Xem thêm:

• Phương pháp Wyckoff là gì? 3 quy luật bất bại của mô hình giao dịch Wyckoff
• ATH là gì trong crypto? Trader có nên giao dịch khi gặp ATH?

Khối lượng giao dịch (volumes) trong chứng khoán là gì?

Trong chứng khoán, Volumes là con số đo lường khối lượng giao dịch của chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu được mua hoặc bán trong một thời gian xác định. Volume biểu thị rất nhiều chỉ số để hỗ trợ các trader trong việc nhận định thị trường. Ngoài ra, chỉ số vol còn có thể hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc dự đoán những biến động từ trước 2-3 ngày giao dịch.

Ví dụ: Một cổ phiếu được mua, bán qua lại nhiều lần, nhưng Volume chỉ được tính trên mỗi lần giao dịch. Khi 500 cổ phiếu A được mua, sau đó bán, mua và sau đó bán lại lần nữa thì được tính là 4 lượt. Khối lượng giao dịch lúc này sẽ là 2000 cổ phiếu, mặc dù 500 cổ phiếu này giống nhau nhưng do cùng được giao dịch nhiều lần. 

Một lưu ý là các nhà đầu tư cần phân biệt khối lượng cổ phiếu đang lưu hành và khối lượng giao dịch. Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành là số cổ phiếu được niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán. Khối lượng giao dịch là tổng số lượng về nhu cầu mua bán của các nhà đầu tư. Volume này có thể nhỏ hoặc lớn hơn khối lượng niêm yết.

Xem thêm:

• Chỉ báo volume RSI – Top chỉ báo hữu dụng khi phân tích khối lượng
• Giao dịch khi không có xu hướng với oscillator
• Cách kết hợp Ichimoku và RSI trong Forex đơn giản & hiệu quả

Khối lượng giao dịch (volume) trong Forex là gì?

Khối lượng giao dịch là một chỉ số được dùng làm thước đo số lượng một loại tài sản nào đó được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch sẽ giúp các trader có được cái nhìn toàn cảnh về những gì đang xảy ra trong thị trường. 

Trong Forex, khối lượng giao dịch hay gọi là tick volume, tức là số lần nhảy giá trong một khoảng thời gian xác định nào đó của một sản phẩm forex nào đó. Các trader cần phân biệt với khối lượng đối với các sản phẩm giao dịch tập trung như chứng khoán. Khối lượng giao dịch trong chứng khoán sẽ là tổng số cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên ngày hôm đó đối với một mã cổ phiếu hay một sàn chứng khoán cụ thể. Những số liệu về khối lượng giao dịch trong chứng khoán sẽ là chính xác về lượng tiền giao dịch.

Một lưu ý khác là khối lượng tick này đối với các sàn sẽ khác nhau nhưng nhìn về tỉ lệ thì lại tương đối giống nhau.

Khối lượng là một trong những chỉ số cơ bản nhất trong thị trường tài chính, và nó cũng là một chỉ báo đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên, có thể chính vì quá sự đơn giản của chỉ báo này nên thường bị bỏ qua bởi các trader.

Khối lượng giao dịch (volume) trong Forex là gì? (Nguồn: VnRebates)

>> Các khóa học tại VNRebates sẽ mang đến cho bạn phương pháp giao dịch thực tế, tính thực chiến cao và có thể áp dụng ngay vào đầu tư forex. Ngoài ra, nội dung của các khóa học còn giúp bạn có tránh được các rủi ro tiềm ẩn và nhận biết cơ hội đầu tư cho mình. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi ngay hôm nay nhé!

Ý nghĩa của khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex

Khi nhìn vào khối lượng giao dịch, các nhà đầu tư có thể xác định nhiều vấn đề khác nhau trong giao dịch Forex và chứng khoán. Cụ thể như sau:

Ý nghĩa của volume trong Forex

Chỉ số volumes trong thị trường forex cung cấp những thông tin như xu hướng dịch chuyển của giá, sự đảo chiều giảm giá và tăng giá. Giúp các trader có thể đưa ra các quyết định trong giao dịch.

• Dùng để xác nhận xu hướng

Volume trong Forex dùng để xác nhận xu hướng giá. Khối lượng giao dịch sẽ thay đổi theo xu hướng tăng hoặc giảm. Volumes tăng theo xu hướng của giá đồng nghĩa với việc một xu hướng giá mới được hình thành.

Trường hợp giá tăng:

– Nếu giá đi lên, khối lượng Volumes sẽ tăng theo

– Nếu giá đi xuống, khối lượng Volumes sẽ giảm theo

Trường hợp giá tăng (Nguồn: Internet)

Trường hợp giá giảm:

– Nếu giá đi lên, khối lượng Volume sẽ giảm đi

– Nếu giá đi xuống, khối lượng Volume tăng lên

Trường hợp giá giảm (Nguồn: Internet)

Khối lượng giao dịch Volume giảm khi giá tăng thể hiện mức độ quan tâm giảm đi. Lúc này giá có thể tiếp tục tăng, tuy nhiên mức độ tăng yếu và dễ diễn ra xu hướng đảo chiều.

Xem thêm: Cách sử dụng Tick Volume trong giao dịch Forex hiệu quả

• Xác nhận sự đảo chiều

Trong xu hướng tăng, ​​khi giá đang tạo đỉnh cao hơn nhưng khối lượng giao dịch lại giảm  cho thấy người mua không nhiều nên khả năng sẽ đảo chiều giảm giá. Lúc này, nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh SELL.

Sự đảo chiều trong xu hướng tăng (Nguồn: Internet)

Trong xu hướng giảm, khi giá đang tạo đáy nhưng khối lượng volume giảm dần cho thấy người bán không nhiều nên khả năng sẽ xảy ra xu hướng đảo chiều tăng giá. Lúc này nhà đầu tư sẽ thực hiện lệnh BUY

Sự đảo chiều trong xu hướng giảm (Nguồn: Internet)

Ý nghĩa của volume trong Chứng khoán

Volume trong chứng khoán không chỉ thể hiện số lượng cổ phiếu mà còn thể hiện nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư. Bên cạnh đó là xu hướng giá, tiềm năng cổ phiếu trong thời gian tới.

• Thể hiện nhu cầu giao dịch

Thông qua Volume, có thể thống kê được nhu cầu của nhà đầu tư như thế nào trong phiên giao dịch. Khi một cổ phiếu có khối lượng giao dịch lớn chứng tỏ thị trường đang quan tâm và kỳ vọng vào sự tăng giá của cổ phiếu. Ngược lại, khi một cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhỏ, cổ phiếu này có thể không đủ tiềm năng. 

Tuy nhiên, việc này chỉ đúng ở mức tương đối. Bởi khối lượng cổ phiếu còn cần được xem xét nhiều yếu tố. Chẳng hạn cổ phiếu rớt giá, thông tin tiêu cực về công ty phát hành cổ phiếu,…

Ví dụ: Cổ phiếu A có khối lượng lưu hành là 200 triệu. Lượng giao dịch trung bình 10 phiên và 10 triệu cổ phiếu/phiên. Trong khi đó, cổ phiếu X lưu hành 1 tỷ cổ phiếu. Và cũng có khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên tương đương như A. 

Nếu chỉ nhìn vào volume, có thể nghĩ rằng cổ phiếu A và X có nhu cầu giao dịch như nhau. Tuy nhiên, nếu xét cả khối lượng cổ phiếu lưu hành thì nhận định này không đúng. Nhà đầu tư có thể nhận thấy khối lượng lưu hành của X gấp 5 lần A nhưng volume trung bình 10 phiên chỉ ngang nhau. Từ đó có thể đưa ra nhận định chính xác hơn là cổ phiếu A thu hút nhà đầu tư hơn X.

Chỉ số Volume thể hiện nhu cầu giao dịch của thị trường chứng khoán (Nguồn:Internet)

• Xác định xu hướng giá cổ phiếu

Volume được dùng để xác định xu hướng giá cổ phiếu. Trường hợp cổ phiếu có khối lượng giao dịch mua tăng thì giá cổ phiếu sẽ được đẩy lên. Còn nhu cầu bán tăng thì khối lượng giao dịch bán sẽ tăng, giá cổ phiếu sẽ giảm để thanh khoản nhanh hơn. Vì vậy, qua khối lượng giao dịch volumes ta có thể hình dung được xu hướng của giá.

Ví dụ 1: Cổ phiếu B có khối lượng mua là 8 triệu trên 10 triệu cổ phiếu. Có thể thấy nhà đầu tư mua cổ phiếu B với kỳ vọng tăng giá cao trong ngắn hạn.

Ví dụ 2: Cổ phiếu C có khối lượng bán 23 triệu/25 triệu cổ phiếu. Cho thấy nhà đầu tư không kỳ vọng vào cổ phiếu C trong ngắn hạn.

• Đánh giá tiềm năng cổ phiếu

Thông qua khối lượng giao dịch Volume các nhà đầu tư có thể định giá cổ phiếu một cách nhanh chóng. 

– Khối lượng mua tăng lên: Khi cổ phiếu định giá cao vì nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sự tăng giá, vì dựa vào tin tức hoặc thông tin doanh nghiệp cung cấp.

– Khối lượng bán tăng lên: Khi cổ phiếu đang định giá thấp vì nhà đầu tư có thể lo ngại về việc cổ phiếu có thể bị mất giá.

Ví dụ: Cổ phiếu A có khối lượng giao dịch thấp hơn rất nhiều so với B. Nghĩa là các nhà đầu tư ít bị thu hút bởi cổ phiếu A, cổ phiếu B được nhà đầu tư kỳ vọng rất lớn.

Xem thêm: 

• Bollinger bands là gì? Cách kết hợp chỉ báo Bollinger bands và volumes
• Chiến lược kết hợp Bollinger Bands và RSI hiệu quả trong giao dịch

Mối tương quan giữa giá với khối lượng giao dịch

Khối lượng tăng củng cố sức mạnh xu hướng

• Khối lượng tăng trong xu hướng giá tăng

Khi thị trường bước vào xu hướng tăng, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến sự gia tăng của khối lượng. Từ sau khi sự tăng giá bắt đầu diễn ra, phe mua càng lúc càng đông, và họ cũng tranh thủ mua càng nhiều hơn, từ đó đẩy giá lên cao hơn nữa.

Bởi vậy, nếu nhà đầu tư bắt gặp một thị trường có giá đang tăng đều mà khối lượng cũng tăng một cách đều đặn thì có thể nắm bắt ngay lấy cơ hội mua vào. Lý do là lúc này nhu cầu của phe mua đang còn rất lớn và giá sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch: giá tăng và khối lượng tăng (Nguồn: tradingview.com)

• Khối lượng tăng trong khi giá giảm

Ngược lại với thị trường giá tăng, nếu giá đang giảm một cách đều đặn mà nhà đầu tưu thấy khối lượng giao dịch cũng tăng đều, thì đó chính là dấu hiệu cho thấy sức mạnh và nhu cầu của phe bán đang còn rất lớn.

Lúc này, hãy tìm cho mình một vị trí thích hợp để thực hiện lệnh bán, sau đó chờ giá tiếp tục giảm xuống dựa vào sức mạnh của phe bán.

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch: giá giảm và khối lượng tăng (Nguồn: tradingview.com)

• Khối lượng tăng trong khi giá đi ngang có thể là dấu hiệu đảo chiều

Giả sử hiện tại thị trường đang ở trong một xu hướng tăng, trước đó giá đang tăng đều và khối lượng cũng vậy. Như đã phân tích ở trên thì điều này thể hiện rằng phe mua đang áp đảo hoàn toàn phe bán.

Tuy nhiên khi quan sát các phiên giao dịch, các trader bỗng thấy khối lượng tăng lên, thậm chí còn tăng mạnh hơn những phiên trước đó mà giá lại gần như đi sideway chứ không thể tăng thêm. Điều này có ý nghĩa gì?

Thật ra rất đơn giản, khối lượng tăng mạnh có nghĩa là có rất nhiều người đang tham gia giao dịch. Tuy nhiên, giá không thể tăng cao hơn nữa cho thấy rằng trong số những người tham gia có khoảng 50% muốn đẩy giá lên (phe mua), nhưng 50% còn lại thì muốn bán để đẩy giá xuống, tạo ra thế cân bằng cho thị trường.

Lúc này ta có thể hiểu rằng phe mua đã mất ưu thế sau một thời gian dài kiểm soát thị trường, họ đã không còn đủ sức chống lại phe bán nữa. Ngược lại thì phe bán sau thời gian nghỉ ngơi nhường thế trận cho phe mua, lúc này đã trở lại mạnh mẽ và chiếm lại thị trường.

Kết quả là xu hướng tăng kết thúc để chuẩn bị cho sự đảo chiều diễn ra. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội vào lệnh bán tại thời điểm này.

Ở chiều hướng ngược lại, tức là trong xu hướng giảm, mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Khi khối lượng bỗng nhiên tăng cao nhưng giá không thể tiếp tục xu hướng giảm có nghĩa là thị trường có thể sắp đảo chiều. Hãy mở ngay một lệnh mua ở đây.

Mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch: khối lượng tăng và giá sideway (Nguồn: Tradingview)

Cách đọc Volumes trong chứng khoán chính xác 

Để nắm rõ volumes thì các nhà đầu tư thường đọc ở các biểu đồ, bảng giá hoặc thông qua các kết quả mua và bán ở cuối phiên. Nhà đầu tư có thể dựa vào hai cách sau để đọc khối lượng giao dịch volumes:

• Kết hợp volume và giá cổ phiếu: Ở biểu đồ sẽ xuất hiện giá và volume. Giá cổ phiếu di chuyển trong phạm vi rộng nhưng bất ngờ chuyển sang một giá mới, lúc này volume sẽ tăng theo. Lúc này các trader có thể tập trung mua bán ở mức giá này vì nó sẽ mang lại hiệu quả tốt.
• Khối lượng giao dịch cao nhưng phạm vi di chuyển hẹp: Khi giá di chuyển trong phạm vi hẹp nhưng volume lại tăng cao. Đây là lúc các trader đang mua tích lũy và không đi theo giá để tăng, giảm volume

Xem thêm: Đường EMA là gì ? Phương pháp giao dịch hiệu quả với EMA trong Forex

Khối lượng giao dịch Forex một ngày là bao nhiêu?

Thị trường ngoại hối năm 2022 trên toàn thế giới trị giá 2.409.000.000USD. Trung bình 6,6 nghìn tỷ đô la mỗi ngày được giao dịch trên thị trường ngoại hối. Con số này cao hơn đáng kể so với phân tích trước đó được thực hiện bởi Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vào năm 2016 khi nó được định giá 1,934 tỷ đô la.

Đơn vị tính và cách tính khối lượng giao dịch Forex 

Đơn vị tính: Tick

Cách tính khối lượng giao dịch forex sẽ khác với việc theo dõi khối lượng, số lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán. Để tính được khối lượng giao dịch, chúng ta sẽ sử dụng đến công cụ chuyển động Tick (Tick movement).

Khối lượng giao dịch Forex (Nguồn: Internet)

Xem thêm: Cách xác định thị trường sideway và giao dịch hiệu quả

Cách sử dụng khối lượng giao dịch (Volume) trong Forex 

Xác nhận xu hướng

Trong một xu hướng tăng chủ đạo thì Volume tăng dần và giai đoạn giảm điều chỉnh sẽ có volume giảm dần. Ngược lại, trong một xu hướng giảm chủ đạo thì có volume tăng dần và giai đoạn tăng điều chỉnh sẽ có volume giảm dần. Cụ thể hơn, volume giai đoạn nào tăng thì giúp xác định đó là xu hướng chính, còn giai đoạn nào giảm thì có thể chỉ là 1 giai đoạn hồi của xu hướng trước đó.

Xác nhận sự đảo chiều

Khi breakout xảy ra tại một vùng hỗ trợ, kháng cự hay trendline nào đó mà đi kèm với 1 nến lớn và volume cao thì khả năng đây là một breakout thành công trở nên rõ ràng hơn.

Khối lượng giao dịch Forex bao nhiêu là tốt nhất?

Trên thực tế, không có một mức khối lượng giao dịch nào là tốt nhất cả. Tuy vậy, VnRebates khuyên các bạn nên giao dịch ở các khung thời gian có khối lượng giao dịch lớn để có kết quả tốt nhất. Các trader có thể tham khảo tại đây.

Kết luận

Qua bài viết trên, VnRebates đã giúp các bạn có được những thông tin cần thiết về volumes là gì, cũng như ý nghĩa volumes trong giao dịch chứng khoán, forex. Hy vọng, bài viết mang đến nhiều kiến thức hữu ích cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại VNrebates để hiểu các chỉ số, mô hình, cũng như xây dựng cho mình một chiến lược đầu tư hoàn chỉnh.

VnRebates – Hoàn tiền mọi giao dịch tài chính