Giao dịch theo xu hướng: Tuyệt chiêu phân tích kĩ thuật

Dưới đây là một câu chuyện ngắn mà bạn sẽ thấy rất quen thuộc. Khoảng 7 năm trước, khi tôi lần đầu tiên có cơ hội tìm hiểu về Forex Trading, bài học đầu tiên tôi được học là: Xu hướng là một người bạn tốt! Điều đó có nghĩa: tốt nhất là giao dịch theo hướng của xu hướng chính. Bạn đã bao giờ nghe nói về nó chưa?

Giao dịch theo xu hướng (trend following) mang lại cho trader rất nhiều lợi thế, đặc biệt là đối với các Forex trader, những người không có thời gian ngồi trước màn hình giao dịch cả ngày.

Nội dung trong bài viết này chúng tôi sẽ đề cập về

  • Xu hướng là gì? Các khái niệm cơ bản
  • Cách xác định xu hướng
  • Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng từng bước
phân tích kĩ thuậtPhân tích kĩ thuật
Giao dịch theo xu hướng là một phương pháp giao dịch tư duy cùng chiều với dòng tiền lớn. Phương pháp này phù hợp với nhà đầu tư cá nhân do dễ sử dụng, thường đem lại khả năng thành công cao hơn trong mỗi hoạt động giao dịch.
Bài học đầu tiên này thực sự là cột mốc quan trọng của tất cả mọi thứ sau đó. Mọi người đều nói rằng chiến lược tốt nhất, để có lợi nhuận, là giao dịch theo xu hướng. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm hiểu về cách làm thế nào để giao dịch theo xu hướng chính. Tôi đã học được về mẫu hình, mẫu nến, Harmonic, Fibonacci, Các chỉ báo kỹ thuật, Pitch Fork, Gann, Sóng Elliott và nhiều thứ khác mà tôi tìm thấy trên internet và sách.>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Sau một thời gian tôi phát hiện ra rằng bài học này có ưu và nhược điểm. Ưu điểm là nó là rất dễ dàng để làm, còn nhược điểm là không ai nói với bạn làm như thế nào cho đúng!

Có hàng chục hoặc có thể hàng trăm cách có thể giúp bạn giao dịch theo xu hướng chính. Sự kết hợp của các lý thuyết tôi đã đề cập trước đó, các chiến lược phân tích kĩ thuật phức tạp và xác suất toán học có thể giúp bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn thấy một chiến lược rất đơn giản, dựa vào định nghĩa của xu hướng.

Cha đẻ của phân tích kỹ thuật hiện đại, Charles H. Dow, cho biết trong các nghiên cứu của mình rằng thị trường giao dịch trong xu hướng và có hai hướng chính: tăng và giảm. Việc di chuyển không có xu hướng là một phần trong xu hướng tăng hoặc giảm.

1. Xu hướng là gì? Các khái niệm cơ bản

Xu hướng là sự dịch chuyển có hướng của giá trong một khoảng thời gian đủ dài. Theo thời gian, xu hướng được chia làm 3 loại: xu hướng dài hạn (từ 5 năm trở lên), xu hướng trung hạn (từ 1 đến 5 năm) và xu hướng ngắn hạn (nhỏ hơn 1 năm). Trong phân tích kỹ thuật, sự hình thành của một xu hướng cũng thể hiện ý chí dòng tiền lớn tham gia đang đồng thuận theo hướng nào.

Một xu hướng tăng là gì? Cách đơn giản nhất để xác định một xu hướng tăng là bằng cách tìm kiếm đáy cao hơn và đỉnh cao hơn. Khi một đáy cao hơn đã được vẽ, theo sau là một đáy cao hơn, chúng ta có thể giả định rằng xu hướng tăng đã chỉ mới bắt đầu.

Một xu hướng giảm là gì? Một xu hướng giảm có thể được định nghĩa là một chuỗi các đáy thấp hơn và các đỉnh thấp hơn. Khi một đáy thấp hơn được đi kèm một đỉnh thấp hơn sau đó, chúng ta có thể giả định rằng một xu hướng giảm chỉ mới bắt đầu.

Trong hình ảnh dưới đây (biểu đồ 1), bạn sẽ quan sát cách một xu hướng giảm đang thay đổi và có xu hướng tăng và ngược lại trên EURUSD, biểu đồ 1h. Đặc điểm hay nhất của phương pháp này là nó có thể được áp dụng cho bất kỳ công cụ khung thời gian nào.

phân tích kĩ thuậtĐồ thị 1

Bây giờ chúng ta đã có khái niệm một xu hướng là gì, tôi sẽ nói cho bạn biết đâu là điều cốt lõi của xu hướng này.

Xem thêm: Giao dịch theo price-action

2. Cách xác định xu hướng

Có 2 cách tổng quát để xác định xu hướng:
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật.
Sử dụng đường xu hướng.

1. Sử dụng chỉ báo kỹ thuật
a. Chỉ báo đường trung bình di động (Moving Average)
Đây là chỉ báo đo lường mức giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định, đường trung bình được vẽ bằng cách nối các điểm trung bình này lại với nhau.
Ví dụ: đường trung bình 20 ngày – MA (20) là tập hợp của các mức giá trung bình 20 phiên.

Cách sử dụng để xác định xu hướng:
– So sánh diễn biến của giá  so với đường trung bình di động: nếu giá đang vận động trên đường trung bình thì xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng và ngược lại giá đang nằm dưới đường trung bình thì xu hướng hiện tại đang là xu hướng giảm.
– So sánh diễn biến của 2 đường trung bình di động với nhau. Nếu đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn thì xu hướng đó là tăng và ngược lại.

b. Chỉ báo MACD
Chỉ báo MACD được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh biến động của các đường trung bình di động với nhau.

Cách sử dụng để xác định xu hướng:
– Xu hướng tăng sẽ được xác nhận khi MACD cắt lên đường Signal và MACD cắt lên trên ngưỡng 0.
– Xu hướng giảm giảm sẽ được xác nhận khi MACD cắt xuống đường tín hiệu và MACD cắt xuống ngưỡng 0.
**Lưu ý:
– Độ tin cậy sẽ càng cao khi chỉ báo này được áp dụng trên khung đồ thị lớn.
– MACD có độ nhạy tốt hơn so với chỉ báo MA.

 

2. Sử dụng đường xu hướng (Trendline)
Là một đường thẳng đi qua ít nhất 2 điểm. Tạo ra vùng giao động giữa ngưỡng hỗ trợ & kháng cự. Tất cả các biến động tiếp theo nếu nằm ngoài khung giá này sẽ là cảnh báo có đột biến mới về xu hướng.

Cách sử dụng để xác định xu hướng:
– Xu hướng tăng được xác nhận khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
– Xu hướng giảm được xác nhận khi giá hình thành kênh xu hướng với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước.

Xem thêm: Chiến lược giao dịch theo xu hướng Higher High – Lower Low

3. Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng từng bước

Bước 1. Quan sát các xu hướng hiện tại, cho đến khi một mẫu hình đảo chiều xuất hiện. Giống như trong hình dưới đây (biểu đồ 2).

phân tích kĩ thuậtĐồ thị 2

Bước 2. Vẽ một đường xu hướng tại đợt điều chỉnh đầu tiên của xu hướng mới.

Nếu giá phá vỡ và đóng cửa trên đường xu hướng này có thể được coi là một dấu hiệu giao dịch (mua khi xu hướng tăng và bán khi xu hướng giảm).

Bạn có thể chờ cho nến đóng cửa trên bên trên đường xu hướng (nếu bạn mua)và mới gia nhập thị trường, hoặc giao dịch tại các điểm breakout. Tôi sẽ khuyên bạn nên chờ, bởi vì tín hiệu breakout giả sẽ làm giảm khả năng có lợi nhuận.

phân tích kĩ thuật
Đồ thị 3
phân tích kĩ thuậtĐồ thị 4

Việc thực hành trên quan sát trên biểu đồ rất quan trọng vì sau một thời gian nó sẽ trở nên dễ dàng hơn để phát hiện những mẫu hình đảo chiều.

Bước 3: Tìm một điểm thoát lệnh tốt

Chiến lược này là rất đơn giản để áp dụng, nhưng chưa đầy đủ vào thời điểm này. Đối với một chiến lược tốt tốt, chúng ta cần phải tìm điểm thoát lệnh tốt. Những điểm này nên được xem xét dựa trên khả năng chấp nhận rủi ro đầu tư và quản lý tiền của mình.

Ví dụ: hệ thống quản lý tiền của bạn yêu cầu để mạo hiểm 1 thì mục tiêu lợi nhuận phải là 3, trong khi giao dịch này chỉ có thể cho mục tiêu lợi nhuận của 2 trong khi phải mạo hiểm 1, bạn không nên gia nhập vào vị thế này.

Đây là một ví dụ lý thuyết. Hệ thống quản lý tiền bạc nên được thiết lập sau khi thử nghiệm chiến lược và tối ưu hóa các thông số dựa trên công cụ giao dịch, khung thời gian và khả năng chấp nhận rủi ro tối đa.

Chúng ta hãy trở lại với điểm vào lệnh. Sau khi có tín hiệu xác nhận các thiết lập và đã gia nhập vào thị trường, Stop Loss có thể được đặt dưới đáy gần nhất. Nếu giá giảm xuống dưới ngưỡng này thì sẽ tăng xác suất của việc giá sẽ đảo chiều.

Từ kinh nghiệm của tôi với chiến lược này, một điểm đặt Take Profit tốt sẽ là mức Fibonacci mở rộng 127 của sóng trước- nếu như mức điều chỉnh không xuống dưới 50% của sóng trước. Tùy thuộc vào khung thời gian, tôi đề nghị để mức Take Profit thấp hơn khoảng 5 pip so với giá mục tiêu (nếu bạn đang mua). Bằng cách này, nó sẽ làm tăng xác suất giá chạm mục tiêu của bạn.

phân tích kĩ thuậtĐồ thị 5

Đây là một trong những chiến lược đơn giản nhất mà tôi từng thử nghiệm, nhưng cũng là một trong những chiến lược hiệu quả nhất. Sử dụng những điều cơ bản của phân tích kỹ thuật, kết hợp với dự báo giá để thoát lệnh, đã mang lại cho tôi những kết quả rất tốt trong những năm qua.

Xem thêm: Các kiến thức forex cơ bản.

Nếu bạn muốn thử chiến lược này, khuyến nghị của tôi là thử nghiệm nó trước khi bạn giao dịch tiền thật. Một chiến lược có thể mang lại kết quả khác nhau nếu người sử dụng là các trader khác nhau. Chiến lược hoạt động dựa trên xác suất, nhưng nó không bao gồm một trong những biến số quan trọng nhất – những cảm xúc của con người. Hãy thử chiến lược này trên tài khoản demo, tối ưu hóa nó cho riêng bạn và sau đó thực hiện các bước tiếp theo.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Tổng hợp bởi VnRebates
Theo Fxtradermagazine

Được viết bởi: Tú Uyên


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot