Phân tích hành động giá theo khối lượng (Volume Price Action Analysis) trong giao dịch

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về cách áp dụng Phân tích hành động giá theo khối lượng (Volume Price Action Analysis) vào trong giao dịch.

Trong bài viết này, tôi sẽ thảo luận về cách áp dụng Phân tích hành động giá theo khối lượng (Volume Price Action Analysis) vào trong giao dịch.

1. Lần theo dấu chân người khổng lồ

Mọi thị trường mà chúng ta giao dịch hay đầu tư đều vận động theo 1 cách này hay cách khác. Nhưng ” nhà tạo lập thị trường” trong thị trường chứng khoán hoặc những ngân hàng trung tâm lớn trong thị trường ngoại hối, một cách âm thầm, họ thường xuyên can thiệp vào thị trường.

Và những Trader nhỏ lẻ như chúng ta, thường xuyên là ” miếng mồi ” cho cuộc đi săn của họ.

Tuy nhiên, vẫn có 1 cách để tránh việc trở thành “con mồi”, đó chính là trở thành kẻ “đi săn”. Nhưng với những Trader nhỏ lẻ như chúng ta, việc trở thành “kẻ đi săn” là điều không thể, thay vào đó chúng ta sẽ trở thành người đồng hành cũng những thợ săn. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ lần theo những dấu chân của “thợ săn” và đi theo họ.

Như chúng ta đã biết, những nhà tạo lập thị trường hoặc những ngân hàng trung tâm, không bao giờ nói ra những dự định của họ, cho tới khi chúng ta nhận ra điều đó, thì chúng ta coi như đã nằm trên “dĩa” rồi.

Tuy nhiên, có 1 hành động mà những “Big boy” này không thể che giấu được, đó chính là Khối lượng. Khối lượng tiết lộ hành động; khối lượng tiết lộ sự thật đằng sau hành động giá; khối lượng hợp thức hóa giá.

Trước khi đi sâu phân tích về khối lượng chúng ta sẽ tìm hiểu về Cấu trúc của thị trường là như thế nào

2. Cấu trúc thị trường

Nó tương tự như học cách đọc một bảng chữ cái mới – một khi bạn hiểu các ký tự, bạn có thể đọc các từ và một khi bạn biết các từ bạn có thể đọc được cả một câu chuyện. Vì vậy, cấu trúc thị trường bao gồm các rung lắc ngắn hạn

  • Thị trường di chuyển rung lắc lên xuống, cái mà chúng ta gọi là thị trường đang xuất hiện các nhịp rung lắc. Trong một xu hướng tăng trưởng lành mạnh, độ dài đi lên của giá thường vượt qua chiều dài đi xuống của giá, điều ngược lại cũng đúng đối với lúc bạn xem xét thị trường gấu (thị trường giá xuống).
  • Do đó bằng cách quan sát sự biến động của thị trường, chúng ta có thể nhìn tổng quan cấu trúc của thị trường và từ đó có được những bằng chứng để từ đó dự đoán về việc thị trường sẽ tăng hay giảm
  • Vì vậy, về cơ bản giá di chuyển trong xu hướng tăng hoặc giảm

Đặc điểm nhận dạng cấu trúc thị trường:

  1. Trong một xu hướng tăng trưởng lành mạnh, giá cao cao hơn (HH) và giá cao thấp hơn (HL)
  2. Trong một xu hướng giảm giá mạnh, giá Thấp cao (LH) và giá thấp thấp hơn (LL)
Volume Price Action - Uptrend

Volume Price Action – Uptrend

 

Volume Price Action – Downtrend

Bài viết chỉ đề cập áp dụng phân tích phương pháp trong thị trường tăng giá (ngược lại cho thị trường giảm giá)

2.1. Điều gì xảy ra trong một thị trường tăng giá?

Sẽ bao gồm có 2 điều sẽ xảy ra trong một thị trường tăng giá

  1. Đầu tiên là việc phe short sẽ bắt đầu đặt các lệnh mua để cover lại vị thế trước đó (sau khi biết rằng họ đang đi sai hướng) và
  2. Thứ hai, thực tế các lệnh mua mới bởi những người mong đợi đà tăng giá sẽ tiếp tục.

2.2. Điều gì xảy ra sau đà tăng giá?

  1. Nếu đà tăng giá là do cover short hơn là so với các lệnh đặt mua long thì có khả năng xu hướng sẽ giảm trong tương lai
  2. Nếu sự phục hồi là do các lệnh long mới thực sự, xu hướng có thể sẽ tiếp tục

2.3. Làm thế nào tôi có thể biết loại đà tăng giá là gì? (Short cover hoặc các lệnh long mới)

Xem khối lượng và đà thay đổi giá

  • Nếu GIÁ đang tăng với đà và KHỐI LƯỢNG tăng, điều đó có nghĩa là thị trường đang TĂNG GIÁ MẠNH. Việc giá cả thị trường dịch chuyển là phe long áp đảo. HÀI HÒA
  • Nếu GIÁ đang tăng nhưng KHỐI LƯỢNG giảm và đà tăng cũng giảm, điều đó có nghĩa là thị trường TĂNG GIÁ YẾU. Việc di chuyển giá xuống bao gồm các vị thế short mới. PHÂN KỲ

2.4. Tại sao GIÁ đang tăng và KHỐI LƯỢNG tăng trong đà tăng giá?

Để vượt qua áp lực bán được tạo ra bởi:

  1. Lệnh chốt lời
  2. Các lệnh bán khi thị trường ở đỉnh

2.5. Xác định thế nào là HÀI HOÀ & PHÂN KỲ?

Cần lưu ý rằng sự chuyển động giá sẽ tỷ lệ thuận với số lượng các lệnh đưa vào thị trường.

  • Nếu nỗ lực TĂNG GIÁ với khối lượng lớn (HÀI HÒA), đó là dấu hiệu sức mạnh của xu hướng và rất có thể xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục. Nếu giá vẫn tiếp tục tăng nhưng khối lượng không nhiều (PHÂN KỲ), đó là một dấu hiệu của sự yếu kém của xu hướng và có khả năng xuất hiện một sự đảo ngược.
  • Kết quả có xu hướng tỷ lệ thuận với sự TĂNG GIÁ hoặc ĐIỀU CHỈNH. Nếu ĐIỀU CHỈNH xuất hiện, ĐIỀU CHỈNH nhỏ hơn có xu hướng tạo ra khối lượng nhỏ hơn và ĐIỀU CHỈNH lớn hơn, khối lượng lớn hơn. Tương tự ngược lại với thị trường TĂNG GIÁ

2.6. Quy tắc chung cho khối lượng giao dịch để xác định sức khỏe của một xu hướng

2.6.1.Nếu GIÁ đang tăng và KHỐI LƯỢNG tăng, điều đó có nghĩa là thị trường đang TĂNG MẠNH.

Khối lượng giúp chúng ta xác định sức khỏe của một xu hướng. Xu hướng tăng là mạnh mẽ và lành mạnh nếu khối lượng tăng khi giá di chuyển theo xu hướng và giảm khi giá đi ngược xu hướng (thời gian điều chỉnh hoặc ‘kéo lùi’).

2.6.2.Nếu GIÁ tăng nhưng KHỐI LƯỢNG giảm, điều đó có nghĩa là thị trường là TĂNG YẾU. Xu hướng suy yếu

Khi giá đang tăng và khối lượng giảm, nó nói rằng một xu hướng khó có thể tiếp tục. Giá vẫn có thể cố gắng tăng với tốc độ thấp hơn và một khi người bán kiểm soát (thường được biểu thị bằng sự tăng khối lượng trên thanh giảm hoặc nến), giá sẽ giảm

  1. Nếu GIÁ giảm, KHỐI LƯỢNG tăng, thị trường là GIẢM MẠNH.
  2. Nếu GIÁ giảm và KHỐI LƯỢNG giảm, thị trường là GIẢM YẾU. Xu hướng suy yếu

3. Hiểu cấu trúc thị trường thông qua phân tích Volume Price Action Analysis

Các chuyển động của giá không phát triển trong các khoảng thời gian có thời gian bằng nhau, nhưng chúng thực hiện theo các kích cỡ khác nhau, vì lý do này, chúng ta phải nghiên cứu mối quan hệ giữa dao động lên và xuống

Sự thay đổi của thị trường cung cấp một cái nhìn sâu sắc rõ ràng về những thay đổi trong cung và cầu. Bằng cách học cách phán đoán tất cả các kích cỡ (cả dao động lên và xuống) của dao động thị trường, bạn sẽ dần dần học được cách phát hiện thời điểm khi một đà tăng giá và thời điểm khi một xu hướng đã dừng lại và sắp đảo ngược. Đây chính là những bước ngoặt.

Ở đây chúng ta cần phải tìm hiểu:

  1. Sức mạnh và điểm yếu của swing thông qua phân tích khối lượng hoặc tìm ra sự HÀI HÒA và PHÂN KỲ
  2. Phân tích khối lượng ở cấp độ quan trọng để ra quyết định

>> Xem thêm Phân tích kỹ thuật và cách sử dụng trong forex

4. Tìm những điểm mạnh và điểm yếu của swing (dao động) thông qua phân tích khối lượng

Có hai phương pháp để tìm ra các điểm mạnh và điểm yếu khi thông qua phân tích khối lượng

  1. So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo cùng một xu hướng
  2. So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo hướng ngược lại

4.1. So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo cùng một hướng?

Có nghĩa là so sánh dao động xung tăng hiện tại với dao động xung tăng trước đó. Hiện tượng này nói lên điều gì? Khối lượng tăng hoặc giảm hoặc cùng khối lượng so với dao động trước đó.

Hãy xem xét ví dụ sau

Volume Price Action – So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó

  • So sánh khối lượng của UP-swings (A) và Up-swings (B). Lưu ý rằng KHỐI LƯỢNG giảm của swing (B), cho thấy hiện tượng suy giảm khối lượng xuất hiện trong một thị trường giá tăng. Xu hướng tăng giá đang yếu dần.
  • Khi giá đang tăng và khối lượng giảm, có thể nói rằng xu hướng không có khả năng tiếp tục duy trì. Giá vẫn có thể cố gắng tăng với tốc độ chậm hơn và một khi người bán kiểm soát (thường được biểu thị bằng sự tăng khối lượng trên thanh giảm hoặc nến), giá sẽ giảm.
  • Việc giá chuyển động như vậy là do phe short đang cover lại vị thế của mình
  • Sự xuất hiện khối lượng thấp trong khi thị trường cố gắng tăng lên trên các đỉnh cũ này đang cho bạn thấy rõ rằng thị trường có thể sẽ không đi đến đâu
  • Các thanh tăng khối lượng lớn trong cùng một khu vực chắc chắn chỉ ra rằng có nguồn cung trên thị trường. Nếu các nhà tạo lập thị trường và các chuyên gia cho rằng xu hướng vẫn là tăng giá, họ sẽ phải hấp thụ bất kỳ nguồn cung nào xuất hiện, nếu điều này xuất hiện sẽ cho phép giá tiếp tục tăng.

Hãy cùng tiếp tục xem xét ví dụ sau

Volume Price Action So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó

Volume Price Action So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó

  • Khi so sánh khối lượng B tăng vọt trong thời điểm hiện tại với khối lượng tăng trước đó. Lưu ý KHỐI LƯỢNG ngày càng tăng trên SWING A, biểu thị sự gia tăng sức mạnh xu hướng tăng giá.
  • Gía tăng đi cùng với khối lượng tăng. Điều này có nghĩa là thị trường là đang trong một xu hướng tăng mạnh. Giá sẽ tiếp tục xu hướng
  • Các thanh tăng khối lượng lớn trong cùng một khu vực chắc chắn chỉ ra rằng có nguồn cung trên thị trường. Nếu các nhà tạo lập thị trường và các chuyên gia nhận định thị trường vẫn tăng giá, họ sẽ phải hấp thụ bất kỳ nguồn cung nào xuất hiện, nếu điều này xảy ra sẽ cho phép giá tiếp tục tăng

4.2. So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo hướng ngược lại?

Điều này có nghĩa là bạn so sánh khối lượng giai đoạn tăng giá với khối lượng trong giai đoạn giảm giá. Nhìn chung, một xu hướng tăng giá tốt là một xu hướng có khối lượng khi tăng giá cao hơn khối lượng khi giảm giá

Ví dụ

Volume Price Action – So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo hướng ngược lại

  • Khi so sánh khối lượng suy giảm ở swing B so với khối lượng trong swing A trước đó, rõ ràng nhận thấy rằng khối lượng suy giảm khi giá giảm. Sức mạnh thị trường bây giờ rõ ràng nằm ở phía tăng giá.
  • Chuyển động của gia được dự đoán cùng với xu hướng của thị trường. Khi mà giá giảm đi cùng với khối lượng cũng suy giảm, điều này cho các nhà giao dịch thấy được giá có vẻ như sẽ không tiếp tục duy trì xu hướng đi xuống. Giá có thể tạm thời suy giảm với nhịp độ chậm, và tới khi lực mua xuất hiện (thường đi kèm với thanh nến tăng và khối lượng cũng tăng theo), xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục

Volume Price Action – So sánh khối lượng của sự dao động giá hiện tại với khối lượng của sự dao động giá trước đó theo hướng ngược lại

5. Kết luận

Những nhà tạo lập thị trường trong thị trường không thể giấu mình; những ngân hàng trung ương, người thiết lập các tỷ giá ngoại hối cũng không thể giấu mình, và trong thị trường tương lai – 1 thị trường thuần túy, khối lượng hợp thức hóa giá và cho chúng ta 1 bức tranh về cung cầu, đi cùng với quan điểm và dòng tiền khi các tổ chức lớn đi vào và ra khỏi thị trường.

Trên đây là phần giới thiệu tổng quát về cách sử dụng kỹ thuật phân tích Volume Price Action Analysis, hy vọng thông qua bài viết sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn rõ hơn về tầm quan trọng, về lợi thế hiếm ho mà chúng ta cần phải tận dụng để có thể sống sót được trên thị trường – đó là khối lượng.

VnRebates tổng hợp

Theo dotnettutorials

Được viết bởi: Minh Triết
Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.


Giúp chúng tôi đánh giá nội dung của bài viết
Broker
Rebates/lot