Giao dịch forex theo xu hướng là gì? Đừng cố gắng đi ngược với cá mập nếu không muốn bị nuốt chửng.

9/28/2021 13 phút đọc

Trader thường có xu hướng làm mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi họ bắt đầu giao dịch forex. Họ thường cảm thấy rằng một chiến lược giao dịch phức tạp sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, setup dù có phức tạp đến đâu cũng dựa trên những nền tảng căn bản nhất. Cùng theo dõi bài viết để hiểu rõ hơn thế nào là giao dịch theo xu hướng nhé

Giao dịch forex theo xu hướng trong Forex là điều mà mọi trader đều cần phải biết. Kết hợp phân tích kỹ thuật cùng với những phân tích cơ bản các tin tức được công bố chính là yếu tố thành công trong forex trading. Phân tích cơ bản chọn đồng tiền để trade, tin tức để xác nhận những dự đoán của bạn, và phân tích kỹ thuật giúp trader tối ưu hóa lợi nhuận với điểm vào lệnh, điểm đặt stop loss và take profit.

Trước khi đi vào cụ thể 4 chỉ báo xu hướng đơn giản, phổ biến và hiệu quả nhất trong forex, chúng tôi muốn chia sẻ các nhận biết xu hướng chung của thị trường trước, bằng cách sử dụng Price Action. Đơn giản nhưng hiệu quả không ngờ!

giao dịch forex theo xu hướng

Phân tích kỹ thuật là kỹ năng và kiến thức không thể thiếu trong forex trading

1.Làm cách nào giao dịch forex theo xu hướng với Price Action?

Price Action hoặc Hành động giá liên quan đến việc đọc cấu trúc thị trường, động lượng và tâm lý thị trường để xác định cơ hội giao dịch.

Đây một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể học bởi vì Price Action cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về thị trường mà bạn giao dịch (và có thể không tìm thấy trên các chỉ số giao dịch).

Ví dụ:

  • Khi nào thì trader đang thua lỗ sẽ không chịu nổi nữa?
  • Trader sẽ đặt điểm dừng tại đâu?
  • Những trader mới giao dịch sẽ tham gia vào thị trường ở đâu?

Bây giờ bạn đã hiểu được tầm quan trọng của hành động giá, hãy cùng học cách đọc nó và xác định hướng của xu hướng.

Dưới đây là 3 điều cần nhớ:

  • Một xu hướng tăng bao gồm các mức cao cao hơn (Higher High – HH) và mức thấp cao hơn (Higher Low – HL)
  • Một xu hướng giảm bao gồm các mức cao thấp hơn (Lower High – LH) và mức thấp thấp hơn (Lower Low – LL)
  • Phạm vi hay range chính là khu vực giữa mức cao và mức thấp

Hình ành bên dưới minh họa 3 điểm trên:

giao dịch forex theo xu hướng tăng ta sẽ ưu tiên buy

giao dịch forex theo xu hướng giảm ta sẽ ưu tiên sell

Giao dịch forex theo xu hướng thì ta sẽ không giao dịch khi sideway

Xem thêm: 6 mẹo xác định xu hướng thị trường

2.Giao dịch forex theo xu hướng với đường trung bình động MA

Đường trung bình động (Moving Average – MA ) là một chỉ báo sử dụng số liệu cố định và cho bạn một mức giá trung bình. Nếu như giá trị trung bình di chuyển ngày càng cao hơn thì giá đang trong uptrend trong một hoặc có thể là nhiều khung thời gian.

Đường trung bình động giúp trader dễ dàng định vị cơ hội giao dịch theo xu hướng tổng thể. Khi thị trường đang có xu hướng tăng, bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều đường trung bình động để xác định xu hướng và thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.

Đường trung bình động là chỉ báo đơn giản là đường đo lường mức giá trung bình của một cặp tiền tệ trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 200 ngày của biến động giá để hiểu được xu hướng biến động tổng thể.

Đường MA giúp chúng ta giao dịch forex theo xu hướng.

Bạn sẽ nhận thấy một ý tưởng giao dịch đã được tạo ra chỉ với việc thêm một vài đường trung bình động vào biểu đồ. Như hình trên, GBP/USD giao dịch bên trên đường trung bình MA 200 ngày cho thấy sự kiệt sức trong xu hướng tăng giá.

Xác định các cơ hội giao dịch với đường  trung bình động sẽ cho phép bạn nhìn thấy và tận dụng xung lượng bằng cách vào lệnh khi khi cặp tiền tệ biến động theo hướng của đường trung bình động, và thoát lệnh khi nó bắt đầu di chuyển ngược lại.

3.Giao dịch forex theo xu hướng với Stochastics

Slow Stochastics là một bộ dao động như RSI có thể giúp bạn định vị các trạng thái quá mua hoặc quá bán. Đây là một loại chỉ báo động lượng để so sánh giá đóng phiên của một loài tài sản với khoảng đỉnh đáy của nó trong một khung thời gian nhất định.

Cấu tạo nên chỉ số kỹ thuật này bao gồm 2 đường:

  • Đường chính phản ánh giá trị của Stochastic (%K)
  • Đường được tính theo SMA 3 phiên (trung bình dao động) của %K (%D)
  • Trên đồ thị, %K thường được thể hiện bằng nét liền, %D thể hiện bằng nét đứt.

Bởi vì dao động có cùng giá trị quá mua hoặc quá bán, bạn chỉ cần tìm kiếm điểm mà đường %K vượt qua đường %D qua mức 20 để xác định tín hiệu mua theo xu hướng.

Sử dụng Stochastic để giao dịch forex theo xu hướng.

Chỉ số Stochastics này sẽ giao động trong vùng giá trị từ 0 – 100 và được nhận định chung như sau:

  • Giá trị của Stochastics <20 – thị trường đang quá bán (oversold): Trader lưu ý khi chỉ số tín hiệu quá bán thì không nhất thiết là giá chắc chắn sẽ tăng. Thị trường có thể rơi vào tình trạng quá bán và hoàn toàn có khả năng bị giữ trong tình trạng này một khoảng thời gian dài. Tips là chú ý quan sát giá đóng cửa của từng phiên, nếu giá đóng cửa quá gần đáy cho thấy áp lực bán sẽ còn duy trì.
  • Giá trị của Stochastics >80 – thị trường đang quá mua (overbought): Tương tự như trên, khi thị trường rơi vào cảnh quá mua thì không có nghĩa giá sẽ giảm ngay, mà vẫn có nguy cơ duy trì. Mức gía đóng phiên thường ở gần đỉnh là tín hiệu cho hiện tượng kéo dài này.

Như vậy, dựa vào các khung dao động này của Stochastics và chú ý các trường hợp đặc biệt, mà trader sẽ sử dụng để phán đoán tín hiệu để vào lệnh mua hoặc bán sao cho hiệu quả.

Xem thêm : Chỉ số stochastic oscillator là gì? Hướng dẫn sử dụng đầy đủ nhất

4. Trade theo xu hướng là gì? 

4.1 Chiến lược trend is friend. 

Người ta thường nói buôn có bạn bán có phường giao dịch theo trend following trategy nghĩa là bạn đang đi theo số đông. Trong thị trường forex chúng ta chỉ là những con cá con bơi theo cá mập. Xu hướng do cá mập tạo ra vì thế chúng ta không thể bơi ngược hướng với cá mập được mà phải bơi theo cá mập để không bị ăn thịt. 

4.2 Cách xác định đúng và giao dịch theo trend 

Có rất nhiều cách xác định xu hướng như: sóng Elliot, các chỉ báo, các hệ thống kết hợp giữa các đường MA, trendline… Tuy nhiên mỗi trader cần có một phương pháp xác định xu hướng nhất định và tuân theo nó. Nói một cách dễ hiểu nhất là khi giá liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước thì đó là một xu hướng tăng và ngược lại. Chiến lược giao dịch theo trend đơn giản là chỉ mua trong xu hướng tăng và chỉ bán trong xu hướng giảm. Trong ví dụ dưới ta cũng đã thấy giá đang là một xu hướng tăng ta chỉ canh  mua lại khi giá hồi vễ những vùng hỗ trợ quan trọng. Giao dịch theo trend không những cho tỷ lệ thắng cao mà còn cho lợi nhuận tốt vì trong một xu hướng tăng thì lệnh buy theo xu hướng tăng lúc nào giá cũng sẽ đi rất xa.

Lệnh mua luôn được ưu tiên trong xu hướng tăng.

4.3 Trend có thực sự là friend của chúng ta không?

4.3.1 Tại sao có đôi lúc giao dịch theo trend mà vẫn bị dính stoploss.

Giao dịch forex theo xu hướng tốt là vậy tuy nhiên không phải lúc nào giao dịch theo xu hướng cũng sẽ thắng. Câu trả lời rất đơn giản vì không có cái gì tăng mãi mà cũng không có gì giảm mãi được cả. Trong một xu hướng tăng nếu bạn cứ đợi giá quay về vùng hỗ trợ quan trọng rồi lại  mua lên cứ thế cứ thế thì đến khi nào mới thua. Thị trường đâu có dễ như vậy đúng không nào. Vậy làm thế nào để tăng tính khách quan khi nào lệnh ? Cùng đọc tiếp nhé.

4.3.2 Xu hướng không phải là nhất quán.

Mỗi khung thời gian lại cho ta một cấu trúc thị trường khác nhau. Sẽ có những lúc xu hướng ngày là đi ngang nhưng ở khung giờ thì lại cho một xu hương tăng, nhưng khi mở qua khung thời gian 15 phút thì lại là một xu hướng lộn xộn. Xu hướng sẽ là vô nghĩa nếu như bạn không đặt nó vào một khung thời gian nhất định. Bạn có bao giờ thấy trường hợp ba người nhìn cùng một cặp tiền nhưng lại cho ra ba xu hướng khác nhau chưa? Đơn giản bởi vì họ nhìn ở các khung thời gian khác nhau mà thôi.

4.3.3 Vậy làm sao để tăng thêm tính khách quan khi giao dịch forex theo xu hướng.

Để giao dịch forex theo xu hướng hiệu quả thì phải sử dụng ít nhất là hai khung thời gian khi giao dịch. Hãy nhìn ví dụ dưới đây nhé

  • Ở hình 1 sau khi xác định được giá đang là một xu hướng tăng khi giá quay về vùng đáy cũ vùng giá 1.3000 ta vào lệnh buy. Rất tốt! Giá tăng lên tạo ra một đỉnh mới sau đó giá test lại đỉnh cũ vùng 1.304x ta lại tiếp tục mua lên theo xu hướng tăng lệnh này cũng thắng giá lại tiếp túc đi lên phá đỉnh. Sau đó giá hồi lại vùng đáy cũ vùng giá 1.30418 tạo ra một cây pinbar đẹp.
  • Lúc này ta lại vào mua theo xu hướng nhưng đời không như mơ lệnh này giá không những không đi lên mà còn rớt mạnh và làm đảo chiều cả xu hướng. Vậy câu hỏi bạn sẽ đặt ra là sao mình giao dịch theo xu hướng mà vẫn thua, có gì đó sai sai. Không có gì sai cả vì bạn đang giao dịch với một khung thời gian mà không có cái nhìn bao quát là giá đã chạm đến vùng bán mạnh ở khung thời gian lớn hơn (hình 2)
  • Như mình đã nói ở trên mỗi khung thời gian có một cấu trúc khác nhau ở khung bạn đang trade có thể giá đang là xu hướng tăng nhưng nó chỉ là xu hướng hồi trong khung lớn hơn mà thôi cụ thể ở đây H1 là một xu hướng giảm và giá đã chạm đến vùng bán mạnh của H1 nên khung M15 đảo chiều cũng không có gì lạ cả

Liệu giao dịch forex theo xu hướng lúc nào cũng thắng?

Thị trường đảo chiều

Xu hướng lớn có giá thị hơn khi giao dịch forex theo xu hướng.

4.3.4 Phân tích đa khung thời gian + thêm RSI

Giả sử cũng ví dụ trên bạn đã vào được 2 lệnh buy đạt TP và có được lợi nhuận rồi. Nếu bạn kết hợp thêm RSI vào lúc này bạn thấy RSI đã cho tín hiệu quá mua rồi thì khi giá quay về đáy cũ bạn sẽ phải cân nhắc hơn cho lệnh mua này của mình và rất có thể bạn sẽ tránh được một lệnh thua đấy. Kết hợp RSI vào trong phương pháo giao dịch sẽ báo hiệu cho bạn biết liệu giá có còn tiếp tục tăng nữa hay chuẩn bị đảo chiều nhằm tăng tính khách quan khi giao dịch của bạn lên.

Kết hợp thêm RSI để tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch forex theo xu hướng

5.Kết luận

Về lý thuyết, tất cả các phong cách giao dịch forex theo xu hướng liên quan đến dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai sẽ được thực hiện bằng cách kiểm tra lịch sử trước đó của thị trường. Hầu hết trader sẽ dựa vào chỉ số, chỉ báo và công cụ chuyên biệt để phân tích dữ liệu lịch sử và xác định các hình mẫu của thị trường. Mục đích cuối cùng là để dự đoán các biến động giá tiếp theo có thể diễn ra.

Để sử dụng tốt các chỉ báo trên, cần kết hợp nó trong một chiến lược giao dịch hợp lý. Cần kết hợp phân tích đa khung thời gian và hãy nhớ rằng không có phương pháp nào có tỷ lệ chiến thắng 100%. Chúng ta chỉ có thể tăng tỷ lệ thắng bằng cách phân tích và giao dịch forex theo xu hướng là một trong những phương pháp đó. Hãy backtest thật kỹ bất kì phương pháp nào mà bạn dự định sẽ dùng nó để kiếm tiền cho bạn nhé.

VnRebates tổng hợp

Theo forexmentoronline

Risk Disclaimer: Bài viết thể hiện quan điểm và góc nhìn của cá nhân tác giả, chỉ có giá trị tham khảo về mặt thông tin, kiến thức và không có giá trị pháp lý về khuyến nghị đầu tư hay thay thế cho việc tư vấn tài chính nào tương đương. Bài viết không đảm bảo bất kỳ khoản lợi nhuận nào hay giảm thiểu rủi ro đầu tư nào cho chính độc giả. VnRebates không chịu trách nhiệm hay liên quan đến khoản đầu tư của độc giả khi sử dụng thông tin từ bài viết này. Bản quyền thuộc về đóng góp của tác giả.

Bài viết cùng chuyên mục

» Xem tất cả

Bài viết đọc nhiều