Khi tham gia vào thị trường ngoại hối, hệ thống giao dịch là một trong những điều nhà đầu tư không thể bỏ sót. Nếu chỉ chú tâm vào giao dịch mà quên mất rằng mình cần bảo tồn nguồn vốn thì sẽ rất khó để tồn tại lâu dài và kiếm được nhiều lợi nhuận trên thị trường ngoại hối. Cùng ASX Markets tìm hiểu thêm về hệ thống giao dịch và đảm bảo cũng như hạn chế rủi ro về đến mức thấp nhất cho nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường này.
1. Hệ thống giao dịch forex là gì? Phân loại hệ thống giao dịch forex
1.1 Hệ thống giao dịch forex là gì?
Hệ thống giao dịch forex hay forex system trading là phương pháp giao dịch ngoại hối dựa trên các chuỗi phân tích để nhà giao dịch xác định xem có nên mua hay bán một cặp tiền tệ hay không. Đồng thời hệ thống này cũng giúp nhà giao dịch thiết lập những chiến lược ra hoặc vào lệnh chính xác hơn và quản lý rủi ro hiệu quả hơn khi tham gia vào giao dịch.
Các phân tích của hệ thống giao dịch có thể dựa trên một bộ chỉ báo từ những công cụ của đồ thị phân tích kỹ thuật hoặc sự kiện tin tức kinh tế.
1.2Phân loại hệ thống giao dịch forex.
Trên thực tế, hệ thống giao dịch forex được chia là 2 loại: hệ thống giao dịch thủ công và hệ thống giao dịch tự động.
1.2.1 Hệ thống giao dịch thủ công:
Đối với các daytrader, hệ thống giao dịch forex hiệu quả thường được cấu thành từ các chỉ báo kỹ thuật dẫn đến quyết định mua hay bán khi chúng di chuyển theo hướng mà trong quá khứ đã từng dẫn đến các giao dịch có lợi nhuận.
Hệ thống lúc này sẽ là chiến lược giao dịch với các thông tin như: khi nào sẽ ra hoặc vào lệnh; chốt lỗ hay cắt lời tại đâu… Kiến thức và Kinh nghiệm từ các giao dịch trước sẽ là công cụ đắc lực trong việc hỗ trợ các daytrader điều chỉnh hệ thống và phân tích kỹ thuật trong tương lai. Đây đều là những thao tác thủ công và bất kỳ nhà giao dịch nào cũng có thể thực hiện được.
1.2.2 Hệ thống giao dịch tự động:
Hệ thống giao dịch tự động là sản phẩm thường được các nền tảng giao dịch giới thiệu đến khách hàng – những nhà giao dịch bán thời gian hay những nhà giao dịch mới trên thị trường chưa có nhiều kinh nghiệm. Với họ việc phân tích kỹ thuật cũng như dự báo hướng đi của giá còn khá mới mẻ và khó khăn, vì vậy hệ thống giao dịch tự động sẽ là trợ thủ đắc lực cho họ.
Đặc điểm chung của hệ thống giao dịch tự động là việc thiết lập và các thao tác đều rất dễ thực hiện. Một hệ thống giao dịch tự động hiệu quả sẽ có khả năng phân tích hoạt động thị trường và biểu đồ giá một cách hiệu quả, từ đó giúp nhà giao dịch xác định được tín hiệu giao dịch nào là quan trọng hay các lệnh buy/sell nào nên hay không nên thực hiện.
Hệ thống giao dịch tự động cũng giúp loại bỏ các yếu tố mặt trái của cảm xúc và tâm lý, để từ đó hạn chế thua lỗ tới mức tối thiểu.
2. Cần bao nhiêu chỉ báo để xây dựng hệ thống giao dịch
Để xây dựng hệ thống giao dịch cho riêng mình, mỗi nhà giao dịch đều sẽ có một quan điểm riêng. Tuy vậy, đa số các nhà giao dịch đều tin rằng không nên sử dụng quá nhiều chỉ báo cho một hệ thống giao dịch. Bởi vì càng nhiều chỉ báo sẽ càng khiến việc phân tích trở nên phức tạp hơn và có thể khiến việc đưa ra quyết định chậm hơn so với thị trường.
Dưới đây là 4 nhóm chỉ báo có trong một hệ thống giao dịch hợp lý và hiệu quả mà chúng tôi gợi ý cho bạn:
Đường kẻ ngang và các mẫu hình: Trong chart thì các đường kẻ ngang là vô cùng cần thiết. Bạn sử dụng nó để vẽ kháng cự, hỗ trợ, trendline, kênh giá. Công cụ Fibonacci cũng được tính vào nhóm này.
Công cụ chỉ báo xu hướng: Các công cụ này gồm có: Moving Average (MA), MACD, đường ADX, Bollinger Bands. Đây là những indicator thiết kế để giúp bạn xác định xu hướng tốt.
Các trader đều cần phải xác định xu hướng của giá trước khi xem xét là BUY hay SELL. Do đó, công cụ này đặc biệt cần thiết.
Công cụ chỉ báo động lượng: Quá mua – Quá bán: Stochastic và RSI là hai ứng cử viên sáng giá. Ngoài ra bạn có thể sử dụng Momentum, ROC,… để đo lường lực đi của giá cũng như trạng thái quá mua quá bán. Nhóm công cụ này giúp trader nhận diện được độ mạnh – yếu của xu hướng và khả năng đảo chiều khi giá rơi vào vùng quá mua – quá bán
Công cụ chỉ báo độ biến động của giá: Với nhóm này thì hai indicator quá quen thuộc với chúng ta ATR và Bollinger Bands. Chúng được thiết kế để giúp bạn độ biến động hiện tại của thị trường.
3. Những vấn đề mà nhà giao dịch quan tâm khi chọn hệ thống giao dịch ngoại hối
Hệ thống giao dịch risk/reward coa sẽ là hệ thống tốt hơn cho nhà giao dịch. Bởi vì tín hiệu mà hệ thống này đem tới sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn thua lỗ. Hơn nữa, nó cho phép nhà giao dịch nắm bắt được xu hướng đầu tư để gia tăng lợi nhuận khi cơ hội xuất hiện.
Hệ thống giao dịch không ngốn quá nhiều thời gian để theo dõi cũng là một yếu tố để nhà giao dịch cân nhắc. Vì những hệ thống như vậy sẽ giúp nhà giao dịch tập trung nhiều thời gian của mình vào những giao dịch chất lượng hơn.
Hệ thống giao dịch nên có tín hiệu rõ ràng và dễ nắm bắt. Việc này sẽ giúp giao dịch trở nên đơn giản hơn khi tín hiệu vào lệnh của hệ thống được xác định một cách rõ ràng.
Hệ thống hoạt động hiệu quả ở khung thời gian lớn. Những hệ thống như vậy có thể giúp giao dịch không mất nhiều thời gian giao dịch, có thể tham gia ở những tín hiệu chất lượng động thời có thể nắm bắt được những động thái dài hạn của thị trường.
Tuỳ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của từng nhà giao dịch mà họ sẽ có cách xây dựng hệ thống giao dịch forex khác nhau. Thậm chí với những nhà giao dịch nhiều kinh nghiệm thì hệ thống giao dịch của họ cũng… trống trơn, không cần đến chỉ báo.
Còn đối với nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường ngoại hối thì xây dựng một hệ thống giao dịch ngoại hối là vô cùng cần thiết để cung cấp đầy đủ cho các bạn thông tin khi đưa ra quyết định. ASX Markets hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều thông tin để tìm hiểu và nghiên cứu cho riêng mình một hệ thống giao dịch ngoại hối hiệu quả.
—————————–
ASX Markets – Đối tác giao dịch đáng tin cậy của bạn
Hotline: 1900299990
Website: https://www.asxmarkets.com/VN/
Fanpage: https://www.facebook.com/ASX.Markets