Market Analyst   Vnrebates.net

Dùng Biểu đồ nến Nhật với mức hỗ trợ và kháng cự

Hiện nay, thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng ngày càng phát triển kéo theo đó là sự ra đời của hàng loạt sàn giao dịch cùng với các công cụ phân tích kỹ thuật. Trong đó, các mô hình phân tích sử dụng biểu đồ nến Nhật được coi một trong những công cụ phân tích hoàn hảo. Vậy bạn đã biết cách phân tích kỹ thuật biểu đồ nến Nhật với mức hỗ trợ và kháng cự chưa?

1.    Biểu đồ nến Nhật là gì?

Biểu đồ nến Nhật (candle stick) bao gồm các hình nến có nguồn gốc xuất phát từ Nhật Bản vào thế kỷ XVII. Vào thế kỷ XIX, Steve Nison đưa mô hình nến Nhật đến với giới phân tích kỹ thuật hiện đại bằng cuốn sách “Japanese Candlestick Charting Technique” và từ đó, mô hình này được sử dụng như một công cụ phổ biến, cực kỳ hữu ích trong giao dịch Forex.

Về mặt cấu tạo, mô hình nến nhật bao gồm thân nến và bóng nến (râu / bấc nến). Các bộ phần này thể hiện cả 4 yếu tố: mức giá mở cửa, mức giá đóng cửa, mức giá giao dịch cao nhất và mức giá giao dich thấp nhất trong phiên. Bạn có thể quan sát rõ ràng hơn thông qua hình ảnh dưới đây:

Mô hình nến Nhật và cấu trúc của mô hình nến Nhật

Biểu đồ nến Nhật và cấu trúc của biểu đồ nến Nhật

  • Thân nến được mô tả bằng đỉnh nến, màu sắc và độ dài. Trong đó, đỉnh nến thể hiện mức giá mở cửa (open) và mức giá đóng cửa (close). Màu sắc nến thể hiện sự tăng giảm của giá, thường được sử dụng với màu đỏ/xanh hoặc đen/trắng– trong đó thân nến màu đỏ (hoặc đen) thể hiện giá giảm và thân nến màu xanh (hoặc trắng) thể hiện giá tăng. Độ dài thân nến thể hiện sức mua/bán trong phiên. Thân nến càng dài thì sức giao dịch càng lớn và ngược lại.
  • Bóng nến là hai đoạn thẳng ở đầu nến (bóng nến trên) và đuôi nến (bóng nến dưới), biểu hiện sự kiểm soát của người mua/người bán trong phiên giao dịch. Bóng nến trên dài chứng tỏ người mua là người nắm quyền kiểm soát ở đầu phiên song đến cuối phiên, quyền kiểm soát đã bị người bán giành lại. Ngược lại, bóng nến dưới dài thể hiện việc người bán nắm quyền kiểm soát ở đầu phiên và người mua nắm quyền kiểm soát ở cuối phiên.
  • Giá cao nhất nằm ở đỉnh của bóng nến trên và giá thấp nhất nằm ở đỉnh của bóng nến dưới.
  • Phạm vi giá là khoảng giá dao động giữa đỉnh của bóng nến trong phiên giao dịch trên với đỉnh của bóng nến dưới.

Công thức tính: Phạm vi giá = giá cao nhất – giá thấp nhất

  • Mỗi phiên giao dịch được thể hiện bằng một thân nến. Thời gian phiên giao dịch được tùy chỉnh theo góc độ phân tích của bạn.

Tìm hiểu thêm: Phân tích biểu đồ nến chi tiết nhất – Cách đọc biểu đồ nến ra sao?

Hãy nhớ rằng, chỉ một mình biểu đồ nến thôi là vô dụng, và bạn phải luôn luôn xem xét môi trường thị trường và những gì giá cả đang nói cho bạn.

Nhưng trước khi chúng ta bắt đầu, có một số lời cảnh báo dành cho bạn như sau…
Giống như bất kỳ chỉ báo hoặc công cụ kỹ thuật nào, nếu nến chỉ ra sự đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng thì điều này không có nghĩa là nó chắc chắn sẽ xảy ra.
Đây là thị trường Forex và không có gì là chắc chắn cả!

2.     Sử dụng biểu đồ nến Nhật với mức hỗ trợ và kháng cự

a.      Ngưỡng hỗ trợ / Ngưỡng kháng cự là gì?

Hẳn trader nào đi theo trường phái phân tích kỹ thuật đều biết đến câu nói: “giá cả của tài sản chịu sự tác động mạnh mẽ của mức hỗ trợ và mức kháng cự”.

Về mặt khái niệm, thuật ngữ hỗ trợ chỉ các tác động giữ cho giá tài sản luôn cao hơn một mức nào đó, còn kháng cự là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các tác động khiến cho giá tài sản luôn thấp hơn một mức nhất định nào đó.

Giá hỗ trợ được coi là có hiệu lực nếu giá đi xuống khu vực hỗ trợ và không thể phá vỡ ngưỡng này. Điều này cũng tương tự với giá kháng cự có hiệu lực. Để có một khu vực hỗ trợ và kháng cự có hiệu lực, bạn cần có các thanh giá tại hoặc cùng mức giá ít nhất hai lần.

Từ các lịch sử giao dịch cho thấy, các mức giá kháng cự và hỗ trợ có tính lặp lại. Do đó, việc biểu diễn được các đường hỗ trợ hay kháng cự trên đồ thị tài sản sẽ giúp nhà đầu tư nhận ra tín hiệu rằng diễn biến giá liệu đã đạt đáy / đỉnh hay chưa và tiên liệu được các biến động trong tương lai. Từ đó, các trader có được các quyết định đầu tư cho riêng mình.

b.     Cách sử dụng biểu đồ nến với mức hỗ trợ và kháng cự

Các biểu đồ nến thường được sử dụng với mức hỗ trợ và mức kháng cự. Đây được đánh giá là phương pháp phân tích đơn giản mà cực kỳ hiệu quả.

Hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác bởi các ngưỡng này có thể bị phá vỡ. Khi sử dụng biểu đồ nến, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự hình thành bởi các bóng nến.

Các bóng nến có thể thử thách cả các mức hỗ trợ và kháng cự, và có thể sẽ phá vỡ các mức này trong khi giá đóng cửa vẫn ở trên mức hỗ trợ hoặc dưới mức kháng cự. Sẽ có đôi lúc khi giá phá vỡ mức kháng cự và hỗ trợ – tức là hiện tượng breakout nhưng sau đó giá sẽ đảo chiều quay trở lại trong phạm vi giữa hai đường này. Do đó, khi giá có hiện tượng breakout, bạn nên xem xét có nên đặt lệnh mua trong tình huống này hay không, vì đa phần các giao dịch mua sẽ bị thua lỗ bởi đây chỉ là hiện tượng phá vỡ giả.

Các biểu đồ nến thường được sử dụng với mức hỗ trợ và mức kháng cự

Các biểu đồ nến thường được sử dụng với mức hỗ trợ và mức kháng cự

Chúng ta có thể quan sát hiện tượng này trong biểu đồ trên đây.

Vì mức hỗ trợ và mức kháng cự xác định các vùng nơi người mua và người bán đã thiết lập hệ thống phòng thủ của họ, và việc xem những biểu đồ nến phản ứng như thế nào với chúng sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc dự đoán giá.

c.      Dưới đây là một ví dụ thực tế về Forex:

Trong trường hợp này, bạn có thể thấy rằng có kháng cự quanh mức 1.4900.

Bạn sẽ rất muốn vào lệnh nhưng thay vào đó, bạn quyết định chờ đợi thay vì nến chạm mức này rất có khả năng sẽ tăng.

Phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật: Khi nến có khả năng sắp phá vỡ mức kháng cự trên biểu đồ

Hai nến sau đó, bạn phát hiện ra mô hình nhấn chìm suy giảm khá đẹp bên trong biểu đồ nến, đây được coi là tín hiệu giảm mạnh.

Nếu bạn sử dụng sự hình thành nến này để xác nhận tín hiệu bán của bạn, bạn sẽ tiếp tục bán cặp tiền tệ đang sở hữu.

Vì bạn là một trader thông minh, bạn cũng nên thiết lập một lệnh dừng lỗ trên mức kháng cự.

Phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật: Trader nên đặt lệnh dừng lỗ trên mức kháng cự để giao dịch an toàn hơn

Vì mức độ kiên nhẫn của bạn khá cao và kiến thức của bạn về biểu đồ nến, bạn đã tăng khả năng thành công của mình..

Hãy xem những gì đã xảy ra sau khi bạn bán cặp tiền tệ đi nhé …

Phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật: Quyết định bán ra của bạn là hoàn toàn chính xác

Wow! Cặp tiền tệ gần như ngay lập tức biến động theo hướng của bạn và cho lợi nhuận hàng trăm pips.

Bạn đã có tiền để đi đến đại lý xe hơi gần nhất và mua cho mình một chiếc xe thể thao. Và một chiếc máy bay phản lực. Với màu sắc phù hợp.

Bạn có thể nghĩ rằng, “Tại sao tôi phải ghép mức hỗ trợ và kháng với nến? Tôi có thể nhận được nhiều tín hiệu hơn chỉ với nến và kiếm được nhiều tiền hơn!”
Để trả lời điều đó, hãy nhìn vào cùng một biểu đồ giao dịch cho giả thuyết của bạn…

Chúng tôi đã làm nổi bật một số tín hiệu giao dịch tiềm năng mà chỉ dựa trên sự hình thành nến.

Hãy cùng xem nhé!

Phân tích kĩ thuật
Phân tích kĩ thuật: Biểu đồ nến không có mức hỗ trợ và kháng cự

Nếu bạn chỉ giao dịch trên những nến này, bạn đã có thể bị thua lỗ trong mọi lần giao dịch!

Bằng cách đơn giản kết hợp nến với các mức hỗ trợ và kháng cự, bạn đã tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch lên đáng kể đấy!

3.    Cách phân tích biểu đồ hình nến

Các mẫu nến là một công cụ tuyệt vời được nhiều nhà giao dịch Forex sử dụng để xác nhận thiết lập giao dịch đầu tư. Chúng không nên được sử dụng để giao dịch một mình, vì chúng có thể tạo ra một số lượng lớn tín hiệu sai trên đường đi. Đó là lý do tại sao bạn cần thiết lập giao dịch, dựa trên các công cụ như mẫu biểu đồ, kênh hoặc mức Fibo, sau đó chỉ được xác nhận bằng mẫu hình nến, chẳng hạn như mẫu hình áp đảo hoặc mẫu người treo.

Như chúng tôi đã nói trước đây, chiến lược nến giao dịch Forex tốt nhất là sử dụng các mẫu nến để xác nhận thiết lập giao dịch. Hãy cùng xem các biểu đồ sau, trong đó cho thấy cách sử dụng mô hình nến để giao dịch Forex một cách chính xác.

Giao dịch xu hướng tăng giá với biểu đồ hình nến áp đảo

Khẳng định xu hướng tăng giá với biểu đồ hình nến tăng áp đảo

Khẳng định xu hướng tăng giá với biểu đồ hình nến tăng áp đảo

Biểu đồ trên cho thấy một mẫu cờ tăng giá được xác nhận bởi mẫu tăng giá áp đảo – bullish engulfing. Một khi mô hình áp đảo hình thành, một giao dịch có thể đi theo hướng của cờ hiệu đột phá.

Giao dịch đáy đôi với biểu đồ hình nến nến áp đảo và người treo

Giao dịch đáy đôi với biểu đồ hình nến tăng áp đảo (bullish engulfing) và người treo (hanging man)

Giao dịch đáy đôi với mô hình tăng áp đảo (bullish engulfing) và người treo (hanging man)

Biểu đồ tiếp theo cho thấy một mô hình hai đầu phổ biến, theo sau là một pullback được báo hiệu bởi một mẫu người treo. Khi pullback được hoàn thành, một mô hình engulfing tăng giá xác nhận việc mở một giao dịch theo hướng đột phá. 

Hãy nhớ rằng đây chỉ là hai ví dụ về cách sử dụng các mẫu biểu đồ hình nến. Bạn có thể kết hợp chúng với tất cả các loại mô hình biểu đồ và chiến lược giao dịch.

Lời kết

Hiện nay, song hành cùng sự phát triển của công nghệ, thị trường forex cũng cho ra đời vô số các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật xác định mức giá ngưỡng hỗ trợ / kháng cự tự động, tuy vậy, Phân tích kĩ thuật: Biểu đồ nến Nhật với mức hỗ trợ và kháng cự vẫn được coi là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả cao dù cách sử dụng rất đơn giản. Mong rằng với bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu được những thông tin cần thiết để nâng cao kỹ năng giao dịch của bản thân. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Babypips

Được viết bởi: Tú Uyên
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot