sử dụng mức 20 pips để thực hiện phương pháp martingale. Chúng ta bắt đầu với một lệnh sell cặp EURUSD ở giá 1.2400, đặt target ở mức 1.2380. Không may, giá EURUSD đã lên 1.2420 và chạm điểm dừng lỗ.

Kinh doanh ngoai hoi

Phương pháp Martingale trong kinh doanh ngoại hối

Tại vị trí này, trader sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế, đồng thời di chuyển target từ 1.2380 lên 1.2400. Nếu sau đó, EURUSD tăng lên 1.2440 và chúng ta tiếp tục lỗ. Chúng ta sẽ tăng gấp đôi kích thước vị thế và đặt mục tiêu mới thành 1.2420.

Khi chơi trò chơi tung đồng xu, trừ khi bạn cực kỳ xui xẻo thì bạn mới bị lỗ. Nhưng còn Forex thì sao? Giao dịch forex không giống như việc tung một đồng xu. Trên thị trường forex, bạn chỉ có thể làm hai việc, hoặc mua hoặc bán. Do đó về mặt lý thuyết đó là một quyết định nhị phân.

Tuy nhiên, hướng đi của thị trường không kết thúc đột ngột như cách mà một đồng xu rơi vào bàn tay của bạn. Không có định luật vật lý nào bắt buộc đồng EURUSD phải dừng lại và đảo ngược xu hướng cả. Thị trường forex tăng rồi giảm, giảm rồi lại tăng nhưng hãy nhớ các tiến trình này không đi theo lịch trình. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi sử dụng chiến lược Martingale, bạn sell cặp EURUSD lần thứ năm, thứ sáu mà vẫn thua lỗ. Thậm chí trong lần thứ 7, cặp tiền chỉ giảm đúng có 19 pips xong rồi lại quay đầu đi lên, thế mới đau!

Câu trả lời không gì khác đó là một tài khoản nữa lại bị thổi bay. Chỉ 1 lệnh thua lỗ lớn cũng có thể khiến tài khoản của bạn cháy nhanh chóng. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào mức độ sử dụng đòn bẩy của bạn nữa. Nhưng khi bạn bị thần may mắn bỏ rơi, thì tiền của bạn cũng “say goodbye”.

#5. Tôi không ganh đua với những trader khác

Trong kinh doanh ngoại hối, thật lố bịch khi ganh đua với trader khác, vì mỗi trader lại có một phong cách giao dịch khác nhau. Bất kỳ trader đều nhìn thị trường từ góc độ khác nhau vì thế trader không thể cạnh tranh với nhau. Trong khi một trader thận trọng chỉ kiếm được 100 pips mỗi tháng, thì một người khác lại kiếm được 800 pips. Cả hai bọn họ đều tuyệt  vời và không ai có thể nói rằng ai tốt hơn, vì người kiếm chỉ kiếm được 100 pips làm theo hệ thống và kỷ luật của anh ta cũng giống người kiếm được 800 pips.

Tôi biết bản thân là một nhà kinh doanh giỏi và tôi không cố cạnh tranh với bạn mình, những người kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Phong cách giao dịch có quan hệ trực tiếp tới tính cách và mỗi người lại có tính cách khác nhau, không ai có thể cạnh tranh với người khác trong kinh doanh ngoại hối.

Hãy trả lời 3 câu hỏi trong chỉ dẫn giao dịch Forex và cuộc sống của bạn phía dưới để xác định được phong cách nào phù hợp với bạn nhất:

  • Mục đích trading của bạn là gì: Bạn trading FX để kiếm thu nhập sống mỗi ngày, hay bạn trading FX để đầu tư sinh lợi cho khoản tiền tiết kiệm của mình?
  • Bạn giành được bao nhiêu thời gian cho giao dịch? Nếu bạn đang có 1 công việc văn phòng và FX trading chỉ là 1 phần nhỏ trong quỹ thời gian của bạn thì có thể phương pháp đặt lệnh rồi quên đi – Position Trading sẽ phù hợp. Còn nếu bạn có thể giành 8-10 tiếng 1 ngày trước màn hình, thì welcome bạn đến với Scalping hay Day Trader để tận hưởng những biến động trong ngày trên thị trường
  • Tâm lý giao dịch bạn như thế nào? Có bồi hồi yếu tim mỗi khi thị trường lên xuống? Nếu có thì position trading sẽ hợp lý với bạn hơn, giúp bạn tránh những quyết định sai lầm cho tâm lý không ổn định. Ngược lại, vững vàng trước bao thăng trầm và hưng phấn của thị trường, thì Scalping, Day Trader hợp với bạn!

Trên đây không phải là chia sẻ sáo rỗng mà là đúc kết những hiện thực trên thị trường! Chúc bạn đầu tư Forex thành công!

 

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Luckscout

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot