Giới thiệu các chỉ báo xu hướng Forex hiệu quả

Trader thường có xu hướng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi họ bắt đầu giao dịch forex. Họ thường cảm thấy rằng một chiến lược giao dịch phức tạp sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, setup dù có phức tạp đến đâu cũng dựa trên những nền tảng căn bản nhất. Dưới đây là 4 chỉ báo xu hướng hiệu quả và là nền tảng của hầu hết các chiến lược giao dịch!

Trong Forex, phân tích cơ bản tốt là chưa đủ. Kết hợp phân tích kỹ thuật canh timing đúng chuẩn cùng với những phân tích cơ bản và với tin tức được công bố mới chính là yếu tố thành công trong forex trading. Phân tích cơ bản chọn đồng tiền để trade, tin tức để xác nhận những dự đoán của bạn, và phân tích kỹ thuật giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận với điểm vào lệnh, điểm đặt stop loss và take profit.

Trước khi đi vào cụ thể 4 chỉ báo xu hướng đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhất trong forex, chúng tôi muốn chia sẻ các nhận biết xu hướng chung của thị trường trước, bằng cách sử dụng Price Action. Đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ!

Phân tích kỹ thuật là kỹ năng và kiến thức không thể thiếu trong forex trading

Less is more – Nghệ thuật của sự đơn giản

Sau khi chinh chiến trong nhiều năm, hầu hết trader phát hiện ra chân lý là less is more, một hệ thống đơn giản thường là tốt nhất. Giao dịch với một chiến lược đơn giản cho phép bạn phản ứng nhanh và ít căng thẳng hơn. Nếu bạn chỉ mới bắt đầu, bạn nên tìm kiếm các chiến lược hiệu quả và đơn giản nhất để xác định giao dịch và gắn bó với cách tiếp cận đó.

Một cách để đơn giản hóa giao dịch  chính là thông qua một kế hoạch giao dịch bao gồm các chỉ báo biểu đồ và một vài quy tắc về cách sử dụng các chỉ báo này.

Với ý tưởng đơn giản là tốt nhất, có bốn chỉ báo khá dễ sử dụng mà bạn nên làm quen với việc sử dụng một hoặc hai chỉ báo này cùng một lúc để xác định điểm vào và thoát lệnh. Khi bạn đang giao dịch một tài khoản thực, một kế hoạch đơn giản với các quy tắc đơn giản sẽ là đồng minh tốt nhất của bạn.

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Sử dụng Phân tích Kỹ thuật cho phép trader xác định thị trường không có xu hướng hoặc có xu hướng và sau đó tìm điểm vào và thoát lệnh có lời hơn dựa trên các chỉ báo. Các công cụ đơn giản nhưng có thể sử dụng cho các thị trường khác nhau. 4 chỉ báo xu hướng bên dưới là vô cùng hữu ích để trading, gồm:

Làm cách nào xác định hướng của xu hướng với Price Action?

Price Action hoặc Hành động giá liên quan đến việc đọc cấu trúc thị trường, động lượng và tâm lý thị trường để xác định cơ hội giao dịch.

Đây một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể học bởi vì Price Action cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về thị trường mà bạn giao dịch (và có thể không tìm thấy trên các chỉ số giao dịch).

Ví dụ:

  • Khi nào thì trader đang thua lỗ sẽ không chịu nổi nữa?
  • Trader sẽ đặt điểm dừng tại đâu?
  • Những trader mới giao dịch sẽ tham gia vào thị trường ở đâu?

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc thêm về chiến lược giao dịch hành động giá.

Bây giờ bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hành động giá, hãy cùng học cách đọc nó và xác định hướng của xu hướng.

Dưới đây là 3 điều cần nhớ:

  • Một xu hướng tăng bao gồm các mức cao cao hơn (Higher High – HH) và mức thấp cao hơn (Higher Low – HL)
  • Một xu hướng giảm bao gồm các mức cao thấp hơn (Lower High – LH) và mức thấp thấp hơn (Lower Low – LL)
  • Phạm vi hay range chính là khu vực giữa mức cao và mức thấp

Hình ành bên dưới minh họa 3 điểm trên:

Giao dịch với đường trung bình động MA

Đường trung bình động (Moving Average – MA ) là một chỉ báo sử dụng số liệu cố định và cho bạn một mức giá trung bình. Nếu như giá trị trung bình di chuyển ngày càng cao hơn thì giá đang trong uptrend trong một hoặc có thể là nhiều khung thời gian.

Đường trung bình động giúp trader dễ dàng định vị cơ hội giao dịch theo xu hướng tổng thể. Khi thị trường đang có xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng và thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.

Đường trung bình động là chỉ báo đơn giản là đường đo lường mức giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 200 ngày của biến động giá để hiểu được xu hướng biến động tổng thể.

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Đường Trung bình động 200 ngày

Bạn sẽ nhận thấy một ý tưởng giao dịch đã được tạo ra chỉ với việc thêm một vài đường trung bình động vào biểu đồ. Như hình trên, GBP/USD giao dịch bên trên đường trung bình MA 200 ngày cho thấy sự kiệt sức trong xu hướng tăng giá.

Xác định các cơ hội giao dịch với đường  trung bình động sẽ cho phép bạn nhìn thấy và tận dụng xung lượng bằng cách vào lệnh khi khi cặp tiền tệ biến động theo hướng của đường trung bình động, và thoát lệnh khi nó bắt đầu di chuyển ngược lại.

Giao dịch với RSI

Chỉ số Sức mạnh Tương đối (Relative Strength Index) hoặc RSI là một công cụ đơn giản và hữu ích. Các bộ tạo dao động như RSI giúp bạn xác định khi nào một loại tiền tệ quá mua hoặc quá bán, do đó sự đảo chiều có thể xảy ra. Đối với những người thích “mua thấp và bán cao”, RSI có thể là chỉ số phù hợp cho bạn.

RSI là một loại chỉ báo được phát triển để đánh giá sức mạnh hoặc sự suy yếu của xu hướng thị trường, đồng thời đo lường tốc độ thay đổi giá bằng việc so sánh tính tiêu cực và tích cực trên nền tảng giá của các đợt đóng phiên giao dịch.

Vì RSI là một dao động, nó được vẽ với các giá trị từ 0 đến 100. Giá trị càng gần 100 được xem là quá mua và một sự đảo chiều xuống dưới khi giá trị càng gần bằng 0 được xem là quá bán và sự đảo ngược lên trên rất thường xuyên xảy ra. Trong trường hợp đường giá rớt vào một trong 2 điểm cực đó thì trader xử lý như sau:

  • Tín hiệu mua: Khi giá tài sản ở vùng quá mua, và đường RSI rớt dưới ngưỡng 70, bởi đó là dấu hiệu giá tài sản có khả năng giảm lớn hơn khả năng tăng.
  • Tín hiệu bán: Khi giá tài sản ở vùng quá bán, và đường RSI vượt qua ngưỡng 30, bởi đó là dấu hiệu giá tài sản có khả năng tăng giá lớn hơn khả năng giảm.
  • Vùng tĩnh 45-55: Khi RSI rơi vào khoảng này hầu như thị trường không hề có xu hướng hoặc biến động. Đường RSI nếu cắt trên điểm 55 thì thị trường có khả năng tăng, ngược lại cắt dưới điểm 45 thì thị trường sẽ giảm. Khi RSI thoát khỏi vùng tĩnh thì mới có khả năng 1 xu hướng mới được sinh ra.
Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Chỉ báo RSI

RSI có thể được sử dụng tốt trong cả thị trường có hoặc không có xu hướng để xác định giá vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn:

  • Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, bạn có thể xác định tín hiệu mua hoặc bán như bạn thấy ở trên.
  • Khi thị trường đang có xu hướng, bạn chỉ muốn vào lệnh theo xu hướng khi chỉ báo đang hồi phục từ đỉnh hoặc đáy (đã được đánh dấu ở trên). 

Giao dịch với Stochastics

Slow Stochastics là một bộ dao động như RSI có thể giúp bạn định vị các trạng thái quá mua hoặc quá bán, có khả năng làm đảo ngược giá. Đây là một loại chỉ báo động lượng để so sánh giá đóng phiên của một loài tài sản với khoảng đỉnh đáy của nó trong một khung thời gian nhất định.

Cấu tạo nên chỉ số kỹ thuật này bao gồm 2 đường:

  • Đường chính phản ánh giá trị của Stochastic (%K)
  • Đường được tính theo SMA 3 phiên (trung bình dao động) của %K (%D)
  • Trên đồ thị, %K thường được thể hiện bằng nét liền, %D thể hiện bằng nét đứt.

Bởi vì dao động có cùng giá trị quá mua hoặc quá bán, bạn chỉ cần tìm kiếm điểm mà đường %K vượt qua đường %D qua mức 20 để xác định tín hiệu mua theo xu hướng.

Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Chỉ báo Stochastic

Chỉ số Stochastics này sẽ giao động trong vùng giá trị từ 0 – 100 và được nhận định chung như sau:

  • Giá trị của Stochastics <20 – thị trường đang quá bán (oversold): Trader lưu ý khi chỉ số tín hiệu quá bán thì không nhất thiết là giá chắc chắn sẽ tăng. Thị trường có thể rơi vào tình trạng quá bán và hoàn toàn có khả năng bị giữ trong tình trạng này một khoảng thời gian dài. Tips là chú ý quan sát giá đóng cửa của từng phiên, nếu giá đóng cửa quá gần đáy cho thấy áp lực bán sẽ còn duy trì.
  • Giá trị của Stochastics >80 – thị trường đang quá mua (overbought): Tương tự như trên, khi thị trường rơi vào cảnh quá mua thì không có nghĩa giá sẽ giảm ngay, mà vẫn có nguy cơ duy trì. Mức gía đóng phiên thường ở gần đỉnh là tín hiệu cho hiện tượng kéo dài này.

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stochastics và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà trader sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Giao dịch với Trung bình động hội tụ và phân kỳ (MACD)

Đôi khi, MACD được biết đến như ông vua của các dao động và có thể được sử dụng tốt trong thị trường có hoặc không có xu hướng vì nó sử dụng đường trung bình động để cung cấp một hình ảnh trực quan của những thay đổi trong xung lượng.

Sau khi bạn đã xác định được môi trường có hay không có xu hướng, có hai điều mà bạn phải tìm kiếm để thu được tín hiệu từ chỉ báo này:

  • Thứ nhất, nhận ra những đường có quan hệ với đường zero để xác định xu hướng đi lên hoặc xuống của cặp tiền tệ.
  • Thứ hai, xác định điểm giao nhau dưới đường MACD (Đường màu đỏ) tới đường tín hiệu (Đường màu xanh) để lần lượt mua hoặc bán giao dịch.
Phân tích kỹ thuật từ a đến z
Phân tích kỹ thuật từ a đến z với chỉ báo MACD
Giống như tất cả các chỉ báo khác, MACD tốt nhất nên được kết hợp với một thị trường đã xác định xu hướng. Một khi bạn đã xác định được xu hướng này, tốt nhất bạn nên tìm những điểm cắt của đường MACD theo hướng của xu hướng.
Khi bạn tham gia giao dịch, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới mức giá cao nhất trước điểm cắt và đặt giới hạn giao dịch gấp đôi số tiền bạn đang mạo hiểm.
Phân tích kỹ thuật từ a đến z
Phân tích kỹ thuật từ a đến z: Lọc chỉ báo MACD để tìm tín hiệu giao dịch

Tóm lại

Về lý thuyết, tất cả các phong cách Phân tích Kỹ thuật liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai sẽ được thực hiện bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó của thị trường. Hầu hết trader sẽ dựa vào chỉ số, chỉ báo và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các hình mẫu của thị trường. Mục đích cuối cùng là để dự đoán các biến động giá tiếp theo có thể diễn ra.

Để sử dụng tốt các chỉ báo trên, cần kết hợp nó trong một chiến lược giao dịch hợp lý. Cần kết hợp MACD, RSI, Stochastics và đường MA với các phân tích giá và xu hướng để xác định tín hiệu chính xác. Chẳng hạn chỉ lấy tín hiệu mua nếu xu hướng dài hạn đang là tăng và chỉ lấy tín hiệu bán nếu xu hướng dài hạn đang là giảm.

Các chỉ báo khác có thể tham khảo như:

Giao dịch Fibonacci retracement 50

Giao dịch theo tin tức hay Price Action?

Chúc bạn đầu tư thành công!

>> Tham gia Khoá học đầu tư Vàng-Forex Miễn Phí

Tổng hợp bởi VnRebates
Nguồn” sưu tầm
Được viết bởi: Tú Uyên




Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot